募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额26,743.00万元，净额25,925.72万元，2022年3月30日到位[1] - 2022 - 2024年度分别投入募投项目3,873.40万元、6,967.47万元、5,481.23万元[3][4] - 截至2023年12月31日，累计使用10,840.87万元，未使用15,767.31万元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用16,322.10万元，未使用10,515.69万元[4] 资金管理 - 2022年向北京山石增资6,000.00万元用于募投项目[7] - 截至2024年12月31日，中信和招行专户存储余额合计45,156,941.06元[10] - 截至2024年12月31日，持有未到期现金管理产品余额6,000.00万元[11] - 2023 - 2024年分别同意使用不超20,000.00万元、12,000.00万元闲置资金现金管理[14][15] - 2024年使用闲置募集资金买结构性存款45000万元，收益219.51万元[16] 项目进展 - 将“苏州安全运营中心建设项目”和“基于工业互联网的安全研发项目”预定可使用状态时间调至2026年9月30日[18] - “苏州安全运营中心建设项目”投入进度63.11%，“基于工业互联网的安全研发项目”投入进度62.86%[29] 合规情况 - 2024年度不存在以募集资金置换自筹资金、变更募投项目、使用资金补流情况[13][17][21] - 2024年度募集资金使用管理无违规，信息披露合规[22] - 致同会计师事务所和保荐机构认为公司募集资金报告和使用合规[23][24]

募资情况 - 公司发行2,674,300张可转换公司债券，募资26,743.00万元，净额25,925.72万元[1] 项目投资 - 苏州安全运营中心项目总投资32,277.00万元，拟投募资10,212.72万元[6] - 工业互联网安全研发项目总投资22,393.00万元，拟投募资15,713.00万元[6] 投入进度 - 截至2024年12月31日，苏州项目募资投入进度63.11%[5] - 截至2024年12月31日，工业互联网项目募资投入进度62.86%[5] 项目延期 - 两项目变更后预计2026年9月30日达可使用状态[4] - 2025年3月27日董事会、监事会通过募投项目延期议案[1][8][9] - 保荐机构对募投项目延期无异议[11]

业绩总结 - 2024年营收99658.95万元，同比增长10.60%[4] - 2024年净利润-13720.82万元，同比亏损减少42.78%[4] - 2024年度期间费率同比降约6.69个百分点[5] 未来展望 - 2025年管控成本、调结构，推进硬仗扭亏[6] 运营数据 - 2024年销售人员人均产出较2023年提约20%[5]

业绩总结 - 致同审计公司2024年财报并出具无保留意见报告[5] 资金数据 - 子公司2024年期初占用资金余额8854.05万元[13] - 2024年度占用累计发生金额2104.80万元[13] - 2024年度偿还累计发生金额2.70万元[13] - 2024年期末占用资金余额10956.15万元[13] 公司信息 - 公司注册资本为5250万元[25] - 公司成立于2011年12月22日[25] - 公司执行事务合伙人为李惠琦[25] - 公司主要经营场所位于北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层[25]

关于山石网科通信技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于山石网科通信技术股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 致同专字(2025)第 110A003666号 山石网科通信技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山石网科通信技术股份有限公司(以下简称山 石网科公司）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第１ 号 -- 规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是山石网科公司董事会的责 任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对山石网科公司董事会编制的 2024年度专项报告提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作,以对 2024年度专 项报告是 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-1.3306元改善至2024年的-0.7613元，同比增长42.79% [1] - 每股净资产从2023年的5.89元下降至2024年的5.02元，同比减少14.77% [1] - 每股公积金基本持平，从2023年的6.95元微降至2024年的6.94元，降幅0.14% [1] - 每股未分配利润从2023年的-2.27元恶化至2024年的-3.03元，同比下降33.48% [1] - 营业收入从2023年的9.01亿元增长至2024年的9.97亿元，同比增长10.65% [1] - 净利润从2023年的-2.4亿元收窄至2024年的-1.37亿元，同比改善42.92% [1] - 净资产收益率从2023年的-20.01%提升至2024年的-13.69%，同比改善31.58% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有10079.59万股，占流通股比例55.93%，较上期减少319.15万股 [2] - 神州云科(北京)科技有限公司为第一大股东，持有2335.79万股，占总股本12.96%，持股未变动 [3] - 三六零数字安全科技集团为第二大股东，持有1260.45万股，占总股本6.99%，持股未变动 [3] - 国创开元股权投资基金减持150.23万股，苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金减持168.92万股 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年年报披露不分配不转增 [3]

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-019 山石网科通信技术股份有限公司 关于"山石转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025 号）同意注 册，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 22 日 向不特定对象共计发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值为人民币100元， 按面值发行，本次发行总额为人民币 26,743.00 万元，可转换公司债券期限为自 发行之日起六年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]101 号文同意，公司 26,743.00 万元 可转换公司债券于 2022 年 4 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "山石转债"，债券代码"118007"。 根据相关规定及《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可 ...

可转债付息公告核心内容 - 山石网科通信技术股份有限公司将于2025年3月24日支付"山石转债"第三年利息，计息期间为2024年3月22日至2025年3月21日，票面利率1.2%，每张面值100元可转债兑息1.20元（含税）[2][9][10] - 付息债权登记日为2025年3月21日，除息日和兑息日均为2025年3月24日（因3月22日为非交易日顺延）[2][10] 可转债发行概况 - 公司于2022年3月22日发行可转债267.43万张，每张面值100元，发行总额2.6743亿元，债券期限6年，票面利率逐年递增（第三年1.2%）[2] - 可转债自2022年9月28日起可转股，初始转股价24.65元/股，后因2021年权益分派调整为24.52元/股[3] 付息方案细节 - 采用每年付息一次方式，计息起始日为2022年3月22日，付息日为发行首日起每满一年的当日（遇节假日顺延）[8] - 利息计算公式为I=B×i，其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率[7] - 本次付息对象为2025年3月21日收市后登记在册的全体持有人[11] 付息执行流程 - 委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理兑息，公司需在兑息日前2个交易日足额划付利息资金[12] - 结算公司通过资金结算系统将利息划付至兑付机构，投资者从兑付机构领取利息[13] 税务处理说明 - 个人投资者按利息20%税率代扣所得税，实际派发0.96元/张（税后），居民企业自行缴纳所得税[14] - 合格境外机构投资者（QFII/RQFII）暂免征收企业所得税，实际派发1.20元/张（含税）[15]

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-018 山石网科通信技术股份有限公司 关于"山石转债"2025 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●可转债付息债权登记日：2025 年 3 月 21 日 ●可转债除息日：2025 年 3 月 24 日 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 ●可转债兑息日：2025 年 3 月 24 日（因 2025 年 3 月 22 日为非交易日，故 顺延至下一个交易日） 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 22 日发 行的可转换公司债券将于 2025 年 3 月 24 日（因 2025 年 3 月 22 日为非交易日， 故顺延至下一个交易日）开始支付自 2024 年 3 月 22 日至 2025 年 3 月 21 日期 间的利息。根据《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象 ...

股票代码：688030 股票简称：山石网科 债券代码：118007 债券简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 二〇二五年三月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于山石网科通信技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本 期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容 及信息均来源于山石网科通信技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为山石网科通信技 术股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债 ...