白酒行业概况 - 白酒行业属于"酒、饮料和精制茶制造业"[1] - 白酒行业上游包括生产白酒所需原材料和包装材料[1] - 白酒行业中游主要是白酒生产企业,包括浓香型、酱香型、清香型等多个品种[1] - 白酒行业下游是白酒的消费市场,主要通过直销或经销的方式销售给大众消费者[1] - 白酒行业市场集中度不断提高，全国性知名酒企业绩快速增长[19] - 白酒消费从政务消费向商务消费、大众消费转型，"少喝酒，喝好酒"的消费理念深入人心[16] - 浓香型白酒占据最大市场份额，超过50%[16] - 酱香、清香及其他香型白酒也有各自的消费群体和市场[16] - 白酒行业产量总体呈下降趋势，但高端、次高端白酒需求仍然旺盛[16] 公司概况 - 公司拥有"皇台"和"凉州皇台"两大白酒品牌，形成了多系列产品线[17] - 公司拥有5000亩优质酿酒葡萄种植基地，自种自酿，酒体品质达到国际标准[17] - 公司白酒和葡萄酒产品在国内外行业大赛上屡获殊荣，品牌影响力不断提升[20,21] - 公司先后被列入国家大型一档工业生产企业、中国白酒工业100强企业等[19] - 公司通过多种营销活动，增强皇台酒品牌的市场认知程度，提升品牌综合影响力[23] - 公司生产模式为自产模式，主要环节包括：原料粉碎、发酵、蒸馏、分等贮存、酒体设计及组合、成品包装等[29] - 公司目前拥有3000多口老窖池，生产出的产品"窖香浓郁"的特点更加突出[35] - 公司主线产品窖底原浆全部采用下层酒醅，用单窖循环法工艺，小窖分型发酵，酒醅经过两次发酵所产生的发酵周期长达180天[36] 经营情况 - 公司报告期营业收入为65,499,502.28元，同比下降12.07%[38] - 公司报告期经营活动产生的现金流量净额为-7,483,872.52元，同比下降70.01%，主要系收入下降，收到的销售款较去年同期有所下降[38] - 食品饮料行业营业收入占比为98.73%，同比下降11.80%[40] - 粮食白酒产品营业收入占比为96.24%，同比下降11.37%[40] - 甘肃省内营业收入占比为92.65%，同比下降7.71%[40] - 销售费用同比增长29.80%，主要系社保费、办公费、广告宣传费等增加所致[41][42][43] - 营业外收入占利润总额比例为32.05%，主要为政府扶持资金[44] - 存货占总资产比重为38.53%，较上年末增加2.11个百分点[46] 风险因素 - 公司面临白酒行业竞争加剧、原材料价格上涨、安全生产等风险[54,55] 公司治理 - 公司建立了规范的公司治理结构和内部控制制度，与投资者保持良好沟通[61] - 公司注重保护员工权益，为员工提供培训机会[62] - 公司与供应商保持互利合作关系，维护消费者权益[63,64] - 公司高度重视环境保护，采取节能减排措施[65] 关联交易 - 公司向控股股东及其关联人销售商品金额为479.21万元，占同类交易金额的7.41%[77] - 公司向控股股东及其关联人租赁房屋等资产，租赁金额为42.3万元，占同类交易金额的46.51%[77] - 公司与控股股东及其关联人的日常关联交易总金额为521.51万元，未超过获批的交易额度720万元[77] 股权结构 - 公司股份总数为177,408,000股，无限售条件股份占100%[86] - 前10大股东中，北京皇台商贸有限责任公司持股比例为13.90%，持有24,667,908股[88] - 上海厚丰投资有限公司持股比例为5.51%，持有9,770,000股[88] - 甘肃西部资产管理股份有限公司持股比例为4.79%，持有8,501,583股[88] - 甘肃盛达集团有限公司持股比例为4.02%，持有7,126,500股[88] - 前10大股东中存在股份质押、冻结等情况[88] - 公司前10大股东中存在一致行动关系[88,89] 财务数据 - 公司期末货币资金为740.32万元[97] - 公司期末应收账款为351.39万元[97] - 公司期末存货为18.38亿元[97] - 公司期末固定资产为8.54亿元[98] - 公司期末无形资产为14.50亿元[98] - 公司期末应付账款为8.76亿元[98] - 公司期末应交税费为6.04亿元[98] - 公司期末未分配利润为-62.16亿元[100] - 公司2024年半年度营业收入为6,549.95万元[104] - 公司2024年半年度营业成本为2,295.00万元[104] - 公司2024年半年度销售费用为1,896.05万元[104] - 公司2024年半年度管理费用为1,289.40万元[104] - 公司2024年半年度财务费用为315.51万元[104] - 公司2024年半年度资产总计为24,969.24万元[102][103] - 公司2024年半年度负债总计为25,435.99万元[103] - 公司2024年半年度所有者权益合计为-466.75万元[103] - 公司2024年半年度利润总额为-339.47万元[104] -

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于8月20日14:30召开，网络投票同日进行[3] - 出席会议股东及代理人共212人，代表股份51,326,437股，占比28.9313%[4] 议案审议结果 - 《关于公司对全资子公司申请银行授信提供担保的议案》获通过，同意50,853,537股，占比99.0786％[6]

法 律 意 见 书 甘肃·兰州 二〇二四年八月 甘肃赛莱律师事务所 关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 甘肃赛莱律师事务所 关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：甘肃皇台酒业股份有限公司 甘肃赛莱律师事务所（以下简称"本所"）作为贵公司常年法律顾问，就贵 公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规 及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派安爱明、钟剑律师列席了贵公司本次股东大 会，根据《股东大会规则》之相关规定，核查了贵公司提供的与召开本次股东大 会有关文件的原件或影印件，包括但不限于贵公司关于召开本次股东大会的各项 议程及相关议案等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司已 向本所承诺，贵公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实、有效的， 有关原件及其上面的签字和印 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-027 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 8 月 20 日下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式 ...

一、对外投资概述 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月25日召开了 第九届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的 议案》。具体内容详见公司于2024年7月26日在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》(公 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-028 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于终止公司对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 告编号：2024-025)。 二〇二四年八月一日 1 本次终止对外投资事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过。 四、对公司的影响 截至本公告披露日，新设公司尚未办理工商设立手续，公司也未对其实际出 资。本次终止该投资事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不会 损害公司及全体股东的利益。 特此公告。 甘肃皇台酒业股份有限公司董事会 二、终止项目的原因 本次对外投资项目尚有需要明确的事项，基于审慎性原则，经与交易对方充 分沟通和友好协商，公司 ...

会议情况 - 公司第九届董事会第八次会议于2024年7月31日通讯表决召开[2] - 应参会董事9人，收到有效表决票9张[2] 审议事项 - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案，9票同意[3] - 审议通过终止对外投资设立控股子公司议案，9票同意[3]

担保信息 - 公司拟为日新公司向邮储银行武威分行申请不超2000万元综合授信担保[1] - 授信及担保决议有效期六年，担保方式为连带责任保证[1] - 担保事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[2] 子公司情况 - 日新公司2010年成立，注册资本200万[3] 业绩数据 - 2023年营收7904.96万元，2024年一季度2215.59万元[10] - 2023年净利润 - 10.08万元，2024年一季度316.70万元[10] - 2023年资产总额6451.48万元，2024年一季度6813.60万元[10] - 2023年负债总额7885.32万元，2024年一季度7907.90万元[10] 其他情况 - 截至公告披露日，公司无对外及逾期担保[8] - 公司认为担保利于日新公司经营，风险可控[7]

市场扩张和并购 - 公司拟与无忧酒业设贵州皇台无忧公司，注册资本3000万元[2] - 公司认缴1650万元占股55%，无忧酒业认缴1350万元占股45%[2] 其他新策略 - 本次投资助公司整合资源，打造新利润增长点[16] 风险提示 - 合资公司设立有审批及运营不确定因素[17] 资金情况 - 公司以自有资金出资，不影响经营及财务状况[18]

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-022 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议 于 2024 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 22 日以电子 邮件等方式送达全体董事。公司应参会董事 9 人，收到有效表决票 9 张。符合《公 司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于签订债务代偿协议暨关联交易的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事长赵海峰先生、董事杨建明先生作为关联董事回避表决。 具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于签订债务代偿协议暨关联交易的公告》。 2、审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本决议 ...

会议信息 - 公司第九届监事会第五次会议于2024年7月25日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年7月22日以邮件等方式送达监事[2] - 应参会监事3人，收到有效表决票2张[2] 议案审议 - 审议通过《关于签订债务代偿协议暨关联交易的议案》，2票同意[3] - 监事会主席杜利作为关联监事回避表决[3]