会议安排 - 2024年9月18日召开第三届董事会第二十次会议[2] - 拟于2024年10月9日召开2024年第三次临时股东大会[17] 议案审议 - 《2024年员工持股计划》等议案提交2024年第三次临时股东大会审议[5][6][8] - 拟聘任信永中和为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[9][11][12] - 拟用3200万元超募资金永久补充流动资金，议案待审议[13][14][15] - 陈伟勇为第三届董事会独立董事候选人，议案待审议[16][17]

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 1、关于公司变更独立董事的事项 独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 作为远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们基于独立判断立场，对公司第三届董事会第二十次会议相关事项发 表独立意见如下： （以下无正文） （本页无正文，为《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司独立董事对 第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页） 董事签字： 谢 青 冯燕春 日期：2024 年 9 月 18 日 独立董事认为：经审阅陈伟勇先生的个人履历及相关资料，未发现上述候选 人存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，亦未有被 中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为陈伟勇先生符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备担任相应职务的资格和能力。同意 董事会提名陈伟勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大 会审议，其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。 2、关于将未置换的发行费并入超募资金、使用部分超募资金永久补充流动 资金的事项 独立董事认为：将未置换的发行费 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月9日14点召开，地点在北京海淀区上地九街9号数码科技广场北楼2层会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年10月9日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[3][5] - 本次股东大会审议6项议案，已在9月19日刊载于上海证券交易所网站[5][6] 股东相关 - 股权登记日为2024年9月27日，登记在册股东有权出席[13] - 现场出席需在10月8日17:00前预约登记，不同身份股东登记要求不同[14][15] 投票规则 - 有非累积和累积投票议案，累积投票制下股东投票数按规则计算[23][26] - 股东可按意愿对累积投票议案表决，可集中或分散投票[27]

公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入9508万元，同比增长2.22%，增幅较小的原因是网安行业整体需求增量有限以及部分项目验收延期[4][5] - 归母净利润为-1869万元，相较去年同期有所扩大，主要是网安行业收入具有季节性分布特点以及公司加大研发、销售团队建设和区域市场拓展力度导致费用增加[5][6] - 现金流方面，2024年上半年经营活动产生的现金流入1.35亿元，现金收入比率为1.42，同比略有提升，回款保持较好水平[5] 公司发展重点 - 升级基础产品，为之后的出海业务做准备[6] - 加大推广场景化产品，持续提升市场渗透率[6] - 革新地图产品，激发相关市场空间[6] - 加快卫星互联网安全板块的产品化进程，创造新的营收增长点[6] 新产品情况 - 5月份发布的互联网空间资产探测平台(DaydayMap)，能够为客户提供更直观、清晰的产品体验，降低地图类产品的市场推广费用，未来将持续打磨、丰富产品功能[7] 卫星互联网业务 - 立足自身在脆弱性分析、安全加固、资产测绘等方面的技术优势，结合卫星互联网产业发展，从产品切入，通过承接重大项目实现技术成果转化与产品落地应用[8] - 充分利用现有营销体系及成熟的场景化能力，进一步强化天御云安在卫星互联网通信方面的技术优势，完善产品体系，增强战略布局，提高行业渗透率，培育新的业务增长点[8] 人员规划 - 销售端重点投入金融及公共安全行业，同时新设科教文卫系统部，区域方面重点投入华南、华北大区[8][9] - 研发端重点投入中央研究院的核心技术团队以及地图技术相关团队[9] - 根据行业特点和客户需求动态调整资源投入，通过人均毛利指标来衡量人员增长的合理性，确保费用增长率低于毛利额增长率，保障利润增长[9]

公司基本信息 - 报告期为2024年半年度[1] - 公司代码为688651，简称为盛邦安全[1] - 公司负责人为权晓文，主管会计工作负责人及会计机构负责人为李慜丰[3] - 公司中文简称为盛邦安全，股票代码为688651，在上海证券交易所科创板上市[9,13] 报告审计与利润分配情况 - 本半年度报告未经审计[3] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 2024年不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[82] 合规情况 - 不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[3] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[112] - 公司无违规担保情况[112] 保荐机构信息 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，持续督导期间为2023年7月26日至2026年12月31日[15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为93,017,004.19元，较上年同期增加2.22%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为 -6,304,476.53元，亏损增加[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -8,265,486.22元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3,958,514.80元，较去年同期减少[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,002,906,634.26元，较上年度末减少3.89%[16] - 本报告期末总资产为1,140,755,800.32元，较上年度末减少4.19%[16] - 基本每股收益为 -0.25元／股，上年同期为 -0.11元／股[17] - 研发投入占营业收入的比例为33.48%，较上年同期增加4.60个百分点[17] - 非经常性损益合计为5,879,274.01元，其中非流动性资产处置损益为 - 10,497.07元，计入当期损益的政府补助为5,067,840.10元，除套期保值外金融资产和负债损益为2,386,532.43元，其他营业外收支为 - 903,709.20元，所得税影响额为660,892.25元[19] - 增值税即征即退涉及金额为2,862,246.48元，因其与正常经营业务密切相关不计入非经常性损益[20] - 2024年公司营业收入9507.92万元，较上年同期增长2.22%，归属于母公司的净利润为 - 1868.96万元[64] - 公司实现营业总收入9507.92万元，比上年同期增长2.22%；归属于上市公司股东的净利润为 - 1868.96万元，扣除非经常性损益后的净利润为 - 2456.89万元[74] - 应收账款账面价值为22620.77万元，占公司资产总额的比例为20.70%[72] - 营业成本较上年同期减少11.01%，销售费用增长30.57%，管理费用增长32.02%，研发费用增长12.99%[74] - 货币资金期末数为624664641.09元，占总资产比例57.15%，较上年期末减少18.91%[75] - 存货期末数为27523935.29元，占总资产比例2.52%，较上年期末增长156.65%[75] - 使用权资产期末数为11218992.99元，占总资产比例1.03%，较上年期末增长53.45%[75] - 租赁负债期末数为5779590.68元，占总资产比例0.53%，较上年期末增长38.93%[75] - 报告期对外投资额为9000000元，上年同期为0[77] - 交易性金融资产期末数为65453753.43元，本期购买金额504500000元，出售/赎回金额439500000元[78] - 2024年6月30日公司流动资产合计978,003,588.96元，较2023年12月31日的1,048,730,128.64元有所减少[133] - 2024年6月30日公司非流动资产合计115,000,378.99元，较2023年12月31日的92,025,671.68元有所增加[134] - 2024年6月30日公司资产总计1,093,003,967.95元，较2023年12月31日的1,140,755,800.32元有所减少[134] - 2024年6月30日公司流动负债合计117,876,907.36元，较2023年12月31日的128,303,869.71元有所减少[134] - 2024年6月30日公司非流动负债合计11,269,354.28元，较2023年12月31日的9,545,296.35元有所增加[135] - 2024年6月30日公司负债合计129,146,261.64元，较2023年12月31日的137,849,166.06元有所减少[135] - 2024年6月30日公司所有者权益（或股东权益）合计963,857,706.31元，较2023年12月31日的1,002,906,634.26元有所减少[135] - 2024年6月30日货币资金为624,664,641.09元，较2023年12月31日的770,314,504.48元减少[133] - 2024年6月30日应收账款为226,207,708.16元，较2023年12月31日的236,626,905.11元减少[133] - 2024年6月30日存货为27,523,935.29元，较2023年12月31日的10,724,323.04元增加[133] - 2024年6月30日公司流动资产合计977,566,335.60元，较2023年12月31日的1,037,353,773.68元有所下降[136] - 2024年6月30日公司非流动资产合计132,623,652.76元，较2023年12月31日的109,263,345.60元有所上升[137] - 2024年6月30日公司资产总计1,110,189,988.36元，较2023年12月31日的1,146,617,119.28元有所下降[137] - 2024年6月30日公司流动负债合计104,444,001.27元，较2023年12月31日的119,783,563.41元有所下降[137] - 2024年6月30日公司非流动负债合计8,499,939.65元，较2023年12月31日的9,545,296.35元有所下降[138] - 2024年6月30日公司负债合计112,943,940.92元，较2023年12月31日的129,328,859.76元有所下降[138] - 2024年6月30日公司所有者权益合计997,246,047.44元，较2023年12月31日的1,017,288,259.52元有所下降[138] - 2024年上半年公司营业总收入95,079,219.78元，较2023年上半年的93,017,004.19元有所上升[139] - 2024年上半年公司营业总成本123,922,639.59元，较2023年上半年的109,416,538.99元有所上升[139] - 2024年上半年公司财务费用为 -4,601,626.51元，较2023年上半年的 -620,255.58元亏损扩大[139] - 2024年上半年营业收入为92,477,496.69元，2023年上半年为81,786,491.55元[141] - 2024年上半年营业成本为22,056,697.48元，2023年上半年为20,188,083.46元[141] - 2024年上半年销售费用为44,424,068.53元，2023年上半年为36,032,630.34元[141] - 2024年上半年投资收益为1,923,499.05元，2023年上半年为426,375.62元[141] - 2024年上半年营业利润为 -25,865.86元，2023年上半年为 -2,267,777.64元[141] - 2024年上半年利润总额为 -940,372.13元，2023年上半年为 -2,597,040.11元[141] - 2024年上半年净利润为317,068.11元，2023年上半年为 -151,067.92元[141] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.25元/股，2023年上半年为 -0.11元/股[141] - 2024年上半年稀释每股收益为 -0.25元/股，2023年上半年为 -0.11元/股[141] - 2024年上半年利息费用为154,471.03元，利息收入为4,664,831.00元[141] - 2024年半年度综合收益总额为317,068.11元，2023年半年度为 - 151,067.92元[143] - 2024年半年度经营活动现金流入小计135,375,890.67元，2023年半年度为131,464,102.35元；现金流出小计174,554,668.72元，2023年半年度为135,422,617.15元；现金流量净额 - 39,178,778.05元，2023年半年度为 - 3,958,514.80元[143] - 2024年半年度投资活动现金流入小计441,432,779.00元，2023年半年度为75,456,733.56元；现金流出小计527,282,828.02元，2023年半年度为117,023,299.29元；现金流量净额 - 85,850,049.02元，2023年半年度为 - 41,566,565.73元[143] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计20,497,281.42元，2023年半年度为4,413,454.20元；现金流量净额 - 20,497,281.42元，2023年半年度为 - 4,413,454.20元[145] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 - 145,526,108.49元，2023年半年度为 - 49,938,534.73元；期初余额769,276,887.08元，2023年半年度为126,415,024.34元；期末余额623,750,778.59元，2023年半年度为76,476,489.61元[145] - 2024年半年度母公司经营活动现金流入小计123,934,698.21元，2023年半年度为116,643,014.47元；现金流出小计176,640,418.79元，2023年半年度为119,284,633.30元；现金流量净额 - 52,705,720.58元，2023年半年度为 - 2,641,618.83元[146] - 2024年半年度母公司投资活动现金流入小计433,423,499.05元，2023年半年度为75,456,733.56元；现金流出小计511,484,311.58元，2023年半年度为117,023,299.29元；现金流量净额 - 78,060,812.53元，2023年半年度为 - 41,566,565.73元[146][147] - 2024年半年度母公司筹资活动现金流出小计19,588,524.29元，2023年半年度为4,413,454.20元；现金流量净额 - 19,588,524.29元，2023年半年度为 - 4,413,454.20元[147] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额 - 150,355,057.40元，2023年半年度为 - 48,621

会议信息 - 公司第三届监事会第十三次会议于2024年8月23日发通知，8月26日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议议案 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案，5票赞成[3] - 审议通过2024年半年度募集资金专项报告议案，5票赞成[4][5] - 审议通过募投项目相关议案，3票同意[6]

远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的 作为远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,我们基于独立判断立场,对公司第三届董事会第十九次会议相关事项发 表独立意见如下: 冯施有 冯燕春 1、关于募投项目新增实施主体暨使用部分募集资金向全资子公司增资、新 增募集资金专户的事项 独立董事认为:本次募投项目新增实施主体暨使用部分募集资金向全资子公 司、增资新增募集资金专户,是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,符 合公司实际情况以及未来发展战略,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容, 不会对募投项目的实施造成实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股 东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件和《远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司募集资金管 理制度》的规定。 董事签字: 787 节 谢 青_ 独立意见 综上,独立董事一致同 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1888.00万股A股，每股39.90元，募资75331.20万元，净额67230.02万元[2] - 募资扣除费用后投资5个项目，总额56511.77万元[3] 子公司相关 - 拟新增全资子公司盛邦成都，2024年4月15日成立，注册资本5000万元[5] - 拟用不超8000万元募资向盛邦成都增资[7] 账户与协议 - 盛邦上海、西安注销原专户并开新户，盛邦成都开立专户[8][9] - 盛邦成都、西安、上海与公司、保荐人及银行签四方监管协议[9] 审议情况 - 事项经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[10][11] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意该事项[12][14][15]

募资情况 - 公司首次公开发行1888.00万股，每股39.90元，募资75331.20万元，净额67230.02万元[2] - 募投项目投资56511.77万元，拟投募集资金同额，含两项目[6] 公司变动 - 新增全资子公司盛邦成都，2024年4月15日成立，注册资本5000万元[7][8] 资金安排 - 拟用不超8000万元募集资金向盛邦成都增资[10] - 盛邦上海、西安拟注销原专户开新户，盛邦成都将开户[11] 审批情况 - 募投项目新增实施主体等事项经董事会、监事会审议通过[14] - 独立董事、监事会、保荐人同意相关事项[15][17][18]

募集资金情况 - 公司2023年7月21日首次公开发行1888.00万股，每股39.90元，募资75331.20万元，净额67230.02万元[1] - 2024年半年度实际使用募集资金10105.36万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金余额56408.30万元，专户14408.30万元，现金管理42000.00万元[2][3] 募投项目支出 - 2023年募投项目支出2343.67万元，2024年1 - 6月支出10105.36万元[5] 利息收入 - 2023年利息收入扣除手续费45.88万元，2024年1 - 6月836.64万元[5] 资金置换 - 2024年1月16日，公司以4392.61万元置换预先投入募投项目自筹资金，未置换发行费用744.78万元[10] 现金管理 - 2023年8月8日，公司同意用最高5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[10] - 2024年4月25日，公司同意继续用最高50000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[12] - 2023年8月10日至2024年4月2日现金管理单日最高额67238.75万元，协定存款36238.75万元，超授权额度[18] 股份回购 - 公司回购资金1500 - 3000万元，截至期末回购586326股，支付1780.95万元，超募资金1201万元[15] 各项目投入进度 - 工业互联网安全项目承诺投资9805.33万元，本报告期投入1575.74万元，进度16.07%[21] - 数字化营销网络建设项目承诺投资8110.75万元，本报告期投入4794.48万元，进度59.11%[21] - 网络空间地图项目承诺投资20851.79万元，本报告期投入889.01万元，进度4.26%[21] - 研发中心建设项目承诺投资12743.90万元，本报告期投入299.08万元，进度2.35%[21] - 补充流动资金项目承诺投资5000万元，本报告期投入1346.05万元，进度73.79%[21] - 超募资金承诺投资10718.25万元，本报告期投入1201万元，进度11.21%[21]