债券发行 - 2023年6月20日发行600万张可转换公司债券，总额6亿元，期限6年[3] 会议安排 - 2025年6月16日召开“李子转债”2025年第二次债券持有人会议[4] - 债权登记日为2025年6月6日[6] - 登记时间为2025年6月15日下午17:00前[10] 会议审议 - 审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》[9][24] - 审议《关于修订〈浙江李子园食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》[9][24] 表决规则 - 投票可现场记名或通讯，未填错填计废票，未投视为弃权[13] - 每100元面值债券有一票表决权[13] - 决议须经出席代表未偿还债券面值总额二分之一以上同意[13]

可转债基本信息 - 本期可转债受托管理人为保荐机构（主承销商）[7] - 可转债持有人享有约定利息、转股、回售权等[11] - 可转债持有人需遵守发行条款、缴纳资金、遵守决议等义务[11] 债券持有人会议 - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额的持有人可提议召开会议[17] - 会议由全体债券持有人组成，对规定权限内事项表决，决议有同等约束力[8] - 会议权限包括变更说明书方案、未按期支付本息解决方案等[13] - 会议在公司拟变更说明书约定等情形下应召开[16] - 会议应由律师见证，法律意见书与决议一同披露[8] - 会务费用由发行人承担，出席费用持有人自行承担[9] 会议召集与通知 - 董事会应在提议或收到提议30日内召开会议，通知提前15日发出[18] - 紧急召集最晚于现场会议前第3个交易日或非现场会议前第2个交易日披露通知[18] - 因不可抗力变更会议等应提前5个交易日公告[18] 会议相关时间规定 - 债权登记日不得早于会议前10日，不得晚于会议前3日[20] - 临时提案人不迟于会议前10日提交提案，召集人5日内发补充通知[23] - 授权委托书应在会议召开24小时前送交召集人[24] 会议主持与出席 - 若未履职且未推举主持，由持有未偿还债券表决权最多者担任[28] - 应10%以上债券持有人要求，公司应委派董监高出席会议[29] 会议表决与决议 - 每张未偿还债券（面值100元）有一票表决权[31] - 决议须经出席并有表决权的债券持有人所持未偿还债券面值总额超二分之一同意[37] - 召集人应在会议决议后2个交易日内公告[34] 简化程序 - 发行人回购股份减资累计低于10%可适用简化程序[37] - 超出席且有表决权的持有人所持表决权二分之一同意议案可适用[38] - 全部未偿还可转债份额持有人不超过4名且均书面同意可适用[38] 异议与终止 - 债券持有人对简化程序公告有异议，应在5个交易日内书面回复[38] - 10%以上债券持有人于异议期内提议终止，应立即终止[38] 其他 - 会议记录等文件资料由董事会保管10年[35] - 规则依法律规定执行，无规定不得变更[41] - 公告方式为上交所网站及/或公司指定媒体[41] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[41] - 未偿还债券指除四类债券外的已发行债券[42] - 会议相关争议在公司住所地法院诉讼解决[42] - 规则经股东大会审议通过后自发行之日起生效[42]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2025年5月29日召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人，4人通讯出席[3] 议案审议 - 审议通过修订《可转换公司债券持有人会议规则》议案，9票同意[4][5] - 此议案需提交债券持有人会议审议[6] - 审议通过提请召开“李子转债”2025年第二次债券持有人会议议案，9票同意[7]

乳业概念板块表现 - 截至5月28日收盘，乳业概念上涨2.02%，位居概念板块涨幅第3 [1] - 板块内24股上涨，欢乐家20%涨停，新乳业、均瑶健康等涨停，李子园、阳光乳业、骑士乳业分别上涨5.83%、4.92%、2.71% [1] - 跌幅居前的有科拓生物、福成股份、金健米业，分别下跌1.88%、1.17%、1.17% [1] 资金流动情况 - 乳业概念板块获主力资金净流入1.70亿元，20股获主力资金净流入，7股净流入超千万元 [2] - 李子园主力资金净流入1.09亿元居首，欢乐家、伊利股份、均瑶健康分别净流入1.03亿元、3740.75万元、2976.30万元 [2] - 均瑶健康、欢乐家、李子园主力资金净流入比率居前，分别为81.35%、17.07%、14.87% [3] 个股资金流入榜 - 李子园今日涨跌幅5.83%，换手率12.88%，主力资金净流入1.09亿元，净流入比率14.87% [3] - 欢乐家今日涨跌幅20.01%，换手率8.27%，主力资金净流入1.03亿元，净流入比率17.07% [3] - 伊利股份今日涨跌幅1.14%，换手率0.45%，主力资金净流入3740.75万元，净流入比率4.23% [3] - 均瑶健康今日涨跌幅10.01%，换手率0.72%，主力资金净流入2976.30万元，净流入比率81.35% [3] 其他个股表现 - 阳光乳业今日涨跌幅4.92%，换手率34.78%，主力资金净流入1622.35万元，净流入比率4.34% [3] - 新乳业今日涨跌幅10.03%，换手率2.38%，主力资金净流入1609.93万元，净流入比率4.07% [3] - 西部牧业今日涨跌幅2.70%，换手率18.73%，主力资金净流入1439.04万元，净流入比率3.15% [3] - 立高食品今日涨跌幅1.29%，换手率3.29%，主力资金净流入853.40万元，净流入比率4.23% [3] 资金流出个股 - 科拓生物主力资金净流出5690.16万元，净流出比率7.42% [5] - 贝因美主力资金净流出4971.32万元，净流出比率3.14% [5] - 维维股份主力资金净流出2459.28万元，净流出比率6.06% [5] - 大北农主力资金净流出1981.81万元，净流出比率13.96% [5]

乳业板块市场表现 - 乳业板块出现短线拉升行情 多家公司股价涨停 包括李子园（605337）和新乳业（002946）[1] - 欢乐家（300997）和均瑶健康（605388）此前已封板 显示板块热度持续[1] - 西部牧业（300106）、骑士乳业、庄园牧场（002910）、益生股份（002458）、燕塘乳业（002732）等公司股价跟涨 形成板块联动效应[1] 资金动向 - 部分乳业个股出现暗盘资金流入迹象 显示市场关注度提升[2]

市场扩张和并购 - 2025年3月21日审议通过在银川新设子公司实施生乳深加工项目[3] - 2025年3月25日成立宁夏李子园作为项目实施主体[3] - 2025年3月28日与银川经开区管委会签投资协议[3] 数据相关 - 出让宗地面积53,001.29平方米，年限50年，价款24,170,000元[5] 未来展望 - 项目推进有不确定性，实施能保障供应、提品质、降成本[6][8]

A股食品饮料板块市场表现 - 食品饮料板块整体呈现拉升态势 [1] - 均瑶健康股价涨停 [1] - 妙可蓝多股价上涨超过6% [1] - 承德露露、万辰集团、李子园等公司股价涨幅居前 [1]

可转债发行情况 - 公司于2023年6月20日发行600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6亿元，期限6年，债券简称"李子转债"，债券代码"111014" [1] 募集资金用途变更 - 公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，目的是提高募集资金使用效率并配合公司发展战略 [1] - 变更募集资金用途需赋予债券持有人一次回售权利，相关安排需经债券持有人会议审议通过 [2] 债券持有人会议情况 - 2025年5月19日召开的第一次债券持有人会议因出席表决权不足未偿还债券表决权总数的50%而未能有效召开 [2] - 公司将再次召开债券持有人会议审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 [2] 回售权利安排 - 若募集资金变更议案获债券持有人会议通过，"李子转债"持有人将获得一次回售权利，公司后续将发布详细回售公告 [2]

融资情况 - 2023年6月20日发行600万张可转换公司债券，总额6亿元[2] 公司决策 - 2025年5月19日股东大会通过变更部分募集资金投资项目议案[2] 债券情况 - “李子转债”2025年第一次债券持有人会议未有效召开，回售安排延后[3] - 若议案通过，“李子转债”持有人可行使一次回售权利[3] 风险提示 - 债券持有人会议审议结果不确定，提醒投资者注意风险[4]

回购注销股份原因 - 公司因35名员工离职将回购注销其未解锁的60 20万股股票 回购价格为7 50元/股 [1] - 公司2024年度未达到员工持股计划第一个解锁期业绩考核目标 将回购注销未解锁的372 93万股股票 回购价格为7 50元/股 [2] - 合计将回购注销433 13万股股票 导致公司股份总数从394 433 036股减少 注册资本相应减少4 331 300元 [2] 债权人相关信息 - 因回购注销导致注册资本减少 公司通知债权人可在公告披露之日起45日内要求清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需提交合同 协议等证明债权债务关系的文件原件及复印件进行申报 [3] - 债权申报可通过现场 邮寄 传真方式进行 邮寄以邮戳日为准 传真以公司收到日为准 [3][4] 股份变动情况 - 最终股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认数据为准 [2]