业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年08月07日11:00 - 12:00举行[2][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者参与 - 2025年07月31日至08月06日16:00前可提问[2][5] - 2025年08月07日11:00 - 12:00可在线参与[4] 其他 - 2025年07月31日已发布2025年半年度报告[2] - 业绩说明会联系人是张佩[6]

会议信息 - 会议通知和议案于2025年7月20日发出，7月30日召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>等多项议案》同意8票，部分需提交股东大会审议[5][6][7][8][9] - 审议通过《新疆汇嘉时代百货股份有限公司多项制度及细则》，同意8票[11][12] - 审议通过《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年半年度报告及摘要》，同意8票[13] - 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意8票[14] 委员会调整 - 调整董事会审计委员会构成，表决同意8票[12]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为12.71亿元，同比增长2.29%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为6704.81万元，同比增长62.64%[24] - 扣除非经常性损益后的净利润为6314.89万元，同比增长75.98%[24] - 基本每股收益为0.1425元/股，同比增长62.71%[23] - 加权平均净资产收益率为4.81%，同比增加2.02个百分点[23] - 利润总额为8185.64万元，同比增长48.36%[24] - 公司2025年半年度营业总收入为1,271,183,840.79元，较2024年同期的1,242,685,057.60元增长2.29%[90] - 公司2025年半年度净利润为67,048,094.30元，同比增长62.8%[91] - 公司2025年半年度营业利润为84,181,070.55元，同比增长51.1%[91] - 母公司2025年半年度净利润为28,029,566.26元，同比增长87.4%[95] - 母公司2025年半年度营业利润为36,598,789.20元，同比增长68.4%[95] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为8.2612亿元人民币，同比增长0.61%[45] - 销售费用为1.8428亿元人民币，同比下降6%[45] - 管理费用为9040.3万元人民币，同比下降3.7%[45] - 财务费用为4171.1万元人民币，同比增长15.06%[45] - 公司2025年半年度营业总成本为1,189,378,384.85元，较2024年同期的1,190,526,546.96元下降0.1%[90] - 公司2025年半年度销售费用为184,278,052.48元，同比下降6.0%[91] - 公司2025年半年度管理费用为90,402,772.54元，同比下降3.7%[91] - 公司2025年半年度财务费用为41,710,710.19元，同比增长15.1%[91] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元，同比增长14.91%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1.2921亿元人民币，同比增长14.91%[45] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元，同比增长14.93%[99] - 母公司2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为-3.71亿元，同比扩大76.75%[102] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-4.7486亿元人民币，主要由于购建固定资产等支出增加[45] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为-4.75亿元，同比扩大634.47%[99] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为3.0879亿元人民币，主要由于借款增加[45] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为3.09亿元，同比增长2873.67%[99] - 母公司2025年半年度筹资活动现金流入小计为24.84亿元，同比增长11.53%[103] 现金及现金等价物 - 2025年半年度期末现金及现金等价物余额为1.53亿元，同比下降10.18%[100] - 母公司2025年半年度期末现金及现金等价物余额为0.91亿元，同比下降24.74%[103] - 公司货币资金期末余额为160,772,136.09元，较期初195,087,746.69元下降17.6%[193][194] - 银行存款期末余额153,636,933.35元，较期初186,429,588.27元下降17.6%[193] 业务线表现 - 百货业态联营模式营业收入13,945.96万元，毛利率86.39%；自营模式营业收入16,778.88万元，毛利率7.09%[33] - 超市业态联营模式营业收入1,331.42万元，毛利率92.71%；自营模式营业收入71,306.24万元，毛利率18.34%[33] - 其他业务营业收入23,755.87万元，毛利率71.37%[33] - 公司合计营业收入127,118.38万元，同比增长2.29%；毛利率35.01%，同比提升1.08个百分点[33] 地区表现 - 2025年1-6月社会消费品零售总额245,458亿元，同比增长5.0%，增速比一季度加快0.4个百分点[29] - 2025年1-5月新疆维吾尔自治区社会消费品零售总额1,521.09亿元，同比增长6.4%[29] - 公司在新疆地区拥有6家百货商场、5家购物中心及11家独立超市，受托管理2家购物中心及1家百货商场，建筑总面积达107万平方米[31] - 公司以"10城25店"的联动布局深耕新疆市场[40] 数字化和会员运营 - 报告期内新引进百货业态品牌224个，其中乌鲁木齐北京路购物中心引进多个疆内独家品牌[34] - "汇嘉宅猫"小程序访问量超30万人次，抖音直播曝光近800万次，超市社群粉丝近50万[36] - 公司百货及购物中心门店根据会员卡等级升级停车特权，并推出"会员专属"活动[36] - 公司引入飞书智能协同平台加速数智化建设[37] 资产和负债变化 - 公司总资产为47.95亿元，较上年度末增长3.60%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为14.05亿元，较上年度末增长1.58%[24] - 货币资金期末数为160,772,136.09元，占总资产比例3.35%，较上年同期下降17.59%[46] - 应收款项期末数为139,822,983.91元，占总资产比例2.92%，较上年同期增长9.44%[46] - 存货期末数为290,604,065.48元，占总资产比例6.06%，较上年同期下降18.33%[46] - 固定资产期末数为2,561,124,308.22元，占总资产比例53.41%，较上年同期增长11.37%[46] - 在建工程期末数为23,815,464.69元，占总资产比例0.50%，较上年同期增长117.54%[46] - 长期借款期末数为524,426,700.00元，占总资产比例10.94%，较上年同期增长289.85%[46][47] - 公司2025年6月30日负债合计为3,390,077,580.04元，较2024年12月31日的3,245,032,666.47元增长4.47%[84] - 公司2025年6月30日所有者权益合计为1,405,418,852.04元，较2024年12月31日的1,383,620,767.63元增长1.58%[84] - 公司2025年6月30日短期借款为1,002,870,885.25元，较2024年12月31日的965,002,762.65元增长3.92%[87] - 公司2025年6月30日长期借款为524,426,700.00元，较2024年12月31日的134,519,300.30元增长289.84%[88] 子公司表现 - 库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司净利润为2,632.69万元，是主要子公司中对公司净利润贡献最大的[50] - 克拉玛依汇嘉时代百货有限公司净利润为-185.21万元，阜康汇嘉时代百货有限公司净利润为-342.06万元，显示部分子公司经营亏损[50] - 公司受托管理"汇嘉时代奎屯市购物中心"项目，委托管理期限10年，年管理费600万元[53] 股东和股权结构 - 控股股东潘锦海承诺锁定期满后12个月内减持不超过所持公司老股的15%[60] - 控股股东潘锦海承诺锁定期满后第13-24个月内减持不超过所持公司老股的15%[60] - 股东潘艺尹承诺锁定期满后12个月内减持不超过所持公司老股的15%[61] - 股东潘艺尹承诺锁定期满后第13-24个月内减持不超过所持公司老股的15%[61] - 报告期末普通股股东总数为23,085户[73] - 第一大股东潘锦海持股265,324,198股，占总股本56.40%[75] - 第二大股东潘艺尹持股19,075,602股，占总股本4.06%[75] - 华夏行业景气混合型证券投资基金持股10,516,177股，占总股本2.24%[76] - 瑞时鹏来5号私募证券投资基金持股9,408,000股，占总股本2.00%[76] - 证大稳健优享2号私募证券投资基金持股7,974,610股，占总股本1.70%[76] - 呈瑞东进私募证券投资基金持股5,254,695股，占总股本1.12%[76] - 新疆汇嘉时代百货回购账户持股5,062,432股，占总股本1.08%[76] - 社保基金四二二组合持股3,445,792股，占总股本0.73%[76] - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份5,062,432股，占公司股份比例为1.08%[77] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动风险，消费复苏呈现政策驱动性强，内生动力不足的特征[51] - 公司及控股股东承诺若招股书存在虚假记载将启动回购方案，回购价格不低于发行价加算利息[61] - 公司及控股股东承诺若招股书导致投资者损失将依法承担连带赔偿责任[61] 关联交易和承诺 - 公司2025年预计发生日常关联交易金额共计6,604.57万元，截至报告期末实际发生2,275.50万元[64] - 公司全体董事及高级管理人员承诺严格遵守预算管理，约束职务消费行为，避免损害公司利益[62] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内诚信状况良好，无未履行法院判决或大额债务逾期情况[63] - 公司确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度交易，已通过董事会及股东大会审议[64] - 潘锦海承诺承担公司及分子公司2015年12月31日前社会保险和住房公积金的补缴及追偿损失[62] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项，亦无违规担保及控股股东非经营性资金占用情况[63] - 潘锦海承诺其控制的其他企业不与公司主营业务构成同业竞争，并优先提供商业机会[62] - 潘锦海承诺以个人财产承担汇嘉物流分立过程中未取得债权人同意的债务追索损失[62] - 公司薪酬制度及未来股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[62] 税务政策 - 企业所得税优惠税率15%适用于11家子公司，包括昌吉市汇嘉时代百货有限公司等[190] - 增值税免税政策覆盖蔬菜流通环节及部分鲜活肉蛋产品[190] - 残疾职工工资可享受100%企业所得税加计扣除[191] - 城市维护建设税税率分为7%和5%两档[188] - 教育费附加和地方教育附加税率分别为3%和2%[189]

财务表现 - 上半年实现营业收入12.71亿元，同比增长2.29% [1] - 归母净利润6704.81万元，同比增长62.64% [1] - 基本每股收益0.14元 [1] 业务表现 - 商超业态营业收入及毛利率均实现同比增长 [1]

董事辞任 - 董事辞任需提交书面报告，收到报告日辞任生效[6] - 董事辞职致成员低于法定人数，原董事履职至新董事就任[6] 信息披露与补选 - 公司2个交易日内披露董事辞职情况，60日内完成补选[6] 股东会解除职务 - 股东会解除董事职务需过半数表决权通过，会前通知并允许申辩[7] 离职手续 - 董事离职后2个交易日内委托申报个人信息[8] - 离职后5日内向董事会办妥移交手续[10] 股份转让与追责 - 离职董事6个月内不得转让股份，任期届满前离职每年减持不超25%[14] - 离职董事对追责决议有异议，15日内向审计委员会申请复核[17] 制度适用 - 制度适用于高级管理人员，自董事会审议通过日生效[19]

审计委员会组成 - 由3名成员组成，独立董事应过半数，须有一名会计专业人士[4] - 委员任期与同届董事会董事一致，任期届满可连选连任[5] 会议相关规定 - 每年至少召开四次定期会议，可按需召开临时会议[12] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[12] - 需三分之二以上委员（含）出席方可举行[13] - 所作决议需全体委员（包括未出席）过半数同意方有效[14] - 会议记录保存期为十年[15] 职责与其他规定 - 主要职责包括监督评估内外部审计、审核财务报告等[7] - 部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 会议记录应包含出席人员姓名、会议议程等事项[16] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[16] - 议事规则未尽事宜适用有关法律法规和《公司章程》规定[18] - 议事规则所称“以上”“以下”均包含本数[18] - 议事规则自董事会审议通过之日起执行，由董事会负责解释[18]

制度制定 - 公司制定内部风控审计制度规范内部审计工作[2] - 制度适用于公司所有部门及员工，覆盖全业务链条[3] - 风控审计部门遵循独立性等原则[4] 组织架构 - 公司董事会设审计委员会，下设风控审计部门[8] - 风控审计部门对董事会负责，每年提前两月提交次年计划[9] 审计范围 - 基础管理审计涵盖内控、合同、信息系统[14] - 业务链条审计包括采购、销售、商品管理[15] - 专项风险审计有廉洁、食品安全、工程[17] - 可按需开展重大投资等专项审计[18] 审计流程 - 提前3个工作日发审计通知书，敏感内容提前24小时告知[25] - 制定年度、季度审计计划，重大调整追加专项计划[24] - 审计小组制定方案，负毛利审计用数据比对+实地盘存[25] - 审计小组每日开会汇总问题调整重点[28] 后续处理 - 被审计部门对初稿有异议应书面反馈[29] - 被审计部门制定整改计划报备案[30] - 风控审计部门向管理层报告结果[32] - 对违规失职人员追究责任[35] 保障措施 - 为审计人员提供培训和考核[38] - 审计经费纳入年度预算[39]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[3] - 特定股东及其亲属、受处罚候选人不得担任独立董事[5][7] 独立董事提名与任期 - 董事会、合计持股1%以上股东可提候选人[8] - 连续任职不超六年，满六年36个月内不得被提名[9] 独立董事履职与管理 - 行使部分职权需全体过半数同意[13][16] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[15] - 每年现场工作不少于15日，工作记录保存10年[19][20] 审计委员会规定 - 事项经全体成员过半数同意提交董事会[17] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[18] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件、人员支持和保障知情权[23] - 承担聘请专业机构费用，给予相适应津贴[25]

报告披露 - 公司应披露年度、中期和季度报告，年度报告需审计[10] - 年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露，季度报告1个月内披露[10] - 定期报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11][13][14] - 预计业绩亏损或大幅变动及时预告[17] - 财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会做专项说明[18] 重大事件 - 发生影响证券交易价格重大事件立即披露[21] - 重大事件包括大额赔偿责任、计提大额资产减值准备等[22] - 任一股东所持5%以上股份被质押、冻结等属重大事件[22] - 5%以上股份股东或实际控制人股份或控制情况变化需告知并配合披露[32][33] 信息披露责任 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书负直接责任[29] - 证券部负责重大信息搜集汇总等工作[28] - 高级管理人员协助编制定期报告草案，董事会秘书组织披露[29] - 董事、高管知悉重大事件立即报告，董事会秘书组织临时报告披露[30] - 审计委员会监督信息披露行为，发现问题调查提建议[31] 披露流程 - 定期报告披露前财务提交资料，证券部编制，经审议报上交所审核公告[37] - 临时报告披露前子公司及部门上报初稿，证券部审查，董事长审阅签发公告[37] 其他 - 暂缓披露期限一般不超两个月[41] - 信息披露义务人公告后十日内报送登记材料[45] - 5%以上股份股东及其相关人员对公司信息保密[48] - 董事会与信息知情人员签保密协议[62] - 商务谈判提供未公开信息要求对方签保密协议[63] - 特定对象参观派两人以上陪同并专人答问，沟通前签承诺书[64][65] - 发现已披露信息有误及时发布更正等公告[39] - 拟对特定信息暂缓、豁免披露需登记、签字确认归档[44][45] - 证券部保管资料原件期限不少于10年[52] - 董事和高管对信息披露负责，证明履行勤勉义务除外[54] - 信息披露义务人违规公司给予处分处罚并要求赔偿[56] - 办法自审议通过执行，由董事会负责解释[59]

公司基本信息 - 公司于2016年4月8日核准首次发行6000万股人民币普通股，5月6日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为47040万元人民币[8] - 公司已发行股份数为47040万股，均为普通股[19] 股东与股份 - 发起人潘锦海、潘艺尹等5人于2008年4月现金出资认购股份[19] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[25] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[28] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[28] - 董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[28] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股票所得收益归公司[28] 股东会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[51] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项事项[44][45][46][50] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[74] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[99] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事每届任期相同但连续任职不超六年[90] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[115] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[146] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的15%[148] 其他 - 公司法定代表人辞任，将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[10] - 审计委员会每季度至少开一次会，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会[103] - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[145] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[156][157]