成交表现 - 公司成交额达10.23亿元 创2024年10月11日以来新高[2] - 最新股价上涨7.28% 换手率为2.44%[2] - 上一交易日成交额为5.28亿元 显示单日成交额增长近100%[2] 市场关注度 - 成交额与换手率数据由证券时报网旗下数据宝统计发布[3] - 股价涨幅与成交额显著放大 反映市场活跃度提升[2]

股价表现与交易数据 - 9月24日盘中股价63.06元/股 较前上涨2.04% 总市值393.36亿元 成交额3.54亿元 换手率0.91% [1] - 主力资金净流出485.41万元 特大单买卖占比分别为3.64%和9.63% 大单买卖占比分别为20.49%和15.88% [1] - 年内累计涨幅达75.90% 近5日/20日/60日分别变动-2.31%/5.50%/31.35% [1] 主营业务与行业属性 - 主营业务涵盖矿山工程建设(11.85%) 采矿运营管理(39.63%) 矿山设计与技术研发 以及阴极铜 铜精矿 磷矿石销售(46.11%) [1] - 所属申万行业为有色金属-工业金属-铜 概念板块包括磷化工 黄金股 出海概念 社保重仓 价值成长等 [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入63.16亿元 同比增长47.82% 归母净利润11.11亿元 同比增长81.29% [2] - A股上市后累计派现7.68亿元 近三年累计派现4.77亿元 [3] 股东结构变化 - 截至8月31日股东户数1.64万户 较上期减少1.30% 人均流通股38065股 较上期增加1.32% [2] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东 持股1389.32万股 较上期减少1626.26万股 [3]

公司公告 - 金诚信公告"金诚转债"将于2025年9月26日恢复转股 该日期为股权登记日后的第一个交易日[2]

公司股权结构 - 控股股东金诚信集团有限公司直接持有公司股份约2.43亿股 占总股本比例38.88% [1] - 控股股东累计质押股份3300万股 占总股本比例5.29% [1] - 控股股东质押股份占其直接持股总数比例13.61% [1] 行业动态 - 国家组织大型采购中报价过低企业需进行解释说明 引发全行业关注 [1]

债券发行 - 金诚信矿业向不特定对象发行可转换公司债券获证监同意注册[2] - 发行向原股东优先配售，余额网上发售[2] - 募集说明书摘要及发行公告于2025年9月24日披露[2] 网上路演 - 网上路演时间为2025年9月25日10:00 - 11:00[3] - 网址为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[3] - 参加人员有发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员[3] 承销商 - 保荐人（联席主承销商）为中国银河证券股份有限公司[1] - 联席主承销商为中信证券股份有限公司[1]

发行基本信息 - 发行总金额为200,000万元，共计20,000,000张，2,000,000手[3][23][34] - 发行价格为100元/张[35][85][86] - 可转债期限为2025年9月26日至2031年9月25日[36] - 票面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[37] 时间安排 - 股权登记日为2025年9月25日[19][23][64][79] - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年9月26日[9][63][79][87][89] - 原股东缴款日为2025年9月26日[3] - 2025年9月29日公布网上中签率及优先配售结果，摇号抽签[11][101][102] - 2025年9月30日公布中签结果，中签投资者需确保资金账户有足额认购资金[102][104] - 2025年10月9日进行清算交割和债权登记[106] 配售与申购 - 公司现有总股本623,780,087股，原股东可优先配售可转债上限总额为2,000,000手[9][26][78] - 原股东优先配售按每股配售3.206元可转债，即每股配售0.003206手[19][23][26][76] - 社会公众投资者每个账户申购下限为1手，上限为1,000手[21][26][90] 包销与风险 - 联席主承销商包销基数为200,000.00万元，最大包销额不超过60,000.00万元[14][71][109] - 原股东和网上投资者认购不足发行数量70%时，公司协商是否中止发行[13][108] - 可转债信用评级可能下调，二级市场交易价格受多种因素影响[17] 转股相关 - 转股期为2026年4月10日至2031年9月25日[45] - 初始转股价格为63.46元/股[47] - 董事会有权在特定条件下提出转股价格向下修正方案[51] - 到期赎回按债券面值112%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[55] - 有条件赎回和回售存在多种情形[56][57][59][61]

可转债发行 - 公司将进行新一期可转债发行工作[3] - 2025年9月24日披露本期可转债募集说明书及发行公告[3] - 原股东优先配售认购日与网上申购日为2025年9月26日[3] - 股权登记日为2025年9月25日[3] 转股安排 - 2025年9月23 - 25日“金诚转债”停止转股[3] - “金诚转债”于2025年9月26日恢复转股[3][6]

业绩数据 - 2022 - 2024年净利润分别为6.06亿、10.32亿、15.71亿元，营业收入分别为53.55亿、73.99亿、99.42亿元[29] - 2025年1 - 6月营业总收入63.16亿美元，营业总成本47.92亿美元[152] - 2024 - 2025年1 - 6月净利润分别为11.01亿、2.21亿美元[153][156] - 2022 - 2024现金分红金额分别为7225.58万、12354.55万、28070.00万元，占比分别为11.82%、11.98%、17.72%[21] 财务指标 - 2025年6月30日货币资金37.91亿元，较2024年末增长44.90%[145] - 2025年6月30日应收账款23.28亿元，较2024年末增长3.01%[145] - 2025年1 - 6月流动比率1.66倍，速动比率1.38倍，资产负债率（合并）45.88%[195] 股权结构 - 截至2025年6月30日，控股股东及其一致行动人持股41.48%，4260万股已质押[30] - 前十名股东合计持股52.47%[129] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金20亿元，期限2025年9月26日至2031年9月25日[59][61] - 可转债票面利率第一年0.10%，逐年递增至第六年2.00%[62] - 初始转股价格63.46元/股，转股期2026年4月10日至2031年9月25日[70][71] 募集资金投向 - 赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）拟投入8亿元，矿山采矿运营及基建设备购置拟投入8亿元[97] - 地下绿色无人智能设备研发拟投入8000万元，补充流动资金拟投入3.2亿元[97] 公司发展 - 2025年将新增金诚信博茨瓦纳公司等4家公司，持股比例均为100%[192] - 公司主体和本次可转换公司债券信用等级均为AA，评级展望稳定[109]

业绩总结 - 2022 - 2024年净利润分别为61113.79万元、103122.73万元、158382.50万元，现金分红分别为7225.58万元、12354.55万元、28070.00万元，占比分别为11.82%、11.98%、17.72%[21] - 报告期内净利润分别为6.06亿元、10.32亿元、15.71亿元和11.01亿元，营业收入分别为53.55亿元、73.99亿元、99.42亿元和63.16亿元[28] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为195889.66万元、239037.97万元、224086.19万元和232839.72万元，占总资产比重分别为17.38%、17.54%、13.20%和12.64%[27] 分红情况 - 2022 - 2024年分别以602131561股、617727444股、623777804股为基数，每10股派现金1.20元、2.00元、4.50元，实际分配现金7225.58万元、12354.55万元、28070.00万元[18][19][20] - 最近三年累计现金分红47650.13万元，占最近三年年均可分配利润的44.31%[21] 股权结构 - 截至2025年6月30日，控股股东及其一致行动人直接持有258747410股，占比41.48%，42600000股已质押，质押比例为16.46%[29] - 截至2025年6月30日，公司总股本62377.7888万人民币，注册资本62377.6176万人民币[49] - 截至2025年6月30日，前十名股东合计持股327307095股，持股比例52.47%[169] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金不超过200000万元，发行数量20000000张[58] - 可转债期限为2025年9月26日至2031年9月25日，票面利率第一年0.10%、第二年0.30%等[60][61] - 转股期为2026年4月10日至2031年9月25日，初始转股价格为63.46元/股[69][70] 募集资金用途 - 赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）项目拟投入80000万元[96] - 矿山采矿运营及基建设备购置项目拟投入80000万元[96] 子公司情况 - 云南金诚信2024年总资产34550.09万元，净资产22540.47万元，营业收入26383.77万元，净利润2941.38万元[176] - 赞比亚金诚信2024年总资产210981.24万元，净资产122287.79万元，营业收入93138.89万元，净利润16903.41万元[176] 风险提示 - 矿山服务行业受宏观经济、安全环保、下游景气度及资源价格等影响[24][25][26] - 可转债存在到期未转股、即期回报摊薄、信用评级变化等风险[155][157][158] - 募投项目面临储量及产量不及预期、技术研发不成功等风险[149][150][152]

业绩总结 - 2021 - 2023年公司新签合同额、营业总收入、利润总额、经营性净现金流持续增长，2023年新签合同额61.69亿元，营业总收入73.99亿元，利润总额13.31亿元[15][30] - 2024年1 - 9月营业总收入69.71亿元，利润总额14.40亿元，接近2023年全年水平[30][140] - 2021 - 2023年公司总资本收益率和净资产收益率分别为10.57%和14.17%，均持续增长[15][112] 用户数据 - 暂未提及与用户（如客户数量、用户活跃度等）相关数据 未来展望 - 两岔河磷矿北采区预计2026年下半年完成建设[80] 新产品和新技术研发 - 2023年公司获部级科学技术奖2项、部级优质工程奖2项等多项科研成果[48] 市场扩张和并购 - 2019年公司以29127.366万元取得两岔河矿业公司90.00%股权并将其并表[80] - 2019年8月公司以275万美元购买Dikulushi矿区两个矿业权及相关资产[81] - 2021年1月公司以3378万美元收购Lonshi铜矿采矿权及周边7个探矿权[82] - 2023年公司完成San Matias铜金银矿项目50%权益收购，交易金额不超10000万美元，截至2024年9月底已支付8000万美元[83] - 2024年公司拟1美元收购Lubambe铜矿80%股权及85711.68万美元债权，预计年均铜精矿产量7.75万吨，含铜金属量3.25万吨[84] 其他新策略 - 本期债项发行规模不超过20亿元，期限六年，无担保，转股期限自发行结束满六个月后第一个交易日起至到期日[10][31] - 募投项目拟投入资金总额21.584015亿元，实际拟募集20亿元，投向赞比亚鲁班比铜矿采选工程(技改)等项目[40][42]