| 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 关于"清源转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 根据中国证监会出具的《关于同意清源科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕163号），清源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）本次向不特定对象发行的可转换公司债券500.00万张， 每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币50,000.00万元。 经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2025〕93号）同意，公司发行的 50,000.00万元可转换公司债券于2025年4月25日在上交所挂牌交易，证券简称 "清源转债"，证券代码"113694"。 根据有关规定和《清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市募集说明 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月15日召开[4] - 出席会议股东及代理人347人[4] - 出席股东所持表决权股份139,665,084股，占比51.1317%[4] - 见证律所是福建天衡联合律师事务所，结论为会议合法有效[11] 议案表决情况 - 新增申请银行综合授信额度议案，A股同意票139,299,084，占比99.7379%[7] - 为子公司提供融资担保议案，A股同意票139,070,084，占比99.5739%[5] - 修订《公司章程》议案，A股同意票139,307,484，占比99.7439%；5%以下股东同意票16,642,050，占比97.8964%[5][10] - 修订《股东大会议事规则》议案，A股同意票139,299,084，占比99.7379%[5]

会议安排 - 公司2025年8月28日决议召集2025年第一次临时股东大会，8月30日发布通知[9] - 2025年9月2日取消对相关议案的审议并公告[10] - 股东大会于2025年9月15日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00，由董事长主持[12] 参会情况 - 出席股东大会股东347人，代表有表决权股份139,665,084股，占比51.1317%[13] 议案表决 - 《关于新增申请银行综合授信额度的议案》：赞成139,265,384股，占比99.7138%[18] - 《关于公司为子公司提供融资担保的议案》：赞成139,070,084股，占比99.5739%[20] - 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事宜的议案》：赞成139,307,484股，占比99.7439%[22] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》：赞成139,299,084股，占比99.7379%[25] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：赞成139,299,084股，占比99.7379%[27] - 某议案赞成股数139,254,384股，占比99.7059%[29] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》赞成股数139,268,784股，占比99.7162%[31] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》赞成股数139,261,884股，占比99.7113%[33] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》赞成股数139,271,884股，占比99.7184%[35] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》赞成股数139,229,284股，占比99.6879%[37] 会议合规 - 股东大会召集及召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[38]

储能产品布局 - 公司已成功推出多款便携式储能产品及户用储能产品 [2] - TNK系列户用储能系统为第一款单相户用储能产品 已于2025年上半年在澳洲实现销售 [2] - 未来将通过模块化和堆叠安装设计降低户用储能系统度电成本 [2] 技术性能创新 - 储能逆变器直流超配比达到200% [2] - 产品具备IP66防护等级 可更好适应市场需求 [2] 海外市场战略 - 公司将依托分布式光伏支架产品的海外渠道优势拓展海外户用储能市场 [2] - 储能业务被定位为第二增长曲线 [2]

公司业务定位 - 深耕光伏支架领域18年 以光伏支架系统为依托的光伏智慧能源综合解决方案供应商 [1] - 业务涵盖光伏支架系统研发设计生产销售 光伏电站投资开发EPC建设运维 光伏储能产品研发生产销售 [1] - 光伏支架系统产品包括分布式光伏支架 固定光伏支架及智能光伏跟踪器 [1] 市场地位 - 澳洲市场分布式光伏支架头部供应商 具有领先市场份额和良好口碑 [1] - 稳固树立国际化竞争优势 [1] - 所属行业为光伏设备板块中的光伏辅材 区别于光伏行业上游产业 [1] 财务表现 - 2025上半年度净利润同比增加 [1] - 总收入同比增加 主因国内光伏新增装机量同比增加 [1] - 汇兑收益4719.09万元 受欧元澳元英镑等主要结算外币较美元人民币升值影响 [1]

公司业务进展 - TNK系列户用储能系统已于2025年上半年在澳洲实现销售 [1] - 欧洲区域储能产品尚在开发阶段 [1] - 公司暂无参与大型储能业务 [1] 市场与政策环境 - 受益于澳大利亚政府推出的23亿澳元全国性电池储能补贴计划 该计划于2025年7月1日正式实施 [1] - 户储产品销量增速相对较快 [1]

会议基本信息 - 会议采用上海证券交易所网络投票系统 通过交易系统投票平台时间为股东大会召开当日交易时间段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] - 会议地点位于清源科技股份有限公司2楼墨尔本会议室 [1] - 会议由公司董事长HONG DANIEL主持 [1] 新增银行综合授信额度 - 公司拟新增4.00亿元融资额度 累计综合授信额度不超过人民币32.00亿元 其中流动资金授信额度不超过25.00亿元 光伏电站项目贷款授信额度不超过7.00亿元 [1] - 授信品种包括流动资金贷款 中长期贷款 银行承兑汇票 贸易融资 票据贴现 国内外信用证 国内外保函 衍生品等 [2] - 董事会授权经营管理层具体办理综合授信事宜及签署相关法律文件 [2] 子公司融资担保安排 - 公司为5家全资及二级全资子公司提供连带责任担保 合计新增担保金额不超过16,410.00万元 有效期12个月 [3][4] - 担保明细：杭州晶电新能源有限公司1,760.00万元（占净资产1.38%） 蚌埠清源新能源有限公司650.00万元（0.51%） Clenergy Global Projects GmbH 1,000.00万元（0.78%） 清源（新疆）新能源有限公司10,000.00万元（7.83%） 厦门韦迩能源科技有限公司3,000.00万元（2.35%） [4] - 允许在资产负债率70%以上子公司间调剂担保额度 担保方式包括信用担保 抵押担保 质押担保等 [5] 子公司财务状况 - 杭州晶电新能源2025年6月30日资产总额21,280,381.02元 负债总额21,116,063.82元 净资产164,317.20元 [7] - 蚌埠清源新能源2025年6月30日资产总额6,767,269.08元 负债总额6,709,988.49元 净资产57,280.59元 [7] - Clenergy Global Projects GmbH 2025年6月30日资产总额179,309,642.53元 负债总额256,536,034.80元 净资产-77,226,392.27元 [8] - 厦门韦迩能源科技2025年6月30日资产总额2,471,005.07元 负债总额262,908.14元 净资产2,208,096.93元 [9] 公司章程及治理结构修订 - 修订《公司章程》以符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等最新法规要求 [10][11] - 取消监事会设置 监事职权由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》相应废止 [11] - 同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《累积投票制度实施细则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等内部制度 [12][13][14][15][16] 会议议程安排 - 议程包括报告参会情况 推选监票人 逐项审议议案 股东发言提问 投票表决 统计结果 宣布决议 律师见证 签署文件等环节 [3]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为9月15日14:30，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 涉及法规修订的股东大会召开时间为2025年9月15日[35][37][39][41][43][45] 融资与担保 - 公司拟在28亿元基础上新增4亿元融资额度，累计综合授信额度不超32亿元，其中流动资金授信不超25亿元，光伏电站项目贷款授信不超7亿元[6] - 公司拟为5家全资子公司及二级全资子公司新增担保金额不超16410万元[9] 子公司情况 - 杭州晶电新能源有限公司资产负债率99.23%，新增担保额度1760万元，占上市公司最近一期净资产1.38%[10] - 蚌埠清源新能源有限公司资产负债率99.15%，新增担保额度650万元，占上市公司最近一期净资产0.51%[10] - Clenergy Global Projects GmbH资产负债率143.07%，新增担保额度1000万元，占上市公司最近一期净资产0.78%[10] - 清源（新疆）新能源有限公司资产负债率0%，新增担保额度10000万元，占上市公司最近一期净资产7.83%[10] - 厦门韦迩能源科技有限公司资产负债率10.64%，新增担保额度3000万元，占上市公司最近一期净资产2.35%[10] 子公司业绩 - 杭州晶电新能源有限公司2025年6月30日资产总额21280381.02元，负债总额21116063.82元，所有者权益总额164317.20元，营业收入344466.13元，营业利润160176.16元，净利润164317.20元[13] - 蚌埠清源新能源有限公司2025年6月30日资产总额6767269.08元，负债总额6709988.49元，所有者权益总额57280.59元，营业收入102455.55元，营业利润56088.05元，净利润57280.59元[16] - Clenergy Global Projects GmbH 2025年6月30日资产总额179309642.53元，较2024年增长13.27%；负债总额256536034.80元，较2024年增长4.59%；所有者权益总额 -77226392.27元；营业收入31545.37元，较2024年下降99.66%；营业利润18662567.52元，较2024年扭亏为盈；净利润18662567.52元，较2024年扭亏为盈[20] - 厦门韦迩能源科技有限公司2025年6月30日资产总额2471005.07元，较2024年增长10.08%；负债总额262908.14元，较2024年增长6487.55%；所有者权益总额2208096.93元；营业收入124522.63元，较2024年增长2873.45%；营业利润 -32627.12元，较2024年由盈转亏；净利润 -32624.91元，较2024年由盈转亏[26] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》，修订后不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止[29] - 公司对《股东大会议事规则》相关内容进行修订[32] - 公司修订《董事会议事规则》并提交股东大会审议[34] - 公司修订《募集资金管理制度》并提交股东大会审议[36] - 公司修订《累积投票制度实施细则》并提交股东大会审议[38] - 公司修订《独立董事工作制度》并提交股东大会审议[40] - 公司修订《关联交易管理制度》并提交股东大会审议[42] - 公司修订《对外担保管理制度》并提交股东大会审议[44] - 相关议案已通过公司第五届董事会第九次会议审议[34][36][38][40][42][44]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月15日14点30分在2楼墨尔本会议室召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为交易时间段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [2] - 股权登记日确定为2025年9月8日 A股股票代码603628 [2][3] 议案调整情况 - 公司撤销《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》 因相关事项需进一步沟通 [2] - 该议案原经第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过 [2] - 取消议案符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定 [2] 待审议议案 - 股东大会将审议《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记事宜的议案》 [3][4] - 同时审议《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》 [4] - 所有议案均已经第五届董事会第九次会议及监事会第九次会议审议通过 [3] 股东投票安排 - 股东可通过授权委托方式委托代理人行使表决权 [4] - 委托书需明确记载持股数量 股东账户号及对各项议案的投票意向 [4] - 未作具体指示的委托 受托人可自行决定表决方式 [4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月15日召开，股权登记日9月8日[5] - 现场股东大会9月15日14点30分在公司2楼墨尔本会议室召开[10] - 网络投票9月15日进行，交易及互联网平台有不同投票时间[9] 议案情况 - 取消《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》[6] - 剩余议案10项，含新增申请银行综合授信额度等[9] - 议案3为特别决议议案且对中小投资者单独计票[14] 其他 - 各议案8月30日已披露，可委托他人出席股东大会[14][16]