扬州金泉旅游用品股份有限公司 二、2024 年度审计会计师事务所履职情况 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的要求，公司对大华 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 11 月 28 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司 2024 年度财务报告 和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。公司 2024 年第三次 临时股东大会审议通过上述 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-022 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-014 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"扬州金泉"或"公司") 第二届监事会第十九次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话通知、专人送达等 方式发出。 （2）公司第二届监事会第十九次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召 开。采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （4）本次会议由监事会主席胡明燕召集并主持。 （5）本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （2）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-013 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第二十一次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话通知、专人送达 等方式发出。 （2）第二届董事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开。 采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 （4）本次会议由董事长林明稳先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （1）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-019 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红 事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年年度利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并报表期末可供股东分配的利润为 571,882,959.49 元，母公司可供分配利润 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"）拟 向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为8.306亿元，同比下降1.77%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1.438亿元，同比下降36.89%[25] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为1.303亿元，同比下降41.32%[25] - 2023年营业收入为8.456亿元，2022年为11.279亿元[25] - 基本每股收益同比下降39.44%至2.15元/股[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降43.64%至1.95元/股[26] - 加权平均净资产收益率同比下降8.64个百分点至10.53%[26] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降36.89%[27] - 2024年营业收入为8.3063亿元人民币[35] - 2024年净利润为1.4377亿元人民币[35] - 公司实现营业收入83,063.23万元，同比下降1.77%[46] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润14,377.34万元，同比下降36.89%[46] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.37亿元，同比下降50.86%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降50.86%[27] - 公司营业成本614,515,715.89元，同比增长7.66%[48] - 公司2024年主营业务收入82,385.54万元，同比下降1.92%，主营业务成本60,956.86万元，同比增加7.47%[50] - 户外用品行业毛利率26.01%，同比下降6.46个百分点[52] - 帐篷产品营业收入3.61亿元，同比下降22.33%，毛利率28.74%，同比下降6.45个百分点[52] - 服装产品营业收入2.56亿元，同比大幅增长41.73%，但毛利率下降4.32个百分点至22.12%[52] - 国外市场营业收入7.36亿元，同比下降8.57%，毛利率28.65%，同比下降4.99个百分点[53] - 国内市场营业收入8,821.77万元，同比大幅增长149.83%，但毛利率仅4.03%[53] - 经营活动现金流量净额1.37亿元，同比下降50.86%[49] 业务线表现 - 帐篷产品营业收入3.61亿元，同比下降22.33%，毛利率28.74%，同比下降6.45个百分点[52] - 服装产品营业收入2.56亿元，同比大幅增长41.73%，但毛利率下降4.32个百分点至22.12%[52] - 公司研发投入2,702.55万元，占营业收入比例3.25%[59] - 前五名客户销售额占比40.33%，前五名供应商采购额占比18.05%[58] - 公司研发人员数量为139人，占总员工比例的4.56%[60] - 研发人员学历结构中，本科6人，专科16人，高中及以下117人[60] - 研发人员年龄结构中，30岁以下1人，30-40岁23人，40-50岁70人，50-60岁42人，60岁及以上3人[60] 地区表现 - 国外市场营业收入7.36亿元，同比下降8.57%，毛利率28.65%，同比下降4.99个百分点[53] - 国内市场营业收入8,821.77万元，同比大幅增长149.83%，但毛利率仅4.03%[53] - 境外资产规模为6.68亿元，占总资产比例38.11%[65] - 香港金泉营业收入为2.56亿元，净利润为8,775.22万元[66] - 越南金泉营业收入为4,025.23万元，净亏损为115.75万元[66] - 公司外销收入占主营业务收入比例超过90%，面临国际贸易政策波动风险[78] 管理层讨论和指引 - 2023年全球户外用品市场规模达702亿美元，预计2032年将达1291亿美元，年复合增长率7%[38] - 2024年露营市场收入461.6亿美元，2024-2029年复合增长率5.67%[38] - 2024年中国户外用品市场规模达228亿美元，超越美国（181亿美元）成为全球第一大单一市场[39] - 国内露营经济核心市场规模突破1334亿元，同比增长超30%，带动户外用品整体市场达1.44万亿元[39] - 国产品牌在中高端市场份额提升至35%[39] - 公司计划2025年中期现金分红金额不低于相应期间净利润的10%[109] 现金流和投资活动 - 投资活动现金流量净额-5.43亿元，主要因购买理财产品增加[49] - 货币资金从8.20亿元减少至2.62亿元，降幅68.05%，主要因购买理财产品增加[63] - 交易性金融资产从1.10亿元增至6.43亿元，增幅484.70%，主要因购买理财产品增加[63] - 预付款项从616.23万元增至1,179.14万元，增幅91.35%，主要因采购增加[63] - 公司以自有资金进行委托理财，银行理财产品未到期余额为20,000万元，券商理财产品未到期余额为44,509.28万元[165] - 公司使用募集资金进行委托理财，银行理财产品发生额为31,900万元，未到期余额为8,900万元[165] - 公司及子公司拟使用最高不超过12亿元的自有资金进行理财，购买安全性高、流动性好的理财产品[166] 股东分红和股权变动 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），预计派发4072.62万元[8] - 2024年半年度已分派现金红利2680万元（含税）[8] - 公司总股本为6787.7万股[8] - 公司2024年度拟派发现金红利40,726,200元（含税），每10股派6元，分红占净利润比例46.97%[108] - 公司2024年半年度已派发现金红利26,800,000元（含税）[108] - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），总股本为6,787.70万股[112] - 2024年度现金分红金额为67,526,200元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的46.97%[112][113] - 2024年度中期已实施每10股派发现金红利4.00元，股权登记日总股本为6,700.00万股[112] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为67,526,200元，年均净利润为143,773,383.85元，分红比例为46.97%[113] - 有限售条件股份从5,025万股增至5,087.7万股，占比从75%降至74.95%[180][181] - 无限售条件流通股份从1,675万股增至1,700万股，占比从25%升至25.05%[180][181] - 公司总股本从6,700万股增至6,787.7万股，增加87.7万股[180][181][187] - 2024年2月19日解除限售股25万股，均为首次公开发行限售股[181][186] - 2024年12月13日完成限制性股票登记87.7万股[181][187] 公司治理和董事会活动 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月24日召开，审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》等8项议案[84] - 2024年第一次临时股东大会于2024年8月29日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等5项议案[84] - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月7日召开，审议通过《关于<扬州金泉旅游用品股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等3项议案[86] - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月17日召开，审议通过《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》等3项议案[86] - 第二届董事会第六次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[94] - 第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》[94] - 第二届董事会第八次会议审议通过《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》和《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》[94] - 第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[95] - 第二届董事会第十次会议审议通过《关于取消2023年年度股东大会部分议案的议案》[95] - 第二届董事会第十一次会议审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》[95] - 年内召开董事会会议次数为13次，其中现场结合通讯方式召开会议次数为13次[96] - 董事会下设专门委员会包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会[97] 高管薪酬和持股 - 董事长林明稳持股27,622,000股，年度内无增减变动，税前报酬总额为92.68万元[88] - 董事、总经理李宏庆持股22,378,000股，年度内无增减变动，税前报酬总额为42.39万元[88] - 董事、财务总监赵仁萍持股从50,000股增至95,000股，增幅90%，税前报酬总额为23.24万元[88] - 独立董事李伯圣和孙荣奎税前报酬总额均为6.00万元[88] - 监事胡明燕税前报酬总额为37.75万元，监事周敏税前报酬总额为21.40万元[88] - 职工代表监事徐伟税前报酬总额为21.69万元[88] - 公司董事、监事及高级管理人员合计税前报酬总额为251.15万元[88] - 董事赵仁萍报告期内新授予限制性股票45,000股，授予价格为15.97元，期末市价为35.80元[117] 募集资金和投资项目 - 首次公开发行股票募集资金总额为51,992.00万元，实际募集资金净额为41,211.16万元[172] - 年产25万顶帐篷生产线技术改造项目已投入9,308.02万元，投入进度为30.93%[172] - 年产35万条睡袋生产线技术改造项目已取消，调整为收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.50%股权项目[173][174] - 户外用品研发中心技术改造项目计划投资5,992.50万元，预计2026年2月完成[173] - 扬州金泉物流仓储仓库建设项目计划投资7,136.43万元，预计2026年2月完成[173] - 补充流动资金项目已投入9,000.00万元，完成进度100%[173] - 收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.50%股权项目已投入12,774.21万元，完成进度100%[173] - 公司使用17,000万元闲置募集资金进行现金管理，报告期末余额为8,900万元[177] 风险因素 - 公司生产原材料价格波动可能对经营业绩产生不利影响[79] - 公司外销收入占主营业务收入比例超过90%，面临国际贸易政策波动风险[78] - 2025年1月公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的警示函[93] 环保和社会责任 - 报告期内公司环保资金投入22.01万元[124] - 公司采取减碳措施减少二氧化碳排放187吨，措施包括使用清洁能源发电和生产工艺优化[125] - 公司对外捐赠及公益项目总投入22.74万元，包括慈善一日捐、地震捐款等[126] - 公司安装屋顶太阳能光伏设备并引入节能设备降低单位产品能耗[125] 承诺和保证 - 控股股东及高管林明稳、李宏庆承诺上市后36个月内不转让股份[132] - 董事赵仁萍承诺上市后12个月内不转让股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[133] - 监事周敏承诺上市后12个月内不转让股份，任职期间每年转让不超过持有总数的25%[135] - 其他股东康正植、居万年承诺上市后12个月内不转让股份[136] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将进行股份回购[137] - 公司承诺完善利润分配制度，保障投资者权益[141] - 控股股东林明稳承诺不损害公司利益，不干预公司经营管理[141] - 公司董事及高管承诺约束职务消费行为，不损害公司利益[142] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载或重大遗漏，将在10个工作日内启动新股募集资金返还[144][146] - 公司承诺若上市后招股说明书存在虚假记载，将在20个交易日内按发行价回购全部新股[144][146] - 控股股东承诺督促公司在10个工作日内返还新股募集资金若发行未上市阶段发现虚假记载[146] - 控股股东承诺督促公司在20个交易日内回购新股若上市后发现虚假记载[146] - 公司董事/监事/高管承诺在收到虚假记载认定后10个工作日内启动投资者赔偿[147] - 保荐机构国金证券承诺先行赔偿投资者因虚假记载造成的损失[148] - 审计机构大华会计师事务所承诺按监管认定金额赔偿投资者损失[149] - 公司未履行承诺时将12个月内不得公开发行证券[151] - 控股股东未履行承诺时股票锁定期延长至消除影响[152] - 控股股东未履行承诺期间暂不领取分红[152]

国金证券股份有限公司 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024年度持续督导报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法规和规 范性文件的要求，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"） 作为扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，对扬州金泉进行持续督导，持续督导期为2023年2月16日 至2025年12月31日。现就2024年度持续督导工作总结如下： | 序号 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制度制定相应的 | 持续督导工作制度，已根据公司的 | | | 工作计划。 | 具体情况制定了相应的工作计划。 | | | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称" 中国证监会"）相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 保荐机构已与公司签订保荐协议， | | | | ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011003322 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 扬州金泉旅游用品股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011003322 号 扬州金泉旅游用品股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称扬 州金泉公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）。 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 58 ...

国金证券股份有限公司 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关 联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金 证券"或"保荐机构"）作为扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的保荐机构，对扬州金泉 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据公司《独立董事工作制度》的有关规定，在审议《关于追认 2024 年度 日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》事项前，独立董事在审阅 文件时就相关问题向公司管理层进行了询问。该议案已经公司董事会 2025 年第 一次独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司及子公司与关联方之间发 生的日常关联交易均为满足公司日常经营活动的实际需要。关联交易价格遵循公 平、公 ...

关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：扬州金泉旅游用品股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-58350011 扬州金泉旅游用品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sov.cn）进 扬州金泉旅游用品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024年 12月 31 日) | | | 大华核字[2025]0011003321 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) í 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 rí 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年度非 1 经 ...