财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为5,652,411,299.39元，较上年度末增长1.40%[12] - 公司2019年第一季度资产总计56.52亿元，较2018年末的55.74亿元增长1.40%[26] - 2019年第一季度流动资产合计25.5757897929亿元，非流动资产合计30.1656043224亿元，资产总计55.7413941153亿元[48] - 2019年第一季度长期应收款为2613.2万元[55] - 2019年第一季度长期股权投资为10.58亿元[55] - 2019年第一季度其他权益工具投资为7.61亿元[55] - 2019年第一季度非流动资产合计为33.12亿元[55] - 2019年第一季度资产总计为49.56亿元[55] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,183,359,239.97元，较上年度末增长1.61%[12] - 所有者权益合计31.84亿元，较2018年末的31.34亿元增长1.60%[27] - 2019年第一季度所有者权益合计为30.22亿元，2018年同期为29.89亿元，同比增长1.10%[32] - 2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计31.3306086278亿元，少数股东权益108.356967万元，所有者权益合计31.3414443245亿元[51] - 2019年第一季度所有者权益合计为29.89亿元[56] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -33,274,620.48元，较上年同期减少486.45%[12] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为1516424281.48元，2018年同期为1548656983.97元[41] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 33274620.48元，2018年同期为8610353.17元[41] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为1,328,871,535.52元，较上年同期减少3.42%[12] - 2019年第一季度营业总收入为13.29亿元，2018年同期为13.76亿元，同比下降3.41%[32] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为44,674,070.69元，较上年同期减少2.40%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,379,108.84元，较上年同期减少19.39%[12] - 2019年第一季度净利润为4464.63万元，2018年同期为4615.78万元，同比下降3.27%[34] - 2019年第一季度净利润为27240040.64元，2018年同期为30303842.01元[39] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率及每股收益相关 - 加权平均净资产收益率为1.42%，较上年减少0.09个百分点[12] - 基本每股收益为0.085元/股，较上年减少2.30%[12] - 稀释每股收益为0.085元/股，较上年减少2.30%[12] - 2019年第一季度基本每股收益为0.085元/股，2018年同期为0.087元/股，同比下降2.30%[35] - 2019年第一季度基本每股收益为0.052元/股，2018年同期为0.058元/股[39] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 截止报告期末股东总数为17,058户，北京翠微集团持股172,092,100股，占比32.83%[16] 财务数据关键指标变化 - 部分资产项目变动相关 - 预付账款期末数2294.400983万美元，期初数1141.577718万美元，变动幅度100.99%[18] - 持有待售资产期末数为0，期初数750万美元，变动幅度 - 100.00%[18] - 在建工程期末数209.708741万美元，期初数为0，变动幅度100.00%[18] - 母公司2019年第一季度货币资金12.71亿元，较2018年末的10.37亿元增长22.61%[29] - 应收票据及应收账款1537.89万元，较2018年末的1851.78万元下降17%[29] - 预付款项12.12万元，较2018年末的59.67万元下降79.69%[29] - 其他应收款650.57万元，较2018年末的485.98万元增长33.87%[31] - 存货2693.09万元，较2018年末的2465.62万元增长9.22%[31] 财务数据关键指标变化 - 负债项目变动相关 - 短期借款期末数57710.543928万美元，期初数42710.543928万美元，变动幅度35.12%[18] - 应付职工薪酬期末数4897.196732万美元，期初数7542.726912万美元，变动幅度 - 35.07%[18] - 应交税费期末数1981.433826万美元，期初数2986.125498万美元，变动幅度 - 33.65%[18] - 应付利息期末数109.585143万美元，期初数1341.114032万美元，变动幅度 - 91.83%[18] - 流动负债合计19.16亿元，较2018年末的18.86亿元增长1.56%[26] - 非流动负债合计5.52亿元，较2018年末的5.54亿元下降0.26%[27] - 负债合计24.68亿元，较2018年末的24.40亿元增长1.18%[27] - 2019年第一季度流动负债合计为14.93亿元，2018年同期为14.17亿元，同比增长5.40%[32] - 2019年第一季度非流动负债合计为6.49亿元，2018年同期为5.50亿元，同比增长18.00%[32] - 2019年第一季度负债合计为21.42亿元，2018年同期为19.67亿元，同比增长9.99%[32] - 2019年第一季度流动负债合计18.8647749471亿元，非流动负债合计5.5351748437亿元，负债合计24.3999497908亿元[50] - 2019年第一季度流动负债合计为14.17亿元[55] - 2019年第一季度非流动负债合计为5.50亿元[56] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益及费用相关 - 其他综合收益期末数644.585857万美元，期初数82.155207万美元，变动幅度684.60%[18] - 财务费用报告期212.488972万美元，上年同期10.017149万美元，变动幅度2021.25%[20] 财务数据关键指标变化 - 投资收益相关 - 投资收益报告期1113.081987万美元，上年同期185.671233万美元，变动幅度499.49%[20] - 2019年第一季度投资收益为10458469.87元，2018年同期为6716712.33元[39] 财务数据关键指标变化 - 营业成本及利润相关 - 2019年第一季度营业总成本为12.81亿元，2018年同期为13.14亿元，同比下降2.51%[34] - 2019年第一季度营业利润为5933.99万元，2018年同期为6398.87万元，同比下降7.26%[34] - 2019年第一季度营业利润为35883944.98元，2018年同期为40396591.75元[39] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额相关 - 2019年第一季度综合收益总额为5109.21万元，2018年同期为4615.78万元，同比增长10.70%[35] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关（投资、筹资等） - 2019年第一季度投资活动现金流入小计为598631319.87元，2018年同期为101856712.33元[41] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为127724154.88元，2018年同期为 - 16500000元[42] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为12953261.18元，2018年同期为 - 208087271.59元[42] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计4.9795846987亿元，流出小计4.9006519309亿元，产生的现金流量净额为789.327678万元[46] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计2亿元，流出小计7227.584512万元，产生的现金流量净额为1.2772415488亿元[46] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.3250443401亿元，期初余额8.349953716亿元，期末余额10.6749980561亿元[46] 财务数据关键指标变化 - 新旧准则调整相关 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”7.619918673亿元调整至“其他权益工具投资”列报[48][52] - 2018年12月31日可供出售金融资产为7.61亿元，2019年1月1日调整数为 -7.61亿元[53] 财务数据关键指标变化 - 特定日期数据对比相关 - 2018年12月31日与2019年1月1日货币资金均为17.3198117161亿元，应收票据及应收账款均为3656.465018万元，预付款项均为1141.577718万元[47] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动资产合计均为16.44亿元[53] 财务数据关键指标变化 - 现金支出相关 - 2019年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金5.028万元，投资支付现金4.9001491309亿元[46] - 2019年第一季度取得借款收到现金2亿元，偿还债务支付现金5100万元，分配股利、利润或偿付利息支付现金2127.584512万元[46]

财务数据关键指标变化 - 2018年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润174,633,642.28元，母公司实现净利润151,269,408.43元，提取10%法定盈余公积金15,126,940.84元，减去报告期内分配的2017年度利润62,897,306.64元，加上年初未分配利润486,480,064.47元，期末可供股东分配的利润为559,725,225.42元[5] - 2018年度利润分配预案为：以公司总股本524,144,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利62,897,306.64元（含税）[5] - 2018年营业收入5,007,298,283.17元，较2017年的5,079,812,742.37元减少1.43%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润174,633,642.28元，较2017年的144,428,294.43元增长20.91%[22] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润145,680,978.86元，较2017年的129,006,421.34元增长12.93%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额197,955,208.18元，较2017年的135,348,392.75元增长46.26%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产3,133,060,862.78元，较2017年末的3,016,054,061.83元增长3.88%[22] - 2018年末总资产5,574,139,411.53元，较2017年末的5,107,720,663.77元增长9.13%[22] - 2018年基本每股收益0.33元／股，较2017年的0.28元／股增长17.86%[23] - 2018年加权平均净资产收益率5.70%，较2017年的4.87%增加0.83个百分点[23] - 2018年各季度营业收入分别为13.76亿元、11.59亿元、10.94亿元、13.78亿元[24] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4577.28万元、2966.85万元、1550.97万元、8368.27万元[24] - 2018年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为4513.02万元、2443.87万元、1343.31万元、6267.89万元[25] - 2018年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为861.04万元、978.48万元、1.20亿元、5949.15万元[25] - 2018年非经常性损益合计2895.27万元，2017年为1542.19万元，2016年为1165.78万元[26][27] - 采用公允价值计量的项目期初余额5亿元，期末余额9.10亿元，当期变动4.10亿元[28] - 2018年公司实现营业收入50.07亿元，同比下降1.43%，利润总额2.35亿元，同比增长22.55%，归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，同比增长20.91%[39] - 营业收入小幅下降因下半年市场环境影响商品销售，净利润增长源于费用减少及投资收益增加[41] - 营业成本39.98亿元，同比下降1.51%，销售费用6.06亿元，同比下降3.32%，管理费用1.72亿元，同比下降9.23%，财务费用3537.88万元，同比增长70.80%[42] - 经营活动产生的现金流量净额1.98亿元，同比增长46.26%，投资活动产生的现金流量净额 -4.27亿元，同比下降844.42%，筹资活动产生的现金流量净额3.37亿元，同比增长520.29%[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期为197,955,208.18元，上年同期为135,348,392.75元，变动金额为62,606,815.43元，变动比例为46.26%[49] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 426,885,714.58元，上年同期为57,345,062.39元，变动金额为 - 484,230,776.97元，变动比例为 - 844.42%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为337,393,373.57元，上年同期为 - 80,276,806.64元，变动金额为417,670,180.21元，变动比例为520.29%[49] - 其他应收款本期期末数为15,771,318.33元，占总资产比例0.28%，上期期末数为8,481,702.83元，占比0.17%，变动比例85.95%[50] - 存货本期期末数为123,056,226.52元，占总资产比例2.21%，上期期末数为82,482,532.48元，占比1.61%，变动比例49.19%[50] - 持有待售资产本期期末数为7,500,000.00元，占总资产比例0.13%，上期为0，变动比例100%[50] - 其他流动资产本期期末数为631,289,835.47元，占总资产比例11.33%，上期期末数为221,925,750.93元，占比4.34%，变动比例184.46%[50] - 短期借款本期期末数为427,105,439.28元，占总资产比例7.66%，上期为0，变动比例100%[50] - 少数股东权益本期期末数为1,083,569.67元，占总资产比例0.02%，上期期末数为12,443,297.97元，占比0.24%，变动比例 - 91.29%[50] - 2018年前五名供应商采购额4,467万元，占全年采购额度的25.3%[59] - 公司对外投资的可供出售金融资产期末余额为7.62亿元[64] - 华宏翠微宏益二期私募基金期末金额5.02亿元，当期变动179.18万元；北京信托锦程087号期末金额1.52亿元；苏州翠微新生活股权投资期末金额2.52亿元；北京融智翠微蓝天股权投资基金管理中心期末金额500万元，合计期末金额9.10亿元，当期变动4.10亿元[68] - 公司认购华宏翠微宏益二期私募基金取得投资收益3685万元[69] - 2019年公司计划实现营业收入50.08亿元、利润总额2亿元[75] - 非特殊情况外，公司每年现金分配利润不少于当年合并报表可供分配利润的20%[81] - 2017年度共派发现金红利6289.73万元，现金分红占净利润比率为43.55%[81][82] - 2018年度利润分配预案为派发现金红利6289.73万元，占净利润比率为36.02%[81][82] - 2016 - 2018年每10股派息数均为1.20元（含税）[82] - 2016年现金分红占净利润比率为56.11%[82] - 2018年4月20日，公司与三家银行签署《授信协议》获共计9亿元授信额度，截止报告期末已获贷款42710.543928万元[101] - 2018年12月4日，公司向两家银行申请并获得共计6亿元综合授信额度[102] - 2018年息税折旧摊销前利润405,649,396.15元，较2017年增长16.92% [176] - 2018年资产负债率43.77%，较2017年增加3.07个百分点 [176] - 2018年利息保障倍数12.37，较2017年增加0.36 [178] - 2018年贷款偿还率和利息偿付率均为100% [178] - 公司获得商业银行授信额度共计15亿元，已使用427,105,439.28元，到期3亿元，剩余未到期12亿元[179] - 2018年公司实现营业收入490,639.95万元，其中销售商品收入476,897.73万元，占比97.20%[185] - 截至2018年12月31日，公司应收账款账面余额3,806.01万元，坏账准备149.55万元，账面价值3,656.46万元[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 百货业务营业收入42.76亿元，同比下降1.60%，营业成本35.08亿元，同比下降1.16%，毛利率17.98%，减少0.36个百分点[43] - 超市业务营业收入4.79亿元，同比下降5.03%，营业成本4.10亿元，同比下降3.72%，毛利率14.35%，减少1.16个百分点[43] - 租赁业务营业收入1.41亿元，同比增长20.84%，营业成本7060.13万元，同比增长5.34%，毛利率49.76%，增加7.39个百分点[43] - 其他业务营业收入1.16亿元，同比下降9.32%，营业成本1372.38万元，同比下降35.96%，毛利率88.19%，增加4.91个百分点[43] - 当代商城营业收入10.92亿元，同比下降4.57%，净利润3883.07万元，同比增长46.21%；甘家口大厦营业收入4.57亿元，同比下降7.13%，净利润1832.02万元，同比增长82.20%；翠微超市营业收入3.29亿元，同比增长1.29%，净利润1079.12万元，同比增长58.73%[69][71] 公司门店及物业情况 - 公司在北京拥有7家门店，建筑面积共计40.23万平方米[31] - 公司自有物业建筑面积约19.4万平方米，自有物业占比达48.22%[34] 公司业务经营模式 - 公司业务经营模式包括联营、自营及租赁，以联营为主[31] 公司荣誉 - 2018年公司荣获“改革开放四十周年北京商业卓越贡献奖”“首都文明单位”等荣誉[33] 公司会员及销售情况 - 公司持卡会员45.9万人，绑定官微会员18.9万人占比41.2%，注册微会员1.61万人，2018年会员消费36.44亿元占整体销售61.38%，贵宾卡消费占会员消费51.1%[62] - 微信、支付宝合计消费13.3亿元，占全年总销售24%，增幅超60%[62] - 上市庆5天销售1.93亿元，完成计划104.56%；21周年庆9天销售4.16亿元；两次一级营销共销售17.26亿元，四档活动销售总额占全年销售44.4%[63] 公司投资情况 - 公司出资5亿元设立苏州翠微新生活股权投资基金，已实缴2.54亿元，占认缴出资额50.86%；出资3亿元设立融智翠微蓝天私募股权投资基金，已实缴500万元，占认缴出资额1.67%[66] - 杭州益润宏瑞投资合伙企业到期清算，公司及子公司收到全部出资本金2亿元和投资收益2489万元[66] 公司收购及股权变动情况 - 公司收购翠微超市、翠微物业少数股东股权，收购后翠微物业成全资子公司，翠微超市间接成全资子公司[71] - 2018年公司收购翠微超市3.33%股权，收购价230.2万元；收购翠微物业30%股权，收购价484.6万元[104] - 收购后公司持有翠微物业100%股权，持有翠微超市股权增至83.33% [104] - 2018年9月19日，公司转让北京海淀国际教育投资有限公司15%股权，转让价格750.11万元[105] 公司战略规划 - 公司战略规划（2016 - 2020年）目标是构建翠微生活方式门店体系，打造领先商业品牌[73] - 2019年公司将围绕稳主业基础，拓多元路径，推进零售主业转型拓展[73] 公司风险 - 公司存在零售经营下降、市场竞争力不足、经营调整和投资不确定等风险[77][79] 公司发展方向 - 2019年公司将以顾客、效益、发展为中心，推动转型升级等工作[74] 关联交易及承诺 - 海淀国资中心承诺解决关联交易、同业竞争等问题，相关承诺在特定期间有效[84] 会计师事务所聘任情况 - 公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬70，审计年限4年[86] - 内部控制审计会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬25[86] 公司特殊情况说明 - 公司资产或项目盈利预测、业绩承诺完成情况、资金被占用情况等均不适用相关说明[86] - 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正等情况均不适用相关说明[86] - 公司无面临暂停上市、终止上市、破产重整等风险[88] - 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项[88] - 公司及其相关人员无处罚及整改情况[88] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况说明不适用[88] - 公司股权激励计划、员工持股计划等激励措施情况均不适用[88] 公司关联交易金额 - 2018年度公司及子公司与关联方预计房屋租赁、资产托管交易总金额不超2005万元，实际发生额为1988.74万元[90] 公司租赁及托管协议延期 - 当代商城、甘家口大厦与海淀置业签署补充协议，租赁和托管协议延期至2021年12月31日[90] 公司理财产品情况 - 公司银行理财产品发生额18.2亿元，未到期余额3.8亿元；信托理财产品发生额1.5亿元，未

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,159,891,425.18元，较上年度末增长1.02%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,063,359,896.35元，较上年度末增长1.57%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为138,463,701.58元，较上年同期减少21.79%[7] - 年初至报告期末营业收入为3,629,256,494.60元，较上年同期减少0.86%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为90,950,974.51元，较上年同期增长23.56%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为83,002,033.97元，较上年同期增长21.54%[7] - 加权平均净资产收益率为2.99%，较上年增加0.49个百分点[7] - 基本每股收益为0.174元/股，较上年增长24.29%；稀释每股收益为0.174元/股，较上年增长24.29%[7] - 资产总计期末数为5,159,891,425.18元，年初数为5,107,720,663.77元[22] - 公司负债合计从年初的20.79亿元增至期末的20.95亿元，所有者权益合计从年初的30.28亿元增至期末的30.64亿元，负债和所有者权益总计从年初的51.08亿元增至期末的51.60亿元[24] - 公司营业总收入本季度为10.94亿元，上年同期为11.32亿元；年初至报告期末为36.29亿元，上年同期为36.61亿元[31] - 公司营业总成本本季度为10.77亿元，上年同期为11.19亿元；年初至报告期末为35.19亿元，上年同期为35.71亿元[31] - 2018年基本每股收益本期0.174元/股，上期0.140元/股；稀释每股收益本期0.174元/股，上期0.140元/股[33] - 2018年综合收益总额年初至报告期末金额106,449,197.54元，上年年初至报告期末金额88,504,543.59元[33] - 综合收益总额本报告期为4,064,415.75元，上年同期为2,989,311.47元；本报告期累计为108,457,153.69元，上年同期累计为93,107,097.20元[37] - 基本每股收益本报告期为0.008元/股，上年同期为0.006元/股；本报告期累计为0.179元/股，上年同期累计为0.150元/股[37] - 稀释每股收益本报告期为0.008元/股，上年同期为0.006元/股；本报告期累计为0.179元/股，上年同期累计为0.150元/股[37] - 合并报表经营活动产生的现金流量净额本报告期为138,463,701.58元，上年同期为177,039,810.04元[39] - 合并报表投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 407,749,155.28元，上年同期为 - 234,147,306.51元[39] - 合并报表筹资活动产生的现金流量净额本报告期为115,643.31元，上年同期为 - 80,260,456.55元[39] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本报告期为 - 269,169,810.39元，上年同期为 - 137,367,953.02元；母公司报表本报告期为 - 125,253,579.40元，上年同期为 - 91,743,406.54元[39][43] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为17,975户[11] - 北京翠微集团持股172,092,100股，占比32.83%；北京市海淀区国有资本经营管理中心持股155,749,333股，占比29.71%[11] 资产项目关键指标变化 - 预付账款期末数为840,847.64元，较期初数9,310,603.57元减少8,469,755.93元，变动幅度为-90.97%，主要系本期预付货款减少所致[12] - 存货期末数为116,314,519.22元，较期初数82,482,532.48元增加33,831,986.74元，变动幅度为41.02%，主要系翠微家园超市库存商品增加所致[12][13] - 其他流动资产期末数为492,053,560.70元，较期初数221,925,750.93元增加270,127,809.77元，变动幅度为121.72%，主要系购买短期银行理财产品所致[12][15] - 公司流动资产合计从年初的12.52亿元降至期末的12.07亿元，非流动资产合计从年初的32.39亿元增至期末的33.51亿元[26][28] - 公司货币资金从年初的10.14亿元降至期末的8.95亿元[26] - 公司应收票据及应收账款从年初的2205.82万元增至期末的2549.84万元[26] - 公司可供出售金融资产从年初的6.10亿元增至期末的7.84亿元[28] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末数为80,000,000.00元，较期初数增加80,000,000.00元，变动幅度为100.00%，主要系本期取得银行贷款所致[12][15] - 公司应付票据及应付账款从年初的2.41亿元降至期末的2.36亿元[28] - 公司预收款项从年初的4.78亿元降至期末的4.42亿元[28] 费用及收支项目关键指标变化 - 财务费用报告期（1 - 9月）为-246,211.20元，较上年同期2,298,427.30元减少2,544,638.50元，变动幅度为-110.71%，主要系本期利息收入增加、刷卡手续费下调所致[12][15] - 营业外收入报告期（1 - 9月）为551,656.96元，较上年同期2,606,028.48元减少2,054,371.52元，变动幅度为-78.83%，主要系本期政府补助减少所致[12][15] - 营业外支出报告期（1 - 9月）为333,659.22元，较上年同期4,366,317.69元减少4,032,658.47元，变动幅度为-92.36%，主要系上年同期关闭清河店支付租赁解约补偿所致[12][16] - 2018年第三季度税金及附加本期金额16,457,167.23元，上期金额17,225,081.94元；年初至报告期末金额49,839,305.04元，上年年初至报告期末金额49,674,090.84元[32] - 2018年第三季度销售费用本期金额149,214,578.80元，上期金额158,107,562.57元；年初至报告期末金额446,490,844.04元，上年年初至报告期末金额462,761,241.26元[32] 利润相关指标变化 - 2018年第三季度营业利润本期金额19,536,329.51元，上期金额16,325,071.61元；年初至报告期末金额121,556,150.49元，上年年初至报告期末金额100,147,412.20元[32] - 2018年第三季度净利润本期金额15,618,929.52元，上期金额14,622,688.14元；年初至报告期末金额91,645,944.12元，上年年初至报告期末金额74,188,790.17元[32] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计从年初的44.91亿元增至期末的45.58亿元，负债合计从年初的15.91亿元增至期末的16.12亿元，所有者权益合计从年初的29.00亿元增至期末的29.46亿元[28][29] - 2018年1 - 9月母公司营业收入本期金额2,216,151,532.79元，上年同期金额2,185,723,936.99元[34] - 2018年1 - 9月母公司营业成本本期金额1,777,594,554.02元，上年同期金额1,750,290,149.37元[34] - 2018年1 - 9月母公司营业利润本期金额109,297,087.43元，上年同期金额95,898,235.92元[35] - 2018年1 - 9月母公司净利润本期金额93,653,900.27元，上年同期金额78,791,343.78元[35] - 母公司报表经营活动产生的现金流量净额本报告期为89,896,508.04元，上年同期为84,996,013.85元[42] - 母公司报表投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 215,764,230.75元，上年同期为 - 97,342,463.84元[42] - 母公司报表筹资活动产生的现金流量净额本报告期为614,143.31元，上年同期为 - 79,396,956.55元[42]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入25.35亿元，上年同期25.29亿元，同比增长0.24%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7544.13万元，上年同期5925.69万元，同比增长27.31%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6956.89万元，上年同期5801.68万元，同比增长19.91%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1839.52万元，上年同期 - 1107.88万元，同比增长266.04%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产30.43亿元，上年度末30.16亿元，同比增长0.91%[24] - 本报告期末总资产49.94亿元，上年度末51.08亿元，同比下降2.23%[24] - 本报告期基本每股收益0.144元/股，上年同期0.113元/股，同比增长27.43%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率2.50%，上年同期2.01%，增加0.49个百分点[25] - 报告期公司实现营业收入25.35亿元，同比增长0.24%，利润总额1.02亿元，同比增长26.76%，归属于上市公司股东的净利润7544.13万元，同比增长27.31%[34] - 营业成本20.28亿元，同比增长0.10%；销售费用2.97亿元，同比下降2.42%；管理费用8324.32万元，同比下降3.42%；财务费用 -13.67万元，同比下降107.44%[38] - 经营活动产生的现金流量净额1839.52万元，同比增长266.04%；投资活动产生的现金流量净额 -1.80亿元，同比下降8.84%；筹资活动产生的现金流量净额 -7988.44万元，同比增长0.47%[38] - 本报告期末流动比率1.23，较上年度末下降0.08；速动比率1.05，较上年度末下降0.05；资产负债率38.81%，较上年度末下降1.90% [103] - 本报告期利息保障倍数EBITDA为21.40，较上年同期增加3.07 [103] - 公司2018年半年度资产总计49.94亿元，较期初51.08亿元下降2.22%[111] - 负债合计19.38亿元，较期初20.79亿元下降6.78%[111] - 所有者权益合计30.56亿元，较期初30.28亿元增长0.94%[112] - 公司应付账款期末余额3.86亿元，较期初4.29亿元下降9.91%[111] - 公司预收款项期末余额5.32亿元，较期初5.92亿元下降10.06%[111] - 公司本期营业总收入25.35亿元，上期为25.29亿元，同比增长0.24%[118] - 本期营业总成本24.42亿元，上期为24.51亿元，同比下降0.38%[118] - 本期营业利润1.02亿元，上期为0.84亿元，同比增长21.71%[118] - 本期净利润7602.7万元，上期为5956.61万元，同比增长27.63%[119] - 公司本期综合收益总额9083.03万元，上期为7388.19万元，同比增长22.94%[119] - 公司本期基本每股收益0.144元/股，上期为0.113元/股，同比增长27.43%[119] - 公司经营活动现金流入小计本期为28.85亿元，上期为29.62亿元[125] - 公司经营活动现金流出小计本期为28.67亿元，上期为29.73亿元[125] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为1839.52万元，上期为 - 1107.88万元[125] - 公司投资活动现金流入小计本期为8.27亿元，上期为2.40亿元[125] - 公司投资活动现金流出小计本期为10.08亿元，上期为4.05亿元[125] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.80亿元，上期为 - 1.66亿元[125] - 公司筹资活动现金流出小计本期为7988.44万元，上期为8026.05万元[127] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7988.44万元，上期为 - 8026.05万元[127] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.42亿元，上期为 - 2.57亿元[127] - 公司期末现金及现金等价物余额本期为11.80亿元，上期为10.52亿元[127] - 2018年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为29.4727822901亿元，期末为29.5738327782亿元，增加1.010504881亿元[133] - 2018年本期归属于母公司所有者权益其他综合收益增加1431.575342万元[133] - 2018年本期归属于母公司所有者权益未分配利润减少364.035924万元[133] - 2018年本期少数股东权益减少57.034537万元[133] - 2018年综合收益总额为7.388185545亿元[133] - 2018年利润分配使所有者权益减少6.377680664亿元[133] - 2018年半年度所有者权益合计期末余额为27.8930034554亿美元，较期初27.3482466402亿美元增加5447.568152万美元[136] - 2018年半年度综合收益总额为1.143948726亿美元，其中其他综合收益为785.958904万美元，未分配利润增加1.0653528356亿美元[136] - 2018年半年度所有者投入和减少资本为1346.1万美元，全部为其他项目投入[136] - 2018年半年度利润分配为-7338.019108万美元，全部为对所有者（或股东）的分配[136] - 2018年末所有者权益合计期末余额为29.4179365828亿美元，较期初29.0029822698亿美元增加4149.54313万美元[135] - 2018年末综合收益总额为1.0439273794亿美元，其中其他综合收益为1480.325342万美元，未分配利润增加8958.948452万美元[135] - 2018年末利润分配为-6289.730664万美元，全部为对所有者（或股东）的分配[135] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2018年6月30日资产总计44.43亿元，较期初44.91亿元下降1.07%[115] - 母公司负债合计15.02亿元，较期初15.91亿元下降5.59%[115] - 母公司所有者权益合计29.42亿元，较期初29.00亿元增长1.43%[117] - 母公司应收账款期末余额2541.70万元，较期初2205.82万元增长15.23%[114] - 母公司存货期末余额2576.42万元，较期初2401.35万元增长7.29%[114] - 母公司本期营业收入15.73亿元，上期为15.52亿元，同比增长1.39%[121] - 母公司本期净利润8958.95万元，上期为7580.2万元，同比增长18.19%[122] - 母公司本期综合收益总额1.04亿元，上期为9011.78万元，同比增长15.84%[122] - 母公司本期基本每股收益0.171元/股，上期为0.145元/股，同比增长17.93%[122] 公司业务线相关数据关键指标变化 - 公司在北京拥有7家门店，建筑面积共计40.23万平方米[30] - 公司业务经营模式包括联营、自营及租赁，以联营为主，营业收入主要来自商品销售和租赁业务收入[30] - 北京当代商城有限责任公司公司持股100%，报告期营业收入54995.67万元，同比下降1.37%，净利润1710.85万元，同比增长20.10% [51][52] - 北京甘家口大厦有限责任公司公司持股100%，报告期营业收入23701.68万元，同比下降3.86%，净利润739.82万元，同比增长69.77% [51][52] - 北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司公司直接持股80%、间接持股11.67%，报告期营业收入17174.85万元，同比增长0.71%，净利润658.74万元，同比增长86.51% [51][52] 公司投资相关情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助145.38万元[26] - 本报告期持有交易性金融资产等取得的投资收益640.60万元[27] - 2018年5月3日公司以自有资金5亿元投资设立苏州翠微新生活股权投资基金中心，基金规模5.02亿元[45] - 截止报告期末，公司已向苏州翠微新生活股权投资基金实际缴纳出资2.34亿元，占认缴出资总额的46.81%，该基金投资早期未产生收益[47] - 2015年公司及子公司出资2亿元设立杭州益润宏瑞投资合伙企业，2018年7月4日已收到全部投资本金2亿元，预计本年内可获收益约2500万元[48] - 华宏翠微宏益二期私募基金本期期初金额5亿元，期末金额5.1973767123亿元，变动金额1973.767123万元，对当期利润影响为0 [49] - 报告期公司对外投资的可供出售金融资产期末余额为9.65亿元，同比增加2.54亿元，增幅为35.70%[44] - 可供出售金融资产9.65亿元，较上期期末增加35.70%；在建工程223.59万元，较上期期末增加41.66%[41] 公司股权相关情况 - 公司收购控股子公司翠微超市、翠微物业少数股东股权，完成后公司持有翠微物业100%股权，持有翠微超市股权增至83.33% [52] - 公司拟收购控股子公司翠微超市、翠微物业的非关联方少数股东股权，收购翠微超市3.33%股权价格为230.2万元，收购翠微物业30%股权价格合计为484.6万元[75] - 收购完成后，公司将持有翠微物业100%股权，持有翠微超市股权将增至83.33%[75] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[78] - 截止报告期末普通股股东总数为18115户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[79] - 北京翠微集团期末持股172,092,100股，持股比例32.83%；北京市海淀区国有资本经营管理中心期末持股155,749,333股，持股比例29.71%[81] 公司债券相关情况 - “16翠微01”债券发行日为2016年3月21日，到期日为2021年3月21日，债券余额5.5亿元，利率3.00%[90] - 公司已于2018年3月21日兑付完毕“16翠微01”自2017年3月21日至2018年3月20日期间的利息，每手面值1000元派发利息30元（含税）[90] - 公司2016年公司债券发行规模不超过10亿元，首期发行规模5.5亿元，未实施其余期发行，批复已到期失效[91] - “2016年公司债券（第一期）”发行规模5.5亿元，扣除承销费后募集资金545,875,000元[94] - 截止报告期末，公司已使用本期公司债券募集资金546,031,563.02元，其中偿还招商银行借款2亿元，补充流动资金346,031,563.02元[94] - 募集资金专户余额为360,646元（利息收入结余）[94] - 公司主体信用等级为AA，本次公司债券信用等级为AAA，“16翠微01”信用等级维持AAA [95][96] 公司授信及资金受限情况 - 2018年4月20日，公司分别与宁波银行北京分行、招商银行北京上地支行、北京银行翠微路支行签署《授信协议》，获得每家3亿元共计9亿元的一年期授信额度[66] - 公司获得一年期授信额度总计9亿元，截至报告期末授信额度余额6亿元，报告期内使用0元，报告期末银行贷款余额0元 [106] - 截至报告期末，货币资金2.18亿元因商业预付卡存管资金受限[43] 公司关联交易及承诺情况 - 2018年公司及其子公司预计日常关联交易总额不超过2005万元，实际与翠微集团和海淀置业发生交易金额分别为575.32万元和414.29万元，合计989.61万元，与预计一致[60][62] - 北京市海淀区国有资本经营管理中心承诺确保与公司在多方面完全分开，控制并减少关联交易，不占用公司资金资产，不要求公司提供担保等[57] - 该中心承诺不从事与公司主营构成竞争的业务，获得竞争商业机会优先让与公司，促使超市发公司未来不从事百货商店业务[57] - 该中心承诺在公司决策中与北京翠微集团保持一致意见，特定期间不向公司股东大会提选举董事候选人提案，不委派董事[58] - 该中心承诺当代商城及甘家口大厦合法存续、出资缴足，其持有的股权权属清晰无限制[58] - 该中心承诺确保自身和控制企业与公司在多方面独立分开，各自承担经营责任和风险[58] - 该中心承诺承担标的公司审计基准日外其他债务或给予补偿，赔偿翠微股份因此遭受的损失[58] - 北京翠微集团承诺不存在且不从事与公司主营业务竞争的业务，并采取方式避免同业竞争[58] 公司其他事项 - 2017年年度股东大会召开日期为2018.05.11，决议刊登指定网站为www.sse.com.cn，披露日期为2018.05.12[57] - 半年度拟定不进行利润分配或转增[57] - 公司未出现聘任、解聘、改聘会计师事务所及“非标准审计报告”相关情况[59] - 公司精准扶贫资金投入5.20万元，产业扶贫

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产50.61亿元，较上年度末减少0.92%[7] - 归属于上市公司股东的净资产30.62亿元，较上年度末增加1.52%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额861.04万元，较上年同期增加223.54%[7] - 年初至报告期末营业收入13.76亿元，较上年同期增加1.43%[7] - 归属于上市公司股东的净利润4577.28万元，较上年同期增加20.74%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4513.02万元，较上年同期增加12.91%[7] - 加权平均净资产收益率为1.51%，较上年增加0.23个百分点[7] - 基本每股收益0.087元/股，较上年增加20.83%[7] - 非经常性损益合计64.27万元[9] - 截止报告期末股东总数为18996户[10] - 资产总计期末数为5,060,590,811.06元，较年初数5,107,720,663.77元减少47,129,852.71元[20][21][22] - 公司2018年一季度营业总收入为13.76亿元，较上期的13.56亿元增长1.43%[29] - 公司2018年一季度营业总成本为13.14亿元，较上期的13.04亿元增长0.78%[29] - 公司2018年一季度营业利润为6398.87万元，较上期的5322.26万元增长20.23%[30] - 公司2018年一季度利润总额为6409.78万元，较上期的5047.91万元增长26.98%[30] - 公司2018年一季度净利润为4615.78万元，较上期的3804.60万元增长21.32%[30] - 公司2018年一季度末资产总计为44.76亿元，较上期的44.91亿元下降0.34%[26] - 公司2018年一季度末负债合计为15.45亿元，较上期的15.91亿元下降2.80%[27] - 公司2018年一季度末所有者权益合计为29.31亿元，较上期的29.00亿元增长1.05%[27] - 公司2018年一季度末流动资产合计为12.60亿元，较上期的12.52亿元增长0.59%[26] - 公司2018年一季度末非流动资产合计为32.16亿元，较上期的32.39亿元下降0.70%[26] - 综合收益总额本期为46157761.66元，上期为38045987.86元[31] - 基本每股收益本期为0.087元/股，上期为0.072元/股[31] - 营业收入本期为840994983.88元，上期为820651019.61元[31] - 营业利润本期为40396591.75元，上期为46364363.07元[31] - 净利润本期为30303842.01元，上期为35827343.01元[31] 部分科目财务指标变化 - 预付账款期末数为2,239,521.48元，较期初数9,310,603.57元减少7,071,082.09元，变动幅度为-75.95%，系本期预付货款减少所致[14][15] - 其他流动资产期末数为397,240,023.36元，较期初数221,925,750.93元增加175,314,272.43元，变动幅度为79.00%，系购入短期银行理财产品所致[14][15] - 应付职工薪酬期末数为42,723,451.51元，较期初数73,964,115.60元减少31,240,664.09元，变动幅度为-42.24%，系计提上年年终奖于本期发放所致[14][15] - 应付利息期末数为458,333.31元，较期初数12,833,333.31元减少12,375,000.00元，变动幅度为-96.43%，主要系本期偿付公司债券利息所致[14][15] - 财务费用报告期为100,171.49元，较上年同期1,314,092.22元减少1,213,920.73元，变动幅度为-92.38%，主要系刷卡手续费下调所致[14][15] - 投资收益报告期为1,856,712.33元，较上年同期1,080,000.00元增加776,712.33元，变动幅度为71.92%，系收到银行投资理财产品收益所致[14][15] - 其他收益报告期为749,025.65元，上年同期无此项，增加系会计政策调整与日常收益相关的政府补助列示到“其他收益”科目所致[14][15] - 营业外支出报告期为29,260.45元，较上年同期3,588,449.67元减少3,559,189.22元，变动幅度为-99.18%，系上年同期关闭清河店支付租赁解约补偿所致[14][15] - 经营活动产生的现金流量净额报告期为8,610,353.17元，较上年同期-6,969,679.05元增加15,580,032.22元，变动幅度为223.54%，主要系上年同期关闭清河店支付租赁解约补偿所致[14][15] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1524716534.10元，上期为1546657819.63元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8610353.17元，上期为 - 6969679.05元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 200197624.76元，上期为 - 179962327.72元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 16500000.00元，上期为 - 16500000.00元[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 208087271.59元，上期为 - 203432006.77元[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为941,726,648.76元，上期为934,177,215.32元[39] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为11,950,566.17元，上期为21,095,611.88元[39] - 经营活动现金流入小计本期为953,677,214.93元，上期为955,272,827.20元[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为29,236,204.94元，上期为11,036,335.58元[39] - 收回投资收到的现金本期为100,000,000.00元，上期为1,080,000.00元[39] - 投资活动现金流入小计本期为101,856,712.33元，上期为1,080,000.00元[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 59,818,191.26元，上期为 - 59,154,741.18元[39] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期和上期均为16,500,000.00元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 47,081,986.32元，上期为 - 64,618,405.60元[39] - 期初现金及现金等价物余额本期为800,189,356.97元，上期为791,154,793.51元[39]

年度整体财务数据关键指标变化 - 2017年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润144,428,294.43元，母公司实现净利润140,036,128.04元，提取10%法定盈余公积金14,003,612.80元[5] - 2017年度利润分配预案为以总股本524,144,222股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利62,897,306.64元（含税）[5] - 2017年营业收入5,079,812,742.37元，较2016年减少5.57%[23] - 2017年归属于上市公司股东的净利润144,428,294.43元，较2016年增长28.83%[23] - 2017年经营活动产生的现金流量净额135,348,392.75元，较2016年减少37.02%[23] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产3,016,054,061.83元，较2016年末增长2.78%[23] - 2017年末总资产5,107,720,663.77元，较2016年末减少0.57%[23] - 2017年基本每股收益0.28元／股，较2016年增长33.33%[24] - 2017年加权平均净资产收益率4.87%，较2016年增加1.00个百分点[24] - 2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.35%，较2016年增加0.88个百分点[24] - 公司报告期内营业收入50.80亿元，同比下降5.57%，利润总额1.92亿元，同比增长26.34%，归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，同比增长28.83%[44] - 剔除清河店闭店因素后，营业收入同比下降2%，降幅较上年收窄4.08个百分点[44] - 销售费用6.27亿元，同比降11.83%；管理费用1.89亿元，同比降7.04%；财务费用207.13万元，同比降80.51%[47][56] - 经营活动产生的现金流量净额1.35亿元，同比降37.02%；投资活动产生的现金流量净额5734.51万元，同比增113.94%；筹资活动产生的现金流量净额 - 8027.68万元，同比降148.66%[47][59] - 预付账款931.06万元，较上期期末增97.20%；在建工程157.84万元，较上期期末增595.01%；预计负债为0，较上期期末降100.00%；递延收益547.39万元，较上期期末降35.20%[61] - 报告期内营业成本40.60亿元，同比下降5.52%，主要系清河店闭店及市场面影响商品销售下滑[47][48] - 2017年现金分红数额为6,289.73万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为43.55%[96] - 2016年现金分红数额为6,289.73万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为56.11%[96] - 2015年现金分红数额为7,338.02万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为44.18%[96] 各季度财务数据关键指标变化 - 公司2017年各季度营业收入分别为13.56亿元、11.73亿元、11.32亿元、14.19亿元[28] - 公司2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3791.13万元、2134.57万元、1435.01万元、7082.12万元[28] - 公司2017年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 696.97万元、 - 410.91万元、1.88亿元、 - 4169.14万元[28] 非经常性损益数据变化 - 公司2017年非经常性损益合计1542.19万元，2016年为1165.78万元，2015年为1568.38万元[30][32] 公司物业相关数据 - 公司在北京拥有7家门店，建筑面积共计40.23万平方米[35] - 公司自有物业建筑面积约19.4万平方米，自有物业占比达48.22%[38][39] - 北京地区自有物业百货门店4家，建筑面积28.57万平米，租赁物业门店3家，建筑面积11.66万平米，自有物业门店中租赁面积9.17万平米[68] - 北京地区百货店销售增长率为-5.57%，每平米建筑面积年租金0.22万元，每平米经营面积年销售额2.18万元[70] 市场环境数据 - 2017年全国社会消费品零售总额同比增长10.2%，增速较上年下降0.2个百分点[36] - 2017年限额以上单位商品零售额同比增长8.1%，网上商品零售额同比增长32.2%[36] - 2017年全国百家重点大型零售企业零售额同比增长2.80%，增速较上年提升3.3个百分点[36] 公司品牌相关情况 - 公司2017年荣获“北京十大商业品牌金奖”等称号，巩固了品牌影响力[37] 主营业务各业务线数据关键指标变化 - 主营业务中，百货业务营业收入43.46亿元，同比降7.68%；超市业务5.04亿元，同比增0.42%；租赁业务1.16亿元，同比降11.90%；其他业务1.28亿元，同比增130.79%[50] 采购相关数据 - 前五名供应商采购额54391.37万元，占年度采购总额19.02%，关联方采购额为0[54] 费用明细数据变化 - 销售费用减少因关闭清河店及大成店房产装修、设备折旧到期；管理费用减少因费用性税金列示调整及关闭清河店；财务费用减少因银行信用卡刷卡手续费下调[56] - 2017年租赁费17,237.63万元，费用率3.39%，同比费用额减少3,405.97万元，费用率降低0.44%；广告及促销费2,333.31万元，费用率0.46%，同比费用额增加23.98万元，费用率提高0.03%；装修费3,359.38万元，费用率0.66%，同比费用额增加737.14万元，费用率提高0.17%[75] 会员相关数据 - 截至2017年底，持有新版会员卡数量约39万人，其中贵宾金卡会员约3万人，贵宾银卡会员约4.8万人，约10.7万会员已实现电子化，会员销售累计约37.1亿元，贵宾金、银卡会员销售占比53%[77] 特殊活动销售数据 - 2017年“上市庆”五天含税销售收入2.21亿元，“店庆”六天含税销售收入4.62亿元[78] 对外投资相关数据 - 截至报告期末，公司无长期股权投资，对外投资的可供出售金融资产期末余额为710,844,700元[79] - 公司持有北京当代商城有限责任公司100%股权，2017年实现营业收入114,463.64万元，同比增长1.08%，净利润2,655.74万元，同比增长24.13%[81][82][84] - 公司持有北京甘家口大厦有限责任公司100%股权，2017年实现营业收入49,225.18万元，同比下降10.51%，净利润1,005.49万元，同比下降37.36%[81][84] - 公司直接持有北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司80%股权、间接持有11.67%股权，2017年实现营业收入32,460.38万元，同比增长3.11%，净利润679.84万元，同比增长23.42%[81][84] 公司未来计划数据 - 2018年公司计划实现营业收入51.23亿元，利润总额2.04亿元[87] 利润分配政策及历史情况 - 非特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的20%[94] - 2016年度共派发现金红利62,897,306.64元，现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为56.11%[94] - 2017年度利润分配预案为以总股本524,144,222股为基数，每10股派发现金红利1.20元，共计派发现金红利62,897,306.64元[94] 限售股相关情况 - 海淀国资中心认购股份限售期为2014年11月4日至2017年11月3日，155,749,333股限售股于2017年11月6日上市流通[98][100] - 有限售条件股份变动前数量为15574.93万股，占比29.71%，变动后数量为0；无限售条件流通股份变动前数量为36839.49万股，占比70.29%，变动后数量为52414.42万股，占比100%；普通股股份总数为52414.42万股，占比100%[139] - 2014年11月4日，公司向北京市海淀区国有资本经营管理中心非公开发行15574.93万股股份用于购买资产，股份限售期36个月，2017年11月6日该部分股份上市流通[140] - 北京市海淀区国有资本经营管理中心年初限售股数为15574.93万股，本年解除限售股数为15574.93万股，年末限售股数为0[142] 会计准则及政策变更情况 - 2017年4月28日，财政部发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施[101] - 2017年5月10日，财政部发布《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施[101] - 2017年12月25日，财政部发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司按要求编制2017年度及以后期间财务报表[101] - 执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》后，2017年1月1日之后与日常活动相关政府补助计入其他收益[102] - 会计政策变更调减2016年度营业外收入33,063.14元，调增资产处置收益33,063.14元[104] 会计师事务所相关情况 - 境内会计师事务所瑞华报酬70万元，审计年限3年，内控审计报酬25万元[109] 关联交易相关数据 - 2017年公司预计与关联方房屋租赁关联交易总金额不超1305万元，实际支付翠微集团1137.43万元、创景置业152.26万元[110][112] - 2017年公司全资子公司预计与关联方房屋租赁、资产托管关联交易总金额不超840万元，实际支付海淀置业集团托管费400万元、租赁费428.57万元[112] 理财产品相关数据 - 公司购买银行理财产品发生额7.9亿元，未到期余额1亿元；券商理财产品发生额1.6亿元，未到期余额0元[115] - 报告期内公司累计购买理财产品9.5亿元，单日最高余额4.6亿元[115] - 中信建投固定收益资产管理计划10期委托理财金额1亿元，年化收益率5.00%，实际收益1982852.02元[118] - 财富班车进取3号委托理财金额6000万元，年化收益率4.25%，实际收益628767.12元[118] - 非凡理财产品管理型委托理财金额5000万元，年化收益率4.10%，实际收益511095.89元[118] - 中信建投收益凭证“固收鑫稳享”404号 - 118天委托理财金额1亿元，年化收益率5.00%，实际收益1595104.41元[118] - 财富班车进取4号委托理财金额8000万元，年化收益率4.50%，实际收益1795068.49元[118] - 稳健系列人民币天期35限保证收益委托理财金额8000万元，年化收益率4.20%，实际收益322191.78元[120] - 中银稳富 - 融荟系列理财计划28天委托理财金额4000万元，年化收益率4.30%，实际收益125808.20元[120] 公司重大事项相关情况 - 2017年2月21日，公司与招商银行北京上地支行签署《授信协议》，获一年期授信额度3亿元[123] - 2017年1月3日，公司与北京强佑房地产开发公司提前解除清河店《租赁合同》，清河店终止经营[123] - 公司第五届董事会第四次会议通过清算注销全资子公司北京普澜斯国际商贸发展有限公司的议案，截至报告期末清算、税务和工商注销工作完成[125] - 截至2016年12月31日，公司2014年非公开发行股份募集配套资金的结余募集资金为312.56万元（含利息收入），占募集资金净额及利息收入合计金额的0.63%，2017年5月相关专户销户，专户余额312.91万元（含利息收入）转入基本账户[126] - 公司在“精准帮扶”主题捐助活动中向北京市海淀区慈善协会捐款2万元，用于海淀区对口支援等地区[128] 公司股份发行及上市情况 - 2012年4月24日，公司分别以9元的价格发行6160万股和1540万股人民币普通股（A股），上市日期分别为2012年5月3日和2012年8月3日[144] - 2014年11月4日，公司以13.5元的价格发行15574.93万股人民币普通股（A股），2017年11月4日上市[144] - 2014年12月2日，公司以8.61元的价格发行6039.49万股人民币普通股（A股），2015年12月2日上市[144] - 2016年3月21日，公司发行5年期固定利率公司债券，利率3%，发行数量5.5亿，2016年4月5日上市[144] 股东相关数据 - 截止报告期末普通股股东总数为19472户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为5,139,480,643.06元，较上年度末增长0.04%[8] - 公司2017年第三季度资产总计44.79亿元，年初为44.92亿元[30] - 公司2017年第三季度流动资产合计12.10亿元，年初为11.69亿元[30] - 公司2017年第三季度非流动资产合计32.69亿元，年初为33.23亿元[30] - 其他流动资产期末数445,465,557.39元，较期初数212,081,637.67元增加233,383,919.72元，变动幅度110.04%，系购入短期银行理财产品所致[14][16] - 在建工程期末数4,820,223.32元，较期初数227,105.99元增加4,593,117.33元，变动幅度2022.46%，主要因门店安防等改造[14][16] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,959,548,594.81元，较上年度末增长0.85%[8] - 公司2017年第三季度所有者权益合计29.72亿元，年初为29.47亿元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为177,039,810.04元，较上年同期增长35.40%[8] - 经营活动产生的现金流量净额报告期（1 - 9月）177,039,810.04元，较上年同期130,755,276.87元增加46,284,533.17元，变动幅度35.40%，因子公司税号变更9月暂停结账[14][17] - 投资活动产生的现金流量净额报告期（1 - 9月） -234,147,306.51元，较上年同期 -551,015,002.83元增加316,867,696.32元，变动幅度57.51%，因上年同期投资5亿元私募基金[14][17] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 80,260,456.55元，上年同期为164,978,192.25元[46] - 现金及现金等价物净增加额为 - 137,367,953.02元，上年同期为 - 255,281,533.71元[46] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为84,996,013.85元，上年同期为114,672,642.35元[48] - 母公司投资活动收回投资收到的现金为207,370,575.90元，上年同期为260,000,000.00元[48] - 取得投资收益收到的现金为44,094,199.38元，上期为84,538,479.84元[50] - 投资活动现金流入小计为251,464,775.28元，上期为357,999,479.84元[50] - 投资支付的现金为343,000,000.00元，上期为734,500,000.00元[50] - 投资活动现金流出小计为348,807,239.12元，上期为740,497,676.59元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为 -97,342,463.84元，上期为 -382,498,196.75元[50] - 取得借款收到的现金上期为695,875,000.00元[50] - 筹资活动现金流入小计上期为695,875,000.00元[50] - 筹资活动现金流出小计为79,396,956.55元，上期为529,850,807.75元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -79,396,956.55元，上期为166,024,192.25元[50] - 期末现金及现金等价物余额为699,411,386.97元，上期为656,510,353.91元[50] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入为3,660,895,698.62元，较上年同期减少5.75%[8] - 营业收入报告期（1 - 9月）3,660,895,698.62元，较上年同期3,884,383,489.56元减少223,487,790.94元，变动幅度 -5.75%，因清河店闭店及销售下滑[14][16] - 公司2017年7 - 9月营业总收入11.32亿元，上年同期为11.92亿元[34] - 公司2017年1 - 9月营业总收入36.61亿元，上年同期为38.84亿元[34] - 2017年7 - 9月母公司营业收入为6.34亿元，上年同期为7.05亿元；1 - 9月母公司营业收入为21.86亿元，上年同期为24.06亿元[39] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润为73,607,073.99元，较上年同期增长29.19%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为68,293,013.29元，较上年同期增长42.64%[8] - 利润总额报告期（1 - 9月）98,387,122.99元，较上年同期76,707,691.06元增加21,679,431.93元，变动幅度28.26%，因本期费用减少幅度大[14][16] - 净利润报告期（1 - 9月）74,188,790.17元，较上年同期57,502,813.94元增加16,685,976.23元，变动幅度29.02%，因本期费用减少幅度大[14][16] - 2017年7 - 9月营业总成本为11.19亿元，上年同期为11.82亿元；1 - 9月营业总成本为35.71亿元，上年同期为38.21亿元[35] - 2017年7 - 9月营业成本为9.02亿元，上年同期为9.56亿元；1 - 9月营业成本为29.29亿元，上年同期为31.06亿元[35] - 2017年7 - 9月税金及附加为1722.51万元，上年同期为884.59万元；1 - 9月税金及附加为4967.41万元，上年同期为3554.30万元[35] - 2017年7 - 9月投资收益为321.77万元，上年同期为560.48万元；1 - 9月投资收益为793.74万元，上年同期为976.92万元[35] - 2017年7 - 9月营业利润为1632.51万元，上年同期为1519.17万元；1 - 9月营业利润为1.00亿元，上年同期为7306.74万元[35] - 2017年7 - 9月净利润为1462.27万元，上年同期为1163.08万元；1 - 9月净利润为7418.88万元，上年同期为5750.28万元[35] - 2017年7 - 9月母公司净利润为298.93万元，上年同期为66.07万元；1 - 9月母公司净利润为7879.13万元，上年同期为1.07亿元[39] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为2.50%，较上年增加0.52个百分点[8] - 基本每股收益为0.140元/股，较上年增长28.44%[8] - 2017年7 - 9月基本每股收益为0.027元/股，上年同期为0.022元/股；1 - 9月基本每股收益为0.140元/股，上年同期为0.109元/股[37] - 2017年1 - 9月其他综合收益的税后净额为1431.58万元，上年同期为785.96万元[37] - 以后将重分类进损益的其他综合收益为14,315,753.42元，上年同期为7,859,589.04元[41] - 综合收益总额为93,107,097.20元，上年同期为115,055,587.46元[41] - 基本每股收益为0.150元/股，上年同期为0.205元/股[41] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 公司2017年第三季度负债合计21.67亿元，年初为21.90亿元[26] - 公司2017年第三季度流动负债合计10.78亿元，年初为11.18亿元[30] - 公司2017年第三季度非流动负债合计5.47亿元，年初为5.51亿元[32] - 应付利息期末数8,708,333.31元，较期初数12,833,333.31元减少4,125,000.00元，变动幅度 -32.14%，因偿付公司债券利息[14][16] 财务数据关键指标变化 - 销售与费用相关 - 销售费用报告期（1 - 9月）462,761,241.26元，较上年同期513,935,424.03元减少51,174,182.77元，变动幅度 -9.96%，因关闭清河店等[14][16] - 财务费用报告期（1 - 9月）2,298,427.30元，较上年同期10,863,527.77元减少8,565,100.47元，变动幅度 -78.84%，因银行信用卡刷卡手续费下调[14][16] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 截止报告期末股东总数为19,223户[12] - 北京翠微集团持股172,092,100股，占比32.83%；北京市海淀区国有资本经营管理中心持股155,749,333股，占比29.71%[12] 财务数据关键指标变化 - 未分配利润相关 - 公司2017年第三季度未分配利润为5.54亿元，年初为5.44亿元[26] 财务数据关键指标变化 - 销售商品现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,241,323,449.22元，上年同期为4,338,288,515.74元[42]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入25.29亿元，上年同期26.93亿元，同比减少6.08%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5925.69万元，上年同期4553.63万元，同比增长30.13%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5801.68万元，上年同期4046.67万元，同比增长43.37%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1107.88万元，上年同期6227.58万元，同比减少117.79%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.45亿元，上年度末29.35亿元，同比增长0.36%[24] - 本报告期末总资产49.54亿元，上年度末51.37亿元，同比减少3.57%[24] - 本报告期基本每股收益0.113元/股，上年同期0.087元/股，同比增长29.89%[25] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.111元/股，上年同期0.077元/股，同比增长44.16%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率2.01%，上年同期1.56%，增加0.45个百分点[25] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.96%，上年同期1.39%，增加0.57个百分点[25] - 报告期内公司实现营业收入25.29亿元，同比下降6.08%，利润总额8,047.56万元，同比增长30.41%，归属于上市公司股东的净利润5,925.69万元，同比增长30.13%[38] - 营业收入下降主要受清河店终止经营影响，剔除该因素后同比下降2.31%，净利润增长受清河店闭店、大成路店开业装修费摊销期结束等成本费用降低影响[38] - 营业成本20.26亿元，同比下降5.74%；销售费用3.05亿元，同比下降13.40%；管理费用8618.95万元，同比下降17.35%；财务费用183.68万元，同比下降71.88%[40][41] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1107.88万元，同比下降117.79%；投资活动产生的现金流量净额为 -1.66亿元，同比增长71.15%；筹资活动产生的现金流量净额为 -8026.05万元，同比下降125.39%[41] - 货币资金期末余额12.62亿元，占总资产25.48%，较上期期末下降16.72%；其他流动资产期末余额3.70亿元，占总资产7.46%，较上期期末增长74.35%[46] - 在建工程期末余额559.50万元，占总资产0.11%，较上期期末增长2363.62%；应付职工薪酬期末余额4437.88万元，占总资产0.90%，较上期期末下降31.76%[46] - 应交税费期末余额797.74万元，占总资产0.16%，较上期期末下降74.27%；应付利息期末余额458.33万元，占总资产0.09%，较上期期末下降64.29%[46] - 预计负债期末余额为0，较上期期末下降100.00%；其他综合收益期末余额1431.58万元，占总资产0.29%，较上期增长100.00%[46] - 本报告期末流动比率1.22，较上年度末增0.07；速动比率0.91，较上年度末降0.05；资产负债率40.30%，较上年度末降2.33%[101] - 本报告期（1 - 6月）EBITDA利息保障倍数18.33，较上年同期增1.81；利息偿付率100.00%，较上年同期增44.89%[101] - 公司2017年6月30日资产总计49.54亿元，较期初51.37亿元下降3.57%[106][107][109] - 流动资产合计17.67亿元，较期初18.77亿元下降5.85%[106] - 非流动资产合计31.86亿元，较期初32.60亿元下降2.26%[107] - 负债合计19.96亿元，较期初21.90亿元下降8.83%[107] - 流动负债合计14.43亿元，较期初16.31亿元下降11.53%[107] - 非流动负债合计5.53亿元，较期初5.59亿元下降1.00%[107] - 所有者权益合计29.57亿元，较期初29.47亿元上升0.34%[109] - 归属于母公司所有者权益合计29.45亿元，较期初29.35亿元上升0.36%[109] - 母公司2017年6月30日流动资产合计11.26亿元，较期初11.69亿元下降3.74%[111] - 母公司非流动资产合计31.91亿元，较期初31.97亿元下降0.19%[111] - 2017年上半年公司营业总收入为25.29亿元，较上期26.93亿元下降6.08%[115] - 2017年上半年公司营业总成本为24.51亿元，较上期26.39亿元下降7.12%[115] - 2017年上半年公司营业利润为8382.23万元，较上期5787.57万元增长44.83%[115] - 2017年上半年公司净利润为5956.61万元，较上期4587.20万元增长29.85%[117] - 2017年上半年归属于母公司所有者的净利润为5925.70万元，较上期4553.63万元增长30.13%[117] - 2017年上半年公司综合收益总额为7388.19万元，较上期5373.16万元增长37.50%[117] - 2017年上半年基本每股收益为0.113元/股，较上期0.087元/股增长29.89%[117] - 2017年6月底公司资产总计44.07亿元，较上期44.92亿元下降1.90%[112] - 2017年6月底公司负债合计15.57亿元，较上期16.69亿元下降6.71%[112] - 2017年6月底公司所有者权益合计28.50亿元，较上期28.23亿元增长0.97%[114] - 公司2017年上半年净利润为75802032.31元，上年同期为106535283.56元[120] - 公司2017年上半年基本每股收益为0.145元/股，上年同期为0.203元/股[120] - 公司2017年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2882811129.38元，上年同期为2990142808.85元[122] - 公司2017年上半年经营活动现金流入小计为2962119681.49元，上年同期为3102105142.72元[123] - 公司2017年上半年经营活动现金流出小计为2973198462.20元，上年同期为3039829314.43元[123] - 公司2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 11078780.71元，上年同期为62275828.29元[123] - 公司2017年上半年投资活动现金流入小计为239871070.65元，上年同期为402625983.25元[123] - 公司2017年上半年投资活动现金流出小计为405389888.47元，上年同期为976286394.41元[123] - 公司2017年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 165518817.82元，上年同期为 - 573660411.16元[123] - 公司2017年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 256858055.08元，上年同期为 - 195272465.62元[123] - 经营活动现金流入小计本期为18.0965668687亿元，上期为19.8087250752亿元[126] - 经营活动现金流出小计本期为18.007599167亿元，上期为19.0931277009亿元[126] - 经营活动产生的现金流量净额本期为889.677017万元，上期为7155.973743万元[126] - 投资活动现金流入小计本期为2.0304876712亿元，上期为2.7512956818亿元[126] - 投资活动现金流出小计本期为2.4295845127亿元，上期为6.5525973521亿元[126] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3990.968415万元，上期为 - 3.8013016703亿元[126] - 筹资活动现金流入小计本期为0，上期为6.95875亿元[126] - 筹资活动现金流出小计本期为7939.695655万元，上期为3.7886688275亿元[126] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7939.695655万元，上期为3.1700811725亿元[126] - 所有者权益合计本期期末余额为29.5738327782亿元，较期初增加1010.504881万元[129][130] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为28.96亿元，本年期初余额相同，本期期末余额为28.88亿元[131] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 723.36万元[131] - 综合收益总额为5373.16万元，其中其他综合收益为785.96万元，未分配利润增加4553.63万元，少数股东权益增加33.56万元[131] - 所有者投入和减少资本为1346.1万元，全部为其他项目投入[131] - 利润分配使所有者权益减少7442.62万元，其中未分配利润减少7338.02万元，少数股东权益减少104.6万元[131] - 母公司所有者权益上年期末余额为28.23亿元，本年期初余额相同，本期期末余额为28.50亿元[133] - 母公司所有者权益本期增减变动金额为2722.05万元[133] - 母公司综合收益总额为9011.78万元，其中其他综合收益为1431.58万元，未分配利润增加7580.20万元[133] - 母公司利润分配使所有者权益减少6289.73万元，全部为对所有者（或股东）的分配[133] - 上年期末所有者权益合计为2734824664.02元，本期期末为2789300345.54元[134] - 本期资本公积增加13461000.00元[134] - 本期其他综合收益增加7859589.04元[134] - 本期未分配利润增加33155092.48元[134] - 综合收益总额为114394872.60元[134] - 所有者投入和减少资本为13461000.00元[134] - 利润分配为 - 73380191.08元[134] 各条业务线数据关键指标变化 - 当代商城实现营业收入55,758.11万元，同比下降0.40%，净利润1,424.47万元，同比增长43.75%[52] - 甘家口大厦实现营业收入24,652.17万元，同比下降7.44%，净利润435.78万元，同比下降8.64%[52] - 翠微超市实现营业收入17,054.18万元，同比下降4.49%，净利润353.20万元，同比增长4.31%[52] 子公司相关信息 - 北京当代商城有限公司持股比例100%，注册资本31,000万元，总资产90,736.80万元，净资产60,704.34万元，净利润1,424.47万元[51] - 北京甘家口大厦有限责任公司持股比例100%，注册资本31,000万元，总资产56,999.51万元，净资产46,832.03万元，净利润435.78万元[51] - 北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司直接持股80%、间接持股11.67%，注册资本1,000万元，总资产10,734.33万元，净资产7,285.40万元，净利润353.2万元[51] - 北京翠微园物业管理有限公司持股比例70%，注册资本100万元，总资产1,719.22万元，净资产1,656.36万元，净利润 - 8.09万元[51] - 北京翠微可晶文化发展有限责任公司持股比例80%，注册资本200万元，总资产745.11万元，净资产506.29万元，净利润19.58万元[51] - 北京创景置业有限责任公司持股比例16%，注册资本1,118万元，总资产11,954.08万元，净资产7,975.50万元，净利润615.04万元[51] 关联交易情况 - 2017年度公司及其子公司预计日常关联交易总额不超过2145万元，报告期内实际发生1048.21万元，其中与翠微集团、创景置业和海淀置业实际发生的交易金额分别为557.79万元、76.13万元和414.29万元[61] 公司经营变动事项 - 公司在北京拥有7家门店，建筑面积总计40.26万平方米，清河店于2017年初终止经营[32] - 2016年12月19日公司第五届董事会第三次会议审议通过终止经营翠微百货清河店议案，2017年1月3日公司与北京强佑房地产开发公司签订《租赁合同解除协议》，清河店于当日起终止经营[66] - 2017年1月3日起清河店终止经营

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,075,508,474.19元，较上年度末减少1.20%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,972,434,353.21元，较上年度末增加1.29%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -6,969,679.05元，较上年同期减少139.85%[7] - 年初至报告期末营业收入为1,356,423,005.09元，较上年同期减少6.28%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为37,911,279.16元，较上年同期增加8.74%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,969,870.04元，较上年同期增加23.98%[7] - 加权平均净资产收益率为1.28%，较上年增加0.08个百分点[7] - 基本每股收益为0.072元/股，较上年增加7.46%[7] - 公司资产总计期末余额为50.76亿元，年初余额为51.37亿元，略有下降[30][31] - 流动负债合计期末余额为15.37亿元，年初余额为16.31亿元，有所减少[30] - 非流动负债合计期末余额为5.54亿元，年初余额为5.59亿元，稍有降低[31] - 所有者权益合计期末余额为29.84亿元，年初余额为29.47亿元，有所增加[31] - 营业总收入本期金额为13.56亿元，上期金额为14.47亿元，出现下滑[40] - 营业总成本本期金额为13.04亿元，上期金额为14.04亿元，有所减少[40] - 公司2017年第一季度净利润为38045987.86元，上年同期为35151879.45元[41] - 2017年第一季度营业利润为53222612.62元，上年同期为45570978.29元[41] - 2017年第一季度基本每股收益为0.072元/股，上年同期为0.067元/股[41] - 2017年第一季度税金及附加为17679108.98元，上年同期为14704169.03元[41] - 经营活动现金流入小计本期为955,272,827.20元，上期为1,056,457,581.37元[50] - 经营活动现金流出小计本期为944,236,491.62元，上期为1,018,787,431.74元[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期为11,036,335.58元，上期为37,670,149.63元[50] - 投资活动现金流入小计本期为1,080,000.00元，上期为182,648,568.18元[52] - 投资活动现金流出小计本期为60,234,741.18元，上期为650,853,765.94元[52] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 59,154,741.18元，上期为 - 468,205,197.76元[52] - 筹资活动现金流入小计上期为695,875,000.00元[48][52] - 筹资活动现金流出小计本期为16,500,000.00元，上期为203,496,808.34元[48][52] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,500,000.00元，上期为492,378,191.66元[48][52] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 64,618,405.60元，上期为61,843,143.53元[52] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为19,607户[13] - 北京翠微集团持股172,092,100股，占比32.83%；北京市海淀区国有资本经营管理中心持股155,749,333股，占比29.71%[13] 部分资产项目关键指标变化 - 其他流动资产期末数404,796,986.08元，较期初数212,081,637.67元增加192,715,348.41元，增幅90.87%，系购入短期银行理财产品所致[18] - 在建工程期末数916,945.20元，较期初数227,105.99元增加689,839.21元，增幅303.75%，主要系门店配电设备及直燃机改造所致[18][19] - 无形资产期末余额为2.92亿元，年初余额为2.95亿元，略有减少[30] - 长期待摊费用期末余额为9059.75万元，年初余额为1.01亿元，有所降低[30] 部分负债及权益项目关键指标变化 - 应付职工薪酬期末数34,295,576.47元，较期初数65,029,440.34元减少30,733,863.87元，减幅47.26%，系年初发放2016年年终奖所致[18][20] - 应付职工薪酬期末余额为3429.56万元，年初余额为6502.94万元，大幅减少[30] - 应交税费期末余额为1569.16万元，年初余额为3100.79万元，明显降低[30] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2017年1 - 3月营业收入为820651019.61元，上年同期为898739588.64元[43] - 母公司2017年1 - 3月净利润为35827343.01元，上年同期为21988791.47元[43] - 母公司2017年1 - 3月基本每股收益为0.068元/股，上年同期为0.042元/股[43] 合并报表现金流量相关指标变化 - 合并报表中，2017年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为1546657819.63元，上年同期为1607681943.36元[46] - 合并报表中，2017年1 - 3月经营活动现金流入小计为1580778199.18元，上年同期为1708097723.04元[46] - 合并报表中，2017年1 - 3月投资活动现金流入小计为1080225.50元，上年同期为182649068.18元[46] 报告期（1 - 3月）部分财务指标变化及原因 - 营业收入报告期（1 - 3月）为1,356,423,005.09元，较上年同期1,447,388,863.31元减少90,965,858.22元，减幅6.28%，主要系年初关闭清河店所致[18] - 销售费用报告期（1 - 3月）为150,408,667.81元，较上年同期176,353,085.93元减少25,944,418.12元，减幅14.71%，主要系关闭清河店减少费用及大成店房产装修、设备折旧到期所致[18][22] - 营业外支出报告期（1 - 3月）为3,588,449.67元，较上年同期322,341.89元增加3,266,107.78元，增幅1013.24%，主要系关闭清河店支付租赁解约补偿所致[18][25] - 经营活动产生的现金流量净额报告期（1 - 3月）为 - 6,969,679.05元，较上年同期17,489,342.53元减少24,459,021.58元，减幅139.85%，主要系关闭清河店支付租赁解约补偿所致[18][25] - 投资活动产生的现金流量净额报告期（1 - 3月）为 - 179,962,327.72元，较上年同期 - 658,401,307.76元增加478,438,980.04元，增幅72.67%，主要系上年同期投资三年期的5亿元私募基金所致[18][25] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期（1 - 3月）为 - 16,500,000.00元，较上年同期492,378,191.66元减少508,878,191.66元，减幅103.35%，主要系上年同期发行5.5亿元公司债收到募集资金所致[18][25] 清河店关闭对财务的影响 - 2017年1月3日起清河店租赁合同解除并终止经营，2016年度计提功能商户解约及人员安置补偿456万元，2017年第一季度增加营业外支出（租赁及商户解约补偿）347.19万元，对公司2017年度财务状况和经营成果不构成重大影响[24]

财务数据关键指标变化 - 2016年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润112,105,779.74元，母公司实现净利润148,253,932.64元，提取10%法定盈余公积金14,825,393.26元，减去2015年度分配利润73,380,191.08元，加上年初未分配利润363,296,507.57元，期末可供股东分配的利润为423,344,855.87元[3] - 2016年度利润分配预案以总股本524,144,222股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利62,897,306.64元（含税）[3] - 2016年营业收入5,379,602,561.39元，较2015年的5,761,041,739.50元减少6.62%[23] - 2016年归属于上市公司股东的净利润112,105,779.74元，较2015年的166,095,512.42元减少32.51%[23] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润100,447,956.51元，较2015年的150,411,734.37元减少33.22%[23] - 2016年经营活动产生的现金流量净额214,921,501.65元，较2015年的239,277,444.16元减少10.18%[23] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产2,934,523,074.04元，较2015年末的2,882,336,485.38元增加1.81%[23] - 2016年末总资产5,137,195,837.43元，较2015年末的4,899,930,578.36元增加4.84%[23] - 2016年基本每股收益0.21元／股，较2015年的0.32元／股减少34.38%[24] - 2016年加权平均净资产收益率3.87%，较2015年的5.89%减少2.02个百分点[24] - 2016年非经常性损益合计1165.78万元，2015年为1568.38万元，2014年为6794.86万元[28][30] - 公司2016年实现营业收入53.80亿元，同比下降6.62%；利润总额1.52亿元，同比下降32.42%；归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，同比下降32.51%[42] - 全年公司商品销售上、下半年同比下降9.53%、2.85%，全年销售降幅好于北京百货市场平均1.73个百分点[43] - 营业收入本期数为53.796亿元，上年同期数为57.6104亿元，变动比例为-6.62%；营业成本本期数为42.9682亿元，上年同期数为45.5024亿元，变动比例为-5.57%[45] - 销售费用本期数为7.1106亿元，上年同期数为7.4441亿元，变动比例为-4.48%；管理费用本期数为2.0344亿元，上年同期数为2.1789亿元，变动比例为-6.63%；财务费用本期数为0.1062亿元，上年同期数为 - 0.0323亿元，变动比例为429.06%[45][56] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为2.1492亿元，上年同期数为2.3928亿元，变动比例为-10.18%；投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 4.1124亿元，上年同期数为 - 2.4004亿元，变动比例为-71.32%；筹资活动产生的现金流量净额本期数为1.6498亿元，上年同期数为2.0932亿元，变动比例为-21.18%[45] - 经营活动现金流量净额本期为2.1492150165亿元，上年同期为2.3927744416亿元，变动比例-10.18%；投资活动现金流量净额本期为-4.1124092979亿元，上年同期为-2.4003562573亿元，变动比例-71.32%；筹资活动现金流量净额本期为1.6497819225亿元，上年同期为2.0932177088亿元，变动比例-21.18%[57] - 报告期公司投资收益为5604.32万元，较上年增加2537.36万元，增幅82.73%，主要来自私募基金收益分配增加[58] - 应收账款本期期末数为4793.787062万元，占总资产0.93%，较上期期末变动比例36.70%；可供出售金融资产本期期末数为7.0786169376亿元，占总资产13.78%，较上期期末变动比例248.85%[60] - 在建工程本期期末数为22.710599万元，占总资产0.00%，较上期期末变动比例-97.49%；短期借款本期期末数为0，占总资产0.00%，较上期期末变动比例-100.00%[60] - 应交税费本期期末数为3100.793523万元，占总资产0.60%，较上期期末变动比例-69.55%；应付利息本期期末数为1283.333331万元，占总资产0.25%，较上期期末变动比例3161.88%[60] - 应付债券本期期末数为5.4582883837亿元，占总资产10.63%，较上期期末变动比例100.00%；预计负债本期期末数为456万元，占总资产0.09%，较上期期末变动比例100.00%；递延所得税负债本期期末数为0，占总资产0.00%，较上期期末变动比例-100.00%[60] - 2016年各季度营业收入分别为14.47亿元、12.45亿元、11.92亿元、14.95亿元[26] - 2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3486.28万元、1067.35万元、1143.96万元、5512.98万元[26] - 2016年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1748.93万元、4478.65万元、6847.94万元、8416.62万元[26] - 2016年联营营业收入470,412.73万元，营业成本385,630.50万元，毛利率18.02%；自营营业收入41,853.54万元，营业成本35,820.63万元，毛利率14.41%；其他营业收入25,693.98万元，营业成本8,231.19万元；合计营业收入537,960.26万元，营业成本429,682.32万元，毛利率20.13%[75] - 2016年息税折旧摊销前利润337028521.48元，较2015年减少17.66% [200] - 2016年资产负债率42.63%，较2015年增加1.72% [200] 各条业务线数据关键指标变化 - 百货业务营业收入47.0730亿元，同比下降5.67%；营业成本37.8912亿元，同比下降4.81%；毛利率19.51%，减少0.73个百分点[48] - 租赁业务营业收入1.3200亿元，同比下降22.05%；营业成本0.7410亿元，同比下降3.51%；毛利率43.87%，减少10.78个百分点[48] - 超市业务营业收入5.0188亿元，同比下降13.31%；营业成本4.2029亿元，同比下降12.74%；毛利率16.26%，减少0.55个百分点[50] - 其他业务营业收入0.5553亿元，同比增长35.32%；营业成本0.1814亿元，同比增长9.32%；毛利率67.33%，增加7.77个百分点[50] - 2016年当代商城营业收入113,238.48万元，同比降4.94%，净利润2,139.48万元，同比降35.62%；甘家口大厦营业收入55,007.86万元，同比降9.30%，净利润1,605.08万元，同比降34.76%；翠微超市营业收入31,482.25万元，同比降15.97%，净利润550.82万元，同比降60.27%[83] 市场环境相关数据 - 2016年公司销售额位居北京百货市场第2位，占有约16%的市场份额[34] - 2016年全国社会消费品零售总额同比增长10.4%，增速较上年下降0.3个百分点[35] - 2016年全国50家重点大型零售企业零售额同比下降0.5%，降幅扩大0.3个百分点[35] - 2016年北京市43家重点百货店零售额同比下降8.03%，降幅收窄0.13个百分点[35] - 北京地区百货店销售增长率为-6.62%，每平米建筑面积年租金为0.25万元，每平米经营面积年销售额为2.17万元[70] 公司物业相关数据 - 公司拥有自有物业建筑面积约19.4万平方米，自有物业占比达48.19%[37] - 北京地区自有物业百货门店4家，建筑面积28.57万平方米；租赁物业百货门店4家，建筑面积14.85万平方米，自有物业门店中包含租赁面积9.17万平方米[66] 采购相关数据 - 前五名供应商采购额63158.35万元，占年度采购总额12.75%；关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[55] 费用相关数据 - 租赁费本期费用额为20643.60万元，费用率3.84%，同比费用额减少1343.68万元，费用率增加0.26%；广告及促销费本期费用额为2309.33万元，费用率0.43%，同比费用额减少176.57万元，费用率增加0.03%；装修费本期费用额为2622.24万元，费用率0.49%，同比费用额增加322.86万元，费用率增加0.12%[74] 会员相关数据 - 截至2016年底，公司持卡会员总量约180万人，新版会员卡约33万人，贵宾金卡约2.9万人，贵宾银卡约4.7万人，7万会员已电子化，会员销售累计约37.43亿元，贵宾金、银卡会员销售占比55.18%[75] 线上业务及促销活动数据 - 2016年公司超市业态加盟京东到家线上平台，实现销售115.7万元[76] - “上市庆”五天含税销售收入2.39亿元，“店庆”六天含税销售收入4.36亿元[77] 对外投资相关数据 - 报告期公司对外投资的可供出售金融资产期末余额为707,861,693.76元，较年初增加504,950,000.00元[78] - 2016年7月22日公司出资750万元参与设立海淀教投，占股15%；9月5日子公司翠微可晶出资45万元设立翠微国际旅游，占股15%[79] - 2016年3月公司出资5亿元认购“华宏翠微宏益二期私募基金”A级份额，基金规模6.25亿元，存续期5年[81] - 2016年3月10日，公司出资5亿元认购“华宏翠微宏益二期私募基金”普通级份额，基金规模6.25亿元[118] 公司未来计划相关数据 - 2017年公司计划实现营业收入52.51亿元，利润总额1.60亿元[88] - 公司战略目标是构建翠微生活方式门店体系，打造面向都市主流家庭的领先商业品牌，2017年以顾客、效益、发展为中心开展经营[86][87] 利润分配相关数据 - 非特殊情况公司每年现金分配利润不少于当年合并报表可供分配利润的20%[93] - 2015年度向全体股东每10股派发现金红利1.40元，共派73380191.08元，现金分红占净利润比率44.18%[93] - 2016年度利润分配预案以总股本524144222股为基数，每10股派1.20元，共派62897306.64元[93] - 2016年每10股派息1.20元，现金分红6289.73万元，净利润11210.58万元，分红比率56.11%[95] - 2015年每10股派息1.40元，现金分红7338.02万元，净利润16609.55万元，分红比率44.18%[95] - 2014年每10股派息1.60元，现金分红8386.31万元，净利润16609.02万元，分红比率50.49%[95] 公司面临风险相关数据 - 公司面临经济、市场、经营风险，经济增速放缓、应对消费变化措施不足、门店转型等或影响业绩[90] 公司经营举措相关数据 - 公司推进全渠道营销服务平台建设，完善新媒体营销与宣传渠道功能[89] - 公司深化人力资源开发，控制人工成本，完善薪酬与考核激励机制[89] - 公司健全信息系统安全保障体系，提升信息系统应用水平[89] 股东相关承诺数据 - 海淀国资中心自2014年11月5日至2017年11月4日，36个月内不转让或委托管理认购股份，送转股增持股份也遵守约定[96] - 海淀国资中心与北京翠微集团为一致行动人，作为股东期间不提名董事候选人、不委派董事[96] - 海淀国资中心解决同业竞争，不从事竞争业务，优先让与商业机会，促使超市发不从事百货业务[96] - 海淀国资中心解决关联交易，确保与公司分开，减少关联交易，不占用资金、资产，表决回避[96] - 海淀国资中心承诺当代商城及甘家口大厦合法存续、股权权属清晰，无纠纷[97] - 海淀国资中心保证自身及控制企业与公司独立，承担标的公司额外债务及损失[97] - 北京翠微集团不从事与公司竞争业务，避免同业竞争[97] - 2015年7月9日至201