募集资金现金管理 - 公司使用暂时闲置募集资金购买交通银行结构性存款3000万元并于近日赎回 收回本金3000万元 获得收益153041.10元 [1] - 公司已使用募集资金现金管理额度9500万元 尚未使用额度5500万元 [1]

现金管理操作 - 2025年5月12日购买交通银行结构性存款3000万元[4] - 近日赎回产品收回本金3000万元，获收益153,041.10元[4] 额度情况 - 截至公告日，已用现金管理额度9500万元，未用5500万元[7] 决策相关 - 2025年2月25日通过不超15000万元闲置募集资金现金管理议案[6]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 以优化治理结构和提升运作效率 [59][72] - 第二届监事会成员履职至新修订公司章程经股东大会审议通过之日 届时不再担任相关职务 [59][72] - 相应修订公司章程 股东大会议事规则更名为股东会议事规则及董事会议事规则 同时废止监事会议事规则 [59][73] 资金管理计划 - 拟使用不超过人民币12亿元自有资金进行理财 额度可循环滚动使用 以提高资金使用效率和收益 [17] - 理财资金来源于暂时闲置自有资金 不影响正常经营 投资期限为股东大会通过后12个月内 [18][21] - 拟选择银行或其他金融机构的安全性高 流动性好的中低风险投资产品 包括银行理财 结构性存款等 [15][19] 募集资金管理 - 使用4000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 投资于保本型产品 周期3个月 [31][34] - 募集资金总额为5.199亿元 净额为4.121亿元 于2023年2月13日到账 部分资金存在暂时闲置情形 [32] - 已获批的募集资金现金管理额度为不超过1.5亿元 投资于安全性高流动性强的保本型产品 [36] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于8月29日召开 采用现场和网络投票相结合方式 [43] - 会议将审议取消监事会 修订公司章程及使用自有资金理财等议案 [42][62] - 股权登记日为2025年8月29日 网络投票通过上证所系统进行 交易时间段可投票 [41][43]

公司治理结构调整 - 公司决定取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权，以优化治理结构并提升运作效率 [1] - 现任监事会成员履职至新修订的公司章程经股东大会审议通过之日，之后不再担任相关职务 [2] 公司章程及制度修订 - 公司修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》，修订内容需提交股东大会审议 [3] - 修订后的文件涉及条款调整，包括"股东大会"表述变更为"股东会"，部分条款序号因增删发生变化 [7] 管理制度更新 - 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法规修订并制定多项管理制度，部分制度需经股东大会审议后生效 [4] - 修订后的《公司章程》全文及管理制度具体内容在上海证券交易所网站同步披露 [4] 授权与执行安排 - 董事会提请股东大会授权办理工商登记、章程备案等事项，授权期限自股东大会通过至登记完成之日 [3]

股东大会召开安排 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 现场会议将于2025年8月29日14点在扬州市邗江区杨寿镇回归路63号一楼会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年8月29日9:15-15:00 [3] - 会议将审议取消监事会、修订公司章程及相关制度、使用自有资金进行理财等议案 [4][26][29] 公司治理结构变更 - 董事会审议通过取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权 [25][26] - 相关公司章程及制度将相应修订，包括《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，废止《监事会议事规则》等 [26][29] - 该议案已获董事会全票通过（5票同意），尚需提交股东大会审议 [28][31] 资金管理计划 - 公司拟使用不超过12亿元自有资金进行理财，投资于银行理财产品等中低风险产品，额度可循环使用 [53][55] - 同时使用4000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于保本型产品 [68][71] - 理财期限为股东大会通过后12个月内，产品期限不超过12个月 [57][73] - 相关议案已获董事会和监事会全票通过，尚需股东大会批准 [58][47] 公司基本情况 - 公司为扬州金泉旅游用品股份有限公司，证券代码603307 [1][22] - 2023年首次公开发行1675万股，募集资金净额4.12亿元 [69] - 公司注册地址为江苏省扬州市邗江区杨寿镇回归路63号 [19]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 优化治理结构并提升运作效率[1] - 现任监事会成员履职至新修订公司章程经股东大会审议通过之日 届时不再担任相关职务[1] 公司章程及制度修订 - 修订公司章程 股东大会议事规则更名为股东会议事规则 及董事会议事规则 同时废止监事会议事规则[2] - 修订涉及条款包括股东权利行使 董事会职权 关联交易表决程序等关键治理条款[6][8][9][10][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48] - 新增职工代表董事设置 由职工代表大会选举产生 任期3年[39] - 明确董事会由5名董事组成 其中独立董事2名 职工代表董事1名[47] 股东大会相关变更 - 股东大会统一更名为股东会 相应职权及议事规则同步调整[20][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38] - 股东会授权董事会对发行公司股票和债券作出决议 其他职权不得授权行使[20] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[26] 董事会及董事职责强化 - 董事会新增对外捐赠事项决策权[47] - 独立董事需符合独立性要求 且需具备5年以上相关工作经验[45][46] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意 包括聘请中介机构 提议召开临时股东会等[47] - 建立独立董事专门会议机制 对关联交易等事项进行事先认可[47] 股份管理及股东权益 - 调整股份回购情形 明确包括维护公司价值及股东权益所必需的情形[10] - 公司可为他人取得本公司股份提供财务资助 但累计总额不得超过已发行股本总额10% 且需经董事会2/3以上通过[8] - 股东可要求查阅公司及全资子公司会计账簿 但不得复制[12] - 违规买入公司股份超比例部分36个月内不得行使表决权[32]

投资基本情况 - 投资金额不超过人民币12亿元 [1] - 投资种类为银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险产品 包括银行理财产品、结构性存款、券商及信托理财产品 [1] - 资金来源为自有资金 不影响公司正常经营 [1][2] 投资目的与方式 - 投资目的为提高资金使用效率和收益 充分利用闲置自有资金 保障股东利益且不影响主营业务发展 [2] - 投资额度可循环滚动使用 投资期限自股东大会审议通过后12个月内有效 单笔理财产品期限不超过12个月 [2] - 公司严格控制风险 将资金安全放在首位 授权经营管理层决定具体产品并由财务部组织实施 [2] 审议程序 - 公司于2025年8月13日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过该议案 [1][2] - 议案尚需提交公司股东大会审议 [1][2] 风险控制措施 - 公司选择规模大、资信及财务状况良好的金融机构发行产品 [3][4] - 财务部建立台账管理理财产品 健全会计账目并做好账务核算 [4] - 审计委员会有权监督资金使用情况 公司按规履行信息披露义务 [4] 对公司影响 - 投资行为不影响公司经营资金需求和日常运营 不涉及募集资金 [4] - 通过理财提高资金使用效率 获得投资收益 为公司和股东谋取更多回报 [4]

投资基本情况 - 公司使用4000万元闲置募集资金购买江苏银行对公人民币结构性存款产品 投资类型为保证本金的低风险结构性存款 资金来源为IPO募集资金[1][2][4] - 产品期限3个月 收益类型为保本浮动收益型 预计年化收益率挂钩AUDUSD汇率 产品具有结构化安排[4][5] - 公司与江苏银行不存在关联关系 本次交易不构成关联交易[4][5] 募集资金背景 - 公司2022年获批首次公开发行1675万股 每股发行价31.04元 募集资金总额5.199亿元 扣除费用后募集资金净额为4.121亿元[2] - 募集资金于2023年2月13日到账 由大华会计师事务所出具验资报告 资金实行专户存储管理[2] - 由于募投项目建设存在周期 部分募集资金出现暂时闲置情况[3] 投资审议程序 - 2025年2月25日公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议 审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案[1][5] - 董事会批准使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理 投资范围包括结构性存款、定期存款等保本型产品 期限不超过12个月[5] - 授权有效期12个月 资金可循环滚动使用 由公司管理层具体实施[5] 资金管理目的 - 投资目的为提高闲置募集资金使用效率 降低资金闲置成本 提升资金保值增值能力[2] - 在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下进行现金管理 不会改变募集资金用途[5][6] - 通过现金管理增加资金收益 为公司和股东获取更多投资回报[2][6]

核心观点 - 公司制定投资者关系管理制度以规范沟通活动 提升治理水平和企业价值 保护投资者权益 [1][2][5] 投资者关系管理基本原则 - 遵循合规性 平等性 主动性和诚实守信原则 [3][4] - 禁止透露未公开重大信息 发布虚假内容 价格预期承诺 不公平对待中小股东等行为 [3] 管理对象与内容 - 对象包括投资者 证券分析师 财经媒体等传播媒介 [4][5] - 工作内容涵盖发展战略 法定信息披露 经营管理信息 环境社会治理信息 文化建设 股东权利行使方式等 [5] 沟通方式与平台管理 - 通过公告 股东会 网站 电话咨询 现场参观 路演 投资者说明会等多种方式沟通 [5] - 指定符合规定的媒体和网站进行信息披露 设立专门咨询电话和传真 [5] - 丰富公司网站内容 以显著标识区分最新和历史信息 避免误导决策 [6] - 通过互动平台与投资者交流 谨慎客观答复提问 不替代法定信息披露 [8] 会议召开与记录要求 - 在现金分红未达标 终止重组 股价异常波动等情形下必须召开投资者说明会 [9] - 会议应采取网上直播等便于参与的方式 提前公告时间地点网址等细节 [10][16] - 会议结束后两个交易日内编制活动记录表 包括参与人员 时间 地点 交流内容等 [7] 组织职责与人员要求 - 董事长为第一负责人 董事会秘书为主要责任人 董事会办公室负责日常事务 [10][25] - 对董事 高级管理人员及相关员工进行系统培训 提高沟通能力和法规理解 [12][27] - 从业人员需具备良好品行 知识结构 沟通协调能力 全面了解公司和行业情况 [13] 调研接待与媒体管理 - 接受调研前需知会董事会秘书 原则上全程参加 形成书面记录并签字确认 [15] - 现场接待实行预约制度 由董事会秘书统一安排 签署承诺书并存档十年 [16][17][18] - 在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和网站 不以新闻发布代替公告 [14] 突发事件处理机制 - 成立应急领导小组 由董事长任组长 统一领导处置工作 [19][20] - 遵循统一领导 分级处置 快速反应 积极预防原则 [20] - 启动应急处理后需向监管部门汇报 制订管理计划 决定是否公告处理方案 [21][22]

董事会秘书任职资格 - 董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识及良好个人品德和职业道德 [1] - 存在《公司法》第178条规定情形或受证监会处罚未满36个月者不得担任 [1] - 近36个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评者不得担任 [1] 董事会秘书聘任与任期 - 董事会秘书由董事长提名并由董事会聘任 [2] - 需经过证券交易所资格培训并取得资格证书 [2] - 任期三年可连聘连任 聘期与本届董事会任期一致 [2] 董事会秘书职责范围 - 负责公司信息披露事务及制定信息披露管理制度 [2] - 协调投资者关系管理及与监管机构、媒体间的信息沟通 [2] - 筹备董事会和股东会会议并负责会议记录工作 [2] - 组织董事及高级管理人员进行法律法规培训 [2] - 负责公司股票及衍生品种变动管理事务 [2] 董事会秘书考核机制 - 每年由董事会考核 包括定期报告披露及时准确性 [3] - 考核董事会和股东会议组织筹备情况 [3] - 考核证券管理机构布置工作完成情况 [4] - 参考证券交易所年度评价及奖惩情况 [4] 董事会秘书奖惩措施 - 奖励方式包括公司通报表扬及物质奖励 [4] - 违反职责时可能被责令改正或内部通报批评 [4] - 情节严重者可受经济处罚或按交易所建议处罚 [4] 董事会秘书变更程序 - 出现重大错误、连续三个月不能履职等情形时需在一个月内解聘 [5] - 辞职需提前一个月通知董事会并说明原因 [5] - 空缺期间由董事或高级管理人员代职 超三个月后由董事长代职 [5] 离任与监督机制 - 离任前需在董事会监督下完成档案文件及待办事项移交 [5] - 任职时需签订保密协议 离任后持续履行保密义务 [5] - 执行职务时需接受公司审计委员会监督 [5] 证券事务代表设置 - 需另设证券事务代表在董事会秘书不能履职时代行职责 [6] - 证券事务代表需具备董事会秘书任职资格并通过交易所培训考核 [6]