募集资金基本情况 - 公司公开发行8,864,800张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币886,480,000元 [2] - 扣除保荐承销费及其他发行相关费用后，募集资金净额为人民币870,001,086.79元 [2] - 募集资金已于2020年11月30日全部到位，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [2] 现金管理目的与额度 - 现金管理目的是提高资金使用效率，增加公司及子公司收益，为股东获取更多回报 [3] - 公司拟使用不超过4亿元的可转换债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金进行现金管理 [3] - 资金可在额度内滚动使用 [3] 现金管理方式与收益分配 - 资金将用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等 [3] - 投资产品不得用于质押或证券投资 [3] - 现金管理所得收益归公司所有，并严格按照监管要求管理使用 [3] 授权期限与实施方式 - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [4] - 董事会授权公司管理层办理具体事宜，由财务部负责组织实施 [4] - 公司将根据监管要求履行信息披露义务 [4] 审议程序与合规性 - 公司于2025年8月27日召开第五届董事会第五次会议审议通过该议案 [5] - 监事会认为决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及募集资金监管规则 [5] - 保荐机构中金公司认为该事项已履行必要法律程序，符合监管规定 [6] 资金使用影响 - 现金管理不影响公司正常运营、资金安全及主营业务发展 [4] - 通过现金管理可减少资金闲置，提升公司整体业绩水平 [4] - 不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [4][6]