内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[6] - 营业用主要资产抵押等一次超30%属内幕信息[6] - 5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[9] 内幕信息知情人 - 5%以上股份股东及其董高人员等属知情人[10] 内幕信息管理 - 传递到下一环节需告知相关人员并备案登记[12] - 对外提供需经审核批准[13] - 公开披露前填写知情人档案并登记汇总[15] - 重大事项制作进程备忘录，相关人员签名[15] - 内幕信息知情人自接触至披露前受管理[17] 违规处理 - 发现内幕交易等情况核实追责，2个工作日报送[18][22][25] - 非公开信息外泄追究责任并报告披露补救[23] 制度相关 - 制度由董事会制订、审议通过后生效[25] - 内幕信息知情人档案及进程备忘录至少保存10年，5个交易日报送交易所[19] - 未按要求建立制度，证监会可采取监管措施[20] - 知情人负有保密责任，不得利用信息交易[22] - 公司应控制知情人范围，董事等应采取措施[23]

日月重工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 日月重工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《日月重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责制定公 司高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司高级管理人员的薪酬政策与方 案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的在本公司领取薪酬的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举产生。 第七条 薪酬与考核 ...

制度适用 - 适用范围含公司、部门、子公司、相关人员及外部单位或个人[2] 信息保密 - 定期报告披露前公司人员负有保密义务[5] - 不得向无依据外部单位提前报送资料[6] 信息报送 - 向特定使用人报送信息不得早于业绩快报披露时间[7] - 对外报送未公开重大信息需履行审批程序[6] - 定期报送例行信息单位可一次性报备，其他一事一报[7] 材料保管 - 相关保密材料由董事会办公室统一保管10年[10] 违规处理与制度生效 - 外部单位违规使用信息公司有权追责[8] - 制度由董事会制订、审议通过后生效并负责解释修订[10]

管理原则 - 公司投资者关系管理应遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 管理对象与内容 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体及其他相关机构[6] - 投资者关系管理沟通内容涵盖公司发展战略、经营管理信息等[6] 工作开展方式 - 公司应多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[6] 信息披露与渠道维护 - 公司需在定期报告公布网址、咨询电话和地址，变更及时公告[9] - 公司应保证咨询电话等对外联系渠道畅通并及时反馈信息[9] - 公司要在官网开设投资者关系专栏并利用公益性网络设施[9] 互动平台管理 - 公司应主动关注上证e互动平台信息并履行披露义务[11] - 公司定期通过上证e互动平台汇总发布投资者关系活动记录[11] 活动管理 - 公司安排现场参观等活动应避免来访人员获取内幕信息[15] - 公司与调研机构及个人直接沟通，需其出具单位证明和身份证等资料并签署承诺书[16] - 公司接受调研后需跟进核实，发现文件错误或涉及未公开重大信息应要求改正或保密[17] 股东会与说明会管理 - 公司应做好投资者参加股东会管理，提供网络投票方式[19] - 公司召开投资者说明会应便于参与，提前公告并在非交易时段召开[21] - 存在特定情形公司应召开投资者说明会，年度报告披露后应召开业绩说明会[22] 媒体采访管理 - 公司接受媒体采访参照调研规定执行，公共媒体发布信息不得先于指定媒体[24] 职责分工 - 公司董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[26] - 公司投资者关系管理工作有拟定制度、组织活动等多项职责[27] - 公司董事会办公室具体履行投资者关系管理工作的职责[27] 人员要求 - 从事投资者关系管理的工作人员需具备良好素质和技能[28]

总经理设置与任职 - 公司设总经理一名，每届任期三年，可连聘连任[4] - 总经理任职需具备经济管理等多方面能力及经验等条件[4] - 存在无民事行为能力等八种情形之一不得担任总经理[5] 人员管理 - 经理人员辞职应提交书面报告并说明相关情况[6] - 公司高级管理人员兼职有诸多限制[8] - 经理人员对公司负有忠实和勤勉义务[9] 总经理职责与职权 - 总经理负责全面主持公司生产经营活动等职责[10] - 总经理可行使组织实施公司年度经营计划等职权[13] - 公司日常生产经营管理实行总经理负责制[12] 信息申报与报告 - 高级管理人员及其配偶、子女持股情况需向董事会申报[12] - 经理人员遇涉刑事诉讼等三种情形需向董事会直接报告[14] 决策相关 - 总经理拟定职工切身利益问题应听取工会和职代会意见[14] - 总经理会议决策原则及责权归属[16] - 四种情况总经理应在三个工作日内召开会议[16] 会议情况 - 总经理会议分为常务和扩大会议及参会人员[17] - 总经理会议议题范围包括公司重大事项等[18] 监督与评价 - 总经理应定期向董事会报告工作并接受监督[21] - 董事会闭会期间总经理应向董事长报告日常工作[22] - 总经理绩效评价由董事会负责并制定方案[24] 制度相关 - 本制度与相关法规冲突以后者为准，由董事会制订、解释和修订[26]

审计安排 - 审计委员会协商确定审计时间，审计师进场不晚于年报披露日前三十个工作日[1] - 督促事务所按时提交审计报告并记录情况[1] 审计沟通 - 进场后加强沟通，沟通初步与正式审计意见问题[1] 审计决议 - 对年报表决，提交决议、总结报告及事务所聘任决议给董事会[1] 事务所聘任 - 续聘评价工作质量，否定则改聘；改聘需经董事会、股东会审议[2] 其他事项 - 关注年报编制信息保密，财务负责人协调沟通，办公室协助记录存档[3]

日月重工股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025 年 8 月修订） 日月重工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核 心竞争力，确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《日月重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构,主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名,在委员内选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 ...

日月重工股份有限公司董事会议事规则（2025 年 8 月修订） 日月重工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范日月重工股份有限公司（下称"公司"）董事会的议事方式和决 策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》以及《日月重工股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），特制定本 规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策。 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。 公司可以设副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第二章 董事 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）被证券交易所公开 ...

日月重工股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 日月重工股份有限公司—章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 日月重工股份有限公司—章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-041 日月重工股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——公告格式》的相关规定，日月重工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券的募集资金存放与管理情况 1、公开发行可转换公司债券的实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会证监许可[2019]2290 号《关于核准日月重工股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行 1,200,000,000.00 元人民 币可转换公司债券，每张面值 100 元人民币， ...