募集资金现金管理 - 公司使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 额度自董事会审议通过之日起12个月内有效且资金可循环滚动使用 [1] - 公司在上海浦东发展银行厦门翔安支行和申万宏源证券有限公司福建分公司开立专用结算账户 账户分别用于现金管理结算且仅限存放可转换公司债券的暂时闲置募集资金 [1] - 专用结算账户不会用于存放非募集资金或其他用途 公司将在现金管理产品到期且无后续计划时及时注销对应账户 [1] 账户信息 - 上海浦东发展银行厦门翔安支行账户账号为36070078801800000795 账户名称为清源科技股份有限公司 [1] - 申万宏源证券有限公司福建分公司账户账号为6808009486 托管银行为中信银行股份有限公司厦门分行 [1] 管理规范与影响 - 现金管理业务遵循《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规 [2] - 公司通过建立健全会计账目和加强风险控制监督确保资金安全 [2] - 现金管理在确保募集资金安全且不影响投资计划前提下实施 可提高资金使用效率并增加现金资产收益 [2]

资金管理 - 2025年4月28日通过不超4.00亿元闲置募集资金现金管理议案，额度12个月内有效可循环用[3] - 在上海浦东发展银行厦门翔安支行、申万宏源证券福建分公司开立专用结算账户[4] 风险控制与监督 - 按法规办理现金管理业务，建台账健全账目加强风控[5] - 独立董事等可监督检查，必要时聘专业机构审计[5] 影响 - 开立账户不影响日常经营和募投项目，可提高资金效率和收益[6]

可转债发行概况 - 公司于2025年4月8日向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50,000万元 [2] - 可转债简称"清源转债"，证券代码"113694"，期限为自发行之日起6年 [3] - 初始转股价格为12.93元/股 [3] 权益分派方案 - 公司2024年年度股东大会审议通过利润分配预案，以扣除回购股份后的总股本273,622,100股为基数，每股派发现金红利0.066元（含税） [3] - 合计派发现金红利18,059,058.60元（含税） [3] - 权益分派股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日 [3] 转股价格调整 - 根据《募集说明书》约定，因派发现金股利需调整转股价格 [4] - 调整前转股价格为12.93元/股，调整后转股价格为12.86元/股（四舍五入） [5][6] - 转股价格调整公式为P1=P0-D，其中D=0.066元/股 [6] - 调整后的转股价格自2025年6月27日生效 [5] 其他信息 - 目前"清源转债"尚未进入转股期 [2][6] - 本次转股价格调整不涉及停止转股的情形 [6]

差异化权益分派方案 - 公司2024年年度股东大会审议通过利润分配预案，以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.066元（含税），不进行资本公积金转增股本、不送红股 [1] - 若权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [1] - 公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配，截至核查意见出具日，公司总股本为273,800,000股，扣除回购专用账户中177,900股，实际参与分配股本数为273,622,100股 [2] 差异化权益分派原因 - 公司回购股份用于实施股权激励，截至核查意见出具日，股票回购专用证券账户中库存股份数为177,900股，根据相关规定，这部分股份不享有利润分配权利，因此实施差异化分红 [2] - 公司2024年年度权益分派以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股票回购专用证券账户中库存股份数为基数分配利润 [2] 差异化权益分派计算依据 - 公司以权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，截至核查意见出具日，实际参与权益分配股本数为273,622,100股 [3] - 以申请日前一交易日（2025年5月29日）收盘价11.89元/股计算，差异化权益分派对除权除息参考价格影响的绝对值在1%以下 [3] - 实际分派计算的除权除息参考价格为（11.89-0.066）÷（1+0）=11.824元/股，虚拟分派计算的除权除息参考价格也为11.824元/股，两者差异为0.00% [3] 差异化权益分派合规性 - 公司差异化权益分派符合《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》相关规定，属于已回购至专用账户的股份不参与分配的情形 [4] - 以申请日前一交易日收盘价计算，差异化权益分派对除权除息参考价格影响的绝对值在1%以下 [4] 保荐人意见 - 华泰联合证券认为公司差异化权益分派特殊除权除息事项符合相关规定，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，对此无异议 [5]

权益分派方案 - 每股现金红利0.066元（含税）[2] - 差异化分红送转实施，回购专用账户股份不参与分配[2][3] - 实际参与分配股本数273,622,100股，合计派发现金红利18,059,058.60元[3] 除权除息安排 - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价格-0.066）元/股[3] - 股权登记日为2025/6/26，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/27[2][3] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，未指定交易股东红利暂由保管[3][4] - 特定股东（HONG DANIEL、王小明、清源國際有限公司）现金红利由公司直接派发[4] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣缴[5] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股0.0594元[6] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股0.0594元[7] - 其他机构投资者和法人股东自行判断纳税，每股0.066元[7]

债券发行 - 2025年4月8日发行500.00万张可转换公司债券，总额50,000.00万元，初始转股价12.93元/股[6] - “清源转债”期限2025年4月8日至2031年4月7日，转股起止2025年10月14日至2031年4月7日[6] 转股价格调整 - 调整前转股价12.93元/股，调整后12.86元/股，实施日期2025年6月27日[7] - 目前“清源转债”未进入转股期，调整不涉及停止转股[11] 利润分配 - 2025年5月30日股东大会通过2024年度利润分配预案，每股派现0.066元（含税）[8] - 公司总股本273,800,000股，扣除库存股后派发现金红利18,059,058.60元（含税）[8] - 权益分派股权登记日2025年6月26日，除权除息日2025年6月27日[9]

分红信息 - 2024年度拟每股派现0.066元（含税），不转增、不送股[1] - 实际参与分配股本数273,622,100股，拟派现18,059,058.60元[2] 股份回购 - 2024年9月24日决定回购股份，截至核查日库存股177,900股[3] 股价相关 - 2025年5月29日收盘价11.89元/股[5] - 实际和虚拟分派除权除息参考价均为11.824元/股[5][6] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响为0.00%[6] 合规情况 - 保荐人认为本次差异化权益分派合规，无损害股东利益情形[8]

业绩总结 - 2024年度A股每股现金红利0.066元（含税）[2] - 合计派发现金红利18,059,058.60元[4] 数据相关 - 总股本273,800,000股，实际参与分配股本数273,622,100股[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月26日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月27日[2][5] 税收政策 - 个人持股不同期限有不同税负，限售股、QFII、沪股通按10%税率代扣[7][8][9][10]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月30日在公司2楼墨尔本会议室召开 [2] - 出席会议的普通股股东持股比例达51.2973% [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议由董事长HONG DANIEL主持 [2] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 [3][4][5] - A股股东对各项议案的支持率均超过99.6% [3][4][5] - 反对票比例最高为0.3565% [4] - 弃权票比例最高为0.1587% [5] 现金分红表决情况 - 持股5%以下股东中市值50万以下的股东支持率为69.0064% [5] - 市值50万以上股东支持率为42.4354% [5] - 现金分红议案获得通过 [5] 重大事项表决 - 2024年度利润分配预案获得通过 [5] - 2025年度公司向子公司提供担保议案获得通过 [5] - 续聘会计师事务所议案获得通过 [5] 律师见证 - 律师确认会议程序符合相关法律法规 [6] - 出席人员资格合法有效 [6] - 表决程序及结果合法有效 [6]

股东大会信息 - 公司于2025年4月30日披露召开2024年年度股东大会通知，召开日期为2025年5月30日[5][8] - 出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共248人，代表有表决权股份140,452,193股，占公司股份总数的51.2973%[10] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》：139,947,793股赞成，占比99.6408%[13] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》：139,947,793股赞成，占比99.6408%[15] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》：139,947,793股赞成，占比99.6408%[17] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》：139,951,584股赞成，占比99.6435%[19] - 关于某议案表决，139,953,784股赞成，占比99.6451%[22] - 确认2024年度董事薪酬及拟定2025年度董事薪酬方案议案表决，139,935,584股赞成，占比99.6321%[23] - 确认2024年度监事薪酬及拟定2025年度监事薪酬方案议案表决，139,932,584股赞成，占比99.6300%[26] - 2025年度申请银行综合授信额度议案表决，139,911,893股赞成，占比99.6153%[28] - 2025年度公司向子公司提供担保议案表决，139,880,384股赞成，占比99.5928%[30] - 续聘会计师事务所议案表决，139,894,393股赞成，占比99.6028%[33] 分红议案股东态度 - 持股5%以上普通股股东对分红议案122,665,434股赞成，占比100.0000%[20] - 持股1%-5%普通股股东对分红议案16,520,050股赞成，占比100.0000%[20] - 持股1%以下普通股股东对分红议案766,100股赞成，占比60.4795%[21] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集及召开程序等均合法有效[33][34]