外汇衍生品业务管理制度 二○二五年八月 | | | 清源科技股份有限公司 外汇衍生品业务管理制度 清源科技股份有限公司 批。财务中心资金部负责具体外汇衍生品业务的开展与实施； (五) 上述额度在有效期内可循环使用，有效期为董事会或股东会 审批通过之日起12个月。 第一章 总 则 第二章 外汇衍生品业务操作原则 第五条 公司进行外汇衍生品业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，所 有外汇衍生品交易均有真实的贸易及业务背景，不得进行单独以盈 利为目的的外汇交易。 1 第一条 为了规范清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司外 汇衍生品业务及相关信息披露工作，加强对外汇交易业务的管理， 防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品业务管理机制，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司内部控制指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品业务是指为规避和防范汇率风险以满足正常 生产经营需要而在银行办理的外汇交易业务，包括远期结售汇业务、 外汇期权 ...

清源科技股份有限公司 董事、高级管理人员离任管理制度 二○二五年八月 | | | | | | 清源科技股份有限公司 董事、高级管理人员离任管理制度 第一章 总 则 第二章 离任审批程序 1 第一条 为进一步规范清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离任管理，维护公司治理稳定性及股东合法权益，根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所股票上市规则》《清源科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞职或者辞任、 被解除职务或其他原因离任的情形。 第十条 董事、高级管理人员在任职期间出现下述情形，或者独立董事出现 不符合独立性条件情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止 履职并由公司按相应规定解除其职务： 董事、高级管理人员在任职期间出现下述情形，公司应当在该事实 发生之日起30日内解除其职务，上海证券交易所所另有规定的除外： 相关董事应被解除职务但仍未解除，参加董事会及其专门委员会会 议、独立董事专门会议并投票的，其投票无效。 3 (一) 根据《公司法》等 ...

薪酬制度适用对象 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[7] 薪酬分配原则 - 董事、高管薪酬分配遵循六项原则[8] 薪酬构成与发放 - 除独董外公司不向董事支付薪酬，独董领固定津贴[8][9] - 高管年度薪酬由基本月薪和绩效年薪组成[9] - 人员多职务按最高薪酬标准领报酬[7] 薪酬管理 - 薪酬与考核委员会每年审议并拟定方案[9] 其他规定 - 公司代扣代缴个人所得税等税费[13] - 离任按实际任期和绩效算绩效薪酬发放[13] - 制度自通过之日起实施，解释权归董事会[15]

清源科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二○二五年八月 | | | | | | 2 (八) 持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持有股份 或者控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人 及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的 情况发生较大变化； (九) 公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化， 公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者 依法进入破产程序、被责令关闭； (十) 涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东会、董事会决议被依 法撤销或者宣告无效； (十一) 公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际 控制人、董事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制 措施； (十二) 国务院证券监督管理机构规定的其他事项。 清源科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为进一步规范清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 ...

清源科技股份有限公司 市值管理制度 二○二五年八月 | | | | | | 清源科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第二章 市值管理的机构与职责 第四条 市值管理工作由董事会领导，公司经营管理层参与，证券办公室是 市值管理工作的执行机构，公司各部门、子公司及分公司负责为相 关生产经营、财务、市场等信息的归集工作提供支持。 1 第一条 为切实推动清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）提升投资 价值，增强投资者回报，进一步加强做好公司市值管理工作，维护 公司、投资者及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风 险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规 范性文件及《清源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实 ...

制度内容 - 制定《控股股东和实际控制人行为规则》完善公司法人治理结构[5] - 控股股东和实际控制人应遵守诚实信用原则，维护公司独立性[7] - 不得妨碍公司信息披露和从事信息披露违法行为[7] - 善意使用控制权，不侵害公司资金、资产[8] - 明确与公司重大事项决策程序等内容[8] - 存在占用资金、违规担保，问题解决前不得转让股份（特殊情况除外）[9] - 维护公司资产、财务、机构、业务独立[11][12][14] - 避免同业竞争[14] 信息披露 - 5%以上股份被质押、冻结等当日书面通知公司公告并配合披露[20] - 制定信息披露制度，明确重大信息范围等内容[19] - 指派专人负责信息披露并及时更新[20] - 持有股份或控制公司情况较大变化当日书面通知公司公告[20] - 获取未披露信息做好内幕登记并保密[21] - 境外披露重大信息境内同时披露[30] 控制权转让 - 转让前对拟受让人情况合理调查[35] - 存在违规情形需归还占用资金、解除违规担保[36] 股东权益 - 配合公司保障其他股东提案权、表决权等权利[39] 赔偿责任 - 对公司违法行为负责的用股权及其他资产赔偿中小投资者[24] 定义 - 控股股东指持股占股本总额50%以上或表决权对股东会决议有重大影响的股东[26] - 实际控制人指能实际支配公司行为的主体[25] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[27] 制度说明 - “以上”“内”“至少”包含本数[28] - 制度解释权归董事会[29]

资金使用 - 公司拟用不超4亿元闲置募集资金现金管理[6][8] - 已用1.14亿元闲置募集资金买保本型理财产品[8] - 拟用不超5000万元闲置资金买收益凭证[6][8] 股权结构 - 厦门金融控股持公司15.10%股份为二股东[12] - 金圆统一证券注册资本15亿，厦门金圆投资集团持股51%[12] 投资安排 - 现金管理投资期限至2026年4月27日[15] - 投资期限内交易金额不超5000万，资金可循环用[15] 交易情况 - 过去12个月无相同交易类别关联交易[10][11] - 关联交易需股东大会批准，关联股东放弃投票权[11] 各方态度 - 独立董事、董事会、监事会及华泰联合证券认可关联交易[20][21][22]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日发布公 司《2025 年半年度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2025 年 半年度经营成果和财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 12 日下午 15:00-16:00 举 行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 三、参加人员 会议召开时间：2025 年 9 月 12 ...

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额50000万元，净额49299.53万元于2025年4月14日到账[6] - 截至2025年6月30日，已使用募集资金15621.18万元，余额33702.30万元[7][8] - 公司以募集资金置换自筹资金1322.46万元[13][25] 项目投资情况 - 2025年上半年分布式光伏支架智能工厂项目投资1318.91万元[6] - 能源研究开发中心项目投资0万元[6] - 补充流动资金项目投资14302.27万元[6] 资金使用计划 - 公司同意使用不超18000万元闲置资金临时补流，截至6月30日未使用[14][15][26] - 公司同意使用不超4亿元闲置资金现金管理，截至6月30日用3500万元[15][16][26] 项目进度情况 - 分布式光伏支架智能工厂项目累计投入进度3.97%[25] - 能源研究开发中心项目累计投入进度0.00%[25] - 补充流动资金项目累计投入进度100.02%[25] 合规情况 - 报告期内公司无超募资金相关违规使用情况[16] - 截至6月30日无变更募投项目等情况[18] - 公司对募集资金使用披露合规[19]

担保情况 - 拟为5家子公司新增担保金额不超16410万元[5][6] - 2025年拟为19家子公司累计担保不超18.641亿元（含存量）[9] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保总额114402.19万元，占净资产89.54%[5][29] 子公司数据 - 杭州晶电新能源2025年6月30日资产21280381.02元，负债21116063.82元，净利润164317.20元[13] - 蚌埠清源新能源2024年12月31日资产6767269.08元，负债6709988.49元，净利润57280.59元[16] - Clenergy Global Projects GmbH 2025年6月30日资产179309642.53元，负债256536034.80元，净利润18662567.52元[18] - 清源（新疆）新能源2025年7月11日设立，注册资本2000万[20][21] - 厦门韦迩能源科技注册资本1000万[23] 子公司负债率 - 杭州晶电新能源资产负债率99.23%，拟新增担保1760万元[7] - 蚌埠清源新能源资产负债率99.15%，拟新增担保650万元[7] - Clenergy Global Projects GmbH资产负债率143.07%，拟新增担保1000万元[7] - 清源（新疆）新能源资产负债率0%，拟新增担保10000万元[7] - 厦门韦迩能源科技资产负债率10.64%，拟新增担保3000万元[7]