会议情况 - 2024年12月20日召开第二届董事会独立董事专门会议第五次会议[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案[1][3] - 审议通过增补公司第二届董事会非独立董事议案[4][7] - 审议通过2025年度多项议案，含对外担保额度等[8][10][11][13][14][17][18][20]

资产数据 - 银行存款年初数为380,628,542.18元，期末数为310,007,706.86元[1] - 应收账款年初数为1,869,590,700.56元，期末数为1,682,103,972.68元[1] - 流动资产合计年初数为4,954,775,419.71元，期末数为7,021,247,842.38元[1] - 固定资产净额为35476385.32元，较上期33558767.68元增长5.71%[2] - 资产总计为5024116596.91元，较上期7106690587.53元减少29.30%[2] 负债数据 - 短期借款为370000000元，较上期0元增加[2] - 应付票据为218847781.18元，较上期100680249.62元增长117.37%[2] - 流动负债合计分别为3,113,521,309.76元、4,451,946,638.53元、3,829,530,788.12元[3] - 负债合计分别为3,115,613,905.97元、4,693,039,234.74元、4,070,623,384.33元[3] 权益数据 - 所有者权益合计分别为1,908,502,690.94元、2,413,651,352.79元、2,238,156,368.53元[3] - 负债和股东权益总计分别为5,024,116,596.91元、7,106,690,587.53元、6,308,779,752.86元[3] 营收利润数据 - 本月营业收入为907,853,467.85元，累计营业收入为2,627,162,420.02元[3] - 本月营业成本为690,769,095.79元，累计营业成本为1,998,518,864.36元[3] - 营业利润分别为205,865,824.68元、608,554,208.68元、69,310,607.67元[4] - 净利润分别为174,909,706.67元、500,117,397.98元、41,735,192.53元[4] 现金流数据 - 本月销售商品、提供劳务收到的现金为4.949亿元[6] - 本年累计销售商品、提供劳务收到的现金为31.483530537亿元[6] - 经营活动产生的现金流量净额分别为269,440,040.94元、1,003,656,534.20元、734,216,493.26元[7] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 - 132,460.00元、 - 4,145,826.30元、 - 4,013,366.30元[7] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 259305717.46元、 - 1070131543.22元、 - 810825825.76元[1]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，非独立董事6人（含职工董事1名）、独立董事3人，设董事长1人[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额等多项指标占公司相应指标10%以上但低于50%，需经董事会审议批准[6][7] - 董事长可批准特定金额以下的关联交易[7] - 董事会可批准特定金额范围的关联交易[8] 委员会设置 - 董事会下设审计等四个专门委员会，在董事会授权下开展工作[9] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知，变更提前5日通知[16] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持，提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[16][18] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[21] - 关联交易决议有特殊出席和通过要求，无关联董事不足3人提交股东大会[22] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[16] 董事规定 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，视为不能履职，建议股东大会撤换[20] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[20] 其他规定 - 董事会授权董事长闭会期间行使部分职权，重大事项集体决策[13] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[14] - 董事会临时会议可通讯等方式召开，非现场方式特定计算出席人数[23] - 董事会会议不得对未通知提案表决，受委托董事也不行[23] - 两名以上独立董事认为资料问题可联名提议延期，公司应披露[23] - 董事会会议记录和决议应真实准确完整，保存不少于10年，包含特定内容，决议需董事签名[26][28] - 董事会决议做出后及时报送上海证券交易所备案并披露[29] - 本规则未尽事宜依国家法律和公司章程执行，自股东大会审议通过生效，修订亦同[31]

人员聘任 - 公司聘任董事会秘书，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[4][10] - 原任离职后三个月内聘任新秘书，秘书出现特定情形一个月内解聘[10][11] - 应聘任证券事务代表协助履职，聘任后及时公告并提交资料[10] 职责履行 - 董事会秘书空缺超三月，法定代表人代行职责，6个月内完成聘任[12] - 董事会下设证券投资部，秘书为负责人并保管印章，部门协助履职[15] 制度生效 - 工作制度经董事会审议通过后生效，修订亦同[17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月9日15点在北京市昌平区召开[3] - 网络投票起止时间为2025年1月9日[3][5] - 本次股东大会审议8项非累积和3项累积投票议案[6][7] 股权与登记 - 股权登记日为2025年1月2日，A股代码688349[12] - 会议登记时间为2025年1月3日9:30 - 17:30[15] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[25] - 投资者可按意愿集中或分散投票[26]

会计师事务所选聘 - 选聘需经董事会审计委员会审议、董事会审议，由股东大会决定[3] - 聘期一年，可续聘[8] - 以满足选聘文件要求的所有事务所审计费用报价平均值作选聘基准价计算得分[10] 评价要素与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 聘任期内审计费用较上一年度下降20%以上需在信息披露文件说明情况[11] 人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过2年[11] 变更相关 - 出现7种情形原则上应变更事务所[13] - 拟变更应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] - 变更议案需经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会审议[20] 其他要求 - 审计委员会至少每年一次向董事会提交履职情况评估报告及监督职责情况报告[6] - 审核改聘提案应约见前后任事务所并评价执业质量[14] - 拟变更事务所应披露前任情况、审计意见、变更原因及沟通情况[15] - 事务所主动终止审计需提前告知审计委员会，公司按规定履行变更程序[15] - 应在年报中披露事务所、合伙人、注会服务年限及审计费用等信息[17] - 审计委员会应对特定情形保持谨慎关注[17] - 公司和事务所应提高信息安全意识，加强信息安全管理[18] - 选聘相关文件资料保存期为选聘结束之日起至少十年[18] - 制度自董事会批准之日起生效，由董事会负责解释[20]

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[1] - 考核范围含董事、高管、核心技术人员等[4] 业绩目标 - 2025 - 2027年为公司层面业绩考核年度[9] - 2025年营收不低于225亿，净利润有两档目标[9] - 2026年营收不低于270亿，净利润有两档目标[9] - 2027年营收不低于315亿，净利润有两档目标[9] 考核标准 - 个人绩效考核标准系数分四档[12] - 公司和个人层面考核均每年一次[13] 考核通知与申诉 - 考核结束十五个工作日内通知结果[15] - 被考核者可在五个工作日内申诉[15]

理财决策 - 2024年12月20日会议通过2025年度委托理财议案[2][7] 理财计划 - 2025年拟用不超55亿自有资金委托理财[2][3][7] - 期限为2025年1月1日至12月31日，额度内可循环使用[2][3][4] 理财安排 - 投资中低风险理财产品，交易对手为金融机构[3][4] - 资金源于闲置自有资金，财务部门组织实施[4] 风险管控 - 投资受市场波动影响，适时适量介入[6] - 财务跟踪进展，发现风险及时处理[6] - 独董和监事会监督，必要时聘请审计[6] - 财务建台账管理，做好账务核算[6]

会议情况 - 公司于2024年12月20日召开第二届董事会第十一次会议[1] 制度相关 - 公司制定《会计师事务所选聘制度》并修订部分制度[1] - 《关联交易管理办法》等修订后需提交股东大会审议[1] - 《董事会秘书工作制度》等修订后无需提交股东大会审议[1]

限制性股票激励计划 - 2024年拟授予限制性股票总数2175万股[1] - 余梁等多人获授不同数量股票及占比[1] - 预留部分200万股，占比9.20%[1] 激励计划限制 - 激励对象获授累计不超股本总额1.00%[2] - 全部激励计划标的股票累计不超20.00%[2] - 预留比例不超拟授予数量20.00%[2]