会议情况 - 公司第八届董事会第二十次会议于2025年2月10日召开，9位董事全参会[2] 项目决策 - 会议通过投资萧山（浦阳）零碳桃源里光伏电站项目议案[3] 项目数据 - 项目规划装机直流侧130MWp，交流侧110MW[3] - 项目总投资约5亿元[3]

订单情况 - 2024年10 - 12月新签订单13项，金额163,744.82万元，同比增185.04%[1] - 2024年共新签订单113项，金额838,109.48万元，同比减18.44%[1] - 2024年新签订单及已中标未签约订单总计887,013.71万元，同比减33.83%[2] 产品产销 - 2024年POY产量33.82万吨，销量33.96万吨，营收222,549.29万元[3] - 2024年FDY产量9.24万吨，销量8.64万吨，营收64,512.47万元[3] - 2024年DTY产量1.22万吨，销量1.00万吨，营收8,321.16万元[3] - 2024年切片产量2.81万吨，销量2.90万吨，营收17,035.27万元[3] 项目进度 - 杭州国际博览中心二期截至2024年底完工57%，收款45.78%，累计收入105,774.38万元[4] - 杭州湾智慧谷二期截至2024年底完工83%，收款54.47%，累计收入212,977.24万元[4]

会议信息 - 第八届监事会第十四次会议于2025年1月20日召开，通知1月15日发出[2] - 会议应到、实到监事均为3名[2] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超10亿闲置资金买低风险短期理财，额度12个月滚动，未到期总额不超10亿[3] 公告情况 - 《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》同日刊登[3][4]

开源证券股份有限公司 关于浙江东南网架股份有限公司 2025 年度使用闲置自有资金购 买理财产品的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为浙江 东南网架股份有限公司（以下简称"东南网架"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对东南网架 2025 年度使用闲置自有资金购买理 财产品事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高公司及子公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公 司及子公司正常经营及资金安全的前提下，计划使用闲置自有资金进行现金管理， 购买银行理财产品，增加公司收益。 （二）投资额度 为控制风险，公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短 期（不超过 12 个月）低风险型理财产品，发行主体应选择信誉佳的金融机构， 包括但不限于商业银行、信托公司、证券公司、基金及资产管理公司等。 （四）授权期限 期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内。 （五） ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会2月10日召开，现场会议14:30开始[1][2][13][14] - 股权登记日为2025年2月5日[3] - 网络投票时间为2月10日9:15 - 15:00[14] 会议议案 - 审议《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》等议案[3] 登记信息 - 登记方式分法人和个人股东，异地可信函或传真，2月7日17:00前送达[5] - 登记时间为2月6日及2月7日9:00 - 11:00，14:00 - 17:00[5] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为362135，简称为“东南投票”[12] - 互联网投票需办理身份认证[14] 其他信息 - 会议联系部门为证券部，电话和传真0571 - 82783358[7] - 现场会议会期预计半天，股东食宿及交通费自理[8]

担保与理财 - 2025年度为子（孙）公司担保额度不超80.5亿元[3] - 2025年度用闲置资金买理财额度不超10亿（或等额外币）[5] 会议与议案 - 第八届董事会十九次会议2025年1月20日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会定于2月10日召开[6] - 三项议案表决全票通过且部分需股东大会审议[3][5][6]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会过半数审核同意，提交董事会审议，由股东大会决定[3] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提聘请议案[6] - 选聘采用竞争性谈判等方式保障公平公正[5] 选聘标准 - 会计师事务所质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[7] 聘期与费用 - 聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定，较上一年度下降20%以上需说明情况[8][9] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[9] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9][15] 解聘与改聘 - 解聘或不再续聘应提前十天通知，股东大会表决时允许事务所陈述意见[11] - 审计委员会审核改聘议案时应约见前后任事务所并发表审核意见[11] - 除特定情况外，公司不得在年度报告审计期间改聘会计师事务所[12] - 公司拟改聘会计师事务所应详细说明多项情况[12] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[12] 监督管理 - 审计委员会负责监督检查会计师事务所选聘及审计工作进展[14] - 审计委员会应对多种情形保持高度谨慎和关注[14] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果应报告董事会并处理[15] - 受聘会计师事务所存在特定严重情形公司不再选聘[15] 制度生效 - 本制度经股东大会审议通过后生效实施，修改时亦同[17]

可转债情况 - 2024年1月3日发行可转换公司债券2000万张，总额200,000.00万元[2] - 初始转股价格5.73元/股，5月30日调为5.63元/股，11月12日调为5.67元/股[3][4] - 2024年第四季度东南转债因转股减少11,000元，转股1,942股[5] - 截至2024年12月31日，剩余可转债余额1,999,910,300元[5] - 可转债转股期限为2024年7月9日至2030年1月2日[2][3] - 2024年1月24日起在深交所挂牌交易[2] 股本情况 - 2024年第四季度末，限售股71,650,418股，占比6.42%[5][6] - 2024年第四季度末，无限售流通股1,043,865,269股，占比93.58%[6] - 2024年第四季度末，总股本1,115,515,687股[6] - 2024年共注销股份34,098,400股，总股本减少34,096,458股[4][6]

东南转债发行 - 发行量20亿元，发行数量2000万张，2024年1月24日在深交所上市[3] 东南转债存续与转股 - 存续期为2024年1月3日至2030年1月2日，转股期为2024年7月9日至2030年1月2日[3] 东南转债付息 - 第一年付息，计息期2024年1月3日至2025年1月2日，票面利率0.3%[2][6] - 每10张利息3元（含税），个人和基金代扣后派息2.4元，QFII和RQFII派息3元[2][6] - 债权登记日2025年1月2日，除息日和付息日2025年1月3日[2][7] 信用评级 - 公司主体信用级别为AA，评级展望稳定，本期债券信用级别为AA[5] 税收政策 - 境外机构债券利息收入免税政策延至2025年12月31日[9] 付息委托 - 公司委托中国结算深圳分公司进行本次付息[8]

担保情况 - 为浙江东南、东南绿建、东南钢制品分别提供最高5000万、4000万、1000万保证担保[2][3] - 2024年度对外担保额度不超38亿，70%以上子公司不超16亿，70%以下不超22亿[5] - 增加2024年度对70%以下担保对象担保额度20亿[6] - 2024年度为下属公司预计担保总额不超58亿[7] - 本次担保后为下属公司提供担保可用额度373376.50万元[8] - 对浙江东南、东南绿建、东南钢制品担保剩余可用额度分别为7040万、13800万、9000万[8] - 为浙江东南、东南绿建担保最高债权本金余额限额分别为5000万、4000万[16] - 截至公告披露日，有效对外担保额度累计628500万元，实际担保余额116911.61万元，占2023年末经审计净资产18.27%[20] 子公司业绩 - 浙江东南2024年1 - 9月营收40447.88万元，利润总额3123.08万元，净利润2829.32万元，资产负债率66.33%[10] - 东南绿建2024年1 - 9月营收146333.44万元，利润总额1390.11万元，净利润1382.63万元，资产负债率51.23%[12] 公司业绩 - 2024年1 - 9月营收73960.32万元，2023年1 - 12月为213161.39万元[14] - 2024年1 - 9月利润总额为 - 1593.75万元，2023年1 - 12月为 - 1098.15万元[14] - 2024年1 - 9月净利润为 - 1695.85万元，2023年1 - 12月为 - 1367.13万元[14] - 2024年9月30日资产总额79803.97万元，2023年12月31日为82438.24万元[14] - 2024年9月30日负债总额76058.98万元，2023年12月31日为76997.40万元[14] - 2024年9月30日净资产3744.98万元，2023年12月31日为5440.83万元[14] - 2024年9月30日资产负债率95.31%，2023年12月31日为93.40%[14] 其他信息 - 东南钢制品注册资本5000万元，公司持有其100%股权[13] - 浙江东南、东南绿建、东南钢制品均不属于失信被执行人[10][12][13]