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健友股份(603707)
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健友股份:江苏世纪同仁律师事务所关于南京健友生化制药股份有限公司回购注销全部尚未解禁的限制性股票相关事宜的法律意见书
2024-04-26 14:21
业绩考核 - 2021 - 2023年分年度以净利润增长率为业绩考核及解除限售条件之一[15] - 2021年净利润增长率不低于15%(以2020年为基数)[17] - 2022年净利润增长率不低于32%(以2020年为基数)[17] - 2023年净利润增长率不低于52%(以2020年为基数)[17] - 2023年净利润增长率为 - 123.50%,业绩考核目标未实现[18] 股票回购 - 2024年4月26日同意对12名离职和137名未达标激励对象的1,014,897股限制性股票回购注销[12] - 离职激励对象96,616股、未达标激励对象918,281股限制性股票需回购注销[14][18] - 本次合计1,014,897股限制性股票需回购注销,占总股本0.06%[18][22] - 首次授予部分回购价格12.04元/股,预留授予部分10.74元/股[24] 分红送转 - 2021年7月15日,以9.36亿股为基数,每股派现0.15元,送红股0.3股[19] - 2022年7月11日,以12.44亿股为基数,每股派现0.15元,转增0.3股[19] - 2023年7月7日,以16.17亿股为基数,每股派现0.115元[21]
健友股份:健友股份2023年度会计师事务所履职情况评估报告
2024-04-26 14:21
业绩总结 - 2023年度经审计收入总额30171.48万元,审计业务收入24627.19万元,证券业务收入13580.35万元[2] - 2023年度上市公司年报审计客户家数62家,审计收费总额6311万元[2] 用户数据 - 截至2023年末,合伙人58人,注册会计师334人,签过证券服务审计报告的142人[2] 其他 - 已计提职业风险基金89.10万元,职业保险累计赔偿限额10000万元[19] - 2023年审计就重大事项咨询解决问题,达成一致无分歧[9][10][11] - 2023年制定审计方案配合公司披露[15][16]
健友股份:健友股份2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
2024-04-26 14:21
募集资金情况 - 公司获准发行面值总额7.8亿元可转换公司债券,净额7.7128584906亿元[2] - 2020 - 2023各年度募投项目有不同支出金额[4][5] - 截止2023年末未使用募集资金为0元[5] 资金补充情况 - 公司多次用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[11][21] - 2020年12月第二次发行可转换公司债券募投项目节余资金108.175121万元永久补充流动资金[16][22] 项目投入情况 - 本年度投入募集资金总额5,863.64,累计77,138.80[21] - 高效智能化高端药品制剂生产线建设项目投入进度100.01%[21] - 补充流动资金项目投入进度95.86%[21] 合规情况 - 募投项目本年度未变更,资金使用和管理无违规[18][19] - 变更用途的募集资金总额比例为0.00%[21] - 本年度公司无募集资金其他使用情况[22]
健友股份:健友股份第五届董事会第八次会议决议公告
2024-04-26 14:21
会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议通知4月16日发出,4月26日召开[3] - 会议应到董事6人,实到5人,谢菊华委托唐咏群出席表决[3] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案6票赞成通过[3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 《关于制定2024年董事等薪酬方案》4票赞成,崔国庆、金毅回避表决[9] - 《关于公司拟购买董监高责任险》全体董事回避,提交股东大会审议[8] - 《关于修订投资者关系管理制度》等多议案6票赞成通过[12][13] - 《健友股份2023年利润分配预案》等议案待股东大会审议[12][13]
健友股份:健友股份关于修订公司治理制度的公告
2024-04-26 14:21
| 证券代码:603707 | 证券简称:健友股份 | 公告编号:2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113579 | 债券简称:健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、《董事会提名委员会工作细则》 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八条 提名委员会的主要职责权限: | 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管 | | (一)根据公司经营活动情况,资产 | 理人员的选择标准和程序,对董事、高级 | | 规模和股权结构对董事会的规模和构成向 | 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 | | 董事会提出建议; | 核,并就下列事项向董事会提出建议: | | (二)研究董事、高级管理人员的选 | (一)提名或任免董事; | | 择标准和程序,并向董事会提出建议; | (二)聘任或解聘高级管理人员; | | (三)广泛搜寻合格的董事、高级管 | (三)法律法规、上交所相关规 ...
健友股份:健友股份关于2024年日常性关联交易预计的公告
2024-04-26 14:21
关联交易金额 - 2023年向关联人出售商品预计300万元,实际0万元;采购预计15000万元,实际5353.39万元[6] - 2024年预计日常性关联交易金额5500万元,出售100万元,采购5400万元[6] 关联方情况 - 关联方PEKO.Limited注册资本100万美元,公司间接持股50%[7] - 2023年度总资产644.88万美元,净资产478.72万美元,收入766.88万美元,净利润146.12万美元[8] 交易相关 - 2024年度日常性关联交易预计议案通过[4] - 关联交易按市场价格协商定价[10] - 关联交易能发挥协同效应,不影响独立运行和损害股东利益[11]
健友股份:南京健友生化制药股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2024-04-26 14:21
南京健友生化制药股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况签证 报告 苏公 W[2024]E1310 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 目 录 | 序号 | 内 1844 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-8 | t and the state and and the 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供健友股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为健友股份年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 健友股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告,并保证其内容 真实、 ...
健友股份(603707) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-26 14:21
公司基本信息 - 公司中文名称为南京健友生化制药股份有限公司,简称健友股份,外文名称为Nanjing King - friend Biochemical Pharmaceutical.Co.,Ltd,外文名称缩写为NKF,法定代表人为唐咏群[11] - 董事会秘书为黄锡伟,证券事务代表为钱晓捷,联系地址均为南京市高新技术产业开发区学府路16号,电话均为025 - 86990789,传真均为025 - 86990710,电子信箱均为nkf - pharma@nkf - pharma.com.cn[12] - 公司注册地址为江苏省南京高新开发区MA 010 - 1号地,办公地址为南京市高新技术产业开发区学府路16号,网址为http://www.nkf - pharma.com,电子信箱为nkf - pharma@nkf - pharma.com.cn[14] - 公司披露年度报告的媒体名称为中国证券报、上海证券报,证券交易所网址为http://www.sse.com.cn,年度报告备置地点为公司证券部[15] - 公司股票种类为A股,上市交易所为上海证券交易所,简称健友股份,代码为603707,变更前股票简称无[16] - 公司聘请的境内会计师事务所为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙),办公地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5 - 1001室,签字会计师姓名为娄新洁、虞哲[17] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年12月31日[9] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入39.31亿元,同比增长5.89%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-1.89亿元,同比下降117.37%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额16.19亿元,同比增长171.93%[18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产58.02亿元,同比下降5.97%[18] - 2023年基本每股收益-0.12元,同比下降117.91%[19] - 2023年加权平均净资产收益率-3.17%,较上年减少21.99个百分点[19] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润-10.29亿元[22] - 2023年非经常性损益合计-2160.24万元[25] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额6.82亿元,当期变动6.81亿元[26] - 交易性金融负债期末余额2930.42万元,对当期利润影响金额-9153.07万元[26] - 2023年公司计提存货跌价准备124,352.83万元[28] - 2023年公司实现营业收入393,138.73万元,同比增长5.89%,净利润-18,944.66万元,同比减少117.44%[28] - 2023年公司研发投入59,064.12万元,占营业收入比例15.02%,较去年同期增加89.53%[28] - 2023年公司固定资产规模达114,181.41万元,较上年期末增加22.68%[31] - 2023年公司营业收入393,138.73万元,同比增长5.89%[50] - 2023年归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少117.37%[50] - 2023年制剂业务收入占总营收的70.50%,原料药业务收入占25.37%,其他业务收入占4.13%[50] - 2023年国外制剂销售收入超19亿元,较上年增长超25%[50] - 2023年国内制剂销售数量较去年增长超25%[51] - 公司营业收入为39.31亿元,同比增长5.89%;营业成本为20.29亿元,同比增长14.75%[63] - 销售费用为4.21亿元,同比下降6.89%;管理费用为1.46亿元,同比下降12.05%;财务费用为 - 7420.25万元,同比下降42.25%;研发费用为3.72亿元,同比增长41.20%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为16.19亿元,同比增长171.93%;投资活动产生的现金流量净额为 - 11.62亿元,同比下降190.15%;筹资活动产生的现金流量净额为5119.95万元,同比增长116.47%[61] - 医药制造行业营业收入为39.23亿元,同比增长5.79%,营业成本为20.22亿元,同比增长14.58%,毛利率为48.45%,较上年减少3.96个百分点[64] - 标准肝素原料药营业收入为9.97亿元,同比下降10.12%,营业成本为6.62亿元,同比增长0.30%,毛利率为33.63%,较上年减少6.90个百分点[64] - 制剂营业收入为27.72亿元,同比增长12.75%,营业成本为12.61亿元,同比增长23.75%,毛利率为54.51%,较上年减少4.05个百分点[64] - CDMO及其他产品营业收入为1.54亿元,同比增长9.58%,营业成本为9944.47万元,同比增长15.52%,毛利率为35.32%,较上年减少3.32个百分点[64] - 国内市场营业收入为10.48亿元,同比下降9.66%,营业成本为4.66亿元,同比增长32.23%,毛利率为55.49%,较上年减少14.10个百分点;国外市场营业收入为28.75亿元,同比增长12.82%,营业成本为15.56亿元,同比增长10.17%,毛利率为45.89%,较上年增加1.30个百分点[64] - 标准肝素原料药生产量为56663.04亿,同比下降0.88%,销售量为18402.30亿,同比下降5.22%,库存量为58817.73亿,同比上升26.11%;制剂生产量为16781.19万支,同比增长12.90%,销售量为14573.51万支,同比增长16.89%,库存量为5935.97万支,同比上升29.48%[67] - 标准肝素原料药库存量上升因制剂生产备货;制剂库存量上升因销售品种增加和需求增长[68] - 前五名客户销售额224,009.56万元,占年度销售总额56.98%,关联方销售额为0 [72] - 前五名供应商采购额55,343.34万元,占年度采购总额32.69%,关联方采购额为0 [73] - 2023年销售费用420,572,303.49元,较2022年下降6.89%;管理费用145,899,957.84元,较2022年下降12.05%;财务费用 -74,202,521.81元,较2022年下降42.25% [74] - 本期费用化研发投入372,293,974.76元,资本化研发投入218,347,192.61元,研发投入合计590,641,167.37元,占营业收入比例15.02%,资本化比重36.97% [75][76] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为1,619,167,843.71元,较上期增长171.93% [79] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 -1,162,041,421.32元,较上期减少190.15% [79] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为51,199,533.90元,较上期增长116.47% [79] - 医药行业原辅材料成本本期1,883,194,733.17元,占总成本93.13%,较上年同期增长13.26% [70] - 标准肝素原料药制造费用本期14,428,298.62元,占总成本2.18%,较上年同期增长10.12% [70] - 交易性金融资产本期期末数为681,988,646.31元,较上期期末变动比例为52,360.67%,因报告期购买理财所致[82] - 应收票据本期期末数为2,874,737.04元,占总资产比例0.03%,较上期期末变动比例为 - 86.94%,因报告期应收票据到期承兑所致[82] - 应收账款本期期末数为751,302,735.11元,占总资产比例7.89%,较上期期末变动比例为 - 21.09%,因报告期销售回款所致[82] - 存货本期期末数为4,158,269,293.57元,占总资产比例43.66%,较上期期末变动比例为 - 25.95%,因报告期存货减值所致[82] - 固定资产本期期末数为1,141,814,050.05元,占总资产比例11.99%,较上期期末变动比例为22.68%,因报告期新增在建工程转固所致[82] - 递延所得税资产本期期末数为348,403,633.74元,占总资产比例3.66%,较上期期末变动比例为243.34%,因报告期资产减值损失增加所致[83] - 应付职工薪酬本期期末数为123,847,749.50元,占总资产比例1.30%,较上期期末变动比例为62.64%,因报告期子公司股权激励增加所致[83] - 应交税费本期期末数为198,179,088.35元,占总资产比例2.08%,较上期期末变动比例为2,621.02%,因报告期应交增值税增加所致[83] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为505,449,722.22元,占总资产比例5.31%,较上期期末变动比例为118,907.13%,因报告期长期借款一年内到期所致[83] - 抗凝血及抗血栓领域营业收入262,860.72万元,营业成本148,031.60万元,毛利率43.68%,营业收入比上年减少13.47%,营业成本比上年增加3.21%,毛利率比上年减少9.11%[95] - 同行业可比公司平均研发投入金额为18,726.76万元,公司报告期内研发投入占营业收入比例为15.02%,占净资产比例为10.19%,资本化比重为36.97%[106] - 研发项目RD - 2023 - NA 007 (Z)投入10,637.42万元,占营业收入比例2.71%,较上年同期变动比例100.00%,为当年新增项目[109] - 销售费用中销售人员薪酬10,261.46万元,占比24.40%;市场推广费26,309.07万元,占比62.56%;仓储及运输费用5,300.60万元,占比12.60%;其他186.10万元,占比0.44%,合计42,057.23万元[110] - 同行业可比公司中,灵康药业销售费用23,661.87万元,占营业收入比例81.80%;昂利康销售费用55,907.82万元,占比35.65%等[111] - 公司报告期内销售费用总额42,057.23万元,占营业收入比例10.70%[112] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数为130万元,本期公允价值变动损益为-245.54万元,本期购买金额为21.68亿元,本期出售/赎回金额为14.85亿元,期末数为6819.89万元[114] - 应收款项融资为1750.73万元[115] - 外汇期权本期公允价值变动损益为-644.40万元,报告期内购入金额为692.48万元,报告期内售出金额为48.08万元,期末账面价值为37万元[116] - 2023年度公司衍生金融工具公允价值变动损益为-644.40万元,投资收益为-48.80万元[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年制剂收入277,166.50万元,占比70.50%;原料药收入99,732.64万元,占比25.37%[28] - 2023年有10个药品获美国FDA批准,多肽类制剂4个产品美国审批中、1个注册批生产完成、6个前期研发中[28][29] - 2023年复杂制剂1个产品美国审批中、1个产品中国审批中,同时推进4个生物仿制药项目研发[29][30] - 2023年6条新产线通过FDA现场检查,公司共有12条产线通过FDA审计[31][32] - 截至报告期末公司在美国市场超50个产品运行,2023年美国子公司销售收入16.30亿元,较去年同期增长37.71%[32] - 2023年公司持续推进20多个国家市场的产品注册与销售拓展工作[32] - 公司子公司健进制药CDMO项目数量创历史新高,助力近十个创新项目获批进入临床实验,数十个合作项目进入临床II/III期[33] - 截至报告期末,公司已和国内优秀企业在门冬、甘精、赖脯三种胰岛素、白蛋白紫杉醇等多个产品上合作[34] - 报告期内,公司主要产品依诺肝素钠注射液、那曲肝素钙注射液在第八批全国药品集中采购中标[34] - 2023年磺达肝癸钠注射液新增商业近50家、新进驻医院超300家,新进区域近50个城市[34] - 2023年苯磺顺阿曲库铵注射液新进驻医院近400家[34] - 截至报告期末,公司及子公司共拥有97项境外药品注册批件,28项中国药品注册批件[38] - 公司在欧洲及全球其他市场拓展业务,随着依诺肝素制剂产品在多国完成注册,扩大在全球肝素制剂市场影响力[43] - 公司作为全球有影响力的肝素原料药供给商,与Pfizer、Gland、Sanofi等建立长期稳定供应关系[43] - 中国制药行业发展迅速,公司在产能和研究资源富余时为客户提供全球申报、生产、研究等专业化服务[43] - 公司成立生物医药事业部,下设多个平台,致力于成为创新型、国际化、世界一流的生物医药企业[44] - 公司采购模式国内采用集中洗脱模式,国外采用全球APISourcing采购模式,建立多元化供应商体系[46] - 公司生产模式以销定产,结合库存和市场情况确定产量,产线通过美国
健友股份:健友股份关于变更注册资本并修订公司章程的公告
2024-04-26 14:19
截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本变更为 1,616,648,684 股,公司注册 资本变更为 1,616,648,684 元。 二、关于修订公司章程的情况 公司拟根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,以及公司 2023 年 股权激励回购注销的实际情况对《南京健友生化制药股份有限公司章程》作补充 与修订,拟修订的《公司章程》相关条款如下: | 证券代码:603707 | 证券简称:健友股份 | 公告编号:2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113579 | 债券简称:健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司变更注册资本事项 2023 年 4 月 27 日,公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。对 20 名离职激励对象已获授但尚未解锁 的限制 ...
健友股份:南京健友生化制药股份有限公司章程(2024年4月修订)
2024-04-26 14:19
南京健友生化制药股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监 事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会计制度 39 | | | 第二节 内部审计 43 | | --- | --- | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | | ...