会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月29日在扬州市邗江区召开[3] - 出席会议股东和代理人80人，持表决权股份50,872,400股，占比74.9479%[3] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意票数50,796,300，比例99.8504%[5] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票数50,798,200，比例99.8541%[7] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意票数50,778,800，比例99.8160%[7] 人员出席 - 公司在任董事5人出席4人，监事3人出席3人，董秘出席，高管列席[6] 律师见证 - 上海仁盈律师事务所律师见证，认为会议合法有效[8]

会议信息 - 第二届董事会第二十四次会议通知于2025年8月18日发出[2] - 会议于2025年8月29日在公司会议室召开[2] - 本次会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要等多项议案[3][4][5][6][7]

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-040 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配预案的公告 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 6,787.70 万股，以此计算合计拟派发现金红利 27,150,800.00 元（含税）。2025 年半年度公司拟分配的现金红利总额占 2025 年半年度合并报 表归属于上市公司股东的净利润的比例为 41.37%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度实现归 属于上市公司股东的净利润为 65,622,224.67 元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币 281,295,543.10 元。经董事会审议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配预案如下： （二 ...

上海仁盈律师事务所 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 上海仁盈律师事务所 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：扬州金泉旅游用品股份有限公司 上海仁盈律师事务所（以下简称"本所"）接受扬州金泉旅游用品股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所方冰清律师、胡建雄律师列席了公司于 2025 年 8 月 29 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》 等法律、法规和其它规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《扬州金泉旅游 用品股份有限公 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-042 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 09 月 24 日 （星期三） 至 09 月 30 日 （星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 Jane.zhao@yz-jinquan.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 10 月 09 日 （星期四） 16:00-17:00 举行 2025 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半 年度的经营成果及 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.96亿元，同比增长13.42%[30] - 营业收入增长13.42%至4.96亿元人民币[43] - 公司实现营业收入49,585.92万元，归属于上市公司股东的净利润为6,562.22万元[37] - 归属于上市公司股东的净利润6562.22万元，同比下降28.85%[30] - 扣除非经常性损益的净利润5677.13万元，同比下降36.08%[30] - 利润总额8009.33万元，同比下降30.36%[30][26] - 公司扣除股份支付影响后的净利润为69,283,134.32元，较上年同期下降24.88%[33] - 公司营业总收入同比增长13.4%至4.96亿元（2024年半年度：4.37亿元）[127] - 净利润同比下降28.3%至7240.76万元（2024年半年度：1.01亿元）[128] - 归属于母公司股东的净利润同比下降28.9%至6562.22万元（2024年半年度：9223.18万元）[128] - 基本每股收益0.97元/股，同比下降29.71%[26] - 基本每股收益同比下降29.7%至0.97元/股（2024年半年度：1.38元/股）[129] - 加权平均净资产收益率4.65%，同比下降2.04个百分点[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长21.14%至3.76亿元人民币[43] - 销售费用激增102.19%至1339万元人民币[43] - 财务费用变动87.64%至-313万元人民币[43] - 营业总成本同比上升29.6%至4.32亿元（2024年半年度：3.33亿元）[127] - 研发费用同比增长13.5%至1450.51万元（2024年半年度：1278.20万元）[127] - 财务费用收益收窄至-312.81万元（2024年半年度收益：-2530.71万元）[128] - 支付给职工现金同比增长11.5%至7849.85万元[134] 各业务线及子公司表现 - 越南金泉子公司报告期营业收入为4363.07万元，净利润为627.43万元[51] - 香港金泉子公司报告期营业收入为1.93亿元，净利润为4080.01万元[51] - PEAK公司子公司报告期营业收入为1190.22万元，净利润为7.53万元[51] - PEAK仰光公司报告期营业收入为386.96万元，净亏损101.04万元[51] - 江苏飞耐时参股公司报告期营业收入为8390.52万元，净利润为1431.01万元[57] - 阿珂姆子公司报告期营业收入为2.05亿元，净利润为1370.77万元[57] 各地区表现 - 公司外销收入占比超过90%，主要面临国际贸易政策波动及汇率风险[58][59] - 境外资产占比39.65%达6.89亿元人民币[49] 管理层讨论和指引 - 中国户外用品市场规模达1863亿元，2025年上半年增速为20%[34] - 公司高端产品渗透率达18%，轻量化设计成为主流[35] - 公司推进越南新品类工厂建设，引入自动化生产线拓宽生产渠道[38] - 公司高端性能材料研发项目按计划推进，阶段目标如期达成[38] - 公司自主设计产品获客户认可并被纳入新季度开发计划[38] - 公司筹建专业帐篷测试中心，配备淋雨、风力模拟及恒温恒湿实验系统[38] - 公司境内外工厂积极推进环保标准评估与绿色生产，构建低碳供应链[38] 非经常性损益及股份支付影响 - 公司非经常性损益合计为8,850,966.41元，其中非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为10,893,643.81元[31] - 公司扣除股份支付影响后的净利润为69,283,134.32元，较上年同期下降24.88%[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额9622.66万元，同比下降1.45%[30] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长9.2%至4.62亿元[134] - 经营活动现金流量净额同比下降1.4%至9622.66万元[134] - 投资活动现金流量净额由负转正从-9683.69万元改善至3421.43万元[135] - 母公司经营活动现金流净额下降38.5%至212.59万元[136] - 母公司投资支付现金同比增加277.3%至3.44亿元[136] - 筹资活动现金流出中分配股利利润偿付利息支付4366.62万元[135] - 汇率变动对现金等价物影响为-193.39万元[135] - 收到税费返还金额增长28.6%至2558.04万元[134] 资产和负债变动 - 货币资金增长31.41%至3.44亿元人民币[46] - 存货下降31.10%至1.20亿元人民币[46] - 投资性房地产增长69.91%至2541万元人民币[46] - 合同负债下降76.50%至564万元人民币[47] - 应交税费增长566.61%至645万元人民币[47] - 公司货币资金为3.44亿元人民币，较年初2.62亿元增长31.4%[120] - 交易性金融资产为5.91亿元人民币，较年初6.43亿元减少8.1%[120] - 衍生金融资产新增2240.04万元人民币[120] - 应收账款为1.35亿元人民币，较年初1.29亿元增长4.4%[120] - 存货为1.20亿元人民币，较年初1.74亿元减少31.1%[120] - 债权投资为1.06亿元人民币，较年初1.05亿元增长1.2%[120] - 固定资产为1.73亿元人民币，较年初1.93亿元减少10.6%[120] - 公司总资产从1,737,509,265.50元略增至1,752,249,368.49元，增长0.85%[121][122] - 公司商誉为96,040,270.61元，较期初95,221,476.46元增长0.86%[121] - 公司货币资金为135,087,895.18元，较期初88,402,020.87元大幅增长52.81%[123] - 公司交易性金融资产为417,533,453.27元，较期初487,831,686.55元下降14.41%[123] - 公司应收账款为39,126,405.54元，较期初34,362,911.58元增长13.86%[123] - 公司存货为26,782,676.88元，较期初29,555,941.54元下降9.38%[123] - 公司应付账款为98,620,196.36元，较期初76,345,454.45元增长29.17%[121] - 公司合同负债为24,014,452.30元，较期初5,644,438.27元大幅增长325.47%[121] - 公司未分配利润为571,882,959.49元，较期初596,778,984.16元下降4.17%[122] - 母公司所有者权益为1,097,417,303.45元，较期初1,108,965,721.67元下降1.04%[125] - 归属于上市公司股东的净资产14.01亿元，较上年度末增长1.60%[30] - 总资产17.38亿元，较上年度末下降0.84%[30] 金融资产及投资 - 公司以公允价值计量的金融资产期末余额为6.14亿元，其中其他类资产期末余额为5.91亿元[54] - 公司衍生工具投资期末余额为2240.04万元[54] - 投资收益同比增长33.4%至1223.61万元（2024年半年度：917.10万元）[128] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为51,992.00万元[95] - 公司募集资金净额为41,211.16万元[95] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为24,871.46万元[95] - 募集资金累计投入进度为60.35%[95] - 本年度投入募集资金金额为218.39万元[95] - 本年度投入金额占募集资金总额比例为0.53%[95] - 年产25万顶帐篷生产线技术改造项目募集资金承诺投资总额9308.02万元，实际投入3097.25万元，投资进度33.28%[98] - 年产35万条睡袋生产线技术改造项目募集资金承诺投资总额9774.21万元，实际投入0元，投资进度0%[98][99] - 户外用品研发中心技术改造项目募集资金承诺投资总额5992.5万元，实际投入0元，投资进度0%[98] - 扬州金泉物流仓储仓库建设项目募集资金承诺投资总额7136.43万元，实际投入0元，投资进度0%[98] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额9000万元，实际投入9000万元，投资进度100%[99] - 收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.5%股权项目募集资金承诺投资总额12774.21万元，实际投入12774.21万元，投资进度100%[99] - 公司首次公开发行募集资金总额41211.16万元，累计已投入24871.46万元[99] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，期间最高额度15000万元，报告期末余额10900万元[104] - 户外用品研发中心及物流仓储仓库建设项目达到预定可使用状态时间延期至2026年2月[100][101] - 募集资金投资项目包括年产25万顶帐篷生产线技术改造[75] - 募集资金投资项目包括年产35万条睡袋生产线技术改造[75] 股东和股权结构 - 林明稳持股2762.2万股占比40.69%为第一大股东[110] - 李宏庆持股2237.8万股占比32.97%为第二大股东[110] - 前两大股东合计持股5000万股占比73.66%[110] - 截至报告期末普通股股东总数6037户[108] - 公司实收资本（或股本）为67,877,000.00元[140] - 公司累计发行股本总数6787.7万股，注册资本为6787.7万元人民币[154] 所有者权益变动 - 资本公积从723,274,243.01元增加至728,311,950.35元，增长5,037,707.34元（约0.70%）[140][144] - 其他综合收益从-3,673,182.19元减少至-11,492,950.40元，下降7,819,768.21元[140][144] - 未分配利润从571,882,959.49元增加至596,778,984.16元，增长24,896,024.67元（约4.35%）[140][144] - 归属于母公司所有者权益小计从1,379,293,830.31元增加至1,401,407,794.11元，增长22,113,963.80元（约1.60%）[140][144] - 少数股东权益从86,043,795.10元减少至85,404,127.48元，下降639,667.62元（约0.74%）[140][144] - 所有者权益合计从1,465,337,625.41元增加至1,486,811,921.59元，增长21,474,296.18元（约1.47%）[140][144] - 综合收益总额为57,802,456.46元，其中归属于母公司所有者的综合收益为65,622,224.67元[141] - 利润分配中向所有者（或股东）分配40,726,200.00元，其中少数股东分配7,425,000.00元[142] - 所有者投入资本通过股份支付增加5,037,707.34元[141] - 公司2025年半年度综合收益总额为24,140,074.44元[150] - 公司2025年半年度对所有者（或股东）的分配为-40,726,200.00元[151] - 公司2025年半年度所有者权益合计期末余额为1,097,417,303.45元[151] - 公司2024年半年度综合收益总额为51,504,607.55元[152] - 公司2024年半年度对所有者（或股东）的分配为-67,000,000.00元[152] - 公司2024年半年度所有者权益合计期初余额为1,125,176,171.04元[152] - 公司2025年半年度股份支付计入所有者权益的金额为5,037,707.34元[150][151] - 公司2025年半年度未分配利润期末余额为281,295,543.10元[151] - 公司2024年半年度未分配利润期初余额为315,415,620.73元[152] - 公司2025年半年度资本公积期末余额为728,311,950.35元[151] - 公司期末余额为11.0968亿元人民币，其中专项储备及其他项目合计为1.1097亿元人民币[153] 利润分配方案 - 拟派发现金红利2715.08万元，每10股派4.00元（含税）[8] - 公司拟实施每10股派发现金红利4.00元（含税）的利润分配方案[63] 股权激励计划 - 公司于2024年10月22日董事会审议通过2024年限制性股票激励计划草案及相关议案[64] - 公司于2024年11月7日股东大会审议通过2024年限制性股票激励计划草案及相关议案[64] - 公司于2024年12月2日董事会监事会审议通过调整激励计划及向激励对象授予限制性股票的议案[65] - 公司2024年限制性股票激励计划限制性股票授予于2024年12月13日完成登记[65] 承诺事项 - 控股股东及董事高管承诺上市后36个月内不转让股份[69] - 控股股东及董事高管承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[69] - 控股股东及董事高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[70] - 控股股东及董事高管承诺离职后半年内不转让股份[70] - 董事赵仁萍承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[71] - 董事赵仁萍承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[71] - 监事周敏承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[72] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动股份回购[73][74] - 控股股东林明稳承诺对股份回购议案投赞成票[74] - 公司承诺完善利润分配制度并严格执行现金分红[76] - 董事及高管承诺职务消费行为将受到约束[77][78] - 董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[77][78] - 公司承诺若招股说明书虚假将回购全部新股并返还募集资金加算同期银行存款利息[79] - 控股股东林明稳承诺督促公司履行新股回购义务[81] - 公司董事监事高管承诺在认定虚假陈述后10个工作日内启动赔偿[82] - 保荐机构国金证券承诺对虚假陈述先行赔偿投资者损失[84] - 审计机构大华会计师事务所承诺按监管认定金额赔偿投资者损失[85] - 资产评估机构上海东洲承诺依法赔偿因文件虚假造成的损失[86] - 公司未履行承诺时12个月内不得公开发行任何证券[87] - 公司未消除承诺不利影响前不得为董监高增加薪资[87] 公司治理与合规 - 公司及赵仁萍于2025年1月收到江苏证监局警示函[89] - 公司报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[88] - 公司报告期内无违规担保情况[88] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[89] - 公司纳入合并范围的子公司共10户[155] - 财务报表批准报出日期为2025年8月29日[155] - 公司报告期覆盖2025年1月1日至2025年6月30日[160] 会计政策和财务报告编制 - 公司营业周期为12个月[161] - 公司以人民币作为记账本位币[162] - 公司认定重要应付账款标准为账龄超过1年且单项金额超过500万元人民币[163] - 公司单项计提坏账标准为金额500万元以上或占应收款项余额30%以上[163] - 重要在建工程认定标准为单个项目金额超过2000万元人民币[163] - 合并财务报表范围以控制为基础确定所有子公司均纳入合并[169] - 编制合并财务报表时统一会计政策与会计期间不一致时进行调整[169] - 合并时抵销内部交易对合并资产负债表利润表现金流量表及股东权益变动表的影响[170] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示[170] - 非同一控制下企业合并以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整财务报表[171] - 处置子公司时其期初至处置日的收入费用利润及现金流量纳入合并报表[173] - 分步处置子公司交易符合一揽子条件时作为单项交易处理[173] - 购买子公司少数股权时对价与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[175] - 现金等价物需满足期限短流动性强易转换及价值变动风险小四个条件[177] - 共同经营中按份额确认共同持有的资产和共同承担的负债[176] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-039 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放和实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关要求，现将扬州金 泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉"或"公司"）2025 年半年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3067 号）核准，并经上海证券交易 所同意，扬州金泉首次公开发行人民币普通股 1,675 万股，每股发行价为人民币 31.04 元，募集资金总额为人民币 519,920,000.00 元，扣除相关费用后，募集资 金净额为人民币 412,111,595.51 元。上述募集资金已于 2023 年 2 月 1 ...

公司公告核心内容 - 扬州金泉旅游用品股份有限公司公告使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 [1][2] - 现金管理金额为3,000万元人民币 [5] - 资金来源为首次公开发行股票募集资金净额412,111,595.51元中的闲置部分 [6] 投资情况概述 - 投资目的为提高闲置募集资金使用效率，实现保值增值 [4] - 投资产品为保本浮动收益型，周期98天，安全性高、流动性好 [8] - 不影响募集资金项目正常建设及使用 [8] 审议程序 - 2025年2月25日董事会及监事会审议通过相关议案 [2][9] - 授权额度为不超过15,000万元，期限12个月，可循环滚动使用 [9] - 投资范围包括结构性存款、定期存款等保本型产品 [9] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行1,675万股，每股31.04元，募集资金总额519,920,000元 [6] - 扣除费用后净额412,111,595.51元，2023年2月13日到账 [6] - 部分募集资金因项目建设周期存在暂时闲置 [7] 投资影响 - 提高资金使用效率，增加收益，为股东创造更多回报 [12] - 不改变募集资金用途，不影响募投项目正常进行 [8]

业绩总结 - 2023年2月13日首次公开发行1675万股，每股31.04元，募资5.1992亿元，净额4.1211159551亿元[7] 现金管理 - 2025年2月25日通过使用不超1.5亿闲置募资现金管理议案[3][10] - 本次现金管理金额3000万元[2][6] - 产品预计年化收益率0.65 - 1.70%，投资周期98天，8月25日至12月1日[8] - 产品为保本浮动收益型，挂钩EUR/USD汇率中间价[8] - 管理期限12个月内有效，额度内资金可循环滚动[10] 风险与收益 - 现金管理可提高资金效率和收益，不影响募资项目[9][12][13] - 产品可能面临政策、市场等多重风险[4][11]

制度修订 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使其职权[11] - 修订《公司章程》等多项制度[11][14] 投资决策 - 用自有资金买中、低风险产品，额度不超12亿，期限不超12个月[16] - 额度使用期限自2025年第一次股东大会通过起12个月，资金可滚动用[16]