河南豫能控股股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 （2025年8月修订） 第一条 为加强对河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《上市公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有本公司股份变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动价格等作出承诺的 ...

第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范河南豫能控股股份 有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《河南豫能控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《河南豫能控股股份有限公司信息披露工作制度》等制 定本制度。 第二条 本保密制度适用人员：公司及董事、高级管理人员；持有公司 5%以上 股份的股东及其董事、高级管理人员；公司的实际控制人及其董事、高级管理人员； 由于所任公司或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的人员；公司收购人 或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人，董事、监事和高级管理人员；因职 务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服 务机构的有关人员；因职责、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员； 因法定职责对证券的发行、交易或者对上市公司及其收购、重大资产交易进行管理可 以获取内幕信 ...

财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入为52.84亿元人民币，同比下降13.90%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元人民币，同比大幅增长340.71%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为15.89亿元人民币，同比增长61.58%[22] - 基本每股收益为0.0676元/股，同比增长340.57%[22] - 加权平均净资产收益率为3.25%，同比提升4.59个百分点[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9655.0万元人民币，同比增长255.81%[22] - 公司营业收入同比下降13.9%至52.84亿元营业成本同比下降17.75%至46.57亿元[46] - 经营活动现金流量净额同比上升61.58%至15.89亿元因燃煤价格下降采购现金流出减少[46] - 净利润为1.292亿元，相比去年同期的亏损4341万元实现扭亏为盈[152] - 归属于母公司股东的净利润为1.032亿元，去年同期亏损4288万元[152] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至15.894亿元，同比增长61.6%[157] - 母公司净利润为1313.6万元，去年同期亏损1075.8万元[155] - 投资收益为3778.4万元，同比增长261.6%[155] - 利息费用为1.118亿元，同比下降20.3%[155] - 支付的各项税费为2.876亿元，同比增长18.2%[157] - 所得税费用为7779.8万元，同比增长62.2%[152] - 母公司经营活动现金流量净额显著改善，从-1.42亿元（2024年半年度）转为正7.18亿元（2025年半年度）[159] - 母公司取得借款收到的现金增加至25.77亿元（2025年半年度），较上年同期23.70亿元增长8.7%[160] - 母公司偿还债务支付的现金大幅增加至29.76亿元（2025年半年度），较上年同期11.48亿元增长159.2%[160] - 母公司期末现金及现金等价物余额增长至7.34亿元（2025年半年度），较上年同期5.62亿元增长30.6%[160] - 公司扣除非经常性损益后净利润为9,654.97万元，较上年同期-6,196.62万元增长255.81%[138] - 公司利息保障倍数为1.42，较上年同期0.90增长57.78%[138] - 公司2025年6月30日货币资金为15.40亿元，较期初13.50亿元增长14.07%[142] - 公司应收账款为16.33亿元，较期初18.20亿元下降10.27%[142] - 公司存货为7.00亿元，较期初10.02亿元下降30.15%[142] - 公司在建工程为46.13亿元，较期初39.16亿元增长17.80%[143] - 公司短期借款为41.66亿元，较期初37.17亿元增长12.05%[143] - 公司资产负债率从上年末89.02%降至本报告期末88.34%，下降0.68个百分点[138] - 公司流动比率为0.42，较上年末0.44下降4.55%[138] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-10.06亿元（2024年半年度）收窄至-7.72亿元（2025年半年度）[158] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从7.66亿元（2024年半年度）变为-6.08亿元（2025年半年度）[158] - 期末现金及现金等价物余额减少至14.09亿元（2025年半年度），较上年同期18.01亿元下降21.7%[158] - 母公司投资支付的现金减少至25.68亿元（2025年半年度），较上年同期26.55亿元下降3.3%[160] - 销售商品提供劳务收到的现金为62.554亿元，同比下降20.7%[157] - 营业总收入为52.84亿元，同比下降13.9%[151] - 营业成本为46.57亿元，同比下降17.8%[151] - 货币资金为7.34亿元，同比增长11.3%[146] - 短期借款为5.00亿元，同比增长150.0%[147] - 一年内到期的非流动负债为32.01亿元，同比下降21.4%[144] - 长期借款为152.23亿元，同比增长3.4%[144] - 归属于母公司所有者权益合计为32.42亿元，同比增长4.4%[144] - 未分配利润为-50.67亿元，同比改善2.0%[144] - 母公司长期股权投资为89.11亿元，同比增长1.1%[147] 各条业务线表现 - 火力发电及供热收入占比90.26%同比下降11.82%至47.69亿元[47] - 煤炭销售及运输业务收入同比下降59.61%至1.9亿元占比降至3.6%[47] - 其他业务收入同比上升72.06%至1.29亿元占比升至2.44%[47] - 火力发电及供热营业收入47.69亿元，同比下降11.82%，毛利率11.94%，同比上升4.30%[49] - 风力发电营业收入1.33亿元，同比增长3.21%，毛利率42.68%，同比上升3.26%[49] - 煤炭销售及运输业务营业收入1.90亿元，同比下降59.61%，毛利率-7.64%，同比下降3.90%[49] - 国内业务营业收入52.84亿元，同比下降13.90%，毛利率11.87%，同比上升4.13%[49] - 火电企业销售量同比下降15.87%至992896.32万千瓦时生产量同比下降15.39%至1062716.82万千瓦时[39] - 风电企业销售量同比上升15.81%至44315.59万千瓦时生产量同比上升15.65%至45695.21万千瓦时[39] - 光伏企业销售量同比上升34.7%至18530.57万千瓦时生产量同比上升34.7%至18530.57万千瓦时[39] - 公司供电煤耗为295.68克/千瓦时，同比下降2.84克/千瓦时，供热量1318.76万吉焦，同比增加71.99万吉焦[72] 各地区表现 - 全国上半年全社会用电量4.84万亿千瓦时，同比增长3.7%[34] - 河南省年累计用电量2,134.75亿千瓦时，同比增长2.27%[35] - 河南省火电发电量1,212.26亿千瓦时，同比下降6.71%[37] - 河南省风电发电量300.59亿千瓦时，同比增长31.81%[37] - 河南省太阳能发电量277.1亿千瓦时，同比增长34.06%[37] - 截至6月底全省装机容量15971万千瓦同比增长11.5%其中火电占比46.79%太阳能占比31.73%[38] 管理层讨论和指引 - 公司控股火电机组中600MW级以上高效机组容量占比超80%高于全国及河南省平均水平[41] - 控股火电总装机容量达7,660MW，含超临界及超超临界机组[30] - 应急备用电源容量为650MW，含鸭河口发电350MW及鹤淇发电300MW机组[30] - 在运新能源装机容量730.09MW，其中风电366MW、光伏334.09MW、生物质热电30MW[32] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 公司涉及未来计划的前瞻性陈述不构成对投资者的实质性承诺[3] - 报告期投资额7.74亿元，同比下降24.93%[55] - 公司及子公司共同出资10亿元设立控股子公司豫能控股（濮阳）智慧能源有限责任公司[119] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东为河南投资集团有限公司（原河南省建设投资总公司）[11] - 公司全资子公司包括南阳天益发电有限责任公司、新乡中益发电有限公司等[11] - 公司控股子公司包括南阳鸭河口发电有限责任公司、鹤壁丰鹤发电有限责任公司等[11] - 公司全资子公司河南豫能新能源有限公司负责新能源业务[11] - 公司控股子公司河南煤炭储配交易中心有限公司负责煤炭储配交易业务[11] - 公司联营企业豫能菲达环保持股比例为35%[15] - 公司联营企业润电科学技术持股比例为20%[15] - 公司股份总数无变动，均为无限售条件人民币普通股，数量为1,525,781,330股，占比100.00%[123] - 报告期末普通股股东总数60,553户[125] - 控股股东河南投资集团有限公司持股943,700,684股，占比61.85%，报告期内无增减变动[125] - 香港中央结算有限公司持股8,200,392股，占比0.54%，报告期内增持1,693,439股[125] - 股东严从华持股5,894,157股，占比0.39%，报告期内减持1,082,800股[125] - 股东张文胜新进持股5,545,359股，占比0.36%[125] - 股东杨子辉新进持股4,180,000股，占比0.27%[125] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC持股3,366,443股，占比0.22%，报告期内增持3,268,519股[125] - 股东陈光持股3,212,300股，占比0.21%，报告期内增持2,709,200股[125] - 股东朱美佳持股2,853,767股，占比0.19%，报告期内减持430,900股[125] 关联交易与承诺履行 - 河南省财政厅2019年同业竞争承诺持续履行中未出现违反情况[78] - 河南投资集团2009年同业竞争承诺持续履行发电企业委托上市公司管理[78] - 公司2014年非公开发行股票时控股股东承诺豫能控股作为电力板块唯一整合上市平台[79] - 控股股东承诺在出售竞争性资产时豫能控股享有优先购买权[79] - 2017年公司完成收购鹤壁同力和鹤壁丰鹤股权[79] - 2021年9月通过资产重组公司收购濮阳豫能100%股权[79] - 控股股东对新增发电项目采用代为培育择机注入方式[79] - 2015年投资集团新增在建项目包括濮阳2×600MW超超临界燃煤机组[79] - 2015年投资集团新增在建项目包括郑州2×660MW燃煤供热项目[79] - 发电项目建成投产或股权收购完成后两年内注入上市公司[79] - 所有承诺在控股股东期间持续有效且未发生违反情况[79] - 公司通过多次资产重组完成对存量在运发电项目的收购[79] - 豫能控股对投资集团出售的竞争性资产、业务或权益享有优先购买权[80] - 投资集团于2009年8月出具规范关联交易承诺函，承诺原则上不与豫能控股发生关联交易[80] - 2014年10月22日投资集团出具承诺函，规范燃煤采购关联交易并制定短期和长期措施[80] - 2017年重大资产重组后投资集团仍为控股股东，相关承诺持续有效[80] - 2017年4月27日豫煤交易中心收购燃料公司，将其定位为互联网平台业务承接主体[80] - 交易完成后燃料公司与标的公司不再签订燃料采购合同，不再代理燃煤采购及结算业务[80] - 投资集团于2009年出具承诺函，保障豫能控股在业务、资产、财务、人员、机构方面的独立性[80] - 2017年重大资产重组期间投资集团重申保障豫能控股独立性承诺[80] - 2009年投资集团承诺对未取得债权人同意的债务提供担保或清偿[80] - 截至目前所有承诺均在履行中，无违反承诺情况发生[80] - 投资集团为豫能控股相关债务提供连带责任保证担保或代为清偿[81] - 豫能控股已先行偿还债务后投资集团需在10日内全额偿付[81] - 承诺减少并规范与豫能控股的关联交易（不含豫能控股下属企业）[81] - 关联交易需遵循市场公正原则并履行信息披露程序[81] - 2017年重组承诺持有华能沁北发电35%股权权属清晰[81] - 持有鹤壁同力发电97.15%股权无质押冻结等权利限制[81] - 持有鹤壁丰鹤发电50%股权无司法拍卖或信托安排[81] - 鹤壁丰鹤电费收费权质押担保损失由投资集团30日内现金补足[81] - 华能沁北划拨土地使用权若需出让产生的额外损失由投资集团承担（不含法定土地出让金）[81] - 所有承诺截至披露日均未出现违反情况[81] - 投资集团承诺在豫能控股确定实际损失后极速30日内按转让的华能沁北股权比例以现金补偿[82] - 公司2017年重大资产重组时全体董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[82] - 豫能控股全体董事监事及高管极速2021年承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行极速情况挂钩[82] - 河南投资集团承诺不干预上市公司经营活动且不侵占上市公司利益[82] - 公司承诺承担因提供虚假信息导致投资者损失的赔偿责任[83][84] - 公司承诺在立案调查期间锁定股份用于投资者赔偿安排极速[83][84] - 公司保证交易文件副本与正本一致性及签署合法性[83][84] - 河南投资集团承诺履行2021年3月22日签订的长期业绩补偿[83] - 豫能控股及全体董监高承诺依法承担信息披露不实的赔偿责任[83] - 濮阳豫能发电公司保证提供资料真实准确完整[84] - 日常关联交易中采购设备及配件金额为57.78万元，占同类交易额比例为0.04%[92] - 销售煤炭关联交易金额为9,024.59万元，占同类交易额比例为1.70%[93] - 销售热力等商品关联交易金额为14,775.23万元，占同类交易额比例为2.79%[93] - 2025年度预计日常关联交易总额不超过39,704.92万元[93] - 应收控股股东河南投资集团有限公司贷款期末余额为10,000万元，利率2.37%极速[96] - 应收河南城市发展投资有限公司专项借款余额为4,300万元，利率1.20%[96] - 报告期内确认股权托管费税前收入238.85万元[99] - 2025年上半年办公楼场所租赁实际发生费用为376.14万元[102] 融资与担保活动 - 公司发行2025年度第一期超短期融资券5亿元，期限210日，利率1.9%[117] - 公司发行2025年度第二期超短期融资券5亿元，期限270日，利率1.97%[117] - 公司发行2025年度第三期超短期融资券5亿元，期限270日，利率1.74%[118] - 公司2025年第一期超短期融资券（乡村振兴）发行规模5亿元，利率1.9%[135] - 报告期末实际对外担保余额为176,123.98万元，占公司净资产比例为54.32%[114] - 报告期内对子公司担保实际发生额为7,827万元[114] - 报告期末已审批对外担保额度合计为477,980万元[114] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为176,123.98万元[114] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为20,785.93万元[114] - 孙公司2019年与国银租赁开展融资租赁业务融资金额3.9亿元期限8年[103] - 孙极速公司2019年与交银租赁开展融资租赁业务融资金额8亿元期限8年[103] - 子公司2020年使用中国外贸金融租赁有限公司4亿元融资租赁授信额度期限5年[104] - 子公司2020年使用浦银金融租赁股份有限公司2亿元融资租赁授信额度期限6年[104] - 公司与子公司2020年作为联合承租人使用交银租赁7亿元融资租赁授信额度期限5年[104] - 子公司2021年与建信租赁开展融资租赁业务融资金额3亿元期限极速3年[106] - 子公司2021年与招银租赁开展融资租赁业务融资金额3亿元期限3年[106] - 子公司2022年与邦银租赁开展融资租赁业务融资额度2.5亿元期限3年[107] - 子公司2022年与交银租赁开展融资租赁业务融资额度3.5亿元期限4年[108] 子公司与参股公司表现 - 南阳天益发电子公司净利润为0.53亿元，净资产6.76亿元，营业收入8.08亿元[63] - 新乡中益发电子公司净利润为0.19亿元，净资产0.64亿元，营业收入9.19亿元[63] - 鹤壁鹤淇发电子公司净利润为0.43亿元，净资产2.72亿元，营业收入10.76亿元[63] - 濮阳豫能发电子公司净利润为0.50亿元，净资产5.89亿元，营业收入9.94亿元极速[63] - 河南豫能新能源子公司净利润为0.17亿元，净资产12.37亿元，营业收入1.51亿元[63] - 鹤壁丰鹤发电子公司净利润为0.46亿元，净资产-0.36亿元，营业收入8.71亿元[63] - 河南煤炭储配交易中心子公司净亏损1.30亿元，净资产-2.32亿元，营业收入3.42亿元[63] - 参股公司华能沁北发电净利润为3.36亿元，净资产

根据以上情况，公司董事会战略委员会名称变更为董事会战略与可持续发展 委员会，并修改其职责权限；将董事会审计委员会委员由三名调增为五名，由五 名不在公司担任高级管理人员的董事组成。 1 本次《公司章程》的修订涉及条款较多，由于增加/删除条款导致原有条款 序号发生变化以及不影响条款含义的字词修订、简称、标点符号等的调整，在不 涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。涉及条款间相互引用的序号变更，已同 步调整。修订内容详见附件《公司章程（第 29 次修订）》修订对照表，修订后 的 《 公 司 章 程 （ 第 29 次 修 订 ） 》 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）公告。本次公司章程修订尚需提交公司股东大会审 议。 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-45 河南豫能控股股份有限公司 关于变更注册地址、取消监事会、调整专门委员会暨 修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分管理 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称" ...

河南豫能控股股份有限公司 2025 年半年度财务报告 河南豫能控股股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 28 日 1 河南豫能控股股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：河南豫能控股股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,540,013,585.98 | 1,350,216,655.18 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 35,732,808.20 | 9,675,157.47 | | 应收账款 | 1,632,525,874.56 | 1,820,261,867.91 | | 应收款项融资 | 18,996,485.80 | 12,150,706.65 | | 预付款项 | 510, ...

根据河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）经营现状及未来转型 发展计划，为聚焦新能源规模化开发主赛道，公司决定放弃增量分布式光伏、用 户侧储能（不含源网荷储一体化项目配备的储能）及充电桩类项目投资建设，存 量在建项目结合实际情况稳慎推进。 公司已分别于 2021 年 3 月 22 日、2023 年 3 月 20 日、2024 年 2 月 19 日召 开 2021 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会、2024 年第二次临 时股东大会，审议通过《关于暂不参与河南省投智慧能源有限公司投资项目并对 河南省科技投资有限公司持有的河南省投智慧能源有限公司 65%的股权进行托 管的议案》《关于暂不参与省投智慧能源、郑州豫能对外投资项目的议案》《关 于暂不参与省投智慧能源对外投资项目的议案》，放弃了控股股东河南投资集团 有限公司（以下简称"河南投资集团"）控股子公司河南省科技投资有限公司下 属的河南省投智慧能源有限公司（以下简称"省投智慧能源"）和其全资子公司 郑州豫能热电有限公司（以下简称"郑州豫能"）获得的分布式光伏项目、用户 侧储能项目、充电桩项目投资建设商业机会，并受托管理了河南投资集团持有的 ...

河南豫能控股股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2025 年期 | 年 2025 1-6 占用累计发生 | 月 2025 | 年 1-6 | 月 2025 年 | 1-6 | 2025 年 6 | 月 | 占用形成 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 联关系 | 核算的会 计科目 | 初占用资 金余额 | 金额（不含利 息） | | 占用资金的 利息（如有） | 月偿还累计 发生金额 | | 末占用资金 余额 | | 原因 | 性质 | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 非经营 性占用 | | 际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营 | | | | | | | | | | | | | | | 性占用 | | 小计 | — ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-46 河南豫能控股股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和本公司《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 16 日下午 15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 10 日（星期三） ...

业务战略调整 - 公司决定放弃增量分布式光伏、用户侧储能（不含源网荷储一体化项目配备的储能）及充电桩类项目投资建设 [1] - 存量在建项目结合实际情况稳慎推进 [1] - 此次放弃符合公司未来转型发展计划 聚焦新能源规模化开发主赛道 [1] 财务影响评估 - 放弃相关项目不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入52.84亿元 同比下降13.90% [1] - 净利润1.03亿元 同比增长340.71% [1] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]