关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关规定，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）将对 2024 年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 根据南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会决议， 并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]1074 号 文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）48,667,000 股，每股发行价格为 16.42 元 ， 募集 资 金 总额 为 799,112,140.00 元 ， 扣除 发 行 费用 后 募 集 资金 净 额 为 723,876,362.74 元。上述资金于 2020 年 7 月 1 日经公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具了苏公 W[2020]B055 号《验 ...

审计机构情况 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务审计报告的168人[2] 审计聘请与费用 - 2024年公司聘请公证天业为年度会计师事务所[3] - 会计报表审计酬金50.5万元/年，内控审计酬金10万元/年[3] 审计意见与评价 - 公证天业出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司认为其态度公允，素质良好且工作规范[6]

业务概况 - 公司拟开展不超5000万元外汇套期保值业务[3] - 额度使用期限12个月，资金可循环用[3][5] - 资金为自有资金，不涉募集资金[6] 流程安排 - 2025年4月25日董事会通过开展业务议案[4][9] - 授权管理层12个月内开展并签合同，财务部办理[8][9] - 事项在董事会权限内，无需股东大会审议[10] 风险与目的 - 业务存在市场、操作等风险，有风控措施[12][13] - 开展业务为规避外汇风险，按准则核算[14][16]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事王宜峻、宁敖、韩木林独立性评估并出具专项意见[1] - 王宜峻自查无不符合独立性情形，非迪威尔前十名股东[5] - 宁敖自查无不符合独立性情形，过去12个月曾有相关情形[7] - 韩木林自查无不符合独立性情形，过去12个月曾有相关情形[9] 报告日期 - 专项报告日期为2025年4月25日[3] - 王宜峻自查报告签署日期为2025年4月25日[5] - 宁敖自查报告签署日期为2025年4月25日[7] - 韩木林自查报告签署日期为2025年4月20日[9]

人员与业务规模 - 上年度末合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务审计报告的168人[3] - 上年度上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元，同行业64家[3] 收入情况 - 2024年度收入总额30857.26万元，审计业务26545.80万元，证券业务16251.64万元[3] 风险保障 - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] 处罚情况 - 近三年执业受行政处罚2次等，21名从业人员受监管措施等，15名受行政处罚[4] 审计续聘 - 审计委员会同意续聘，董事会通过议案，24、25年审计收费明确，待股东大会审议[7][8][9][10]

审计安排 - 公司聘请公证天业为2024年度财报出具审计报告[1] - 审计报告日期为2025年4月24日[6] 审计委员会工作 - 核查评价公证天业资质能力，认为能满足审计要求[1] - 进场前审阅年报审计计划并提意见[1] - 审计中与审计会计师充分沟通交流[2] - 定期与事务所线下交流，敦促完成年报审计[2] - 协调公司与事务所不同意见[2] - 就2024年重大事项与事务所沟通[3] - 核查评估审计工作，认为完成任务[3] - 审查事务所资质能力，督促出具报告[4]

会议信息 - 2025年05月15日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025第一季度业绩说明会[2][4] - 会议地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 参加人员有董事长、总经理等[5] 投资者参与 - 2025年05月15日11:00 - 12:00可在线参与[5] - 2025年05月08日至05月14日16:00前可提问[2][5] - 可通过上证路演中心查看会议情况及内容[6] 报告发布 - 公司已于2025年4月26日发布2024年度及2025年一季度报告[2]

业绩总结 - 审计公司于2025年4月25日对迪威尔2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 迪威尔编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4] 数据相关 - 迪威尔(南京)精工科技2024年度往来发生金额15773.78万元[9] - 德普希投资2024年度往来发生金额14228.74万元[9] - 2024年度其他关联资金往来总计发生金额30002.52万元[9]

财务数据关键指标下降情况 - 2024年营业总收入112,766.03万元，同比下降6.81%[4][7] - 2024年营业利润10,312.08万元，同比下降36.03%[4][8] - 2024年利润总额10,310.43万元，同比下降36.11%[4][8] - 2024年归属于母公司所有者的净利润9,291.91万元，同比下降34.76%[4][7][8] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8,938.55万元，同比下降34.78%[4][7][8] - 2024年基本每股收益0.48元，同比下降35.14%[4][8] - 2024年加权平均净资产收益率5.25%，较上年下降3.23个百分点[4] 财务数据关键指标增长情况 - 2024年末总资产292,805.71万元，同比增长15.96%[5][7] - 2024年末归属于母公司的所有者权益179,964.08万元，同比增长3.28%[5][7] 财务指标下降原因 - 营业收入、归母净利润等下降主因全球经济放缓、深海水下项目订单转换周期长及成本增长[7][8]