募集资金情况 - 2022年度原计划募资不超19.9亿元，调整后不超10亿元，实际募资净额982,169,508.71元[2][3] - 本次募集资金发行费用17,830,467.63元（不含税）[7] 项目投资与资金投入 - 22万吨/年锂电材料项目预计投资124,277.31万元，拟投入募资48,216.95万元[4] - 年产10万吨液态锂盐项目预计投资61,123.63万元，拟投入募资13,000万元[4] - 年产1.1万吨添加剂项目预计投资35,640.52万元，拟投入募资7,000万元[4] - 补充流动资金拟投入募资30,000万元[4] 资金置换 - 截至2025年6月30日，公司自筹资金先行投入1,225,474,318.47元，拟用募资置换682,169,508.71元[5] - 截至2025年8月15日，已用自筹资金支付发行费用6,235,868.88元，拟用募资置换[7] 决策与审核 - 2025年9月4日，董事会和监事会审议通过使用募资置换自筹资金议案[9][10] - 保荐人和会计师事务所对使用募资置换自筹资金事项无异议[11]

合资公司信息 - 合资公司注册资本600万元，胜华国宏认缴330万元持股55%，天水生物认缴270万元持股45%[2][3] - 合资公司经营期限长期，注册地址为邹城市国宏大道8888号[11] 投资决策 - 2025年9月4日，公司第八届董事会第二十二次会议以9票同意通过投资议案[4] 天水生物业绩 - 天水生物2024年度总资产5049.52万元、总负债2469.44万元、净资产2580.08万元、营业收入5119.69万元、净利润215.15万元[8] - 天水生物2025年1 - 6月总资产4724.04万元、总负债2189.33万元、净资产2534.70万元、营业收入3108.75万元、净利润151.32万元[8] 公司财务分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，分红比例40%[18] 公司治理 - 合资公司设董事、监事各1人，董事由甲方提名，监事由乙方提名[16] - 经理任公司法定代表人，由甲方提名，股东会聘任[16] - 股东会会议修改章程等重大事项需代表三分之二以上表决权股东通过[25] - 股东会其它决议需代表二分之一以上表决权股东通过[25] - 董事和监事任期每届三年，任期届满可连选连任[29][35] - 临时股东会可由代表十分之一以上表决权的股东、董事或监事提议召开[27] - 持有公司百分之十以上表决权的股东可请求法院解散公司[38] - 公司出现解散事由应在十日内公示[38] - 股东会会议召开需提前十五日书面通知全体股东，定期会议每年召开一次[27] - 公司不设监事会，设一名监事[34] - 董事、高级管理人员不得兼任公司监事[36] 其他 - 《投资合作协议》对公司2025年度经营业绩不构成重大影响[46] - 一方变更通讯地址应自变更之日起3日内书面通知对方[44] - 协议由中国法律约束，争议协商不成向甲方住所地法院诉讼[45]

项目投资 - 公司拟投资2500万元建设5.3万吨/年氯化钙项目[2][3][6] - 拟设立子公司东营胜华利达科技有限公司，注册资本2000万元，石大胜华持股100%[5] 项目情况 - 项目建设期8个月，用地面积5300㎡[3][6] - 项目总建设投资中机电仪设备及安装1500万元等[3][4] 项目预期 - 项目预计年产值2356.64万元，年利润487.46万元[6][8][9] - 项目总成本费用预计1706.69万元[9] 其他信息 - 2025年9月4日董事会通过投资议案[10] - 项目资金来源为企业自筹资金[3][6] - 项目有政策、市场、审批风险，助延伸产业链[2][11][12][13]

会议信息 - 第八届监事会第十四次会议于2025年9月4日召开[2] - 应出席监事3人，实际参与表决监事3人[2] 议案表决 - 通过使用募集资金置换自筹资金的议案，3票赞成[3] - 通过续聘公司2025年度审计机构的议案，3票赞成[3]

决策通过 - 设立公司投资建设5.3万吨/年氯化钙项目议案通过[3] - 公司控股子公司签订《投资合作协议》议案通过[3] - 使用募集资金置换自筹资金议案通过[4] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构议案通过[4] 会议信息 - 董事会会议于2025年9月4日召开，9位董事参与表决[2]

公司投资计划 - 公司拟设立子公司东营胜华利达科技有限公司并投资建设年产5.3万吨氯化钙项目 [1] - 项目位于山东省东营市垦利区同兴路198号 用地面积5300平方米 [1] - 项目建设期8个月 总投资2500万元 资金来源为企业自筹资金 [1] 战略意义 - 项目有助于充分发挥公司在新能源材料领域的资源优势 [1] - 项目将提高产品附加值并增加利润增长点 [1] - 项目将提升公司在新能源领域的影响力 [1]

公司投资计划 - 公司拟设立子公司东营胜华利达科技有限公司并投资建设5.3万吨/年氯化钙项目 [1] - 项目总投资2500万元 资金来源为企业自筹资金 [1] - 项目建设期8个月 预计年产值2356.64万元 [1] 项目经济效益 - 项目达产后预计年实现利润487.46万元 [1] - 项目有助于公司产业链延伸 [1] - 项目将提高产品附加值和利润增长点 [1] 项目审批与交易性质 - 该投资无需提交股东大会审议 [1] - 不构成关联交易或重大资产重组 [1]

合资公司设立 - 控股子公司山东胜华国宏新材料有限公司与滕州市天水生物科技有限公司签订投资合作协议 [1] - 共同投资设立合资公司济宁胜盈化工产品贸易有限公司 注册资本600万元人民币 [1] - 胜华国宏认缴330万元人民币持股55% 天水生物认缴270万元人民币持股45% [1] 投资目的与影响 - 投资旨在提升双方竞争力 对公司长期发展有利 [1] - 预计不会对公司2025年度经营业绩产生重大影响 [1]

会议基本信息 - 现场会议召开时间为2025年9月10日14:00 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即9:15-15:00 [1] - 现场会议地点为山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402室 [1] - 会议方式采用现场投票与网络投票相结合 [3] - 现场会议主持人为公司董事长郭天明先生 [3] 会议议程及议案 - 提交股东大会审议的议案包括关于增加日常关联交易预计额度的议案和关于修订《募集资金管理办法》的议案 [3] - 会议议程包括关于增加日常关联交易预计额度的议案和关于修订《募集资金管理办法》的议案 [3] 日常关联交易调整 - 增加与青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司的借款类日常关联交易额度 原预计额度为15,000万元 本次增加35,000万元 增加后预计2025年度日常关联交易额度达到50,000万元 [4] - 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为12,500万元 [4] - 本次增加预计额度的原因为业务需求量增加 [4] - 日常关联交易主要包括与关联方之间进行资金借款业务 交易价格遵循公允定价原则并结合市场价格情况协商确定 [6] 关联方信息 - 关联方青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司企业性质为其他有限责任公司 注册资本500,000万元 成立时间为2019年11月8日 [5] - 关联方主营业务涵盖以自有资金从事投资活动 自有资金投资的资产管理服务 园区管理服务等技术服务和贸易业务 [5] - 主要股东或实际控制人为青岛西海岸新区国有资产管理局 [5] - 关联方与公司的关联关系为控股股东 [5] 审议程序及合规性 - 公司于2025年4月10日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了2025年度日常关联交易预计情况 [2] - 独立董事和审计委员会认为增加日常关联交易额度符合相关规定 交易基于生产经营需要且定价公平合理 不影响公司独立性及持续经营能力 [4] - 该议案已经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过 [7] - 关联股东需在股东大会上对该议案回避表决 [5] 募集资金管理办法修订 - 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规对公司《募集资金管理办法》进行了修订 [7] - 该议案已经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过 [8]

关联交易 - 2025年预计日常关联交易总额度为116,600.12万元[9] - 借款类关联交易增加后预计额度50,000万元，已发生12,500万元[10] 公司信息 - 青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司注册资本500000万元[12] 会议安排 - 现场会议2025年9月10日14:00召开[3] - 交易系统和互联网投票平台投票时间[3] - 登记参会股东提前30分钟签到[5] 议案情况 - 增加日常关联交易额度等议案提请股东大会审议[15][17] - 关联股东对增加额度议案回避表决[11]