可转债持有情况 - 东南集团持有464.1291万张，占比23.21%[6] - 浩天物业持有130.3387万张，占比6.52%[6] - 郭明明持有1.2315万张，占比0.06%[6] - 控股股东等合计持有595.6993万张，占比29.79%[6] 可转债解除质押情况 - 浩天物业解除53万张，占所持40.66%，占余额2.65%[3] - 解除起始日2024年1月31日，解除日12月23日[3] 可转债剩余质押情况 - 东南集团剩余323万张，占所持69.59%，占余额16.15%[6] - 浩天物业剩余77万张，占所持59.08%，占余额3.85%[6] - 控股股东等剩余400万张，占所持67.15%，占余额20%[6] 风险情况 - 控股股东等可转债质押无侵害公司利益，风险可控[7]

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-115 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 （一）本次担保基本情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）因全资子公司天津东南钢 结构有限公司（以下简称"天津东南"）生产经营发展需要，近日与中国建设银 行股份有限公司天津东丽支行（以下简称"建行天津东丽支行"）签署了《本金 最高额保证合同》，同意为全资子公司天津东南与债权人建行天津东丽支行办理 各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的债权本金余额最 高不超过人民币 10,000 万元整。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 1、公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第七次会议、2024 年 1 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度对 外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不 超过 380,000 万元 ...

募资情况 - 2021年非公开发行13114.75万股A股，募资120000.00万元，净额117853.67万元[2] - 截至披露日，募资使用完毕，节余367.67万元转基本账户[5] 账户情况 - 2024年12月17日注销4个募资专户，余额转基本账户[7] - 各银行专户注销前余额分别为668479.47元、101662.41元等[7] 其他事项 - 2022年8月30日股东大会通过公开发行可转债方案[4] - 2022年因保荐机构变更重签三方监管协议[4]

新能源行业 - 中绿电所属公司鲁能新能源（集团）有限公司陕西分公司申报的“都匀市平山风电场”及“都匀市土地寨风电场”项目纳入《贵州省2024年风电光伏发电建设规模项目计划（第三批）》，获取20万千瓦风电建设指标，有利于充实公司新能源项目储备 [1] 酒业 - 天佑德酒决定开展邀请股东品鉴产品的活动，截至2024年1月19日、6月6日、8月13日下午收市时在中登公司深圳分公司登记在册持有公司股份的股东报名成功后，可获股东专享五折优惠券，还可参与抽取共计3500份的天佑德酒股东品鉴装 [1] 生物行业 - 泰林生物“泰林转债”停止转股仅剩12月12日下午半个交易日，收市后未转股的“泰林转债”将按101.15元/张被强制赎回 [1] 建筑行业 - 东南网架收到《中标通知书》，确定为“全球智慧物流枢纽杭州eHub项目（集散仓）”中标单位，中标总额4.89亿元，占公司2023年度营业收入的3.76%，项目工期730天 [2]

项目中标 - 公司中标萧政工出〔2024〕31号杭州eHub项目（集散仓）[2] - 中标总金额48904.2270万元[2] - 工期730日历天[2] 项目情况 - 建设用地面积141047㎡，新建总建筑面积154513.13㎡[2] - 中标金额占2023年度营收3.76%[3] 项目影响 - 提升品牌市场认可度[3] - 促进航空智慧物流领域拓展[3] - 若实施顺利对未来经营有积极影响[3] 合同情况 - 未正式签订合同，条款有不确定性[4] - 具体内容以正式合同为准[4]

可转债持有与质押情况 - 郭明明解除质押86.60万张，占所持98.60%，占余额4.33%[1] - 东南集团持有497.6020万张，占余额24.88%，余质押占所持64.91%[4] - 浩天物业持有130.3387万张，占余额6.52%，余质押占所持99.74%[4] - 控股股东等合计持有715.7722万张，占余额35.79%，余质押占所持63.29%[4] 风险与信息披露 - 可转债质押风险可控，不影响公司经营治理[5] - 公司持续关注股东质押情况并及时披露信息[5]

担保额度 - 2024年为下属公司预计担保总额不超5.8亿元[6] - 2023 - 2024年同意为子（孙）公司提供不超38亿元担保额度[3] - 2024年同意向资产负债率70%以下对象增20亿担保额度[5] - 本次担保后为下属公司担保可用额度39.33765亿元[6] - 截至披露日，董事会批准有效对外担保额度累计62.85亿元[14] 东南绿建情况 - 为东南绿建提供最高债权本金5000万元保证担保[2] - 对东南绿建担保剩余可用额度1.78亿元[6] - 2024年1 - 9月营收14.633344亿元，净利润1382.63万元[9] - 2024年9月30日资产负债率51.23%[9] 其他 - 实际担保余额12.593703亿元，占2023年末经审计净资产19.68%[14] - 公司及控股子公司无合并报表外担保及逾期担保金额[14]

公司概况与业务模式 - 公司是一家集设计、制造、施工于一体的大型专业建筑钢结构企业，专注于大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构和装配式钢结构领域，是空间钢结构领域的龙头企业 [1] - 公司自2019年获得建筑工程总承包壹级资质后，从专业分包商向总承包商转型，发展装配式EPC总承包模式，提供项目的设计、采购及制作、施工全过程服务，营业收入和附加值大幅提高 [2] - 公司紧跟国家“双碳”政策，积极布局光伏建筑一体化业务，采用“装配式+EPC+BIPV”的建设模式及“投资、建设、运维一体化”的运营模式拓展市场 [2] 财务状况与风险管理 - 应收账款余额较大，主要由建筑施工行业特点决定，账龄主要在1年内及1-2年内 [2] - 公司高度重视应收账款回款工作，通过多渠道加大催收力度，包括合同评审、业务员考核、工程施工中及时沟通协调收款、对违约客商提起法律诉讼等措施 [2] - 公司前两年经营活动产生的现金流量净额为负数，主要系经营规模扩大和经济增长放缓影响资金周转速度，但今年三季度现金流情况已有所改善 [3] 市场前景与发展战略 - 国家化债措施的推进有望提升地方政府的财政支付能力，有助于公司加快应收账款回收 [3] - 在“碳中和”目标下，光伏等清洁能源比重将大幅增加，公司看好新能源光伏产业前景，将持续走绿色低碳发展之路，多措并举大力发展新能源业务 [3] - 公司积极响应国家“一带一路”倡议，提出“伙伴联盟、产业联盟、品牌联盟、信誉联盟”四大联盟国际战略，重点拓展中东、东南亚、南美、非洲等区域，加快全球战略布局 [4] 关联交易与项目进展 - 公司与控股股东之间的关联采购主要系东南集团对钢结构原材料实施集中采购，以降低原材料价格波动对公司生产成本的影响 [4] - 可转债募投项目按进度正常推进中，公司决定自2024年9月21日至2025年3月20日期间不向下修正“东南转债”转股价格 [4][5]

股份质押 - 控股股东东南集团解除质押5500万股，占其所持17.49%，占总股本4.93%[1] - 东南集团持股3.14515亿股，占比28.19%，解除后质押为0[5] 股东持股 - 浩天物业持股7486万股，占比6.71%，质押为0[5] - 郭明明持股5044.5991万股，占比4.52%，质押为0，未质押限售75%[5] - 控股股东等合计持股4.39820991亿股，占总股本39.43%[5][7]

担保情况 - 为东南新材料提供最高本金限额1亿元保证担保，有效期至2025年11月14日[2][10] - 2024年度为下属公司预计担保总额不超5.8亿元[6] - 本次担保后为下属公司担保可用额度39.83765亿元[6] - 对东南新材料担保剩余可用额度3.5亿元[6] - 截至公告披露日，批准有效对外担保额度累计62.85亿元，实际担保余额12.884775亿元，占2023年末经审计净资产20.14%[13] 东南新材料情况 - 公司直接持有东南新材料97%股权，间接持有3%股权[8] - 2024年1 - 9月营业收入23.300429亿元，利润总额 - 0.214202亿元，净利润 - 0.216963亿元[9] - 2024年9月30日资产总额14.19241亿元，负债总额12.825618亿元，净资产1.366793亿元，资产负债率90.37%[9] 过往决策 - 2023年12月28日董事会、2024年1月18日股东大会同意为子（孙）公司提供不超38亿元担保额度[3]