公司业务进展 - 公司为国内首家实现eSIM全球商用的芯片商[1] - 已成功推出并量产多款符合GSMA及国内通信标准的eSIM产品[1] - 专门针对"AI+5G+eSIM"融合应用新场景完成技术布局与产品储备[1] 生产与供应链 - 根据市场需求预测已做相应备货准备[1]

国产算力行业前景 - 东吴证券指出上一轮急涨并非行情结束 资金休整为储备下一轮更健康上涨 [1] - 互联网大厂GPU下单预期持续催生积极情绪 产业进入消息活跃期 [1] - 寒武纪定增获证监会批文 海光推进曙光收并购并发布广泛股权激励 [1] 企业资本运作与战略布局 - 阿里推出AI组合拳 包括发布QwenMaxPreview万亿参数大模型及与荣耀战略合作 [1] - 海光信息股价上涨11.61% 寒武纪上涨6.41% 反映市场对资本运作积极反应 [2] - 行业龙头公司通过定增、收并购及股权激励等方式强化产业布局 [1] 半导体指数与ETF表现 - 国证半导体芯片指数强势上涨3.22% 成分股普遍跟涨 [2] - 半导体ETF(159813)上涨3.18% 报1.01元 紧密跟踪芯片指数表现 [2] - 指数前十大权重股合计占比70.69% 寒武纪、中芯国际、海光信息位列前三 [2] 市场交易数据 - 兆易创新上涨5.19% 中芯国际、景嘉微等个股同步跟涨 [2] - 半导体ETF设有场外联接A/C/I份额 代码分别为012969、012970、022863 [3] - 指数成分覆盖沪深北交易所芯片产业相关上市公司 [2]

苹果iPhone Air发布与eSIM技术应用 - 苹果发布iPhone Air 采用6.5英寸屏和5.6mm超薄机身设计 放弃物理SIM卡槽并全面转向eSIM技术[2] - 中国联通成为苹果中国大陆唯一支持的eSIM运营商 其微信公众号"我的eSIM"更名为"联通eSIM"[2] - 中国移动已支持eSIM手机业务但未公布开放时间 中国电信eSIM业务准备就绪待工信部批复后开放[2][3] eSIM技术特性与市场影响 - eSIM为嵌入式SIM卡标准 通过电子化形式嵌入设备芯片 支持远程配置运营商网络切换[4] - iPhone Air采用eSIM技术旨在刺激换机需求并为终端设计释放空间 预计引发国内手机厂商跟进布局[4] - eSIM技术操作较传统SIM卡繁琐 用户接受度存疑 大规模推广需观察手机厂商业务获批进展[4] eSIM产业链生态与应用场景 - 国内eSIM产业链形成"芯片—模组—平台—运营商"完整生态 覆盖消费电子/工业物联网/车联网等领域[4] - eSIM技术核心价值体现在物联网生态构建 适配小型化/集成化设计及高防水性设备需求[5] - 紫光国微eSIM解决方案支持全球400+运营商 已批量发货并应用于可穿戴设备/汽车电子等领域[6] A股公司eSIM业务布局 - 紫光国微子公司紫光同芯指出eSIM可助力设备轻薄化/降低运营商成本/优化用户多号码切换体验[6] - 恒宝股份eSIM技术全面覆盖消费电子与物联网设备 支持全球标准运营商网络接入[6] - 楚天龙加大eSIM研发投入 为国内运营商提供创新融合方案 东信和平将eSIM应用于车联网及工业物联网[7]

股价表现与资金流向 - 9月3日盘中股价上涨2.05%至79.14元/股 总市值672.39亿元 成交额3.26亿元 换手率0.49% [1] - 主力资金净流出1335.48万元 特大单买卖占比分别为7.48%和8.47% 大单买卖占比分别为21.75%和24.86% [1] - 年内股价累计上涨23.34% 近5日/20日/60日分别变动-3.41%/2.91%/25.65% 年内两次登龙虎榜 最近4月9日净买入3.57亿元 [1] 公司业务与财务概况 - 主营业务为集成电路芯片设计销售(48.20%) 智能安全芯片(45.78%) 石英晶体器件(4.96%) 蓝宝石衬底材料销售 [2] - 2025年上半年营业收入30.47亿元 同比增长6.07% 归母净利润6.92亿元 同比减少6.18% [2] - A股上市后累计分红14.19亿元 近三年累计派现7.50亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 股东户数19.15万户 较上期增加24.17% 人均流通股4436股 减少19.47% [2] - 香港中央结算持股1679.43万股(第三大股东) 较上期增持59.70万股 [3] - 主要ETF持仓变动: 华泰柏瑞沪深300ETF增持95.92万股至1213.28万股 华夏半导体芯片ETF增持22.38万股至1142.05万股 易方达沪深300ETF增持82.50万股至863.90万股 [3] - 易方达国防军工混合A大幅增持211.32万股至825.83万股 国联安半导体ETF增持70.43万股至721.14万股 华夏沪深300ETF增持105.70万股至633.25万股 [3] 行业属性与概念板块 - 属于电子-半导体-数字芯片设计行业 概念板块涵盖军工信息化 EDA 航天军工 大飞机 eSIM等 [2]

股价表现与公司概况 - 9月4日紫光国微股价下跌5.06%至72.01元/股 成交额23.57亿元 换手率3.73% 总市值611.81亿元[1] - 公司主营业务为集成电路芯片设计销售(特种集成电路48.20% 智能安全芯片45.78%) 石英晶体器件(4.96%)及LED蓝宝石衬底材料[1] 基金持仓变动 - 中信保诚中证信息安全指数基金二季度减持1.61万股 当前持股22.41万股 占基金净值4.65% 为第二大重仓股[2] - 该基金当日浮亏约86.05万元 基金规模2.2亿元 今年以来收益15.61% 近一年收益66.17% 成立以来亏损43.26%[2] 基金经理信息 - 基金经理黄稚任职时间7年44天 管理资产总规模30.1亿元[3] - 任职期间最佳基金回报59.93% 最差回报-15.15%[3]

公司信息 - 证券代码为002049，简称为紫光国微[1] - 债券代码为127038，简称为国微转债[1] 业绩说明会 - 参加2025年河北辖区上市公司半年报集体业绩说明会[3] - 9月15日15:00 - 17:00网络远程举行[3] - 投资者可通过“全景路演”等参与[3] - 董事和高管将与投资者交流半年度业绩等问题[3]

研发投入与专利成果 - 2025年上半年公司保持研发投入强度[2] - 核心技术和关键产品持续迭代[2] - 取得发明专利26项和实用新型专利6项[2]

业务拓展 - 公司特种集成电路业务在传统业务基础上拓展了商业航天等新的应用场景 [2]

公募基金调研活跃度 - 8月163家公募机构参与调研 覆盖771家公司 调研次数达8338次 环比增长144.73% [1] 行业调研分布 - 医药生物行业获1373次调研 覆盖100只个股 为最热赛道 [2] - 电子行业获1312次调研 覆盖108只个股 个股平均调研频次较高 [2] - 机械设备行业获769次调研 电力设备行业获735次调研 计算机行业获639次调研 分列第三至第五 [2] 重点调研公司及领域 - 医药生物领域迈瑞医疗、百济神州、爱博医疗被高频调研 关注创新药研发、医疗设备更新及集采政策 [2] - 电子领域水晶光电、紫光国微、工业富联被重点调研 关注光学元件、智能终端制造等技术迭代 [2] - 通信行业天孚通信获87次调研居个股榜首 关注高速光模块产能扩张、硅光技术商业化及海外需求 [3] - 机械设备板块大元泵业、电力设备板块欧陆通等中小市值个股获较高调研频次 [3] 机构调研特征 - 134家公募机构调研次数超10次 占比超80% [4] - 博时基金以200次调研居首 嘉实基金177次、华夏基金149次、国泰基金147次等20家机构超100次 [4] - 调研集中于政策支持与技术革新交叉领域 如医药生物创新药、电子行业AI算力基建 [4] - 电子行业调研总次数略降但机构对光学技术、AI芯片等前沿领域关注度未减 [4] - 机械设备、电力设备等中游制造板块调研频次提升 反映对库存周期触底及资本开支回暖的关注 [4]

芯片ETF龙头(159801)市场表现 - 8月29日开盘价0.830元 单日跌幅达2.35% [1] - 近一个月回报率为32.77% 成立以来累计回报率达68.86% [1] 成分股表现 - 中芯国际开盘跌4.38% 寒武纪跌6.80% 北方华创跌4.27% [1] - 海光信息跌2.58% 澜起科技跌2.00% 中微公司跌2.44% [1] - 兆易创新跌1.61% 紫光国微跌0.62% 豪威集团平盘0.00% [1] - 长电科技微涨0.12% 为当日唯一上涨成分股 [1] 产品基本信息 - 业绩比较基准为国证半导体芯片指数收益率 [1] - 基金管理人为广发基金管理有限公司 基金经理为曹世宇 [1] - 产品成立于2020年1月20日 运作时间超3年 [1]