会议信息 - 苏州赛分科技第二届监事会2025年第二次会议于4月28日召开，3名监事全部出席[2] 审议议案 - 审议通过2024年年度报告及摘要等多项议案，均需提交2024年年度股东大会审议[3][6][8][9][12][14][16][19] - 审议通过2025年第一季度报告的议案[21] 资金使用 - 使用募集资金24,622,264.15元置换已支付发行费用的自筹资金[19][20]

业绩数据 - 报告期公司营业收入31,546.00万元，同比增28.65%[10] - 报告期归属于母公司所有者净利润8,516.00万元，同比增62.25%[10] 利润分配 - 拟10股派0.41元，派现17,075,027.44元[4] - 现金分红占2024年净利润20.05%[2] - 方案待2024年年度股东大会审议[18]

募资情况 - 公司首次公开发行4997.5690万股，每股发行价4.32元，募资总额2.158949808亿元，净额1.6580125597亿元[1] 费用情况 - 各项发行费用合计5009.372483万元，承销及保荐费用2528.301887万元[5] - 律师费用725万元，审计及验资费用1268万元，信息披露费用445.622641万元[5] - 发行手续费及其他费用42.447955万元[5] 资金置换 - 截至2025年4月16日，公司用自筹资金支付发行费用2462.226415万元，将等额置换[4] - 4月28日，董事会和监事会通过用募集资金置换已付发行费用自筹资金[6] 项目投资 - “20万升/年生物医药分离纯化用辅料”项目投资4.146768亿元，调整后拟投入1.658013亿元[6] - “研发中心建设项目”和“补充流动资金”项目调整后不投入[6] 事项评估 - 监事会和保荐人认为置换事项履行程序，不影响募投项目，无损害公司和股东利益情形[8][10]

中信证券股份有限公司 关于苏州赛分科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为苏州赛分 科技股份有限公司（以下简称"赛分科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，就赛分科技使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项进行 了专项核查： 一、使用自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高 闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股 东获取更多回报。 （二）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，用于购买不影响公司正常经营的产品 （包括但不限于保本型理财产品、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）， 投资风险可控。该等现金管理产品不得用于质押，不得用于证券投资为目的的投 资行为。 （三）投资额度及期限 在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使 用 ...

RSM 容诚 以自筹资金支付发行费用鉴证报告 苏州赛分科技股份有限公司 容诚专字[2025]210Z0127 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京25BRG, 目 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | I | 以自筹资金支付发行费用鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 以自筹资金支付发行费用专项说明 | 1-3 | 关于苏州赛分科技股份有限公司 以自筹资金支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2025]210Z0127 号 苏州赛分科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州赛分科技股份有限公司(以下简称赛分科技公司)管理 层编制的《关于以自筹资金支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供赛分科技公司为用募集资金置换支付发行费用的自筹资金之 目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为赛分科技公司用募 集资金置换支付发行费用的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披 露 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并报表营业收入为315,459,976.83元，较2023年增长约28.65%[9][30] - 2024年营业成本214,904,971.55元，较2023年增长约16.43%[30] - 2024年净利润86,467,559.19元，较2023年增长约59.67%[30] - 2024年基本每股收益0.2324元/股，较2023年增长约62.3%[30] - 2024年综合收益总额88,290,456.82元，较2023年增长约58.74%[30] 财务状况 - 2024年末货币资金为103,080,898.09元，较2023年末下降[28] - 2024年末应收账款为91,654,619.23元，较2023年末增长约61.02%[28] - 2024年末应付账款为13,091,433.61元，较2023年末增长约64.85%[28] - 2024年末存货为93,939,955.03元，较2023年末下降约11.47%[28] - 2024年末流动负债合计为40,761,401.95元，较2023年末增长约10.71%[28] - 2024年末非流动负债合计为43,508,460.29元，较2023年末下降约26.69%[28] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计为1,088,064,865.48元，较2023年末增长约9.08%[28] - 2024年末少数股东权益为9,975,565.65元，较2023年末增长约20.33%[28] - 2024年末负债和所有者权益总计为1,182,310,293.37元，较2023年末增长约7.29%[28] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计319,634,312.09元，较2023年增长约19.48%[32] - 2024年经营活动现金流出小计253,621,871.25元，较2023年增长约13.14%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额66,012,440.84元，较2023年增长约52.22%[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 114,389,970.94元，较2023年亏损扩大约181.79%[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 17,021,294.98元，较2023年亏损扩大约50%[32] 其他要点 - 截至2024年12月31日公司合并报表存货账面余额为117,299,625.67元[12] - 截至2024年12月31日公司合并报表存货计提跌价准备金额为23,359,670.64元[12] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[5] - 审计将营业收入确认和存货跌价准备的计提作为关键审计事项[9][12] - 2025年1月公司首次公开发行4,997.5690万股，申请增加注册资本49,975,690.00元，变更后注册资本为416,464,084.00元[53]

财务相关 - 审计苏州赛分科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 赛分科技公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 公司登记金额为8811.5万元，登记日期为2013年12月10日[10] 职责相关 - 赛分科技公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 风险相关 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[9]

苏州赛分科技股份有限公司 章 程 二零二五年四月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨 和范围 … | | 第三章 股份 … | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 … | | 第四章 股东和股东会 … | | 第一节 股东 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26 | | 第一节 董事 . | | 第二节 独立董事 . | | 第三节 董事会 | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第 ...

苏州赛分科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强苏州赛分科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、 增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律法规及《苏州赛分科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等 作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、 股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进 行的各项投资活动。 第三条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的 并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资 产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 6.收购资产、企业收购、兼并或置换； （二）投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等，包 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[4] - 董事会设董事长一名，由全体董事过半数选举产生[16] 决策权限 - 董事会决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%等多类交易事项，超50%提交股东会审议[7][8] - 单个项目交易涉及资产总额等指标占比在公司对应指标10%（不含）以内，由总经理批准[9] - 董事会决定公司与关联自然人30万元以上等关联交易，超3000万元且占比1%以上需股东会审议[13] 会议规则 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[30] - 董事长接到提议或要求后十日内召集并主持董事会会议[32] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[34] - 会议需过半数董事出席方可举行[40] - 董事发言时间原则上不超过10分钟[47] 表决与决议 - 董事会审议提案须超全体董事半数投赞成票，担保事项有额外要求[49] - 董事回避表决有相关规定，无关联关系董事不足三人提交股东会审议[52][53] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[53] 其他规定 - 表决票和会议档案保存期限分别至少为十年和十年[48][59] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任[58] - 规则由董事会拟定，股东会审议通过生效，由董事会负责解释[66][67]