关联资金往来 - 上市公司2024年关联资金往来总计期初余额18403.35，累计发生209914.01，偿还138806.01，期末余额89511.35[15] 各公司资金情况 - 广州数字科技集团有限公司2024年期初往来资金余额16.15，年度往来累计发生453.37，偿还469.32，期末0.20[12] - 广州数字科技集团有限公司2024年预付款项期初0.34，年度发生100.00，偿还0.34，期末100.00[12] - 广州广电研究院有限公司其他应收款2024年期初期末均为3.65[12] - 广东暨通信息发展有限公司应收账款2024年期初156.61，年度发生2674.17，偿还1365.93，期末1464.85[12] - 广东暨通信息发展有限公司合同资产2024年度发生575.11，期末575.11[12] - 广东暨通信息发展有限公司其他应收款2024年期初40.00，偿还40.00[12] - 赣州中联环保科技开发有限公司应收账款2024年期初期末均为0.20[12] - 赣州龙源环保产业经营管理有限公司应收账款2024年期初期末均为0.05[12] - 广州广电国际技术有限公司应收账款2024年度发生3.19，偿还2.92，期末0.27[12] - 广州数据集团有限公司合同资产2024年度往来累计发生43427.83[13] - 广电运通国际有限公司2024年度应收账款往来累计发生135169.72，期末20267.68[14] - 广东海格怡创科技有限公司2024年期初应收账款296.23，年度往来累计发生439.84，偿还582.12，期末153.95[13] - 广电计量检测集团股份有限公司应收股利2024年度往来累计发生1958.04，偿还734.26，期末1223.78[13] - 深圳广电银通金融电子科技有限公司2024年期初其他应收款658.93，年度往来累计发生971.87，偿还1630.80[14] - 广州广电运通信息科技有限公司2024年期初应收账款1136.01，年度往来累计发生2987.86，偿还52.58，期末4071.29[14] - 广州广电新兴产业园投资有限公司其他非流动资产2024年度往来累计发生 - 2392.84，其他流动资产2392.84[13] - 广州广电城市服务集团股份有限公司应收账款2024年期初18.15，年度往来累计发生218.05，偿还185.98，期末50.22[13] - 深圳市创自技术有限公司应收股利2024年度往来累计发生8000.00，偿还2000.00，期末6000.00[14] - 广州广电银通金融电子科技有限公司其他应收款2024年期初36.95，年度往来累计发生137.33，偿还174.28[14] 上市公司与其他公司往来 - 2024年上市公司与广州广电五舟科技股份有限公司应收账款累计发生426.67，偿还6.00，期末420.67[15] - 2024年上市公司与广州广电五舟科技股份有限公司预付款项累计发生100.45，期末100.45[15] - 2024年上市公司与广东运通奇安科技有限公司其他应收款期初69.22，累计发生48.75，偿还14.39，期末103.58[15] - 2024年上市公司与汕尾市广电数字经济投资运营有限公司应收账款累计发生301.50，期末301.50[15] - 2024年上市公司与北京亚太安讯智能科技有限公司应收账款期初1261.81，累计发生1377.83，偿还842.07，期末1797.57[15] - 2024年上市公司与广州广电五舟科技股份有限公司（原联营企业）应收账款期初483.85，累计发生12.14，偿还495.99[15] - 2024年上市公司与广州广电五舟科技股份有限公司（原联营企业）预付款项期初21.38，偿还21.38[15] - 2024年上市公司与广州运通链达金服科技有限公司预付款项期初7.55，偿还7.55[15] - 2024年上市公司与广州运通链达金服科技有限公司其他应收款期初8.60，偿还8.60[15] 审计意见 - 审计公司对广电运通公司2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》发表专项审计意见[4]

募集资金情况 - 公司非公开发行182,820,000股A股，发行价17.16元/股，募资3,137,191,200元，净额3,115,529,764.9元[1] - 建设全国金融外包服务平台预计总投资240,651万元，募资拟投196,029万元；补流拟投115,523.98万元[3][4] 资金用途变更 - 2018 - 2020年多次变更募资用途，涉及金额分别为14,000万元、60,506.08万元、5,000万元、66,000万元[5][6] - 变更后建设广州金融外包服务总部平台募资调整后拟投22,029万元，区域平台为28,493.92万元[8] 项目节余情况 - 截至2025年3月14日，广州总部平台项目结项节余20,430.30万元，新一代AI智能设备产业基地项目节余21,061.17万元[9] - 两项目合计募资拟投36,029万元，调整后拟投82,535.08万元，已投58,998.25万元，收益17,954.64万元，节余41,491.47万元[10] 资金使用计划 - 公司拟将节余募资41,491.47万元永久补流用于日常经营[12] - 节余资金转出后公司将视情况注销相关账户，监管协议终止[12] 决策审批情况 - 部分募投项目结项并将节余募资永久补流事项经董事会和监事会审议通过[16] - 本事项尚需提交股东大会审议[16] - 保荐人认为该事项审慎，无重大不利影响，履行必要程序，符合规定，无异议[17]

募集资金情况 - 2016年2月29日非公开发行182,820,000股A股，发行价每股17.16元，募集资金3,137,191,200.00元，净额为3,115,529,764.90元[13] - 截至2024年12月31日，有5个募集资金专户，合计余额44584.76万元[23][24][25] - 累计变更用途的募集资金总额为145,506.08万元，占比46.70%[33] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为2.03亿元[35] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金为44584.76万元，含银行理财产品余额20300万元[36] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入159,453.81万元，本期项目投入1,934.10万元，截至期末累计项目投入161,387.91万元[15][16] - 建设广州金融外包服务总部平台累计投入12,336.31万元，投资进度56.00%[33] - 建设区域金融外包服务平台累计投入29,116.16万元，投资进度102.18%[33] - 智能便民项目累计投入10,561.08万元，投资进度75.44%[34] - 新一代AI智能设备产业基地累计投入46,661.94万元，投资进度77.12%[34] - 广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目累计投入2,459.12万元，投资进度49.18%[34] - 广电运通人工智能深圳创新中心累计投入60,253.30万元，投资进度91.29%[34] 项目收益情况 - 2024年度，“建设区域金融外包服务平台”实现净利润9587.78万元[36] - 2024年公司智能设备业务较2018年新增营业收入181104.90万元，2024年度利润总额39729.99万元，净利润36638.84万元[36] - 2024年度“智能便民项目”实现净利润17.57万元[40] 资金变更情况 - 2018年变更14,000.00万元用于投资建设“智能便民项目”[19] - 2019年变更60506.08万元用于建设“新一代AI智能设备产业基地项目”[20] - 2019年变更5000万元用于建设“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”[21] - 2020年变更66000万元用于建设“广电运通人工智能深圳创新中心”[21] - 公司将“建设区域金融外包服务平台项目”中的6.6亿元用途变更为建设“广电运通人工智能深圳创新中心”[40] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理办法（2022年8月修订）》，对募集资金实行专户存储[17] - 天健会计师事务所认为公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映实际情况[10] - “广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[40]

募集资金情况 - 非公开发行182,820,000股A股，发行价17.16元/股，募资3,137,191,200元，净额3,115,529,764.90元[1] - 募资用于建设全国金融外包服务平台拟投入196,029万元和补充流动资金拟投入115,523.98万元[3] 资金收支与结余 - 截至期初累计利息和理财收益30,447.57万元，项目投入-159,453.81万元[4] - 本期利息和理财收益835.21万元，项目投入-1,934.10万元[4] - 截至期末累计利息和理财收益31,282.78万元，项目投入-161,387.91万元[4] - 应结余和实际结余募集资金均为44,584.76万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存款余额445,847,598.47元，含理财产品203,000,000元[7] 现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环使用[10] - 现金管理决议有效期为2025年3月30日至2026年3月29日[11] - 2025年3月27日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[16]

考核指标 - 高级管理人员年度考核经营指标占比80%，管理指标占比20%[4] - 高级管理人员任期为三年，任期考核结合任期届满当年年度考核进行[9] 考核得分与达成率 - 高级管理人员个人年度考核得分计算方式及述职考评调节系数范围为0.9 - 1.1[5][7] - 个人年度考核达成率得分<70分时按0%计算，最高按100%计算[11] 薪酬组成与标准 - 高级管理人员年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、超额奖励、专项奖励等组成[10] - 绩效年薪不低于基准年薪的60%，其他高级管理人员基准年薪为企业主要负责人的0.2 - 0.9[10] - 企业主要负责人基本年薪额度标准控制在本部员工平均收入的6倍以内[11] - 超额奖励提取总额不高于净利润超额部分的9%[11] - 绩效年薪及超额奖励调节系数介于0.6 - 2.0之间[12] - 专项奖励总金额原则上不超过100万[12] 风险激励金 - 任期风险激励金为任期内每年度绩效年薪的5%，任期满考核达标全额发放[13] - 经营业绩核减，核减薪酬超风险激励金数额，个人风险激励金不予发放[13] - 存在法律纠纷损失，损失金额超风险激励金，个人风险激励金不予发放[13] - 确认违规违纪行为，收到党纪政纪处分或被追究刑事责任，个人风险激励金不予发放[14] 考核结果处理 - 年度经营业绩考核结果未达完成底线或主要指标完成率低于70%，可能中止任期、免去现职[17] - 连续两年年度经营业绩考核结果不合格，任期经营业绩考核结果不合格，可能中止任期、免去现职[17] - 年度述职考评中处于末等的干部，视情况降薪、调岗、降职或免职[18] - 干部年度考评结果与本人年度薪酬挂钩[18] 其他 - 高级管理人员基本年薪、绩效年薪等为税前所得，按国家税法规定缴纳个人所得税[18] - 公司人字〔2024〕62号《高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》废止[18]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[5][6] - 2024年独立董事主持召开审计与合规委员会7次会议，审议通过14项议案[7] - 2024年独立董事出席薪酬与考核委员会2次会议，审议通过2项议案[9] - 2024年独立董事出席6次独立董事专门会议，审议通过8项议案[10][11] 议案审议情况 - 2024年1月29日审议通过终止收购广州广电国际商贸有限公司100%股权暨关联交易的议案[16] - 2024年3月28日审议通过2024年度日常关联交易预计的议案[16] - 2024年3 - 4月审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构的议案[19] - 2024年3月审议通过高管层2023年度薪酬考核和任期考核结果及2024年度和任期考核指标的议案[20] - 2024年4月25日审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度的议案[16] - 2024年8月12日审议通过共同投资建设西安产业基地暨关联交易等议案[16] - 2024年10月30日审议通过调整2024年度日常关联交易预计额度的议案[16] - 2024年12月13日审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度等议案[16] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告，经董事会和监事会审议通过[17] - 《2023年年度报告》经2023年度股东大会审议通过，董事等签署书面确认意见[18] 其他 - 报告期内独立董事现场工作时间累计达15日[15]

公司治理 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会[4] - 独立董事2024年应出席董事会8次，亲自出席8次，应出席股东大会2次，实际出席1次[4] - 2024年独立董事担任提名委员会主任委员，该委员会未召开会议[6] - 2024年独立董事出席审计与合规委员会7次会议，审议通过14项议案[7] - 2024年独立董事出席战略与投资委员会13次会议，审议通过18项议案[8] - 2024年独立董事出席6次专门会议，审议通过8项议案[8] - 报告期内独立董事无行使特别职权情况，现场工作累计15日[10][13] 重大决策 - 2024年1月29日审议通过终止收购广州广电国际商贸100%股权议案[15] - 2024年3月28日、4月19日审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构议案[18] - 2024年3月13日、3月28日审议通过高管层考核结果及考核指标议案[19] - 2024年3月28日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[15] - 2024年4月25日审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度议案[15] - 2024年8月12日审议通过共同投资建设西安产业基地议案[15] - 2024年10月30日审议通过调整2024年度日常关联交易预计额度议案[15] - 2024年12月13日审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度等议案[15] 未来展望 - 独立董事黄舒萍表示2025年将继续履职为公司出谋划策[20]

会议情况 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[5][6] - 2024年独立董事主持2次薪酬与考核委员会会议，审议2项议案[7] - 2024年提名委员会未召开会议[8] 履职情况 - 2024年独立董事应出席6次专门会议，均出席，审议8项议案[9] - 2024年独立董事现场工作累计15日[14] - 报告期内独立董事履职获公司配合支持[14] 公司决策 - 2024年多次审议关联交易议案，终止收购广州广电国际商贸100%股权[16] - 2024年3月审议通过续聘天健会计师事务所[18] - 2024年3月审议通过高管薪酬考核结果及指标议案[20] 报告披露 - 按时编制披露《2023年年度报告》等，准确披露财务数据[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展出谋划策[21]

市值管理制度 - 公司制定市值管理制度提升投资价值和股东回报[3] - 市值管理遵循五项原则[3][4] - 董事会领导市值管理，董事长为第一负责人[6] 管理措施 - 董事会制定投资价值长期目标，考虑投资者利益[7] - 董事会可建立长效激励机制，明确股份回购安排[7] - 公司通过并购重组等方式提升投资价值[12][13] 合规要求 - 公司不得在市值管理中从事违规行为[12] 监测预警 - 公司对市值等指标监测，设定预警阈值[16] - 界定股价短期连续或大幅下跌三种情形[18] 制度生效 - 制度由董事会负责解释修订，审议通过生效[21]

会计政策变更 - 公司2025年3月27日审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《第18号》[3][5] - 变更不影响财务、经营和现金流，不追溯调整[8] - 审计、董事会和监事会均同意变更[9][10][12]