募集资金情况 - 2020年首次公开发行A股6000万股，每股33.76元，募集资金总额20.256亿元，净额19.0822亿元[1] - 2021年向特定对象发行A股2448.9795万股，每股49元，募集资金合计11.99999955亿元，净额11.8193318159亿元[3] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2020年首发累计使用16.142888343亿元，2024年使用7326.41981万元，账户余额1404.240224万元，闲置资金4.2815084139亿元[4] - 截至2024年12月31日，2021年再融资累计使用3.2691598437亿元，2024年使用1.3369580513亿元，账户余额398.757957万元，闲置资金8.7亿元[5] - 2020年首发新药研发项目使用13.7300476703亿元，生产中心二期工程建设项目使用2.1670733626亿元，营运及发展储备资金使用2457.673101万元[4] - 2021年再融资新药研发项目使用3.2691598437亿元[5] 收益情况 - 2020年首发现金管理理财收益3768.845644万元，利息收入扣除手续费净额1.1057286681亿元[4] - 2021年再融资现金管理理财收益1064.188768万元，利息收入扣除手续费净额832.849467万元[5] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，2020年首发在中信、建行、浦发银行账户余额分别为12961.73元、1402.944051万元、已注销[10] - 截至2024年12月31日，2021年再融资在招商、中信、工行、浦发银行账户余额分别为341.31162万元、56.042473万元、14038.64元、0元[11][12] 现金管理情况 - 2023 - 2024年公司多次同意使用闲置首发和再融资募集资金进行现金管理[17][18][19][21][23] - 截至2024年12月31日，闲置首发募集资金现金管理余额为4.27亿元，垫付存单利息115.084139万元[20] - 截至2024年12月31日，闲置再融资募集资金现金管理余额为8.7亿元[23] 项目情况 - 变更用途的募集资金总额为43,421.14万元，占比22.75%[39] - “新药研发项目”承诺投资145,930.00万元，累计投入137,300.48万元，投入进度94.09%[39] - “新药研发生产中心二期工程建设项目”承诺投资42,458.00万元，本报告期投入7,301.47万元，累计投入21,670.73万元，投入进度51.04%，预计2026年12月达预定可使用状态[39] - “营运及发展储备资金”承诺投资2,434.08万元，本报告期投入0.11万元，累计投入2,457.67万元，投入进度100.97%[39] - 2024年对“新药研发项目”部分子项目变更、调整金额及新增子项目，总投资额不变[29] - “新药研发项目”本报告期投入24.84万元（实际支出62.99万元，收到退款38.15万元）[43] - “新药研发项目”承诺投资123110.00万元，调整后投资118193.32万元[46] - “新药研发项目”截至期末累计投入与承诺投入差额为 - 85501.72万元，投入进度27.66%[46] 其他情况 - 报告期内，首发和再融资募集资金无先期投入及置换情况[15] - 报告期内，未使用首发和再融资闲置募集资金暂时补充流动资金[16] - 报告期内，未使用首发和再融资超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款[24] - 2024年公司按规定披露募集资金使用信息，不存在违规使用情形[30] - 信永中和会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用专项报告公允反映实际情况[31] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[32] - 2021年度发行前，公司将募集资金总额调减为不超过120000万元，全部投向新药研发项目[47]

关于苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 certified public accountants Donachena District 关于苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025NJAA1B0033 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1-1 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号 宣 化 大 厦 A 应 9 月 为了更好地理解泽璟制药营业收入及其扣除情况,营业收入扣除情况表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供泽璟制药为2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他任何目的。 I 专项说明（续） 苏州泽璟生物制药股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简 称泽璟制药） 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-012 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及 修订和新增部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 并办理工商变更登记及修订和新增部分公司治理制度的议案》。为保持与最新施 行的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规有关条款 的一致性，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款进行修订，同时修订 和新增部分公司治理制度，具体情况如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并相应废止公司《监事 会议事规则》等监事会相关制度。 二、修订《公司章程》的相关情况 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | ...

募集资金情况 - 2020年首次公开发行A股，募集资金总额20.256亿元，净额19.0822亿元[2] - 2021年度向特定对象发行A股，募集资金合计11.99999955亿元，净额11.8193318159亿元[3] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，2020年首发累计使用募集资金16.142888343亿元，2024年使用7326.41981万元[4] - 截至2024年12月31日，2020年首发募集资金账户余额1404.240224万元，闲置资金4.2815084139亿元[4] - 截至2024年12月31日，2021年再融资累计使用募集资金3.2691598437亿元，2024年使用1.3369580513亿元[4] - 截至2024年12月31日，2021年再融资募集资金账户余额398.757957万元，闲置资金8.7亿元[4] 资金管理与协议 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金管理和使用[5] - 2020年首发与多家银行签三方监管协议，严格按规定存放使用资金[6] - 2021年再融资与多家银行签三方监管协议，严格按规定存放使用资金[6] 现金管理 - 2023年2月17日，公司同意使用不超5.5亿元闲置首发募集资金进行现金管理，有效期12个月[10] - 2024年2月6日，公司同意使用不超4.9亿元闲置首发募集资金进行现金管理，有效期12个月[11] - 2024年6月6日，公司同意使用不超4.6亿元闲置首发募集资金进行现金管理，有效期12个月[12] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置首发募集资金现金管理余额为4.27亿元，垫付存单利息115.084139万元[13] - 2023年6月15日，公司同意使用不超9.8亿元闲置再融资募集资金进行现金管理，有效期12个月[13] - 2024年6月6日，公司同意使用不超9.2亿元闲置再融资募集资金进行现金管理，有效期12个月[14] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置再融资募集资金现金管理余额为8.7亿元[14] 项目投入与进度 - 变更用途的募集资金总额为43,421.14万元，占比22.75%[25] - “新药研发项目”总投资额145,930.00万元，本报告期投入24.84万元，累计投入137,300.48万元，投入进度94.09%[25] - “新药研发生产中心二期工程建设项目”总投资额42,458.00万元，本报告期投入7,301.47万元，累计投入21,670.73万元，投入进度51.04%，预计2026年12月达到预定可使用状态[16][25] - “营运及发展储备资金”总投资额2,434.08万元，本报告期投入0.11万元，累计投入2,457.67万元，投入进度100.97%[25] - 再融资“新药研发项目”累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 85501.72万元[31] - 再融资“新药研发项目”投入进度为27.66%[31] 项目变更与延期 - 2024年10月25日公司审议通过将“新药研发生产中心二期工程建设项目”延期至2026年12月[16] - 2024年公司对“新药研发项目”部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目，调整后总投资额不变[17] - 2021年8月25日公司同意增加“新药研发生产中心二期工程建设项目”实施地点[27] - 2022年7月19日公司将“新药研发生产中心二期工程建设项目”预定可使用时间延期至2024年12月[28] - 2024年10月25日公司将“新药研发生产中心二期工程建设项目”预定可使用时间延期至2026年12月[28] 合规情况 - 报告期内，公司首发和再融资募集资金无先期投入及置换情况[9] - 报告期内，公司未使用首发和再融资闲置募集资金暂时补充流动资金[9] - 报告期内，公司未使用首发和再融资超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款[14] - 2024年度公司按规定披露募集资金使用信息，不存在违规使用情形[18] - 信永中和会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告公允反映实际情况[19] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[20]

审计委员会人员变动 - 2024年2月陆惠萍不再担任审计委员会委员，李德毓担任[1] 审计委员会构成 - 截至报告期末，审计委员会由三名委员组成，独立董事人数占比超1/2 [1] 审计委员会会议情况 - 2024年审计委员会共召开6次会议[2] 审计委员会会议审议事项 - 2024年2月6日审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[2] - 2024年4月19日审议通过公司《2023年年度报告》及摘要等11项议案[2] - 2024年6月6日审议通过续聘公司2024年度审计机构等2项议案[2] - 2024年7月12日审议通过落实收购控股子公司GENSUN股份暨关联交易的议案[2] - 2024年8月23日审议通过公司《2024年半年度报告》及摘要等2项议案[2] - 2024年10月25日审议通过公司《2024年第三季度报告》的议案[3] 审计机构续聘 - 同意续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构[4]

业绩数据 - 2024年公司营业收入53,295.44万元，同比增长37.91%[2] - 2024年公司累计收到重组人凝血酶独家市场推广权许可费34,000万元[5] 用户数据 - 截至2024年12月31日多纳非尼片进入医院1,100余家、覆盖医院2,000余家、覆盖药房近1,000家[2] 产品进展 - 多纳非尼片已被纳入26个肝癌、甲状腺癌领域的治疗指南/共识[1] - 截至2024年12月公司拥有13个主要在研药品，2个处于新药上市申请、III期或注册临床试验阶段，8个处于I或II期临床试验阶段[9] - 2024年吉卡昔替尼片治疗重症斑秃的III期临床试验达到主要疗效终点[10] - 24周时吉卡昔替尼片治疗特发性纤维化两个剂量组相较安慰剂组可大幅度延缓受试者用力肺活量下降[11] - 2024年6月公司递交注射用重组人促甲状腺激素生物制品上市许可申请并获得受理[8] - 吉卡昔替尼片被纳入《CSCO恶性血液病诊疗指南（2024年）》原发性骨髓纤维化一线分层治疗的I级推荐[6] - 重组人凝血酶于2024年通过国家医保谈判，被纳入国家医保药品目录[4] - 2024年美国临床肿瘤学会年会上发布注射用ZG005、ZGGS18临床研究数据及进展[12] - 2024年CSCO学术年会上发布注射用ZG005、ZG006多项临床研究数据，21例可评估小细胞肺癌受试者中ZG006客观缓解率达66.7%，疾病控制率达88.9%[13] 未来展望 - 2025年重点推动注射用ZG005、ZG006后续临床研发进程[14] - 2025年将严格控制采购成本、提高采购效率[16] - 2025年规划搭建RPA财务机器人+AI财务框架体系[19] - 2025年将完成董事会换届及高级管理人员聘任工作[20] - 2025年将制定《市值管理制度》[22] - 2025年持续评估“提质增效重回报”行动方案实施情况并履行信息披露义务[28] - 2025年继续做好各产品管线研发和商业化工作，提升已上市产品销售额和市场覆盖率[28] - 2025年加强投资者交流，做好市值管理工作[29] - 2025年加强控股股东等与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束机制[27] - 2025年坚持规范运作等，以新质生产力推动经营水平和发展质量提升[26] 其他策略 - 2024年推进全面预算管理，年度销售费用占药品销售收入比重同比下降，实现大幅减亏[15] - 2024年加强资金管理，跟进应收账款回款，购买保本型理财产品[17] - 2024年发布自愿信息披露公告16份[23] - 2024年通过上证路演中心召开定期报告业绩说明会3场[26] - 2024年优化管理层薪酬与激励机制，制定管理岗位绩效考核方案[27] - 2024年通过多种平台与中小投资者保持日常沟通，解答疑问[26] - 2024年参与上交所举办的2023年度科创板制药专场集体业绩说明会并回复问题[26] - 2024年通过多种形式与各类投资者保持持续沟通和联系[26]

融资情况 - 2020年首次公开发行A股股票，发行6000万股，每股33.76元，募集资金总额20.256亿元，净额19.0822亿元[4] - 2021年度向特定对象发行A股股票，发行2448.9795万股，每股49元，募集资金合计11.99999955亿元，净额11.8193318159亿元[4] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，2020年首次公开发行股票新药研发项目累计投入13.730048亿元，余额1.809152亿元[5][6] - 截至2024年12月31日，2020年首次公开发行股票新药研发生产中心二期工程建设项目累计投入2.167073亿元[5][6] - 截至2024年12月31日，2020年首次公开发行股票营运及发展储备资金累计投入2457.67万元，超出拟投入23.59万元[5][6] - 截至2024年12月31日，2021年度向特定对象发行A股股票新药研发项目累计投入3.26916亿元[8] 募投项目调整 - 2020年首次公开发行A股股票募投项目，暂停“ZG0895用于治疗复发性或转移性晚期实体肿瘤的II期临床试验”子项目，节余5000万元调至新增“三特异性抗体ZGGS34用于治疗晚期实体肿瘤的临床前研究、药学研究及I期临床试验”子项目[9][10] - 2021年度向特定对象发行A股股票募投项目，“杰克替尼片治疗骨髓纤维化的I期临床试验（国际开发）”减少投资7600万元[11][12] - 2021年度向特定对象发行A股股票募投项目，“ZG19018片治疗KRASG12C突变晚期肿瘤的I期、II期及III期临床试验（中国开发）”减少投资1.59亿元[11][12] - 2021年度向特定对象发行A股股票募投项目，“ZG005粉针剂治疗晚期肿瘤的I期、II期及III期临床试验（中国开发）”增加投资1亿元[11][12] - 2021年度向特定对象发行A股股票募投项目，“抗肿瘤创新药物的临床前及临床概念验证研究”增加投资1.35亿元[11][12] 产品研发进展 - 公司计划2025年下半年开展ZGGS34治疗晚期实体瘤患者的I期临床研究，预计招募50例左右受试者[16] - 盐酸杰克替尼治疗中、高危骨髓纤维化的新药上市申请已于2022年10月提交，目前正在审评审批中[17] - ZG19018已完成剂量递增部分的临床研究，显示出良好的抗肿瘤效果和安全性特征[19] - ZG005在晚期实体瘤患者的I/II期临床研究显示出良好耐受性、安全性和抗肿瘤疗效[21] - 公司计划2025 - 2026年开展多项ZGGS18联合ZG005在晚期实体瘤中的I/II期临床研究等[25] 其他情况 - 公司拥有小分子药物研发及产业化平台、复杂重组蛋白生物新药和抗体新药研发及产业化平台两个自主研发平台[26] - 公司核心研发管理团队具备优秀创新能力和丰富新药项目管理经验[26] - 公司在研药品临床试验进度及结果可能不如预期，受招募患者、合作机构等因素影响[27] - 募投项目实施面临市场需求、政策、技术等不确定性因素，对公司管理水平有较高要求[28] - 变更事项尚需提交公司股东大会审议[29]

苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-015 上述8名董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成 公司第三届董事会。公司第三届董事会董事将自公司 2024 年年度股东大会审议 通过之日起就任，任期三年。 二、其他情况说明 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任 职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形， 该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存 在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候 选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独 立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立 性的相关要求。 为保证公司董事会的正常运作，在公司 2024 年年度股东大会审议通过上述 换届事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行 职责。 经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第 二届董事会第十八 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日13点30分在昆山皇冠国际会展酒店7楼国际2厅召开[3] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 本次股东大会审议15项议案，含年度报告、利润分配预案等[5][6] 议案相关 - 议案2025年4月19日于上海证券交易所网站披露[7] - 特别决议议案为11.02[7] - 对中小投资者单独计票议案为7、8、9、10、12、13、14、15[12] 会议登记 - 会议登记时间为2025年5月13日、14日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[16] - 登记地点为江苏省昆山市玉山镇晨丰路262号公司证券事务部[16] - 信函、邮件不迟于2025年5月14日17:00到达[16] 董事会选举 - 第三届董事会应选非独立董事5人，独立董事3人[6] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等投票总数[28] - 示例投资者持有100股，选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[28]

苏州泽璟生物制药股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-007 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知 于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席易必慧先生召集并主持，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《苏州泽 璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合相关 法律法规 ...