核心财务表现 - 上半年实现营业收入6.30亿元，归属于上市公司股东的净利润1238.29万元 [2] - 线上商城"全记货铺"销售额同比增长超过30% [6] - 团膳项目上半年共实现收入2100余万元，目前共经营11个项目 [7] 餐饮业务战略与创新 - 坚定推进"餐饮+食品"双轮驱动战略，通过菜品创新、场景焕新和餐饮产品食品化提升经营绩效 [2] - 前门店打造"望天儿"露台主题餐厅，推出三款主题套餐，与光影餐厅、中轴食礼体验店构建多维消费矩阵 [3] - 北海公园仿膳茶社推出多款时令创新糕点，筹备"仿膳福饮"项目面向年轻消费群体 [3] - 全国化布局实现突破，海南首家直营门店在海口开业，填补华南市场空白 [4] - 12家门店入选美团外卖2025年必点榜，新开设4家美团卫星店 [7] - 双井店推出"全聚德·有面儿"店中店，探索品牌下沉市场路径 [7] 食品业务发展 - 食品板块强化产品开发与渠道拓展，推动餐饮产品食品化战略 [5] - 完成陈皮鸭、酱酒等多款新品上市，三款100毫升玲珑酒赢得良好市场口碑 [5] - 手工片制烤鸭礼盒通过日均11小时全时段直播，创收同比实现翻倍增长 [5] - 深化跨界合作，与"幕玛星厨"联名推出老北京烤鸭披萨，与五芳斋联合打造藜麦芋泥粽子等新品 [6] 营销与渠道拓展 - 博物馆开展50余场研学体验、亲子实践活动，实现文化传播与客流转化双向赋能 [4] - 携手诺金酒店推出悦尚自助餐厅，与如家商旅酒店合作开设"卫星店"，联合首汽约车开展营销活动 [4] - 通过北京广播电视台栏目合作开拓企事业单位福利定制渠道 [6] - 积极参加首旅精彩生活节、"京彩嘉年华"、地坛庙会等16场次市集展会 [7] - 紧抓京东秒送发展时机，上线"京东秒送"外卖平台拓宽即时配送服务 [7] 行业趋势与公司定位 - 消费升级持续深化、数字化浪潮席卷、新生代成为消费主力，推动行业从"产品导向"向"体验导向"跨越 [3] - 公司以国内领先的多元化餐饮产业集团为战略定位，深度融合"文化+产品+服务" [8] - 在传承百年技艺的同时持续探索老字号品牌发展新路径 [8]

财务表现 - 上半年实现营业收入6.29亿元 同比下降8.34% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1238.29万元 同比下降57.79% [1] 门店规模与品牌布局 - 旗下拥有全聚德 仿膳 丰泽园 四川饭店等品牌 [1] - 报告期末共开设餐饮门店96家 包括81家全聚德品牌门店 6家丰泽园品牌门店 8家四川饭店品牌门店和1家仿膳品牌门店 [1] - 全聚德品牌门店中直营门店35家 加盟门店46家 [1] - 已形成以全聚德品牌为龙头 多品牌协同发展态势 [1] 业务拓展与创新 - 大力拓展团膳业务 目前运营11个项目 上半年新增雄安大学城等3个项目 [1][2] - 团膳业务上半年实现收入2100余万元 [2] - 新开设4家美团卫星店 全聚德望京店入选美团外卖2025年必点榜 [2] - 四川饭店东直门店和百子湾店引入炒菜机器人强化出品稳定性 [2] - 全聚德双井店推出全聚德·有面儿店中店 探索品牌下沉市场路径 [2] - 同步上线京东秒送外卖平台拓宽即时配送服务覆盖 [2] 渠道建设与销售表现 - 充分利用线上+线下全渠道挖掘增长动力 [2] - 盐水鸭 松茸鸭排等产品通过加大铺货力度实现收益提升 [2] - 手工片制烤鸭礼盒在全聚德抖音旗舰店开启日均11小时全时段直播 创收同比实现翻倍增长 [2] - 上半年线上商城收入创新高 全记货铺销售额同比增长超过30% [2]

责任追究制度 - 公司制订年报信息披露重大差错责任追究制度[2] - 适用于与年报信息披露有关人员[4] - 实行应遵循实事求是等原则[5] 责任人与处理方式 - 董事长、总经理、财务负责人对财报承担主要责任[9] - 六种情形追究责任，四种从重，四种从轻[4][5][6] - 追究形式包括责令改正等，可附带经济处罚[8] 执行流程 - 董事会秘书负责收集资料并提方案上报董事会[3]

中国全聚德（集团）股份有限公司 投资者投诉管理制度 第一条 为规范中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者投诉管理程序，及时、公正地处理投资者投诉，维护公司信誉，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及国务院办公厅《关于进一步 加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等相关法律、法规和《中 国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本制度。 第二条 投诉的来源包括来信、来电、来访，证券监督管理机构和其他部门 单位转办的投诉。 第三条 证券事务部为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处 理投资者的投诉。设主管负责人和投诉处理工作人员各一名。主要职责包括： （一）受理各种直接投诉； （二）承接中国证监会"12386"服务平台的转办件，及其他的间接投诉； （三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人； 第十条 本制度未尽事宜或与相关法律、法规及《公司章程》相抵触时，执 行法律、法规和《公司章程》的规定。 第十一条 本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过之日起实施。 （四）对投诉信息涉及的工作事项提出加强与改进工作的意见或建议 ...

定期报告披露 - 定期报告包括年度、中期和季度报告，需披露重大影响信息[11] - 年度报告财务会计报告需经规定会计师事务所审计[12] - 年度报告在会计年度结束4个月内披露，中期报告2个月内，季度报告1个月内[12] - 年度、中期报告应记载公司基本情况等内容[13][14][15] - 定期报告内容需经董事会审议通过，董高应签署书面确认意见[16][17] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核，全体成员过半数通过后提交董事会[17][36][47] 信息披露要求 - 信息披露应真实、准确、完整、及时、公平，无虚假记载等[4] - 信息披露文件在深交所网站和规定媒体发布[7] - 公司在其他媒体发布信息时间不得先于指定报纸和网站[8] 特殊情况披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时业绩预告[18] - 定期报告披露前业绩泄露等应披露财务数据[18] - 5%以上股份被质押等情况应及时披露[23][26] - 不能在规定期限披露定期报告应公告原因[20] - 发生重大事件投资者未得知应立即披露[22] - 出现特定情形如变更章程等应及时披露[25] 其他文件披露 - 编制招股说明书应符合证监会规定[29] - 申请证券上市交易应编制上市公告书并公告[30] - 非公开发行新股后应披露发行情况报告书[35] 信息披露流程 - 重大信息发生相关人员应报告董事长和通知董秘[37] - 临时报告经董秘审核，董事长或总经理批准后发布[39] - 公司发布信息通过深交所网上业务专区申请，审核通过后披露[40] 责任规定 - 董事长是信息披露第一责任人，董秘为主要责任人[42] - 董事会全体成员对董事会公告虚假记载等负连带责任[46] - 信息披露违规致损失，责任人受处分，公司可要求赔偿[70] - 擅自披露信息，责任人按泄露机密处分，公司追究法律责任[73] - 利用内幕信息违法按《证券法》《刑法》处罚[70] 其他规定 - 董高申报个人信息在特定时点或2个交易日内进行[50][51] - 董高股份变动2个交易日内向公司报告并公告[51] - 董高在年报、半年报公告前15日内等不得买卖本公司股票[52] - 5%以上股份股东或实控人情况变化应告知公司[54] - 暂缓披露临时性商业秘密期限原则上不超过2个月[59] - 对外信息披露文件存档保存不少于10年[64] - 董高对公司信息保密义务任职结束后仍有效[61] - 实行内部审计制度监督财务制度执行[62] - 董秘是投资者关系活动负责人[66] - 收到监管部门文件应履行内部报告、通报制度[67] - 管理制度由董事会负责解释和修订，自审议批准之日起实施[73][74]

董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[5] - 受证监会处罚等人士不得担任[4] - 连续三月以上不能履职一个月内解聘[7] - 空缺超三月董事长代行并半年内完成聘任[7] 董事会秘书职责与权限 - 负责信息披露及制度制定[10] - 编制及控制董事会工作经费预算[12] - 有权了解财务经营情况并查阅文件[12] 其他规定 - 薪酬等按内部办法年度绩效考核[15] - 规则术语含义若无说明与《公司章程》相同[17] - 规则及其修订自董事会普通决议通过生效[17]

会议情况 - 2025年8月11日公司以通讯方式召开第二次独立董事专门会议[1] - 应参加独立董事3人，实际参加3人[1] 议案表决 - 《风险持续评估报告（2025年半年度）》议案同意3票，反对0票，弃权0票[1] - 同意将议案提交董事会第十届二次会议审议，关联董事应回避[1] 公司观点 - 报告充分反映财务公司经营等状况，关联交易未损害股东利益[1]

中国全聚德（集团）股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司 单位：万元 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核 | 2025年期初往 | 2025 年半年 度往来累计 | 2025 年半 年度往来资 | 2025 年半年 | 2025 年半年 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 算的会计科 | 来资金余额 | 发生金额（不 | 金的利息 | 度偿还累计 | 度期末往来 成原因 | 来、非经营性 | | | | | 目 | | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | 含利息） | （如有） | | | 往来） | | | 北京首都旅游集团财务有 限公司 | 同一最终控股股东 | 银行存款 | 8,821.47 | 155,998.28 | 39.72 | 158,810.49 | 6,048.98存款 | 经营性往来 | ...

公司股权结构 - 财务公司注册资本为20亿元人民币[1] - 首旅集团出资113270.325万元，出资比例56.6352%[1] - 王府井集团出资50000万元，出资比例25.00%[2] - 全聚德集团出资25000万元，出资比例12.5%[2] - 首旅酒店集团出资11729.675万元，出资比例5.8648%[2] 公司组织架构 - 董事会下设风险控制委员会和审计委员会[3] - 财务公司设置结算、信贷等八个部门[8] - 结算业务部负责建立资金结算体系等[8] - 信贷业务部负责制订信贷业务运营制度等[8] - 风险管理部负责对公司风险体系运行状态日常监测等[8] 业绩总结 - 截至2025年6月30日，公司资产总额127.0849565958亿元，所有者权益25.1177186155亿元[16] - 2025年1 - 6月累计实现营业收入6925.037388万元，净利润4283.495196万元[16] 财务指标 - 截至2025年6月30日，公司资本充足率21.58%，未低于监管最低要求[18] - 截至2025年6月30日，公司流动比例69.52%，高于25%的要求[18] - 截至2025年6月30日，公司贷款余额与存款余额及实收资本之和的比例为63.28%，低于80%的要求[18] - 截至2025年6月30日，公司无集团外负债[19] - 截至2025年6月30日，公司投资比例为11.52%，低于70%的要求[20] - 截至2025年6月30日，公司自有固定资产与资本净额比例0.02%，低于20%的要求[20] 用户数据 - 截至2025年6月30日，全聚德及其下属单位在公司每日最高存款余额原则上不超5亿元，存款利率范围0.2% - 1.35%，期末余额6048.981746万元[20] - 截至2025年6月30日，全聚德综合授信总额1495.061983万元，实际发生额1495.061983万元为支付保函业务，本期无贷款业务发生[20]

中国全聚德(集团)股份有限公司 2025 年半年度财务报告 中国全聚德(集团)股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 95,326,652.50 | 117,006,092.78 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 20,018,071.23 | 20,024,049.32 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 67,343,775.26 | 59,826,028.55 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 1,316,785.42 | 2,977,320.65 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 25,386,379.85 | 23,850,166.61 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 ...