公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,102,227,179.15元，较上年度末增长4.13%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,887,252,824.35元，较上年度末增长0.17%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为130,755,276.87元，较上年同期减少9.82%[7] - 年初至报告期末营业收入为3,884,383,489.56元，较上年同期减少7.52%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为56,975,941.01元，较上年同期减少38.79%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为47,878,285.77元，较上年同期减少40.79%[7] - 加权平均净资产收益率为1.98%，较上年同期减少1.35个百分点[7] - 基本每股收益为0.109元/股，较上年同期减少38.76%[7] - 公司资产总计从年初的48.9993057836亿元增长至期末的51.0222717915亿元，增幅约4.13%[28,31] - 公司负债合计从年初的20.0439160398亿元增长至期末的22.0229099287亿元，增幅约9.87%[29] - 公司所有者权益合计从年初的28.9553897438亿元增长至期末的28.9993618628亿元，增幅约0.15%[31] - 公司存货从年初的1.0487203748亿元减少至期末的0.8962301071亿元，降幅约14.54%[28] - 公司可供出售金融资产从年初的2.0291169376亿元增长至期末的7.1834114581亿元，增幅约254.01%[28] - 公司应付债券期末余额为5.4559840873亿元，年初无此项[29,33] - 公司应付利息从年初的39.343335万元增长至期末的870.833331万元，增幅约2113.42%[29,33] - 第三季度营业总收入为11.92亿元，上年同期为12.32亿元；1 - 9月营业总收入为38.84亿元，上年同期为42.00亿元[36] - 第三季度营业总成本为11.82亿元，上年同期为12.16亿元；1 - 9月营业总成本为38.21亿元，上年同期为40.93亿元[36] - 第三季度营业利润为1519.17万元，上年同期为1963.23万元；1 - 9月营业利润为7306.74万元，上年同期为1.14亿元[38] - 第三季度净利润为1163.08万元，上年同期为2043.12万元；1 - 9月净利润为5750.28万元，上年同期为9418.81万元[38] - 1 - 9月归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为785.96万元[38] - 第三季度综合收益总额为1163.08万元，上年同期为2043.12万元；1 - 9月综合收益总额为6536.24万元，上年同期为9418.81万元[39] - 第三季度基本每股收益为0.022元/股，上年同期为0.039元/股；1 - 9月基本每股收益为0.109元/股，上年同期为0.178元/股[39] - 2016年1 - 9月投资收益为2,869,911.66元，上年同期为84,538,479.84元[43] - 2016年1 - 9月营业利润为1,609,644.61元，上年同期为5,366,429.86元[43] - 2016年1 - 9月净利润为660,714.86元，上年同期为5,252,545.23元[43] - 2016年1 - 9月基本每股收益为0.002元/股，上年同期为0.010元/股[45] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为4,338,288,515.74元，上年同期为4,612,338,334.00元[46] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为130,755,276.87元，上年同期为144,986,571.59元[47] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 551,015,002.83元，上年同期为 - 393,292,181.44元[47] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为164,978,192.25元，上年同期为112,778,819.99元[47] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 255,281,533.71元，上年同期为 - 135,526,789.86元[47] - 2016年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为1,085,244,312.47元，上年同期为996,435,467.01元[47] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计28.25亿元，上年同期为29.45亿元[49] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计27.10亿元，上年同期为28.49亿元[49] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1.15亿元，上年同期为0.96亿元[49] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计3.58亿元，上年同期为3.17亿元[49] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计7.40亿元，上年同期为5.68亿元[49] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 3.82亿元，上年同期为 - 2.51亿元[49] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计6.96亿元，上年同期为2.00亿元[49] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计5.30亿元，上年同期为0.86亿元[49] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额1.66亿元，上年同期为1.13亿元[49] - 2016年第三季度现金及现金等价物净增加额 - 1.02亿元，上年同期为 - 0.41亿元[50] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计从年初的41.6232647130亿元增长至期末的44.5830039008亿元，增幅约7.11%[31,35] - 母公司负债合计从年初的14.2750180728亿元增长至期末的16.6833932968亿元，增幅约16.87%[33,35] - 母公司所有者权益合计从年初的27.3482466402亿元增长至期末的27.8996106040亿元，增幅约2.01%[35] - 母公司第三季度营业收入为7.05亿元，上年同期为7.23亿元；1 - 9月营业收入为24.06亿元，上年同期为25.74亿元[41] - 母公司第三季度营业成本为5.65亿元，上年同期为5.72亿元；1 - 9月营业成本为19.26亿元，上年同期为20.41亿元[41] - 母公司第三季度财务费用为352.52万元，上年同期为9.71万元；1 - 9月财务费用为848.01万元，上年同期为 - 587.07万元[41] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为18,848户[12] - 北京翠微集团期末持股数量为172,092,100股，持股比例为32.83%[12] 特定项目财务数据变化 - 货币资金期末数为13.5480879224亿元，期初数为16.1804307603亿元，减少2.6323428379亿元，变动幅度-16.27%，系归还银行贷款及购买短期银行理财产品所致[15] - 可供出售金融资产期末数为7.1834114581亿元，期初数为2.0291169376亿元，增加5.1542945205亿元，变动幅度254.02%，系投资宏益二期私募基金所致[15] - 短期借款期初数为3亿元，期末为0，减少3亿元，变动幅度-100%，系归还银行贷款所致[15] - 营业收入报告期（1 - 9月）为38.8438348956亿元，上年同期为42.0023901228亿元，减少3.1585552272亿元，变动幅度-7.52%，系商品销售下滑所致[15] - 营业成本报告期（1 - 9月）为31.0620214205亿元，上年同期为33.3216054653亿元，减少2.2595840448亿元，变动幅度-6.78%，系商品销售下滑所致[15] - 财务费用报告期为1086.352777万元，上年同期为 - 415.207334万元，增加1501.560111万元，变动幅度361.64%，系本期公司债利息及银行借款利息支出所致[16] - 营业外支出报告期为137.136261万元，上年同期为23.501756万元，增加113.634505万元，变动幅度483.51%，系清理报废设备所致[16] - 投资活动产生的现金流量净额报告期为 - 5.5101500283亿元，上年同期为 - 3.9329218144亿元，减少1.5772282139亿元，变动幅度-40.10%，系投资私募基金所致[16] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期为1.6497819225亿元，上年同期为1.1277881999亿元，增加0.5219937226亿元，变动幅度46.28%，系发行公司债收到募集资金所致[16] - 2016年9月30日公司货币资金期末余额为13.5480879224亿元，年初余额为16.1804307603亿元[26] - 2016年9月30日公司应收账款期末余额为4212.433655万元，年初余额为3506.674389万元[26] - 2016年9月30日公司预付款项期末余额为583.57711万元，年初余额为597.039206万元[26] 公司投资与合作 - 2016年7月22日公司与多方签署《合作办学协议》，共同投资设立北京海淀国际教育投资有限公司，注册资本5000万元，公司出资750万元，占股15%，8月12日该公司完成工商注册登记[21] 股东承诺事项 - 海淀国资中心自2014年11月5日至2017年11月4日，36个月内不转让或委托管理认购股份，送转股亦遵守约定[22] - 海淀国资中心在作为公司股东期间，与北京翠微集团保持决策一致，不提名董事候选人及委派董事[22] - 海淀国资中心解决同业竞争承诺在重组完成且作为一致行动人期间有效，不从事竞争业务，优先放弃竞争商业机会[22] - 海淀国资中心解决关联交易承诺在作为公司股东期间有效，确保与公司各方面分开，减少关联交易，不占用资金资产，回避关联交易表决[22][23] - 海淀国资中心承诺当代商城及甘家口大厦合法存续、出资缴足、股权权属清晰，承担标的公司额外债务及损失[22][23] - 北京翠微集团承诺解决同业竞争，不从事与公司主营业务竞争业务，避免同业竞争[25] 公司业绩预测 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或与上年同期重大变动情况[25]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入2,692,823,536.11元，较上年同期2,968,077,308.46元减少9.27%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润45,536,340.99元，较上年同期73,059,114.34元减少37.67%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,466,662.96元，较上年同期67,553,119.54元减少40.10%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额62,275,828.29元，较上年同期 - 11,913,997.89元增长622.71%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,875,813,224.33元，较上年度末2,882,336,485.38元减少0.23%[20] - 本报告期末总资产5,205,546,720.94元，较上年度末4,899,930,578.36元增长6.24%[20] - 本报告期基本每股收益0.087元/股，较上年同期0.139元/股减少37.41%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.077元/股，较上年同期0.129元/股减少40.31%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率1.56%，较上年同期2.59%减少1.03%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.39%，较上年同期2.39%减少1.00%[21] - 公司报告期内营业收入26.93亿元，同比下降9.27%，利润总额0.62亿元，同比下降37.52%，归属于上市公司股东的净利润0.46亿元，同比下降37.67%[27] - 营业收入完成全年计划的49.20%，利润总额完成全年计划的37.49%，利润总额完成率低受商品销售降幅大影响[32] - 营业成本21.498亿元，同比下降8.88%；销售费用3.51796亿元，同比下降7.99%；管理费用1.0428亿元，同比下降3.29%；财务费用653.19万元，同比增长240.07%[30] - 经营活动产生的现金流量净额6227.58万元，同比增长622.71%；投资活动产生的现金流量净额 -5.7366亿元，同比下降158.59%[30] - 本报告期末流动比率1.07，较上年度末增长0.07；速动比率0.82，较上年度末下降0.01；资产负债率44.51%，较上年度末增长3.60%；贷款偿还率100% [101] - 本报告期EBITDA利息保障倍数16.52，较上年同期下降174.37；利息偿付率55.11%，较上年同期下降21.63% [101] - 公司本期营业总收入26.93亿元，上期为29.68亿元，同比下降9.27%[119] - 本期营业总成本26.39亿元，上期为28.78亿元，同比下降8.32%[119] - 本期营业利润5787.57万元，上期为9472.25万元，同比下降38.90%[119] - 本期净利润4587.20万元，上期为7375.70万元，同比下降37.81%[119] - 公司本期综合收益总额5373.16万元，上期为7375.70万元，同比下降27.15%[120] - 基本每股收益本期为0.087元/股，上期为0.139元/股，同比下降37.41%[120] - 经营活动现金流入小计本期为31.02亿元，上期为33.42亿元，同比下降7.18%[125] - 经营活动产生的现金流量净额本期为62,275,828.29元，上期为 - 11,913,997.89元[126] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 573,660,411.16元，上期为 - 221,840,052.73元[126] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为316,112,117.25元，上期为198,322,388.33元[126] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 195,272,465.62元，上期为 - 35,431,662.29元[126] - 公司收回投资收到的现金本期为385,000,000.00元，上期为395,000,000.00元[126] - 公司取得借款收到的现金本期为695,875,000.00元，上期为200,000,000.00元[126] - 2016年本期期初归属于母公司所有者权益合计为28.96亿元，本期期末为28.88亿元，减少723.36万元[132] - 2016年本期资本公积增加1346.1万元[132] - 2016年本期其他综合收益增加785.96万元[132] - 2016年本期未分配利润减少2784.39万元[132] - 2016年本期少数股东权益减少71.04万元[132] - 上期上年期末归属于母公司所有者权益合计为27.97亿元，本期期末为28.02亿元，增加529万元[133] - 上期本期资本公积增加1564.6万元[133] - 上期本期其他综合收益减少1080.4万元[133] - 上期本期未分配利润减少8386.31万元[133] - 上期本期少数股东权益增加44.8万元[133] - 2016年半年度公司所有者权益合计期初余额为27.06亿元，期末余额为26.81亿元，减少2416.41万元[136] - 2016年半年度公司资本公积期初余额为17.16亿元，期末余额为17.31亿元，增加1564.6万元[136] - 2016年半年度公司未分配利润期初余额为3.59亿元，期末余额为3.20亿元，减少3981.01万元[136] - 2016年半年度公司综合收益总额为4405.29万元[136] - 2016年半年度公司所有者投入和减少资本为1564.6万元[136] - 2016年半年度公司利润分配为-8386.31万元[136] - 2016年6月30日，公司流动资产合计18.7987956805亿元，较期初减少；非流动资产中可供出售金融资产7.1339114581亿元，较期初增加[110] - 公司资产总计期末余额为52.06亿元，期初余额为48.99亿元，增长6.23%[111] - 流动负债合计期末余额为17.63亿元，期初余额为19.95亿元，下降11.65%[111] - 非流动负债合计期末余额为5.54亿元，期初余额为0.96亿元，增长477.37%[111] - 负债合计期末余额为23.17亿元，期初余额为20.04亿元，增长15.61%[111] - 所有者权益合计期末余额为28.88亿元，期初余额为28.96亿元，下降0.24%[113] - 母公司资产总计期末余额为45.87亿元，期初余额为41.62亿元，增长10.21%[116] - 母公司流动负债合计期末余额为12.51亿元，期初余额为14.26亿元，下降12.28%[116] - 母公司非流动负债合计期末余额为5.47亿元，期初余额为0.16亿元，增长3318.75%[116] - 母公司负债合计期末余额为17.97亿元，期初余额为14.28亿元，增长25.85%[116] - 母公司所有者权益合计期末余额为27.89亿元，期初余额为27.35亿元，增长1.97%[118] - 母公司本期营业收入17.01亿元，上期为18.51亿元，同比下降8.11%[122] - 母公司本期净利润1.07亿元，上期为4405.29万元，同比增长141.83%[122] - 母公司基本每股收益本期为0.203元/股，上期为0.084元/股，同比增长141.67%[123] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为71,559,737.43元，上期为29,168,812.32元[129] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 380,130,167.03元，上期为 - 132,180,965.99元[129] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为317,008,117.25元，上期为198,418,388.33元[129] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为8,437,687.65元，上期为95,406,234.66元[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 商品销售营业收入25.5423亿元，毛利率17.79%，同比减少0.49个百分点；租赁业务营业收入6415.51万元，毛利率43.73%，同比减少2.02个百分点[36] - 北京地区营业收入26.1839亿元，同比下降9.47%[38] - 当代商城注册资本31000万元，总资产93595.08万元，净资产59331.36万元，净利润990.96万元，持股比例100%；实现营业收入55979.87万元，同比下降7.07%，净利润同比下降33.91%[59] - 甘家口大厦注册资本31000万元，总资产60146.59万元，净资产46868.14万元，净利润476.97万元，持股比例100%；实现营业收入26634.54万元，同比下降12.83%，净利润同比下降42.72%[59] - 翠微超市注册资本1000万元，总资产12599.49万元，净资产8220.00万元，净利润338.62万元，直接持股80%、间接持股11.67%；实现营业收入16321.87万元，同比下降20.09%，净利润同比下降61.31%[59] 对外投资与理财情况 - 公司对外投资的可供出售金融资产比去年增加5.10479亿元，期末余额为7.13391亿元[40] - 其他可供出售金融资产本期增减5.10479亿元，增减幅度255.24%[44] - 2016年3月公司以5亿元出资认购“华宏翠微宏益二期私募基金”普通级份额，基金规模6.25亿元，存续期5年[44] - 2016年3月10日公司以5亿元自有资金认购“华宏翠微宏益二期私募基金”普通级（A级）份额，基金预计规模6.25亿元，存续期5年[68][70] - 公司委托理财涉及中信建投证券等多家机构，委托理财金额总计57500万元，如中信建投固定收益10期资产管理计划委托理财金额为10000万元[46] - 上海浦东发展银行利多多财富班车进取2号等部分委托理财产品已到期收回本金并获得收益，如该产品收回本金15000万元，获得收益109.73万元[46] - 中信建投固定收益10期等部分委托理财产品尚未到期，涉及金额19000万元[46][48] 募集资金使用情况 - 2014年公司非公开发行募集资金净额为49842.29万元，截至2016年6月30日，累计使用49357.82万元，尚未使用496.47万元[51] - 募集资金承诺项目包括支付发行股份及支付现金购买资产的现金对价等，拟投入金额总计49842.28万元，累计实际投入49357.82万元[53][55] - 当代商城装修工程项目已完工投入使用，截至报告期末募集资金投资进度为87.81%，剩余未支付部分为工程项目尾款及质保金[55] 子公司情况 - 公司目前拥有3家全资子公司、3家控股子公司和2家参股公司，报告期无处置和收购子公司情况[58] - 2016年上半年公司纳入合并范围的子公司共6户，合并范围与上年度相比未发生变化[141] 利润分配情况 - 2015年度公司以总股本524144222股为基数，每10股派发现金红利1.40元（含税），共派发现金红利73380191.08元（含税），2016年5月31日实施完毕[62] 关联交易情况 - 2016年度公司及其子公司预计日常关联交易总额不超过2205万元，报告期实际发生1097.66万元，与预计一致[67] 业绩补偿情况 - 标的公司2015年度合计净利润实现数与海淀国资中心承诺预测数差额为1346.1万元，2016年4月29日公司已收到补偿款[68] 股东承诺情况 - 海淀国资中心自2014年11月5日至2017年11月4日，36个月内不转让或委托管理认购股份，送转股增持股份也遵守约定[71] - 海淀国资中心作为公司股东期间，与北京翠微集团保持一致行动，不提名董事候选人、不委派董事[71] - 海淀国资中心解决同业竞争承诺在重组完成且为一致行动人期间有效，不从事竞争业务，优先让与商业机会[71] - 海淀国资中心解决关联交易承诺在作为公司股东期间有效，确保与公司各方面分开，减少关联交易[71] - 海淀国资中心承诺当代商城及甘家口大厦合法存续、股权权属清晰，无权利受限及纠纷[73] - 海淀国资中心承诺在作为公司股东期间，确保自身及控制企业与公司完全独立[73] - 海淀国资中心对标的公司债务等问题承担责任或补偿，赔偿翠微股份损失承诺长期有效[73] - 北京翠微集团解决同业竞争承诺长期有效，不从事与公司竞争业务并避免同业竞争[73] - 2

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和归类，确保每个主题维度单一，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比环比） - 营业收入14.47亿元人民币，同比下降10.21%[7] - 归属于上市公司股东的净利润3486.28万元人民币，同比下降29.35%[7] - 扣除非经常性损益的净利润3223.90万元人民币，同比下降31.88%[7] - 加权平均净资产收益率1.20%，同比下降0.56个百分点[7] - 基本每股收益0.067元/股，同比下降28.72%[7] - 营业收入下降1.65亿元（-10.21%）系商品销售下滑所致[14][18] - 营业收入从16.12亿元下降至14.47亿元，减少10.2%[37] - 营业收入同比下降9.5%至8.99亿元人民币，上期为9.93亿元人民币[41] - 营业利润同比下降22.3%至2857万元人民币，上期为3679万元人民币[41] - 净利润同比下降22.2%至2199万元人民币，上期为2825万元人民币[41] - 基本每股收益同比下降22.2%至0.042元/股，上期为0.054元/股[43] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从12.87亿元降至11.55亿元，减少10.3%[37] - 财务费用增加563万元（254.45%）系银行借款利息支出增加所致[14][18] - 销售费用同比下降9.6%至1.15亿元人民币，上期为1.27亿元人民币[41] - 营业税金及附加同比下降28.3%至949万元人民币，上期为1322万元人民币[41] - 支付给职工的现金为6098万元，同比增长4.0%[47] - 支付的各项税费为3165万元，同比下降37.9%[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1748.93万元人民币，同比下降65.29%[7] - 经营活动现金流量净额减少3290万元（-65.29%）系商品销售下滑所致[14][18] - 投资活动现金流量净额减少4.67亿元（-243.73%）主要因认购5亿元私募基金[14][18] - 筹资活动现金流量净额增加4.92亿元主要因发行5.5亿元公司债收到募集资金[14][18] - 经营活动现金流量净额同比下降65.3%至1749万元人民币，上期为5038万元人民币[43] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降8.8%至16.08亿元人民币，上期为17.63亿元人民币[43] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降6.2%至13.49亿元人民币，上期为14.38亿元人民币[43] - 经营活动产生的现金流量净额为3767万元，同比下降43.0%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.68亿元，同比扩大342.6%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.92亿元，主要来自取得借款6.96亿元[47] - 销售商品提供劳务收到的现金为10.06亿元，同比下降7.6%[46] - 购买商品接受劳务支付的现金为8.53亿元，同比下降2.2%[47] - 投资支付的现金为6.50亿元，同比增加319.4%[47] 资产和投资活动 - 其他流动资产增加1.78亿元（79.04%）系购入短期银行理财产品所致[14][15] - 可供出售金融资产增加5亿元（246.41%）系投资认购私募基金份额所致[14][15] - 货币资金期末余额为14.5亿元人民币，较年初减少1.68亿元人民币[28] - 其他流动资产期末余额为4.03亿元人民币，较年初增加1.78亿元人民币[28] - 可供出售金融资产期末余额为7.03亿元人民币，较年初增加5亿元人民币[28] - 货币资金从10.29亿元增至10.71亿元，增长4.1%[33] - 取得投资收益收到的现金为265万元，同比增长67.3%[47] - 投资收益同比增长67.3%至265万元人民币，上期为158万元人民币[41] 债务和融资活动 - 应付债券新增5.46亿元系发行公司债所致[14][17] - 公司债券获核准发行额度10亿元分期发行首期发行5.5亿元票面利率3.00%[17] - 应付债券新增5.46亿元，导致非流动负债从960.65万元大幅增至5.55亿元[31] 其他财务数据 - 总资产53.56亿元人民币，较上年度末增长9.32%[7] - 归属于上市公司股东的净资产29.17亿元人民币，较上年度末增长1.21%[7] - 非经常性损益总额262.38万元人民币，主要来自政府补助154.57万元[7][8] - 应收账款期末余额为3956万元人民币，较年初增加450万元人民币[28] - 存货期末余额为9750万元人民币，较年初减少737万元人民币[28] - 固定资产期末余额为21.2亿元人民币，较年初减少3246万元人民币[28] - 在建工程期末余额为1181万元人民币，较年初增加275万元人民币[28] - 公司总资产从年初489.99亿元增长至535.64亿元，增幅9.3%[29][31] - 非流动资产合计从290.08亿元增至335.31亿元，增长15.6%[29] - 流动负债从199.48亿元降至187.05亿元，减少6.2%[29] - 应收账款从2345.24万元增至2849.84万元，增长21.5%[33] - 归属于母公司所有者权益从28.82亿元微增至29.17亿元，增长1.2%[31] - 母公司未分配利润从3.63亿元增至3.85亿元，增长6.1%[35] - 应交税费减少7318万元（-71.87%）系增值税减少及缴纳所得税所致[14][15] - 期末现金及现金等价物余额为8.20亿元，较期初增长8.2%[47] 股东和股权结构 - 股东总数25,691户，前两大股东北京翠微集团和海淀国资中心合计持股62.54%[10][12] - 北京翠微集团累计增持公司股份251.52万股[22] - 海淀国资中心承诺承担标的公司基准日外债务及潜在损失[20] 管理层讨论和指引 - 公司预测下一报告期累计净利润无重大变动[23]

收入和利润（同比环比） - 公司2015年实现营业收入57.61亿元人民币，同比下降6.20%[23] - 公司实现营业收入57.61亿元，同比下降6.20%[44][47] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，同比上升0.003%[44] - 归属于母公司股东的净利润为1.66亿元人民币，与2014年基本持平[23] - 扣除非经常性损益的净利润为1.50亿元人民币，同比增长53.26%[23] - 公司利润总额2.25亿元，同比下降0.50%[44] - 基本每股收益为0.32元/股，同比下降8.57%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.29元/股，同比增长38.10%[24] - 加权平均净资产收益率为5.89%，同比下降0.43个百分点[24] - 净资产收益率为3%[194] - 息税折旧摊销前利润（EBITDA）为4.093亿元人民币，同比下降8.85%[199] - 第一季度营业收入为16.12亿元人民币，第二季度为13.56亿元人民币，第三季度为12.32亿元人民币，第四季度为15.61亿元人民币[28] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为4934.83万元人民币，第二季度为2371.08万元人民币，第三季度为2002.70万元人民币，第四季度为7300.94万元人民币[28] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降11.46%至7.44亿元[47] - 销售费用同比下降11.46%至7.44亿元，主要因租入资产装修摊销到期及人工成本减少[53] - 管理费用同比下降6.37%至2.18亿元[47] - 租赁费费用率3.58%，费用额2.2亿元[69] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.39亿元人民币，同比大幅增长397.48%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升397.48%至2.39亿元[47] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长397.48%至2.39亿元，主要因支付销售及人工成本下降[54] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为5038.11万元人民币，第二季度为-6229.51万元人民币，第三季度为1.57亿元人民币，第四季度为9429.09万元人民币[28] - 投资活动产生的现金流量净额-2.4亿元人民币，同比改善48.78%[199] - 投资活动现金流量净额改善48.78%至-2.4亿元，主要因上期支付重组事项对价减少[54] - 筹资活动产生的现金流量净额2.093亿元人民币，同比下降52.5%[199] - 期末现金及现金等价物余额13.405亿元人民币，同比增长18.42%[199] 各业务线表现 - 百货业务营业收入49.90亿元，同比下降6.60%[50] - 租赁业务营业收入1.69亿元，同比上升36.07%[50] - 超市业务营业收入5.79亿元，同比下降11.19%[50] - 联营模式毛利率18.82%，营业收入49.81亿元[64] - 自营模式毛利率15.06%，营业收入4.73亿元[64] - 会员实现销售额38.89亿元，占持卡会员销售比重58.08%为金卡银卡会员[70] - 当代商城营业收入同比下降7.61%至11.91亿元，净利润同比下降11.07%至3323.12万元[78] - 甘家口大厦营业收入同比增长0.61%至6.07亿元，净利润同比下降9.63%至2460.17万元[78] - 翠微超市营业收入同比下降11.62%至3.75亿元，净利润同比下降13.10%至1386.41万元[78] - 北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司净利润1386.41万元[76] - 北京翠微园物业管理有限公司净利润229.11万元[76] 资产和投资 - 可供出售金融资产激增8142.77%至2.03亿元，主要因出资杭州益润宏瑞投资合伙企业[57][59] - 短期借款新增3亿元，系取得银行贷款所致[57][59] - 公司对外投资总金额同比增加2.0045亿元，期末余额为2.029亿元[73] - 杭州益润宏瑞投资合伙企业出资额为2.02亿元，公司及子公司合计出资2亿元[74] - 公司及子公司出资2亿元设立杭州益润宏瑞投资合伙企业[112] - 公司委托理财总金额达10.6亿元，实际收回本金9.3亿元[108][109] - 公司委托理财实际获得收益总计890.73万元[108][109] - 公司购买中信建投资管计划1亿元尚未到期[109] - 公司购买北京银行理财计划3000万元已于2016年到期，获得收益47.13万元[109] - 投资收益同比上升133.70%[45] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为958.96万元人民币[31] 债务和融资 - 招商银行提供3亿元授信额度，其中2亿元流动资金贷款已发放[111] - 农业银行提供3亿元授信额度，以商业房地产抵押，其中1亿元流动资金贷款已发放[111] - 公司获批公开发行不超过10亿元公司债券，期限5年[115] - 2016年公司债券首期发行规模5.5亿元，票面利率3.00%[116] - 公司债券发行规模为10亿元，首期发行5.5亿元[185] - 公司债券票面利率为3.00%[187] - 募集资金总额5.5亿元，扣除承销费后净额5.45875亿元[187] - 已使用募集资金3.8815亿元，其中偿还银行贷款2亿元[188] - 公司主体信用评级AA，债券信用评级AAA[189] - 资产负债率40.91%，较上年上升0.64个百分点[199] - 全部债务比EBITDA为20.42%，同比下降3.4个百分点[199] - 利息保障倍数37.06，现金利息保障倍数51.16，EBITDA利息保障倍数65.61[199][200] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少2.559亿股，占比从78.54%降至29.71%[121] - 无限售条件流通股份增加2.559亿股，占比从21.46%升至70.29%[121] - 北京翠微集团解除限售1.696亿股[123] - 北京翠微集团持有172,092,100股占总股本比例32.83%[132] - 北京市海淀区国有资本经营管理中心持股155,749,333股，占比29.71%[134][147] - 北京翠微集团持股172,092,100股，占比32.83%[137] - 翠微集团与海淀国资中心合计持股327,841,433股，占比62.55%[137] - 华纺房地产开发公司持股18,871,574股，占比3.60%[134] - 西南证券双喜汇智4号资管计划持股12,078,977股，占比2.30%[134] - 财通基金国贸东方定增组合2号持股8,142,188股，占比1.55%[134] - 东海基金鑫龙88号资管计划持股3,487,717股，占比0.67%[134] - 财通基金国贸东方钱塘定增组合持股2,814,169股，占比0.54%[134] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股1,098,300股[134] - 华纺房地产开发公司持有7,724,770股股份锁定承诺[125] - 财通基金－光大银行－财通基金－富春129号资产管理计划持有7,383,620股股份锁定承诺[125] - 全国社会保障基金理事会转持三户持有7,125,130股股份锁定承诺[125] - 上海证大投资管理有限公司持有6,039,488股股份锁定承诺[125] - 东海基金－工商银行－鑫龙81号资产管理计划持有4,761,905股股份锁定承诺[125] - 2014年12月2日发行人民币普通股60,394,889股发行价格为8.61元[129] - 2014年11月4日发行人民币普通股155,749,333股发行价格为13.50元[129] - 报告期末普通股股东总数为20,012户[130] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为25,691户[130] 管理层讨论和指引 - 2016年公司计划实现营业收入54.73亿元，利润总额1.65亿元[82] - 盈利预测未达标主要因百货零售市场环境低迷导致商品销售收入下滑[98] - 当代商城和甘家口大厦2015年合计净利润实际数为5783.3万元，低于预测数7129.4万元，盈利预测实现率为81.12%[98] - 公司2015年实际合并净利润为16739.4万元，备考合并盈利预测实现率为80.48%[98] - 当代商城和甘家口大厦2015年合计净利润预测数为7129.4万元[95][98] - 公司2015年备考盈利预测净利润为20798.6万元[98] 分红政策 - 公司拟每10股派发现金红利1.40元，共计派发7338.02万元[4] - 2015年度现金分红金额为7338.02万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的44.18%[91][92] - 2014年度现金分红金额为8386.31万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的50.49%[90][92] - 2013年度现金分红金额为5544万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的41.56%[92] - 公司总股本为524,144,222股，2015年度拟每10股派发现金红利1.40元[90] - 2014年度实际每10股派发现金红利1.60元，共派发现金红利8386.31万元[90] - 2015年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为16,609.55万元[92] - 2014年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为16,609.02万元[92] - 2013年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为13,340.27万元[92] - 公司现金分红政策要求每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的20%[90] 关联交易和承诺 - 海淀国资中心承诺36个月内不转让重组中认购的股份，期限至2017年11月4日[94] - 海淀国资中心承诺对当代商城和甘家口大厦合计净利润差额部分以现金方式进行补偿[95] - 北京翠微集团累计增持公司股份251.52万股[97] - 特定投资者认购的非公开发行股票限售期为12个月[95] - 北京翠微集团承诺增持期间及法定期限内不减持所持公司股份[97] - 海淀国资中心承诺承担标的公司基准日外的债务及争议相关全额补偿[95] - 海淀国资中心支付2014年度盈利预测补偿款1564.6万元[113] - 海淀国资中心将支付2015年度盈利预测补偿款1346.1万元[113] - 公司向关联方翠微集团支付房屋租赁费1171.98万元[104] - 公司向关联方创景置业支付房屋租赁费159.87万元[104] - 子公司当代商城向北京海淀置业支付租赁及托管费420万元[104] - 子公司甘家口大厦向北京海淀置业支付租赁及托管费450万元[104] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为1062.76万元人民币[30] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为958.96万元人民币[31] - 其他营业外收入和支出为84.44万元人民币[31] - 非经常性损益合计为1568.38万元人民币[31] 公司治理和人员 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股变动均为0股，无增减变动[153] - 公司报告期内从公司获得税前报酬总额最高为总经理徐涛69.57万元[153] - 董事、副总经理匡振兴和韩建国分别获得税前报酬55.66万元[153] - 三位独立董事陈鹤鸣、李飞、王斌各自获得税前报酬8万元[153] - 职工监事熊莺、易春辉、李春刚分别获得税前报酬25.88万元、17.95万元和22.08万元[153] - 副总经理满柯明获得税前报酬37.43万元[153] - 财务总监周淑珍获得税前报酬60.24万元[153] - 营运总监张晶获得税前报酬59.24万元[153] - 董事会秘书姜荣生获得税前报酬61.24万元[153] - 所有董事、监事和高级管理人员报酬总额合计为655.93万元[153] - 公司董事监事及高级管理人员年度实际报酬总额为655.93万元[161] - 公司在职员工总数3,238人，其中母公司1,673人，主要子公司1,565人[164] - 销售人员数量为1,589人，占员工总数49.1%[164] - 本科及以上学历员工1,024人，占员工总数31.6%[164] - 技术人员408人，占员工总数12.6%[164] - 行政人员269人，占员工总数8.3%[164] - 专科及以下学历员工2,214人，占员工总数68.4%[164] - 公司需承担费用的离退休职工人数为52人[164] - 报告期内召开股东大会3次、董事会8次、监事会5次[171][172] - 年内召开董事会会议8次，其中现场会议2次[175] - 独立董事未提出异议事项[176][177][178] - 公司变更会计师事务所，境内审计报酬从100万元降至70万元，降幅30%[101] - 劳务外包工时及报酬总额均为0[168] 担保和偿债能力 - 担保人海淀国资总资产1317.37亿元，净资产464.19亿元[190] - 担保人资产负债率为65%[190] - 担保人流动比率2.33倍，速动比率1.39倍[190] - 担保人累计对外担保金额1219.705亿元人民币，占其净资产26.28%，总资产9.26%[195] - 流动比率1.00，速动比率0.83，分别较上年提升0.03和0.04[199] 市场环境和资产状况 - 公司2015年销售额位居北京百货零售市场第2位，市场份额约为15%[34] - 公司拥有自有物业建筑面积约19.4万平方米，自有物业占比约45%[37] - 全国社会消费品零售总额2015年同比增长10.7%，增速较上年下降1.3个百分点[35] - 北京地区百货店销售增长率-6.27%，每平米经营面积年销售额2.53万元[62] - 四月份上市庆活动四天实现含税销售收入2.04亿元[71] - 十一月份店庆活动六天实现含税销售收入4.71亿元[71] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为28.82亿元人民币，同比增长3.52%[23] - 公司总资产达到48.99亿元人民币，同比增长4.66%[23]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产47.82亿元，较上年度末增长2.13%[7] - 2015年9月30日公司合并资产总计47.82亿元，较年初的46.82亿元增长2.13%[28][30][32] - 2015年9月30日母公司资产总计40.21亿元，较年初的39.09亿元增长2.84%[34][35] - 公司货币资金期末余额12.79亿元，年初余额14.37亿元，减少10.96%[28] - 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额2.4亿元，年初无此项[28] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为240,000,000元，较期初增加240,000,000元，变动幅度100%[14] - 可供出售金融资产期末数为202,911,693.76元，较期初增加200,450,000元，变动幅度8142.77%[14] - 在建工程期末数为16,577,318.16元，较期初增加15,701,589.12元，变动幅度1792.97%[14] - 长期待摊费用期末数为66,267,525.16元，较期初减少32,207,421.96元，变动幅度-32.71%[14] - 公司应收账款期末余额4288.76万元，年初余额3669.93万元，增长16.86%[28] - 公司存货期末余额1.08亿元，年初余额1.23亿元，减少12.47%[28] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2015年9月30日公司合并负债合计19.59亿元，较年初的18.85亿元增长3.93%[30][32] - 2015年9月30日母公司流动负债合计13.33亿元，较年初的12.02亿元增长10.90%[35] - 公司短期借款期末余额2亿元，年初无此项[28][30][34][35] - 2015年第三季度末公司负债合计13.34亿元，上期末为12.04亿元，增长10.88%[37] - 2015年第三季度末非流动负债合计72.32万元，上期末为164.65万元，下降56.08%[37] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.09亿元，较上年度末增长0.90%[7] - 2015年9月30日公司合并所有者权益合计28.22亿元，较年初的27.97亿元增长0.92%[32] - 2015年第三季度末公司所有者权益合计26.87亿元，上期末为27.06亿元，下降0.69%[37] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入42.00亿元，较上年同期减少6.13%[7] - 营业收入报告期（1 - 9月）为4,200,239,012.28元，较上年同期减少274,452,799.88元，变动幅度-6.13%[14] - 2015年1 - 9月公司营业总收入42.00亿元，上年同期为44.75亿元，同比下降6.13%[39] - 2015年1 - 9月母公司营业收入25.74亿元，上年同期为27.65亿元，同比下降6.92%[44] 财务数据关键指标变化 - 营业成本相关 - 营业成本报告期（1 - 9月）为3,332,160,546.53元，较上年同期减少204,305,511.26元，变动幅度-5.78%[14] - 2015年1 - 9月公司营业总成本40.93亿元，上年同期为43.56亿元，同比下降6.04%[39] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9308.61万元，较上年同期减少9.15%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8086.38万元，较上年同期增长22.27%[7] - 2015年1 - 9月公司净利润9418.81万元，上年同期为1.04亿元，同比下降9.16%[40] - 2015年1 - 9月母公司净利润为49881745.7亿元（此处计算仅为按数据逻辑呈现，实际财报可能有其他调整项），上年同期为63333849.37亿元，同比下降21.24%[44] - 2015年公司净利润为5,252,545.23元，上年同期为6,205,179.96元[46] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 加权平均净资产收益率为3.33%，较上年同期减少0.65个百分点[7] - 基本每股收益为0.178元/股，较上年同期减少19.46%[7] - 2015年1 - 9月基本每股收益0.178元/股，上年同期为0.221元/股，下降19.46%[42] - 2015年公司基本每股收益为0.010元/股，上年同期为0.020元/股[46] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.45亿元，较上年同期增长204.54%[7] - 经营活动产生的现金流量净额报告期（1 - 9月）为144,986,571.59元，较上年同期增加97,378,860.77元，变动幅度204.54%[15] - 投资活动产生的现金流量净额报告期（1 - 9月）为-393,292,181.44元，较上年同期减少216,371,422.55元，变动幅度-122.30%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期（1 - 9月）为112,778,819.99元，较上年同期增加170,796,769.99元，变动幅度294.39%[15] - 2015年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为144,986,571.59元，上年同期为47,607,710.82元[48] - 2015年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额为 - 393,292,181.44元，上年同期为 - 176,920,758.89元[48][50] - 2015年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额为112,778,819.99元，上年同期为 - 58,017,950.00元[50] - 投资活动现金流入小计2015年为3.1707218083亿美元，上一年为3.3016452603亿美元[53] - 投资活动现金流出小计2015年为5.6778121232亿美元，上一年为4.6293231045亿美元[53] - 投资活动产生的现金流量净额2015年为 - 2.5070903149亿美元，上一年为 - 1.3276778442亿美元[53] - 筹资活动现金流入小计2015年为1.9928亿美元[53] - 筹资活动现金流出小计2015年为0.8627528001亿美元，上一年为0.5789亿美元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额2015年为1.1300471999亿美元，上一年为 - 0.5789亿美元[53] - 现金及现金等价物净增加额2015年为 - 0.4130873513亿美元，上一年为 - 1.4704754735亿美元[53] - 期初现金及现金等价物余额2015年为5.7265425382亿美元，上一年为5.3636902507亿美元[53] - 期末现金及现金等价物余额2015年为5.3134551869亿美元，上一年为3.8932147772亿美元[53] - 2015年1 - 9月公司销售商品、提供劳务收到的现金为4,612,338,334.00元，上年同期为4,829,038,908.42元[48] - 2015年1 - 9月公司购买商品、接受劳务支付的现金为3,748,429,834.98元，上年同期为3,974,117,512.90元[48] - 2015年1 - 9月公司收回投资收到的现金为570,000,000.00元，上年同期为709,600,000.00元[48] - 2015年1 - 9月公司取得借款收到的现金为200,000,000.00元[50] - 2015年1 - 9月公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为86,501,180.01元，上年同期为55,567,950.00元[50] - 收回投资收到的现金2015年为2.95亿美元，上一年为3.25亿美元[53] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为15669户[11] - 北京翠微集团持股1.72亿股，占比32.83%，为第一大股东[11] - 自2015年7月8日至报告期末，控股股东北京翠微集团累计增持公司股份2,515,200股，占已发行总股份的0.48%，增持后持股172,092,100股，占比32.83%；北京翠微集团及其一致行动人合计持股327,841,433股，占比62.55%[13] 股份限售相关 - 海淀国资中心认购股份自2014年11月5日至2017年11月4日36个月内限售[20] - 特定投资者认购股票自2014年12月3日至2015年12月2日12个月内不得转让[22] - 北京翠微集团自2012年5月3日至2015年5月2日36个月内限售直接和间接持有的股份[22] - 北京兴源置业集团有限公司、华纺房地产开发公司2011年9月增资股份自2012年5月3日至2015年5月2日36个月内限售[22] 业绩承诺相关 - 2014年度及2015年度，当代商城和甘家口大厦合计净利润承诺预测数分别为8023.6万元及7129.4万元，不足时海淀国资中心现金补偿[22]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入29.68亿元，上年同期调整后为30.88亿元，同比减少3.89%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7305.91万元，上年同期调整后为8256.50万元，同比减少11.51%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6755.31万元，上年同期调整后为5838.64万元，同比增长15.70%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1191.40万元，上年同期调整后为 - 5632.49万元，同比增长78.85%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.89亿元，上年度末调整后为27.84亿元，同比增长0.17%[22] - 本报告期末总资产47.45亿元，上年度末调整后为46.82亿元，同比增长1.35%[22] - 本报告期基本每股收益0.139元/股，上年同期调整后为0.178元/股，同比减少21.91%[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.129元/股，上年同期调整后为0.190元/股，同比减少32.11%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率2.59%，上年同期调整后为3.19%，减少0.60个百分点[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.39%，上年同期调整后为3.37%，减少0.98个百分点[23] - 公司2015年上半年营业收入29.68亿元，同比下降3.89%，利润总额0.99亿元，同比下降12.47%，净利润0.73亿元，同比下降11.51%[28] - 公司营业收入完成全年计划的45.35%，利润总额完成全年计划的41.33%[32] - 营业成本23.59亿元，同比下降3.67%；销售费用3.82亿元，同比下降7.07%；管理费用1.08亿元，同比上升3.20%；财务费用 - 466.32万元，同比上升28.77%[30] - 经营活动现金流量净额 - 1191.40万元，同比上升78.85%；投资活动现金流量净额 - 2.22亿元，同比下降148.23%；筹资活动现金流量净额1.98亿元，同比上升448.69%[30] - 2015年6月30日，公司货币资金期末余额为14.5323618564亿元，期初余额为14.3685668555亿元[86] - 2015年6月30日，公司应收账款期末余额为3924.063819万元，期初余额为3669.927212万元[86] - 2015年6月30日，公司存货期末余额为1.0145683682亿元，期初余额为1.227009252亿元[86] - 2015年6月30日，公司流动资产合计期末余额为18.4122298831亿元，期初余额为18.1513941546亿元[86] - 2015年6月30日，公司固定资产期末余额为22.5227101114亿元，期初余额为23.2660223509亿元[86] - 2015年6月30日，公司在建工程期末余额为403.220186万元，期初余额为87.572904万元[86] - 公司2015年半年度资产总计47.45亿元，较期初46.82亿元增长1.35%[87] - 流动负债合计19.36亿元，较期初18.76亿元增长3.13%[87] - 非流动负债合计787.97万元，较期初958.86万元下降17.82%[87] - 所有者权益合计28.02亿元，较期初27.97亿元增长0.19%[88] - 母公司2015年6月30日资产总计40.63亿元，较期初39.09亿元增长3.94%[91] - 母公司流动负债合计13.81亿元，较期初12.02亿元增长14.93%[91] - 母公司非流动负债合计87.52万元，较期初164.65万元下降46.84%[91] - 母公司所有者权益合计26.81亿元，较期初27.06亿元下降0.90%[93] - 公司无形资产期末余额3.06亿元，期初余额3.12亿元，下降1.99%[87] - 公司长期待摊费用期末余额7124.30万元，期初余额9847.49万元，下降27.65%[87] - 公司本期营业总收入29.68亿元，上期为30.88亿元，同比有所下降[94] - 本期营业总成本28.78亿元，上期为29.92亿元，成本有所降低[94] - 本期营业利润9472.25万元，上期为1.01亿元，利润减少[94] - 本期净利润7375.70万元，上期为8346.10万元，净利润下滑[95] - 基本每股收益本期为0.139元/股，上期为0.178元/股，有所降低[95] - 母公司本期营业收入18.51亿元，上期为19.50亿元，收入减少[97] - 母公司本期净利润4405.29万元，上期为5380.49万元，利润下降[99] - 母公司基本每股收益本期为0.084元/股，上期为0.175元/股，降幅明显[99] - 经营活动现金流入小计本期为33.42亿元，上期为34.18亿元，流入减少[101] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为27.15亿元，上期为28.25亿元，支出降低[101] - 经营活动现金流出小计本期为33.54亿元，上期为34.74亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为 - 1191.40万元，上期为 - 5632.49万元[102] - 投资活动现金流入小计本期为4.17亿元，上期为3.98亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 2.22亿元，上期为 - 0.89亿元[102] - 筹资活动现金流入小计本期为1.99亿元，上期无数据，本期筹资活动产生的现金流量净额为1.98亿元，上期为 - 0.57亿元[102] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3543.17万元，上期为 - 2.03亿元，期末现金及现金等价物余额本期为10.97亿元，上期为9.09亿元[102] - 母公司经营活动现金流入小计本期为20.98亿元，上期为21.42亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为2916.88万元，上期为556.09万元[105] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2.67亿元，上期为1.28亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1.32亿元，上期为 - 0.88亿元[105] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.99亿元，上期无数据，本期筹资活动产生的现金流量净额为1.98亿元，上期为 - 0.57亿元[105] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为9540.62万元，上期为 - 1.39亿元，期末现金及现金等价物余额本期为6.68亿元，上期为3.97亿元[105] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为20.12亿元，上期为20.78亿元[105] - 收回投资收到的现金本期为3.95亿元，上期为3.74亿元；母公司本期为2.45亿元，上期为1.05亿元[102][105] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计28.0190222034亿元，上期期末为25.7108829393亿元[108][109] - 本期资本公积增加1564.6万元，上期减少1169.979145万元[107][108] - 本期未分配利润减少1080.396118万元，上期增加2712.504382万元[107][108] - 本期少数股东权益增加44.795869万元，上期增加77.099074万元[107][108] - 本期综合收益总额为7375.697303万元，上期为8346.098456万元[107][108] - 本期所有者投入和减少资本为增加1564.6万元，上期为减少1169.979145万元[107][108] - 本期利润分配使所有者权益减少8411.297552万元，上期减少5556.495万元[107][108] - 本期股本为5.24144222亿元，上期为3.08亿元[107][108] - 本期盈余公积为1.0629054486亿元，上期为0.9763809486亿元[107][108] - 本期专项储备为114万元，上期同样为114万元[107][108] - 本期所有者权益合计期末余额为2,681,393,049.14元，较期初减少24,164,126.59元[111] - 本期资本公积增加15,646,000.00元，未分配利润减少39,810,126.59元[111] - 上期所有者权益合计期末余额为1,630,308,386.20元，较期初减少1,635,082.79元[113] - 上期未分配利润减少1,635,082.79元，其中综合收益总额为53,804,917.21元，利润分配为 - 55,440,000.00元[112][113] 各条业务线数据关键指标变化 - 商品销售营业收入28.24亿元，同比下降4.33%，营业成本23.08亿元，同比下降3.73%，毛利率减少0.51个百分点[34] - 租赁业务营业收入6850.59万元，同比上升33.92%，营业成本3716.29万元，同比上升30.77%，毛利率增加1.31个百分点[34] - 主营业务合计营业收入28.92亿元，同比下降3.68%，营业成本23.45亿元，同比下降3.32%，毛利率减少0.30个百分点[34] - 北京地区营业收入28.92亿元，同比下降3.68%[36] - 报告期内，当代商城营业收入6.023757亿元，同比下降2.84%，净利润1499.5万元，同比增长30.05%[50] - 甘家口大厦营业收入3.055373亿元，同比增长4.47%，净利润832.71万元，同比下降14.67%[50] 重大资产重组及资金使用情况 - 公司发行股份购买资产并配套募集资金的重大资产重组工作已于2014年度实施完毕[31] - 2014年非公开发行募集资金总额4.9842286991亿元，本报告期已使用1160.329043万元，累计使用4.9243359043万元，尚未使用609.206684万元[43] - 支付发行股份及支付现金购买资产的现金对价拟投入3.656996亿元，累计实际投入3.656996亿元[45] - 支付当代商城和甘家口大厦人员安置费用拟投入725.9万元，累计实际投入725.9万元[45] - 当代商城装修工程项目拟投入3973.4万元，本报告期投入1160.33万元，累计实际投入3374.48万元，投资进度84.93%[47] - 补充甘家口大厦营运资金拟投入2039.92万元，累计实际投入2039.92万元[47] 公司治理与制度建设 - 公司推进当代商城、甘家口大厦内控体系、信息系统等各方面融合和对接，建设集团化管理机制[37] - 经公司第四届董事会第十五次会议、2014年年度股东大会审议通过，公司2015年度聘请瑞华会计师事务所为财务审计和内部控制审计机构，不再续聘德勤华永会计师事务所[64] - 报告期内，公司修订《公司章程》《股东大会议事规则》，完善治理结构，健全内部控制制度[65] - 公司在主要治理方面符合监管要求，治理实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定要求无差异[66] - 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响无分析说明[67] - 董事会对重要前期差错更正的原因及影响无分析说明[67] 股东相关情况 - 本次变动前有限售条件股份数量为411,684,222股，占比78.54%；无限售条件流通股份数量为112,460,000股，占比21.46%；股份总数为524,144,222股，占比100%[70] - 本次变动后有限售条件股份数量减至216,144,222股，占比41.24%；无限售条件流通股份数量增至308,000,000股，占比58.76%；股份总数不变仍为524,144,222股，占比100%[70] - 报告期内五家股东所持195,540,000股首发限售股于2015年5月4日起上市流通[71] - 北京翠微集团等五家股东期初限售股合计195,540,000股，报告期全部解除限售[72][74] - 截止报告期末股东总数为15,785户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[74] - 北京翠微集团期末持股169,576,900股，占比32.35%[76] - 北京市海淀区国有资本经营管理中心期末持股155,749,333股，占比29.71%[76] - 华纺房地产开发公司期末持股16,675,283股，占比3.18%[76] - 西南证券－浦发银行－西南证券双喜汇智4号集合资产管理计划期末持股12,078,977股，占比2.30%[76] - 财通基金－光大银行－财通基金－国贸东方定增组合2号资产管理计划期末持股8,696,864

收入和利润（同比环比） - 营业收入为16.12亿元人民币，同比下降4.07%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为4934.83万元人民币，同比下降2.76%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为4732.68万元人民币，同比增长31.88%[7] - 营业总收入同比下降4.07%至16.12亿元[32] - 净利润同比下降2.32%至4990.4万元[33] - 归属于母公司净利润同比下降2.76%至4934.83万元[33] - 基本每股收益为0.094元/股，同比下降13.76%[7] - 基本每股收益同比下降13.76%至0.094元/股[35] - 母公司营业收入同比下降5.17%至9.93亿元[36] - 母公司净利润同比下降15.87%至2825.17万元[36] - 加权平均净资产收益率为1.76%，较上年同期下降0.22个百分点[7] - 营业收入减少6832.23万元，同比下降4.07%[14] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降4.33%至15.49亿元[32] - 销售费用减少873.14万元，同比下降4.37%[14] - 支付职工现金减少至1.11亿元，同比下降12.1%[39] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5038.11万元人民币，同比大幅增长409.80%[7] - 经营活动产生的现金流量净额改善6664.35万元，同比上升409.8%[14] - 经营活动现金流量净额由负转正，本期为5038.11万元，上期为-1626.24万元[39] - 母公司经营活动现金流量净额达6609.74万元，同比增长166%[43] - 销售商品提供劳务收到现金略有下降，本期为17.63亿元，同比下降2.4%[39] - 购买商品接受劳务支付现金减少至14.38亿元，同比下降5.7%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额减少72万元，降幅100%[14] - 投资活动现金净流出扩大至1.92亿元，同比增长14.7%[40] - 母公司投资支付现金大幅增加至1.55亿元，同比增长210%[43] - 取得投资收益收到现金增长30.5%至367.20万元[40] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为12.95亿元人民币，较年初减少1.42亿元，降幅9.9%[25] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加1.55亿元，增幅100%[14] - 以公允价值计量金融资产新增1.55亿元人民币[25] - 应收账款期末余额为3819.79万元人民币，较年初增长4.1%[25] - 存货期末余额为1.12亿元人民币，较年初减少8.5%[25] - 流动资产合计184.89亿元人民币，较年初增长1.3%[25] - 固定资产期末余额为22.89亿元人民币，较年初减少1.6%[25] - 预付账款减少1117.18万元，降幅83.89%[14] - 在建工程增加112.65万元，增幅128.64%[14] - 应付职工薪酬减少2810.28万元，降幅47.54%[14] - 应交税费减少9849.14万元，降幅70.15%[14] - 应交税费期末余额为4191.46万元人民币，较年初大幅下降70.2%[26] - 预收款项期末余额为8.12亿元人民币，较年初增长5.2%[26] - 负债总额同比下降0.77%至11.95亿元[31] - 期末现金及现金等价物余额为12.61亿元，较期初下降10.1%[40] - 母公司货币资金期末余额为8.03亿元人民币，较年初减少4.8%[29] - 母公司期末现金余额为8.03亿元，较期初下降4.8%[43] 所有者权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产为28.34亿元人民币，较上年末调整后数据增长1.77%[7] - 未分配利润期末余额为4.96亿元人民币，较年初增长11.1%[27] - 所有者权益同比增长1.04%至27.34亿元[31] - 未分配利润同比增长7.86%至3.88亿元[31] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献148.59万元人民币[9] - 金融资产公允价值变动及投资收益贡献106.73万元人民币[9] - 营业外收入减少355.57万元，同比下降68.3%[14] 承诺与协议 - 海淀国资中心承诺2015年当代商城和甘家口大厦合计净利润预测数为7129.4万元[17] - 若2015年实际净利润低于承诺的7129.4万元，海淀国资中心将以现金补偿差额[17] - 当代商城及甘家口大厦2014年合计净利润承诺数为8023.6万元[17] - 非公开发行股份限售期至2015年12月1日[17] - 翠微集团股份限售承诺有效期至2015年5月2日[19] 其他重要事项 - 总资产为46.43亿元人民币，较上年末调整后数据下降0.82%[7] - 公司预测下一报告期累计净利润无重大变动[21] - 合并资产负债表审计类型为未经审计[24]

财务数据关键指标变化 - 2014年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润166,090,202.05元，母公司实现净利润86,524,499.99元，提取10%法定盈余公积金8,652,450.00元，减去报告期内分配的2013年度利润55,440,000.00元，加上年初未分配利润336,991,425.67元，期末可供股东分配的利润为359,423,475.66元[3] - 2014年度利润分配预案为以公司现有总股本524,144,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），共计派发现金红利83,863,075.52元[3] - 2014年营业收入6,141,543,762.88元，较2013年调整后数据减少10.55%[29] - 2014年归属于上市公司股东的净利润166,090,202.05元，较2013年调整后数据减少13.56%[29] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润98,141,631.66元，较2013年调整后数据减少22.51%[29] - 2014年经营活动产生的现金流量净额48,097,572.21元，较2013年调整后数据增加156.60%[29] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产2,784,458,048.48元，较2013年末调整后数据增加9.45%[29] - 2014年末总资产4,681,909,128.62元，较2013年末调整后数据减少4.60%[29] - 2014年基本每股收益0.35元/股，较2013年调整后减少14.63%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.29元/股，较2013年减少29.27%[30] - 2014年加权平均净资产收益率6.41%，较2013年调整后减少0.82个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.29%，较2013年减少2.39个百分点[30] - 2014年非流动资产处置损益为 -446,848.71元，计入当期损益的政府补助为2,413,118.11元，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为58,514,852.49元，处置交易性金融资产等取得的投资收益为6,853,876.40元，非经常性损益合计67,948,570.39元[32][34] - 2014年公司实现营业收入61.42亿元，同比下降10.55%；利润总额2.26亿元，同比下降14.57%；归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，同比下降13.56%[37] - 2014年公司营业收入6,141,543,762.88元，同比下降10.55%；营业成本4,847,889,979.03元，同比下降11.79%；销售费用840,764,046.01元，同比增长6.32%；管理费用232,707,903.81元，同比下降14.90%；财务费用 -7,787,569.27元，同比下降478.69%[42] - 2014年公司经营活动产生的现金流量净额48,097,572.21元，同比增长156.60%；投资活动产生的现金流量净额 -468,638,165.87元，同比下降127.40%；筹资活动产生的现金流量净额440,643,491.60元，同比增长709.42%[42] - 销售费用本期数840,764,046.01元，较上年同期增加6.32%；管理费用本期数232,707,903.81元，较上年同期减少14.90%；财务费用本期数 -7,787,569.27元，较上年同期减少478.69%；所得税费用本期数58,630,209.99元，较上年同期减少16.90%[48] - 经营活动产生的现金流量净额本期数48,097,572.21元，较上年同期增加156.60%；投资活动产生的现金流量净额本期数 -468,638,165.87元，较上年同期减少127.40%；筹资活动产生的现金流量净额本期数440,643,491.60元，较上年同期增加709.42%[49][51] - 百货业务营业收入5,342,814,428.97元，较上年减少10.36%，营业成本4,224,600,875.47元，较上年减少11.39%，毛利率增加0.92个百分点；租赁业务营业收入124,450,374.57元，较上年减少5.39%，营业成本68,524,902.98元，较上年减少17.98%，毛利率增加8.45个百分点；超市业务营业收入651,878,359.73元，较上年减少12.77%，营业成本548,955,225.62元，较上年减少12.82%，毛利率增加0.05个百分点；其他业务营业收入43,589,618.89元，较上年减少19.26%，营业成本21,791,496.58元，较上年减少25.07%，毛利率增加3.87个百分点；分部间相互抵减营业收入 -21,189,019.28元，较上年增加23.70%，营业成本 -15,982,521.62元，较上年减少14.25%，毛利率增加25.06个百分点；合计营业收入6,141,543,762.88元，较上年减少10.55%，营业成本4,847,889,979.03元，较上年减少11.79%，毛利率增加1.12个百分点[55][57] - 北京地区营业收入6,141,543,762.88元，较上年减少10.55%[59] - 货币资金本期期末数1,436,856,685.55元，较上期期末减少5.22%；其他应收款本期期末数10,272,264.15元，较上期期末减少44.05%；存货本期期末数122,700,925.20元，较上期期末减少19.94%；其他流动资产本期期末数195,293,545.14元，较上期期末增加69.94%；固定资产本期期末数2,326,602,235.09元，较上期期末减少3.31%；在建工程本期期末数875,729.04元，较上期期末减少97.80%；无形资产本期期末数312,413,650.52元，较上期期末增加13.18%；长期待摊费用本期期末数98,474,947.12元，较上期期末减少42.88%；递延所得税资产本期期末数85,087,307.96元，较上期期末减少5.51%；其他非流动资产本期期末数为0，较上期期末减少100.00%[60] - 应付账款本期期末数476,592,101.67元，较上期期末减少14.19%；预收款项本期期末数771,835,875.51元，较上期期末减少34.52%；应付职工薪酬本期期末数59,111,810.96元，较上期期末减少1.46%；应交税费本期期末数140,405,931.21元，较上期期末增加197.27%；其他应付款本期期末数146,141,006.25元，较上期期末减少27.17%；其他流动负债本期期末数278,766,371.84元，较上期期末减少5.53%；递延收益本期期末数9,588,574.36元，较上期期末减少30.60%；股本本期期末数524,144,222.00元，较上期期末增加70.18%；资本公积本期期末数1,706,678,601.75元，较上期期末减少4.81%；盈余公积本期期末数106,290,544.86元，较上期期末增加8.86%；未分配利润本期期末数446,204,679.87元，较上期期末增加29.63%[60] - 其他应收款减少系收回宝福珠宝借款所致[60] - 其他流动资产增加系本年新增结构性存款所致[61] - 2014年每10股派息1.6元（含税），现金分红8386.31万元，占净利润比率50.49%；2013年每10股派息1.8元（含税），现金分红5544万元，占比41.56%；2012年每10股派息2元（含税），现金分红6160万元，占比41.60%[91] - 2014年度公司现金分红政策未变，非特殊情况每年现金分配利润不少于当年合并报表可供分配利润的20%[88] - 2013年度向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），共派5544万元，现金分红占净利润比率41.56%[88] - 2014年公司实际合并净利润与备考合并盈利预测数相比，实现率为83%[120] - 标的公司2014年度实际盈利数与盈利预测数相比，实现率为85%[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年公司主营业务中销售商品收入占比95.19%，租赁业务收入占比1.94%，其他业务收入占比2.87%，业务收入构成及占比未发生大的变化[42] - 百货业务营业收入5,342,814,428.97元，较上年减少10.36%，营业成本4,224,600,875.47元，较上年减少11.39%，毛利率增加0.92个百分点；租赁业务营业收入124,450,374.57元，较上年减少5.39%，营业成本68,524,902.98元，较上年减少17.98%，毛利率增加8.45个百分点；超市业务营业收入651,878,359.73元，较上年减少12.77%，营业成本548,955,225.62元，较上年减少12.82%，毛利率增加0.05个百分点；其他业务营业收入43,589,618.89元，较上年减少19.26%，营业成本21,791,496.58元，较上年减少25.07%，毛利率增加3.87个百分点；分部间相互抵减营业收入 -21,189,019.28元，较上年增加23.70%，营业成本 -15,982,521.62元，较上年减少14.25%，毛利率增加25.06个百分点；合计营业收入6,141,543,762.88元，较上年减少10.55%，营业成本4,847,889,979.03元，较上年减少11.79%，毛利率增加1.12个百分点[55][57] - 报告期内，当代商城营业收入12.894574亿元，同比下降12.99%，净利润3736.77万元，同比增长9.60%[78] - 报告期内，甘家口大厦营业收入6.028065亿元，同比下降13.60%，净利润2722.21万元，同比增长10.43%[78] - 报告期内，翠微超市营业收入4.238948亿元，同比下降12.21%，净利润1595.49万元，同比增长6.81%[78] 公司基本信息 - 公司注册登记日期为2014.12.26，注册登记地点为北京市工商行政管理局[20] - 公司上市以来主营业务和控股股东均无变更[22][23] 行业市场情况 - 2014年全国50家重点大型零售企业零售额同比下降0.7%，增速下滑10.2个百分点；北京市50家实体百货零售额同比下降9.76%，增速下滑10.02个百分点[37] - 2015年零售行业呈低速发展新常态，实体零售将加快调整转型[80] 公司经营调整 - 2014年公司推进多项经营调整，包括清河店、翠微店、当代商城中关村店等调整，采取多种营销策略，推进集团化管理架构完善等工作[38][39] - 2015年公司计划实现营业收入65.45亿元，利润总额2.39亿元[82] - 2015年公司将推进经营调整和功能完善，完善各门店功能[82] - 2015年公司将推进营销拓展和模式创新，整合营销资源[83] - 公司推进当代商城、甘家口大厦信息系统升级，实施多系统整合对接[84] - 公司推进集团化管理，完善治理内控，强化成本控制等[84] 公司重大资产重组 - 2014年公司重大资产重组事项获中国证监会核准，总股本增至524,144,222股，当代商城和甘家口大厦成为全资子公司[40] - 2014年11月4日公司向海淀国资中心发行155,749,333股股份收购当代商城和甘家口大厦100%股权，12月2日向四家特定对象非公开发行60,394,889股股份募集配套资金总额5.2亿元，重组发行完成后总股本增至524,144,222股[52] - 2014年公司实施向海淀国资中心发行15574.93万股及支付现金36569.96万元，购买当代商城100%股权和甘家口大厦100%股权[97] - 2014年向4名特定对象非公开发行6039.49万股，募集资金净额4.98亿元[97] - 2014年公司向海淀国资中心发行15574.93万股及支付现金36569.96万元，购买当代商城100%股权和甘家口大厦100%股权，非公开发行6039.49万股募集资金净额4.98亿元[103][105] - 公司向海淀国资中心发行155,749,333股股份并支付3

财务数据关键指标变化 - 资产类 - 本报告期末总资产31.22亿元，较上年度末减少5.06%[7] - 2014年9月30日资产总计期末余额3,122,155,401.47元，年初余额3,288,513,791.10元[26] - 2014年第三季度末公司资产总计29.69亿元，年初为31.34亿元，减少约5.26%[30] - 2014年9月30日货币资金期末余额866,918,894.57元，年初余额984,387,919.46元[25] - 2014年第三季度末公司货币资金7.65亿元，年初为8.92亿元，减少约14.23%[29] - 交易性金融资产期末数为1.1亿美元，较年初增加100%，因购入短期银行理财产品[13] - 2014年9月30日交易性金融资产期末余额110,000,000.00元，年初无此项[25] - 应收账款期末数为26,077,531.90元，较年初增加30.16%，因应收租金增加[13] - 2014年9月30日应收账款期末余额26,077,531.90元，年初余额20,034,788.18元[25] - 预付账款期末数为16,008,238.72元，较年初增加64.66%，因预付费用增加[13] - 其他应收款期末数为2,774,735.25元，较年初减少69.47%，因收回借款[13] - 2014年第三季度末公司存货3825.02万元，年初为5181.96万元，减少约26.19%[30] - 2014年第三季度末公司固定资产16.66亿元，年初为17.40亿元，减少约4.27%[30] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 2014年9月30日应付账款期末余额319,845,152.32元，年初余额353,800,002.31元[26] - 2014年9月30日预收款项期末余额728,108,343.74元，年初余额878,991,115.12元[26] - 2014年第三季度末公司负债合计14.05亿元，年初为15.88亿元，减少约11.53%[27] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益类 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.05亿元，较上年度末增加0.90%[7] - 2014年第三季度末公司所有者权益合计17.17亿元，年初为17.01亿元，增加约0.90%[27] 财务数据关键指标变化 - 收入类 - 年初至报告期末营业收入31.00亿元，较上年同期减少9.09%[7] - 营业收入报告期为3,100,192,345.35元，较上年同期减少9.09%，因商品销售下滑[13] - 2014年7 - 9月公司营业总收入9.21亿元，上年同期为9.34亿元，减少约1.37%[35] - 2014年1 - 9月公司营业总收入31.00亿元，上年同期为34.10亿元，减少约9.09%[35] - 年初至报告期（1 - 9月）营业收入为27.65亿元，上年同期为30.22亿元，同比下降8.51%[38] 财务数据关键指标变化 - 利润类 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7067.27万元，较上年同期减少32.77%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6613.63万元，较上年同期减少34.95%[7] - 2014年7 - 9月公司净利润972.26万元，上年同期为1166.29万元，减少约16.63%[35] - 2014年1 - 9月公司净利润7189.47万元，上年同期为1.06亿元，减少约32.37%[35] - 年初至报告期净利润为6001.01万元，上年同期为9654.08万元，同比下降37.84%[38] - 综合收益总额年初至报告期为7189.47万元，上年同期为1.06亿元[37] - 归属于母公司所有者的综合收益总额年初至报告期为7067.28万元，上年同期为1.05亿元[37] 财务数据关键指标变化 - 现金流类 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5498.44万元，较上年同期减少75.98%[7] - 经营活动产生的现金流量净额报告期为54,984,449.53元，较上年同期减少75.98%，因销售收入下滑[13] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期为5498.44万元，上年同期为2.29亿元，同比下降76.85%[40][41] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期为 - 9443.55万元，上年同期为 - 9845.46万元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期为 - 5801.80万元，上年同期为 - 6094.88万元[41] - 现金及现金等价物净增加额年初至报告期为 - 9746.90万元，上年同期为6947.67万元[41] - 期末现金及现金等价物余额为8.07亿元，上年同期为10.46亿元[41] - 2014年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为29.7036230126亿元，上年同期为34.4674146709亿元[43] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计为30.6400335720亿元，上年同期为35.7616439514亿元[43] - 2014年1 - 9月经营活动现金流出小计为30.2039312013亿元，上年同期为33.8706151758亿元[43] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为4361.023707万元，上年同期为1.8910287756亿元[43] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计为3.3016452603亿元，上年同期为262.759432万元[43] - 2014年1 - 9月投资活动现金流出小计为4.6293231045亿元，上年同期为9819.444168万元[43] - 2014年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 1.3276778442亿元，上年同期为 - 9556.684736万元[43] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流出小计为5789万元，上年同期为6083.580241万元[45] - 2014年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 5789万元，上年同期为 - 6083.580241万元[45] - 2014年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 1.4704754735亿元，上年同期为3270.022779万元[45] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率4.14%，较上年减少2.26个百分点[7] - 基本每股收益0.23元/股，较上年减少32.35%[7] - 年初至报告期基本每股收益为0.19元/股，上年同期为0.31元/股[38] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益本期（7 - 9月）为 - 5.93万元，年初至报告期末为 - 8.82万元[8] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为18940户[10] - 北京翠微集团期末持股169,576,900股，占比55.06%[11] 重大资产重组事项 - 2014年7月2日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未获通过[16] - 2014年8月19日，公司收到中国证监会关于重大资产重组申请材料的行政许可受理通知[16] - 2014年9月18日公司重大资产重组事项获无条件通过，10月20日收到核准批复，10月27日当代商城和甘家口大厦100%股权过户至公司名下[17] 股份限售情况 - 北京翠微集团自发行人股票上市之日起36个月内（2012年5月3日至2015年5月2日）不转让或委托他人管理股份[18] - 北京兴源房地产开发有限公司等对2011年9月增资前股份自上市起12个月内（2012年5月3日至2013年5月2日）限售，增资股份自上市起36个月内（2012年5月3日至2015年5月2日）限售[18] 长期股权投资准则变更 - 长期股权投资准则变更，上海联索经营管理咨询有限公司涉及金额16,993.76元，北京创景置业有限责任公司涉及金额2,444,700.00元[21] 投资收益变化 - 投资收益报告期为3,630,726.03元，较上年同期增加236.18%，因处置交易性金融资产[13]

基本每股收益变化 - 基本每股收益本报告期为0.20元/股，上年同期为0.30元/股，同比减少33.33%[26] - 基本每股收益本期为0.20元，上期为0.30元，同比下降33.33%[104] 扣除非经常性损益后的基本每股收益变化 - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.19元/股，上年同期为0.29元/股，同比减少34.48%[26] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率本报告期为3.56%，上年同期为5.67%，减少2.11个百分点[26] 营业收入变化 - 营业收入本报告期为21.79亿元，上年同期为24.76亿元，同比下降11.99%[28][33][34][35] - 2014年上半年营业总收入21.7913544206亿元，上期为24.7612787659亿元，同比下降11.99%[103] - 公司本期营业收入为19.5032228996亿美元，上期为22.0763643261亿美元，同比下降11.65%[106] 归属于上市公司股东的净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为0.61亿元，上年同期为0.94亿元，同比下降34.71%[28][33][34] - 本期净利润为6217.216092万美元，上期为9464.199330万美元，同比下降34.31%[104] - 2014年上半年公司净利润为53,804,917.21元，上年同期为88,073,213.28元[126][128] 经营活动产生的现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为1384.22万元，上年同期为1.24亿元，同比下降88.88%[28][35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1384.222228万美元，上期为12445.580089万美元，同比下降89.04%[110] - 经营活动现金流入小计本期为21.42亿元，上期为25.80亿元，经营活动现金流量净额本期为556.09万元，上期为1.09亿元[112] 归属于上市公司股东的净资产变化 - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为16.96亿元，上年度末为16.90亿元，同比增长0.35%[28] 总资产变化 - 总资产本报告期末为30.99亿元，上年度末为32.89亿元，同比下降5.74%[28] - 公司2014年上半年末资产总计30.9984017826亿元，年初为32.885137911亿元[96] 零售行业零售额增速变化 - 全国百家重点大型零售企业零售额同比增速下滑10.9个百分点至 -0.2%，北京市百货业态零售额同比增速下滑8.57个百分点至 -5.35%[34] 重大资产重组进展 - 公司重大资产重组申请未通过审核，重新提交材料后于2014年8月19日获中国证监会受理[38] - 2014年3月2日公司与海淀国资中心签署相关协议，推进购买当代商城100%股权和甘家口大厦100%股权的重大资产重组事项[72] - 2014年4月2日公司向中国证监会报送重大资产重组申请材料，5月9日收到受理通知，6月9日收到反馈意见通知书[72] - 2014年7月2日公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项未获通过，7月16日收到不予核准决定[73] - 2014年7月18日公司决定继续推进重大资产重组事项，8月1日审议通过相关报告并签署补充协议，8月19日收到行政许可受理通知[73] 销售商品业务数据 - 销售商品营业收入20.92亿元，营业成本16.88亿元，毛利率19.32%，营业收入比上年减少11.56%，营业成本比上年减少12.43%，毛利率增加0.80个百分点[42] 租赁业务数据 - 租赁营业收入3641.18万元，营业成本2617.30万元，毛利率28.12%，营业收入比上年减少38.86%，营业成本比上年减少36.38%，毛利率减少2.80个百分点[44] 主营业务合计数据 - 主营业务合计营业收入21.28亿元，营业成本17.14亿元，毛利率19.47%，营业收入比上年减少12.23%，营业成本比上年减少12.93%，毛利率增加0.65个百分点[44] 北京地区营业收入变化 - 北京地区营业收入21.28亿元，比上年减少12.23%[46] 委托理财情况 - 委托理财合计金额2.1亿元，预计收益201.64万元，实际收回本金1.05亿元，实际获得收益53.42万元[49] 翠微超市经营数据 - 翠微超市实现营业收入2.27亿元，同比下降13.53%，实现净利润1100.76万元，同比增长15.31%[52] 子公司净利润情况 - 北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司净利润1100.76万元[53] - 北京翠微园物业管理有限公司净利润 -8.49万元[53] - 北京翠微可晶摄影器材有限责任公司净利润39.69万元[53] - 北京普澜斯国际商贸发展有限公司净利润 -144.24万元[53] 现金红利派发情况 - 2013年度以总股本308,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.80元（含税），共派发现金红利55,440,000元[56] 关联交易情况 - 2014年公司预计与关联方房屋租赁关联交易总金额不超过1335万元，与翠微集团和创景置业实际发生交易金额分别为585.99万元和79.94万元[62] 股份及股本结构情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[76] 限售股份情况 - 报告期内公司限售股份无变动情况[77] 股东承诺情况 - 北京翠微集团等承诺自发行人股票上市之日起对部分股份在一定期限内不转让或委托他人管理[67] - 北京翠微集团出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺避免同业竞争且长期有效[67] 股东总数及持股情况 - 报告期末股东总数为17,421户[79] - 北京翠微集团持股比例55.06%，持股总数169,576,900股[79] - 北京兴源房地产开发有限公司持股比例8.87%，持股总数27,305,325股，报告期内减少196,000股，质押9,558,000股[79] 货币资金余额变化 - 2014年6月30日货币资金期末余额831,479,349.67元，年初余额984,387,919.46元[95] 交易性金融资产余额 - 2014年6月30日交易性金融资产期末余额105,804,082.19元[95] 应收账款余额变化 - 2014年6月30日应收账款期末余额28,405,705.31元，年初余额20,034,788.18元[95] 流动资产合计余额变化 - 2014年6月30日流动资产合计期末余额1,125,705,443.80元，年初余额1,218,981,534.10元[95] 固定资产余额变化 - 2014年6月30日固定资产期末余额1,747,178,951.68元，年初余额1,798,781,511.99元[95] 独立董事变动情况 - 独立董事王成荣因工作原因辞职离任，李飞被选举增补为独立董事[91] 控股股东、董监高及优先股情况 - 报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变更，董事、监事、高级管理人员持股未发生变化，无优先股事项[83][90][87] 负债合计余额变化 - 2014年上半年末负债合计13.9252567446亿元，年初为15.8779149822亿元[97] 所有者权益合计余额变化 - 2014年上半年末所有者权益合计17.073145038亿元，年初为17.0072229288亿元[97] - 本期所有者权益增减变动金额为659.22万元，上年同期为3291.70万元[117][120] - 2014年本期期末所有者权益合计为1,630,308,386.20元，上年同期为1,597,552,936.66元[126][130] 营业总成本变化 - 2014年上半年营业总成本21.0097083899亿元，上期为23.5460438764亿元，同比下降10.77%[103] 无形资产余额变化 - 2014年上半年末无形资产为1522.042525万元，年初为1616.406933万元[96] 长期待摊费用余额变化 - 2014年上半年末长期待摊费用为1.0492804785亿元，年初为1.4019657215亿元[96] 应付账款余额变化 - 2014年上半年末应付账款为2.9199687432亿元，年初为3.5380000231亿元[96] 预收款项余额变化 - 2014年上半年末预收款项为7.4825101965亿元，年初为8.7899111512亿元[96] 应付职工薪酬余额变化 - 2014年上半年末应付职工薪酬为1490.334467万元，年初为3054.484621万元[96] 营业利润变化 - 本期营业利润为8058.286334万美元，上期为12260.348895万美元，同比下降34.27%[104] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8987.493326万美元，上期为 - 8472.340451万美元，亏损扩大6.08%[110] - 投资活动现金流入小计本期为1.28亿元，上期为262.76万元，投资活动现金流量净额本期为 - 8821.01万元，上期为 - 8188.68万元[112] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5687.585881万美元，上期为 - 6094.125241万美元，亏损缩小6.67%[111] - 筹资活动现金流出小计本期为5674.79万元，上期为6083.58万元，筹资活动现金流量净额本期为 - 5674.79万元，上期为 - 6083.58万元[113] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为23.3717265717亿美元，上期为27.9400085131亿美元，同比下降16.35%[109] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为20.78亿元，上期为24.91亿元[112] 购买商品、接受劳务支付的现金变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为19.6556039561亿美元，上期为23.3002302286亿美元，同比下降15.64%[109] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额本期为7.7147934967亿美元，上期为9.5535023150亿美元，同比下降19.25%[111] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.39亿元，上期为 - 3411.32万元，期末现金及现金等价物余额本期为6.83亿元，上期为8.83亿元[113] 归属于母公司所有者权益构成及变化 - 归属于母公司所有者权益本期期末余额中，实收资本为3.08亿元，资本公积为8.89亿元，盈余公积为9763.81万元，未分配利润为4.01亿元，少数股东权益为1168.48万元，所有者权益合计为17.07亿元[117][119] - 归属于母公司所有者权益上年同期期末余额中，实收资本为3.08亿元，资本公积为8.89亿元，盈余公积为8539.17万元，未分配利润为3.35亿元，少数股东权益为909.76万元，所有者权益合计为16.27亿元[120] 利润分配情况 - 本期利润分配金额为 - 5557.99万元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 5557.99万元[117] - 2014年上半年公司对所有者（或股东）分配金额为55,440,000.00元，上年同期为61,600,000.00元[126][128] 公司设立及增资情况 - 公司设立时注册资本为15,000万元，翠微国资持股47.16%，职工持股会持股29.20% [133] - 2011年公司新增注册资本8,100万元，增资后股份总额为23,100万股[133] 2011年股东出资认购股份情况 - 2011年北京翠微集团以房产出资312,969,188元，认购新增股份6,185.16万股[135] - 2011年北京兴源以货币出资48,363,480元，认购新增股份955.8万股[135] - 2011年华纺房地产以货币出资40,658,112元，认购新增股份803.52万股[135] - 2011年凯振照明以货币出资7,869,312元，认购新增股份155.52万股[135] 股份转让情况 - 2006 - 2009年期间，公司发生多次股份转让，包括杭州伊飞、中迅龙臣、方达设备、创景置业、职工持股会等转让股份[133] 国有股划转情况 - 2011年9月8日，北京翠微集团681.47万股、华纺房地产88.53万股国有股划转给社保基金[136] 公司上市情况 - 2012年4月24日，公司