募集资金情况 - 公司非公开发行182,820,000股A股，发行价17.16元/股，募集资金总额3,137,191,200元，净额3,115,529,764.90元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金276,911.89万元[3] - 截至期末累计，利息收入净额和理财收益31,282.78万元[5] - 应结余募集资金44,584.76万元，实际结余44,584.76万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金期末余额445,847,598.47元，其中理财产品余额203,000,000.00元[15] 项目投入情况 - 建设全国金融外包服务平台预计总投资额240,651万元，拟投资额196,029万元[18] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入41,452.47万元[19] - 建设广州金融外包服务总部平台预计总投资40,651万元，累计投入12,336.31万元[20] - 建设区域金融外包服务平台预计总投资200,000万元，累计投入29,116.16万元[21] - 新一代AI智能设备产业基地项目截至2024年末累计投入46,661.94万元[33] - 广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目截至2024年末累计投入2,459.12万元[34] - 广电运通人工智能深圳创新中心项目累计投入60,253.30万元[36] 项目变更情况 - 2018年变更“建设广州金融外包服务总部平台”14,000万元用于“智能便民项目”[9] - 2019年变更“建设区域金融外包服务平台”60,506.08万元用于“新一代AI智能设备产业基地项目”[10] - 2019年变更“建设区域金融外包服务平台”5,000万元用于“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”[11] - 2020年变更“建设区域金融外包服务平台项目”66,000万元用于“广电运通人工智能深圳创新中心”[12] 项目效益情况 - 建设区域金融外包服务平台2024年度实现净利润9,587.78万元[45] - 新一代AI智能设备产业基地项目2024年较2018年新增营业收入181,104.90万元，2024年度利润总额39,729.99万元，实现净利润36,638.84万元[45] - 智能便民项目2024年度实现效益17.57万元[48] 其他情况 - 2021年7月运通购快注册资本由2亿元减资为1.5亿元，8月广州银通收购湖南中谷股份，成全资子公司[29] - 公司及子公司可用不超5亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日，购买理财产品余额2.03亿元[26][27] - “建设区域金融外包服务平台”及“广电运通人工智能深圳创新中心”项目结项，节余募集资金11,144.41万元永久补充流动资金[1] - “智能便民项目”结项，节余募集资金3,527.69万元永久补充流动资金[1] - 建设广州金融外包服务总部平台预计2025年12月31日达到预定可使用状态，较原计划滞后[1] - 广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[48][49] - 智能便民项目未达预计收益因新零售行业环境变化，调整策略后2024年度实现净利润17.57万元[49]

募集资金情况 - 2015年公司非公开发行182,820,000股A股，发行价17.16元/股，募集资金总额31.37亿元，净额31.16亿元[1] - 2020年度非公开发行股票募集资金总额699,999,991.27元，净额694,583,447.45元[40] - 截至2024年末，利息收入净额和理财收益累计3.13亿元，项目投入累计16.14亿元，补充流动资金累计11.55亿元，已结项项目节余募集资金永久补充流动资金累计2.13亿元，应结余和实际结余募集资金均为4.46亿元[3][4] - 募集资金总额为311,552.98万元，本期投入1,934.10万元，累计投入276,911.89万元，累计变更用途的募集资金总额为145,506.08万元，变更比例为46.70%[57] 项目投资情况 - 建设全国金融外包服务平台预计总投资24.07亿元，拟投入19.60亿元，截至2024年12月31日累计投入4.15亿元[7][8] - 建设广州金融外包服务总部平台预计总投资4.07亿元，募集资金投入3.60亿元，截至2024年12月31日累计投入1.23亿元[9] - 建设区域金融外包服务平台预计总投资20.00亿元，募集资金投入16.00亿元，2022年结项，累计投入2.91亿元，节余1.11亿元永久补充流动资金[10] - “智能便民项目”2018 - 2023年累计投入10561.08万元，2023年结项并将3527.72万元节余资金永久补充流动资金[30] - “新一代AI智能设备产业基地项目”变更募集资金60506.08万元，截至2024年12月31日累计投入46661.94万元[32] - “广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”变更募集资金5000万元，截至2024年12月31日累计投入2459.12万元，项目延期至2025年12月31日[33][36] - “广电运通人工智能深圳创新中心项目”变更募集资金66000万元，累计投入60253.30万元，2022年结项并将6666.98万元节余资金永久补充流动资金[38] 资金使用与管理 - 募集资金到位前，公司用自筹资金投入8164.54万元，2016年4月1日完成置换[11][12] - 2022年9月公司通过《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、严格支出管理[17] - 2021年3月29日公司与银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[46] - 2021年11月公司募集资金专户广州农村商业银行华夏支行账户销户[48] - 2024年3月28日公司同意使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，截至12月31日购买银行理财产品余额2.03亿元[16] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金为4.46亿元，含银行理财产品余额2.03亿元[15] 公司股权与子公司 - 运通购快注册资本2亿元，深圳银通出资14000万元占70%股权，湖南中谷出资6000万元占30%股权[28] - 2020年1月运通购快股东由深圳银通变更为广州银通[29] - 2021年7月运通购快注册资本由2亿元减资为1.5亿元[29] - 2021年8月广州银通收购湖南中谷股份，运通购快变为广州银通全资子公司[29] 项目效益情况 - 2024年度“建设区域金融外包服务平台”变更投向后实现净利润9587.78万元[59] - 2024年公司智能设备业务较2018年新增营业收入181104.90万元[59] - 2024年度“新一代AI智能设备产业基地项目”利润总额39729.99万元，净利润36638.84万元[59] - 2024年度“智能便民项目”实现净利润17.57万元[62]

业绩总结 - 2024年末公司计提资产减值准备83,206,950.71元[2] - 本次计提减少公司2024年所有者权益83,206,950.71元，占比0.66%[16] - 本次计提减少公司2024年度利润总额83,206,950.71元，占比9.05%[16] 各项减值 - 2024年度应收款项计提坏账准备15,888,082.32元[4] - 2024年度存货计提跌价准备40,513,259.54元[5] - 2024年度合同资产计提减值准备5,955,231.80元[6] - 2024年度长期股权投资计提减值准备1,549,377.05元[7] - 2024年度商誉计提减值准备19,301,000元[8] 其他 - 计提遵照规定，基于谨慎性原则[17] - 监事会同意本次计提，无盈余调节情况[18]

2024年监事会会议情况 - 2024年监事会共召开7次会议[2] - 审议终止收购广州广电国际商贸100%股权等多项议案[2][4][6][7][10] 2024年监事会评价 - 公司依法运作，决策依据充分、程序合法[11] - 财务制度健全，报告真实准确[13] - 关联交易合规，无违规担保[13] - 信息披露真实准确完整[17] - 交易价格合理，无内幕交易[18] 2025年监事会计划 - 监督公司依法运作，完善治理结构[19] - 强化监督职能，加强审计监督[19] - 检查财务情况，监督财务运作[19] - 加强对董高人员勤勉尽责监督[19] - 加强对重大事项监督[19] - 成员加强学习，强化职责[19] - 增强风险防范意识[19]

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2025-011 广电运通集团股份有限公司 2025年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 广电运通/公司 | 指 | 广电运通集团股份有限公司 | | 广州数科集团 | 指 | 广州数字科技集团有限公司 | | 海格通信 | 指 | 广州海格通信集团股份有限公司 | | 广电计量 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司 | | 广哈通信 | 指 | 广州广哈通信股份有限公司 | | 广电城市服务 | 指 | 广州广电城市服务集团股份有限公司 | | 数科产投 | 指 | 广州数字科技产业投资集团有限公司 | | 广州数据集团 | 指 | 广州数据集团有限公司 | | 广电新兴产业园 | 指 | 广州广电新兴产业园投资有限公司 | | 数金院 | 指 | 广州数字金融创新研究院有限公司 | | 广电云链 | 指 | 广州广电云链 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行182,820,000股A股，发行价17.16元/股，募资31.37亿元，净额31.16亿元[3] 募投项目调整 - “建设广州金融外包服务总部平台”拟投资额从3.60亿元调为2.20亿元[5][10] - “建设区域金融外包服务平台”拟投资额从16.00亿元调为2.85亿元[5][10] - 2018 - 2020年多次变更募资用途，涉及金额14.55亿元[5][6][7] 项目节余资金 - “建设广州金融外包服务总部平台”结项节余2.04亿元[11][13] - “新一代AI智能设备产业基地项目”结项节余2.11亿元[11][14] - 两项目合计节余4.15亿元，原因是控成本和现金管理获收益[14][15] 资金使用安排 - 公司拟将4.15亿元节余资金永久补充流动资金用于日常经营[16] - 本次使用不影响其他募投项目实施，资金到账超一年[18] 审议情况 - 本次结项事项需提交股东大会审议[3] - 已通过第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十次会议审议[19] - 保荐人中信建投对本次事项无异议[20] - 监事会认为本次结项并补充流动资金符合规定，同意该事项[21]

外汇套期保值计划 - 公司2025年使用本金不超2亿美元开展业务[4] - 运通国际等子公司2025年有相应额度安排[4] 业务详情 - 涉及美元等多种币种[2] - 品种含远期结售汇等[2] - 期间自董事会通过起12个月[5] - 资金源于自有资金[6] 其他 - 2025年3月27日董事会通过议案[12] - 业务存在市场等风险[7]

现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超60亿闲置自有资金现金管理[1] - 投资中低风险保本型产品，期限不超36个月[1] - 有效期自董事会通过日起12个月内[2] 会议与风险 - 2025年3月27日会议通过现金管理议案[3] - 产品有收益降低或为零风险，存在内部管理风险[5] 影响与作用 - 不影响日常运营和主营业务，可提升业绩[6]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月27日[3]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 人员数据 - 2024年本科及以上学历人员数量同比提升17.60%[11] - 2024年博士后科研工作站有在站博士后研发人员9名，含新引进应届博士生3名[11] - 2024年研发人员数量同比增加12.35%[11] - 2024年中级及以上技术职称员工同比增加16.10%[11] 未来展望 - 2024年公司策划组织5个重点业务板块开展战略专题研讨[10] - 2024年公司围绕“数字引领创新发展，资本助力生态融合，全力推动产业做强做优做大”开展工作[9] 新产品和新技术研发 - 2024年以自主技术创新为核心，完善aiCore System数字底座，完成AI中台等产品迭代升级[25] - 公司制定多项研发制度，有序推进研发项目立项工作[25] 市场扩张和并购 - 2024年公司为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供2695.08万美元担保[28] 其他新策略 - 2024年修订多项人力资源管理制度[12] - 2024年广电运通工会举办省市级竞赛2项，打造1个省级和2个市级创新工作室[14] - 2024年公司团委以青创杯为载体征集到400余份促进企业发展提案[14] - 2024年采购部内部开展两次采购流程及行为自查[19] - 2024年智造中心在整机生产线进入“智”造管理升级阶段[22] - 公司制定多项工程项目制度，保证工程质量，降低成本[27] - 公司制定多项外包业务管理制度，2024年按原则选择承包方[29] 荣誉与合规 - 公司获得“纳税信用等级A级纳税人”称号及企业信用等级AAA证书[13] - 连续16年荣获深交所信息披露A级考评，2024年获中国上市公司协会颁发的“上市公司2023年报业绩说明会优秀实践”“上市公司投资者关系管理最佳实践（2023）”[32] - 2024年严格遵照信息披露制度开展工作，未发生信息泄密或内幕交易行为[32] 内部控制 - 董事会认为在评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 2024年审计部对公司及子公司财务收支及经济活动进行重点审计和监督[38] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：错报金额小于营业收入0.5%为一般缺陷；超过0.5%但小于1%为重要缺陷；超过1%为重大缺陷[41] - 财务报告内部控制缺陷以资产总额衡量，错报小于资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[42] - 财务报告重大缺陷迹象包括董监高舞弊、更正已公布财报等[43] - 财务报告重要缺陷迹象包括未依准则选会计政策、未建反舞弊程序等[44] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准以营业收入、资产总额衡量，与利润报表相关以营业收入衡量，与资产管理相关以资产总额衡量，错报小于0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[46][47][48] - 非财务报告内部控制缺陷定性标准以缺陷对业务流程有效性影响程度、发生可能性判定，可能性小为一般缺陷，可能性高为重要缺陷，可能性很高为重大缺陷[49] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[50] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[51] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[52] 项目进展 - “新一代AI智能设备产业基地项目(一期)”于2024年1月达到预定可使用状态[27]