证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-044 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于 2024 年度开展货币类金融衍生业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （三）资金来源 公司用于开展货币类金融衍生品交易业务的资金来源为公司自 有资金，公司将根据与金融机构签订的协议占用部分授信，不涉及保 证金，不存在使用募集资金开展金融衍生品交易业务的情况。 （四）交易品种 1、投资种类：公司拟于货币类金融衍生品方面开展业务，计划 开展交易的品种为远期结售汇业务。 2、投资金额：公司 2024 年度拟开展货币类金融衍生业务的额度 不超过 0.40 亿（含）美元，开展的时点额度不超过 0.1 亿（含）美 元。额度使用期限的有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。上述业务开展时点额度在审批期限内可循环滚动使 用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单 笔交易终止时止。 3、特别风险提示：在衍生品交易业务开展过程中存在汇率波动 风险、公司内部控制风险、公司客户违约风险等， ...

业务计划 - 2024年度拟开展货币类金融衍生业务额度不超0.40亿美元，时点额度不超0.1亿美元[2] - 额度使用期限至2024年12月31日，时点额度可循环滚动使用[2] - 业务品种为远期结售汇业务[4] 资金与审议 - 资金来源为自有资金，占用部分授信，不涉及保证金和募集资金[3] - 2024年8月23日董事会审议通过议案，需提交股东大会审议[7][8] 风险与制度 - 开展业务存在七种风险[9][10] - 制定业务管理办法，建立风险管理制度[11] 各方意见 - 独立董事认为业务无投机行为，能增强财务稳健性[16][17] - 保荐机构认为业务风险可控，无异议[18][19]

关联交易 - 公司及子公司拟与中国十五冶签合同，含增值税预估总价不超1.4亿元[3][4] - 2024年8月23日董事会通过关联交易议案，5名关联方董事回避表决[3][4] - 2024年初至公告披露日，关联交易金额为0万元[12] 交易对象 - 中国十五冶注册资本100648.6万元[5] - 2023年末资产总额1238189.89万元，净资产235124.63万元[6] - 2023年末营业总收入812441.32万元，净利润33097.52万元[6] 交易安排 - 付款按进度，审核后次月付85%，验收后付至90%，结算后付至97%，留3%质保金[10] - 项目服务期限不超过10个月[3][4] 审批情况 - 2024年8月23日，独立董事专门会议一致同意提交关联交易议案[13] - 保荐机构认为关联交易履行必要程序，符合法规要求，无异议[15]

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为宁夏 东方钽业股份有限公司（以下简称"东方钽业"或"公司"）2023 年向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对公司及控股子公司宁夏东方超导科技有限公司（以下简称"东方 超导"）与中国十五冶金建设集团有限公司（以下简称"中国十五冶"）关联交 易的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司及控股子公司东方超导与中国十五冶拟分别签署《建设工程施工合同》， 由中国十五冶就钽铌火法冶金熔铸产品生产线建设项目、钽铌湿法冶炼废渣处置 场建设项目、新增年产 400 支铌超导腔智能生产线建设项目提供建筑、安装施工 服务，服务期限不超过 10 个月，合同为预估总价，含增值税价不超过 1.4 亿元 人民币（最终合同价格按建安工程造价和投标 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月13日14:40[2] - 网络投票时间为2024年9月13日[2] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月9日[3] - 登记时间为2024年9月10 - 11日[7] 审议提案 - 包括总议案、关联交易议案、开展金融衍生业务议案[4] 投票信息 - 网络投票代码为360962，简称东方投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月13日[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月13日[12] 其他 - 关联交易提案控股股东等需回避表决[5] - 影响中小投资者利益单独计票提案为全部提案[5]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行59,281,818股，发行价11.38元/股，募集资金总额674,627,088.84元，净额670,204,385.22元[1] - 募集资金于2023年9月27日到账，实际到账671,253,953.40元[2] - 2024年1 - 6月，募集资金使用277,020,617.64元，累计使用399,253,816.06元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额271,705,655.92元，与净额差异755,086.76元[3] 项目投资进度 - 钽铌火法冶金产品生产线技术改造项目截至期末投资进度28.58%[14] - 钽铌板带制品生产线技术改造项目截至期末投资进度81.99%[14] - 年产100只铌超导腔生产线技术改造项目截至期末投资进度32.79%[14] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.06%[14] - 承诺投资项目和超募资金投向合计承诺投资总额为67,020.44万元，截至期末累计投入金额为39,925.38万元，投资进度为59.57%[15] 资金置换情况 - 2024年2月28日公司同意以10,643.08万元募集资金置换先期已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，3月划转款项[15] - 2024年4月公司划转1,185.10万元用于使用自有外币资金支付募集资金投资项目所需资金后的等额置换[15] 其他情况 - 2024年1 - 6月募集资金投资项目未变更，无对外转让或置换情况[10] - 公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况[12] - 截至2024年6月30日，用于补充流动资金的募集资金已全部使用完毕，对应专户余额为0元[16] - 截至2024年6月30日，投资项目仍在建设中，尚未实际产生效益[17] - “补充流动资金项目”相关募集资金投入进度超100%，投入金额含募集资金利息收入[18]

会议信息 - 第九届监事会第八次会议通知8月12日发出，8月23日召开[2] - 会议应到监事5人，实到5人[2] 议案表决 - 以5票赞成通过2024年半年度报告及其摘要议案[3] - 以5票赞成通过财务公司上半年风险评估报告议案[4] - 以5票赞成通过半年度募集资金使用专项报告[4]

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-045 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于与控股股东签订《信息系统合作协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易的基本情况 为提升经营管理效率和信息化管理水平，根据中色（宁夏）东方 集团有限公司（简称"中色东方"）统一信息化建设、管理的要求， 本着方便、快速和成本低廉的原则，中色东方陆续对包含东方钽业在 内的下属企业各类信息化资源进行物理整合，建立统一的信息化系统， 由其进行运维管理并授权下属企业使用。对此，协议双方分别于2014 年10月、2018年4月及2021年3月签署《委托经营管理协议》对东方钽 业将部分信息系统资产委托至中色东方管理并使用中色东方信息系 统中部分系统模块事项进行了约定，相关协议期限已于2024年4月16 日届满。 根据上述《委托经营管理协议》约定，在协议生效期间将其自行 购置IBM服务器—ERP(账面原值为228.26万元)、IBM服务器—办公自 动化软件(账面原值为47.17万元)、IBM服务器—ORACLE数据库 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为592,663,839.76元，较上年同期增长8.41%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为112,136,149.63元，较上年同期下降5.04%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长8.74%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -200,193,181.63元，较上年同期下降1,158.03%[11] - 基本每股收益为0.2220元/股，较上年同期下降16.19%[11] - 稀释每股收益为0.2208元/股，较上年同期下降16.65%[11] - 加权平均净资产收益率为4.56%，较上年同期下降3.04%[11] - 2024年上半年末总资产为2,858,757,289.27元，较上年度末增长1.46%[11] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为2,516,207,527.05元，较上年度末增长5.01%[11] - 本报告期营业收入592,663,839.76元，上年同期546,682,927.92元，同比增加8.41%[20] - 本报告期营业成本477,580,006.67元，上年同期452,662,494.79元，同比增加5.50%[22] - 本报告期销售费用2,796,408.05元，上年同期3,586,070.40元，同比减少22.02%[22] - 本报告期管理费用30,630,862.53元，上年同期28,541,643.54元，同比增加7.32%[22] - 本报告期财务费用1,444,970.37元，上年同期 -2,822,205.93元，同比增加151.20%[22] - 本报告期所得税费用546,474.82元，上年同期194,678.33元，同比增加180.71%[22] - 本报告期研发投入32,103,113.43元，上年同期28,025,765.57元，同比增加14.55%[22] - 公司本报告期营业收入合计592,663,839.76元，同比增长8.41%，上年同期为546,682,927.92元[23] - 2024年上半年营业总收入为592,663,839.76元，2023年上半年为546,682,927.92元[102] - 2024年上半年营业总成本为537,292,371.69元，2023年上半年为503,649,918.41元[102] - 2024年上半年净利润为112,613,954.50元，2023年上半年为118,437,109.39元[102] - 2024年上半年流动负债合计289,495,324.94元，2023年为356,707,420.17元[100] - 2024年上半年非流动负债合计65,107,574.60元，2023年为65,650,837.42元[100] - 2024年上半年所有者权益合计2,484,932,417.20元，2023年为2,369,201,489.35元[100] - 2024年上半年综合收益总额为112,699,500.20元，2023年为118,929,267.35元[103] - 2024年上半年基本每股收益为0.2220，2023年为0.2649[103] - 2024年上半年稀释每股收益为0.2208，2023年为0.2649[103] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为85,545.70元，2023年为492,157.96元[102][103] - 2024年半年度营业收入为5.85亿元，2023年半年度为5.37亿元，同比增长8.9%[104] - 2024年半年度营业成本为4.77亿元，2023年半年度为4.46亿元，同比增长6.9%[104] - 2024年半年度营业利润为1.07亿元，2023年半年度为1.15亿元，同比下降6.6%[104] - 2024年半年度利润总额为1.08亿元，2023年半年度为1.16亿元，同比下降6.6%[105] - 2024年半年度净利润为1.08亿元，2023年半年度为1.16亿元，同比下降6.6%[105] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为4.20亿元，2023年半年度为4.60亿元，同比下降8.6%[106] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为6.21亿元，2023年半年度为4.41亿元，同比增长40.8%[107] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -2.00亿元，2023年半年度为1892.14万元，同比下降1158.9%[107] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -6452.87万元，2023年半年度为 -951.52万元，同比下降578.2%[107] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -119.34万元，2023年半年度为 -2860.36万元，同比增长95.8%[107] - 投资活动现金流入小计本期为1961.8145万元，上期为4069.165899万元[109] - 投资活动现金流出小计本期为12016.544865万元，上期为4625.617248万元[109] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10054.730365万元，上期为 - 556.451349万元[109] - 筹资活动现金流入小计上期为2292.1542万元[109] - 筹资活动现金流出小计本期为119.34万元，上期为5152.514094万元[109] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 119.34万元，上期为 - 2860.359894万元[109] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 30894.05099万元，上期为243.269832万元[109] - 期初现金及现金等价物余额本期为72311.056934万元，上期为16678.303616万元[109] - 期末现金及现金等价物余额本期为41417.005944万元，上期为16921.573448万元[109] - 所有者权益合计本期较上期增加12043.773237万元[110] - 宁夏东方钽业2024年期初股本为440,832,644.00元，资本公积为1,231,777,810.11元，归属于母公司所有者权益小计为1,495,654,622.03元，少数股东权益为10,568,034.58元，所有者权益合计为1,506,222,656.61元[113] - 宁夏东方钽业本期股本增加4,993,800.00元，资本公积增加19,927,742.00元，库存股增加22,921,542.00元，其他综合收益增加492,157.96元，专项储备增加3,113,767.60元，未分配利润增加118,092,588.44元，归属于母公司所有者权益小计增加123,698,514.00元，少数股东权益增加344,520.95元，所有者权益合计增加124,043,034.95元[113] - 宁夏东方钽业本期专项储备提取4,749,166.20元，使用1,635,398.60元，期末专项储备为4,398,719.74元[115] - 宁夏东方钽业期末股本为445,826,444.00元，资本公积为1,251,705,552.11元，库存股为22,921,542.00元，其他综合收益为1,888,446.33元，专项储备为4,398,719.74元，盈余公积为238,372,318.92元，未分配利润为 - 299,916,803.07元，归属于母公司所有者权益小计为1,619,353,136.03元，少数股东权益为10,912,555.53元，所有者权益合计为1,630,265,691.56元[115] - 母公司上年期末股本为505,228,262.00元，资本公积为1,814,105,462.22元，库存股为23,665,542.00元，专项储备为511,718.58元，盈余公积为235,327,146.76元，未分配利润为 - 162,305,558.21元，所有者权益合计为2,369,201,489.35元[116] - 母公司本期资本公积增加5,762,792.80元，专项储备增加1,975,439.37元，未分配利润增加107,992,695.68元，所有者权益合计增加115,730,927.85元[116] - 母公司本期综合收益总额为107,992,695.68元[116] - 2024年上半年所有者投入和减少资本中其他项为5762792.80元[117] - 2024年专项储备本期提取3144447.54元，本期使用 - 1169008.17元，期末余额1975439.37元[117] - 2024年本期期末所有者权益合计2484932417.20元[117] - 2023年半年度期末所有者权益合计1476725789.21元[118] - 2024年期初所有者权益合计1476725789.21元[119] - 2024年本期增减变动金额为120785459.13元[119] - 2024年综合收益总额为115671691.51元[119] - 2024年所有者投入和减少资本中所有者投入的普通股为22921542.00元[119] - 2024年专项储备本期提取4749166.20元，本期使用 - 1635398.60元，期末余额4398719.76元[119] - 2024年本期期末所有者权益合计1597511248.34元[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 加工制造业营业收入582,595,170.75元，占比98.30%，同比增长8.11%；贸易收入260,656.35元，占比0.04%，同比增长78.39%；其他业务收入9,808,012.66元，占比1.65%，同比增长28.49%[23] - 钽铌及其合金制品营业收入578,370,085.22元，占比97.59%，同比增长7.69%；钛及钛合金制品收入4,056,045.70元，占比0.68%，同比增长158.39%[23] - 国内销售营业收入385,809,526.45元，占比65.10%，同比增长40.44%；国外销售营业收入206,854,313.31元，占比34.90%，同比下降23.94%[23] 公司资产结构关键指标变化 - 本报告期末货币资金526,131,476.84元，占总资产比例18.40%，较上年末下降9.76%；应收账款355,774,491.93元，占比12.45%，较上年末增加7.26%[27] - 存货443,662,172.14元，占比15.52%，较上年末下降0.14%；长期股权投资743,110,262.05元，占比25.99%，较上年末增加1.17%[27] - 在建工程132,347,254.14元，占比4.63%，较上年末增加1.92%；合同负债33,466,058.02元，占比1.17%，较上年末增加0.45%[28] - 合并报表中流动资产期末余额为15.47亿元，期初余额为16.32亿元，非流动资产期末余额为13.11亿元，期初余额为11.85亿元，资产总计期末余额为28.59亿元，期初余额为28.18亿元[95][96] - 合并报表中流动负债期末余额为2.58亿元，期初余额为3.40亿元，非流动负债期末余额为0.71亿元，期初余额为0.69亿元，负债合计期末余额为3.29亿元，期初余额为4.08亿元[96][97] - 合并报表中归属于母公司所有者权益合计期末余额为25.16亿元，期初余额为23.96亿元，少数股东权益期末余额为0.13亿元，期初余额为0.13亿元，所有者权益合计期末

20200641 lice 页 I 策 | | न्नी | | | | | | | | 020200641 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (责党财政) | | | | | 会计工作负责人 | | | (非外式式表) | | - | - | 78,100.00 | 613,800.0 | | 0.000,000.00 | 542,000.00 | | - | | 标志 | | 来我却营到 | 猿说 | | 071,800.0 | | 071,800.00 | | 信观处立 | 其他附属企 股股东直接控 | 公别育业发动会当中 | 1 | | 来我封营到 | 信息 | 78,100.00 | 542,000.0 | | 78,100.00 | 542,000.00 | 虚拟对应 | 法规划 | 公駅南国巣市法(夏中) | | | 灵和来主 | 因意知识来 | 古未良a手ASOS | 总更半年PVS 磷金主发书景 | 20 開古费学学科S | 隣金主式代 （息侨倉 用古费平半年ASC 不） ...