融资进展 - 2025年9月26日公司向不特定对象发行可转债申请获上交所审核通过[1] - 发行可转债尚需获中国证监会同意注册决定方可实施[1] 公告信息 - 公告发布于2025年9月27日[3]

公司融资进展 - 上海证券交易所上市审核委员会于2025年9月26日召开2025年第39次审议会议审议公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请 [1] - 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1]

可转换公司债券发行审核进展 - 上海证券交易所上市审核委员会于2025年9月26日召开2025年第39次审议会议审议公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请 [1] - 公司本次发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 本次发行尚需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施 [1]

科创板整体股价表现 - 科创板平均股价为41.20元，其中收盘价超过100元的股票有73只，股价在50元至100元之间的有143只，股价在30元至50元的有145只 [1] - 科创板股票今日上涨136只，下跌448只，百元股平均上涨0.23%，其中上涨28只，下跌44只 [1] - 赛微微电收盘价首次突破百元大关，达100.01元，上涨5.85%，换手率7.39%，成交额3.86亿元，主力资金净流入985.30万元 [1] 高价股及涨跌表现 - 寒武纪-U为科创板最高价股，报收1350.38元，下跌3.41%，其次为茂莱光学452.00元、源杰科技388.18元 [1] - 百元股中涨幅居前的包括海博思创上涨18.59%、精智达上涨16.97%、聚辰股份上涨11.22% [1][4] - 跌幅居前的包括开普云下跌12.29%、德科立下跌10.14%、禾信仪器下跌8.21% [1][3][4] 行业分布特征 - 科创板百元股集中在电子行业（37只）、医药生物行业（12只）、计算机行业（9只） [2] - 其他行业分布包括机械设备（5只）、电力设备（2只）、通信（2只）、家用电器（2只）等 [2][3][4] 资金与融资融券动向 - 科创板百元股主力资金合计净流出42.50亿元，净流入居前的包括中微公司净流入5.16亿元、寒武纪-U净流入1.27亿元、芯碁微装净流入0.79亿元 [2] - 融资余额合计922.98亿元，其中中芯国际融资余额144.12亿元、寒武纪-U融资余额142.63亿元、海光信息融资余额78.16亿元 [2] - 融券余额合计4.27亿元，海光信息融券余额0.53亿元、寒武纪-U融券余额0.42亿元、中芯国际融券余额0.40亿元 [2] 发行溢价表现 - 科创板百元股相对发行价平均溢价406.15%，寒武纪-U溢价1997.19%、安集科技溢价1446.81%、百利天恒溢价1379.80% [2]

科创板整体股价表现 - 科创板平均股价为40.57元，其中股价超过100元的股票有68只，股价在50元至100元之间的有146只，股价在30元至50元之间的有146只 [1] - 科创板股票今日上涨187只，下跌394只，百元股平均下跌1.15%，其中上涨18只，下跌50只 [1] - 百元股相对发行价平均溢价416.87%，寒武纪-U、百利天恒、安集科技溢价幅度居前，分别为1995.42%、1417.85%、1384.39% [1] 个股价格与涨跌 - 寒武纪-U收盘价1349.24元，下跌5.05%，为科创板最高价股，茂莱光学、源杰科技紧随其后，收盘价分别为460.10元、398.00元 [1] - 腾景科技涨幅14.94%，德科立涨幅9.69%，开普云涨幅7.32%，表现突出；峰岹科技下跌10.58%，盛科通信-U下跌7.55%，绿的谐波下跌6.73%，跌幅居前 [1][2][3] - 百利天恒收盘价374.91元下跌1.34%，国盾量子收盘价342.10元下跌1.60%，百济神州-U收盘价310.20元下跌1.51% [2] 行业分布 - 科创板百元股集中在电子、医药生物、计算机行业，分别有31只、13只、8只股票 [1] - 电子行业代表个股包括寒武纪-U、茂莱光学、源杰科技、中微公司、海光信息等 [2][3] - 医药生物行业代表个股包括百利天恒、百济神州-U、惠泰医疗、荣昌生物等，计算机行业包括金山办公、达梦数据、开普云等 [2][3][4] 资金流向 - 科创板百元股主力资金合计净流出53.13亿元，龙芯中科净流入8691.02万元，炬光科技净流入7477.53万元，中芯国际净流入7127.67万元 [2] - 海光信息、澜起科技、华丰科技净流出资金居前，但具体金额未完全披露 [2] 融资融券数据 - 百元股最新融资余额合计885.69亿元，寒武纪-U融资余额143.30亿元，中芯国际融资余额141.69亿元，海光信息融资余额83.70亿元 [2] - 最新融券余额合计4.05亿元，海光信息融券余额0.51亿元，寒武纪-U融券余额0.43亿元，中芯国际融券余额0.35亿元 [2]

公司业务动态 - 公司及子公司暂未与大基金三期有直接接触 [1] - 公司定位为赋能下游产业发展的精密光学公司 [1] - 公司将不断提高研发水平以助力下游业务发展 [1]

成交表现 - 茂莱光学成交额达10.02亿元 创2024年11月4日以来新高[1] - 最新股价上涨2.55% 换手率达12.81%[1] - 上一交易日成交额为9.56亿元 显示交易活跃度持续提升[1] 公司基本信息 - 南京茂莱光学科技股份有限公司成立于1999年08月24日[1] - 公司注册资本为5280万人民币[1]

股价表现 - 公司股价上涨8.88%至482.0元/股并创历史新高 [1] - 总市值达到254.49亿元 [1] - 成交金额为5.04亿元 [1]

业绩总结 - 2025年上半年公司营业收入3.19亿元，同比增加32.26%[29] - 2025年上半年公司利润总额3597.35万元，同比增加129.64%[29] - 2025年上半年公司归属上市公司股东净利润3275.55万元，同比增加110.36%[29] - 2025年上半年公司经营活动现金流量净额752.51万元，上年同期为 - 4572.92万元[29] - 2025年6月末公司归属上市公司股东净资产11.99亿元，较上年度末增加2.39%[29] - 2025年6月末公司总资产15.52亿元，较上年度末增加6.26%[29] - 2025年1 - 6月公司基本每股收益0.62元/股，同比增长111.36%[30] 研发情况 - 2025年1 - 6月公司研发投入4165.39万元，同比增加24.58%[40] - 2025年上半年公司研发投入占营业收入比例为13.06%，较上年减少0.80个百分点[30] - 截至2025年6月30日有多个在研项目，预计总投资规模13,213，本期投入4,165.39，累计投入10,821.90[45][47] 财务状况 - 2025年6月末公司归属上市公司股东净资产11.99亿元，较上年度末增加2.39%[29] - 2025年6月末公司总资产15.52亿元，较上年度末增加6.26%[29] - 2025年1 - 6月公司基本每股收益0.62元/股，同比增长111.36%[30] - 截至2025年6月30日，募集资金结余161,586,206.14元，其中未到期理财产品150,000,000元[51] - 2025年1 - 6月公司使用闲置募集资金购买保本型投资产品单日最高余额1.9亿元，累积收益1561.536093万元，截至6月30日尚未到期金额为1.5亿元[62] 产品技术优势 - 可镀制的航天反射镜口径约为国内企业同类反射镜口径的2倍，可见及近红外波段最小反射率大于95%，平均反射率大于98%[1] - 镀制的紫外强激光薄膜表面光洁度可达10/5等级，镀膜透过率＞99.8%@365nm，365nm波段激光损伤阈值可达到100W/cm²[1] - 多光谱滤光片可实现谱段镀膜，结构上谱段最窄可至0.6mm，光谱上带宽最小可至25nm，透过率＞95%、陡度＜10nm、带外截止OD＞4[1] - 荧光滤光片镀膜可实现窄带双峰滤光片镀膜，带宽最窄10nm，绝对透过率＞95%、截止深度OD＞6[1] - 高面形大口径透镜超光滑抛光的表面粗糙度可达到Ra＜0.2nm，表面面形优于PV15nm，表面光洁度可达到10/5等级[2] - 相位延迟片抛光可实现±λ/300的相位延迟精度，面形PV小于0.1λ，表面光洁度可达到10/5[2] - 高精度光学胶合技术可实现多达20个光学子件的胶合，多光束两两光线偏离≤10″，综合波前畸变小 于λ/8[3] - 低应力高精度装配技术可实现偏振消光比达到1:1000[5] - 低应力高精度装配技术装调范围可达直径500mm，偏心测量精度200nm，透镜半径测量精度100nm，综合波前测量精度<3nm[5] 风险提示 - 国际环境变化若持续紧张，可能对公司造成不利影响[6] - 行业竞争日趋激烈，公司新增客户收入占比较低，新客户导入量产转换率低可能影响营收[14][16] - 公司境外经营面临多种风险，境外销售占比高，受汇率波动影响大[18][21] - 公司各季度收入占比有不规律波动风险，或影响财务状况[19] - 研发费用过快增长会导致净利润率下降[22] - 期末存货可能因客户取消订单等发生大额跌价准备风险[23] - 募集资金投资项目可能无法达到预期收益，扩充产能可能面临产能消化不足的市场风险[24][26] 募集资金使用 - 2023年3月2日实际到账募集资金836,276,640元[50] - 截至2025年6月30日，支付发行直接相关费用24,731,981.14元，以自筹资金预先投入置换金额69,690,500元，募集资金专户支付募投项目投资金额230,808,866.36元[50] - 截至2025年6月30日，补充流动资金96,439,400元，超募资金永久补充流动资金246,000,000元，超募资金回购股份26,931,846.09元[50] - 2023年3月15日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金7580.78万元[58] - 2024年6月24日公司将“高端精密光学产品生产项目”和“高端精密光学产品研发项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年6月[57] - 2025年3月27日公司同意使用最高余额不超过2亿元的部分闲置募集资金购买投资产品[61][62] - 2023年3月27日和2024年7月23日公司分别将1.23亿元超募资金用于永久补充流动资金，各占超募资金总额的29.90%，截至2025年6月末已全部投入[64] - 2024年4月26日公司同意使用2500万元（含） - 5000万元（不含）超募资金回购股票，截至2025年6月末已完成回购，共使用2693.18万元[66] 股权情况 - 2025年1 - 6月公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有公司股数未发生增减变动，截至6月30日其股份均不存在质押、冻结情形[68]

股价表现 - 9月18日股价上涨5.02%至454.99元/股 成交额4.56亿元 换手率6.12% 总市值240.23亿元 [1] 公司业务构成 - 精密光学器件、高端光学镜头和先进光学系统的研发、设计、制造及销售为主营业务 [1] - 收入构成：光学器件44.03% 光学镜头28.34% 光学系统27.00% 服务0.61% 其他0.03% [1] 基金持仓情况 - 东方专精特新混合发起式A（015765）二季度持有2285股 占基金净值比例3.77% 位列第十大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈约4.97万元 最新规模1147.23万元 [2] - 基金今年以来收益32.73% 近一年收益87.63% 成立以来收益18.58% [2] 基金经理信息 - 基金经理陈皓累计任职时间3年59天 现任基金资产总规模9184.07万元 [3] - 任职期间最佳基金回报28.06% 最差基金回报-39.86% [3]