公司代码：601200 公司简称：上海环境 上海环境集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海环境集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名成员组成[1] 2024年会议情况 - 2024年董事会审计委员会共召开7次会议[4] - 2024年审议多项报告及议案并同意[4][6][7] 审计机构 - 提议继续聘请安永华明为2024年度财务和内控审计机构[9] 关联交易审核 - 对全年预计日常关联交易进行审慎审核[14] 2025年展望 - 继续履行职能，监督内外部审计工作[15] - 提升内控管理科学性和有效性[15]

审计机构变更 - 公司拟聘任立信为2025年度财务报告及内控审计机构，原聘任为安永[3][18] - 公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过变更议案[18] - 2025年3月27日公司第三届董事会第十五次会议通过变更议案，将提交股东会审议[20] - 变更需股东会审议通过后生效[21] 审计费用 - 公司拟就2025年度项目向立信支付审计费用298万元，较2024年减少57万元，同比降16%[14] 立信情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名，签过证券业务审计报告注会743名[4] - 立信2024年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[4] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户15家[4] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] - 立信在金亚科技案承担12.29%连带责任，剩余赔偿500万元[6] - 立信在保千里案承担15%补充赔偿责任，赔偿1096万元[7] - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律监管措施4次，涉及人员131名[8] 安永情况 - 安永为公司提供2017 - 2024年度审计服务，对2024年财报和内控出具标准无保留意见报告[15]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位未在公司及主要股东公司任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1]

资金占用与往来 - 上海城投集团财务有限公司2024年初占用资金余额39,812.68万元，年度占用累计发生956,611.71万元，偿还累计发生963,519.43万元，年末余额32,904.96万元[8] - 上海城投集团财务有限公司2024年度往来资金利息409.23万元[8] 各公司往来资金情况 - 上海城投(集团)有限公司2024年初往来资金余额25.24万元，年末余额0万元[8] - 上海城投城桥污水处理有限公司2024年初余额32.16万元，年末余额42.29万元[8] - 上海城投航道建设有限公司2024年初余额2,277.11万元，年末余额2,449.22万元[8] - 上海城投环境(集团)有限公司2024年初余额81.27万元，年末余额104.27万元[8] - 上海城投老港基地管理有限公司2024年初余额2,063.79万元，年末余额4,056.60万元[8] - 上海城投亭南污水处理有限公司2024年初余额5.57万元，年末余额7.23万元[8] - 上海城投兴港投资建设(集团)有限公司2024年初余额1,207.79万元，年末余额1,073.69万元[8] - 上海老港固废综合开发有限公司2024年初余额42,713.33万元，年末余额44,585.93万元[9] 应收账款情况 - 上海市土壤污染防治私募基金有限公司应收账款为178.47、430.43、250.00、358.90[10] - 上海城投水务（集团）有限公司应收账款为201.81、151.19、50.62[10] - 上海阳晨排水运营有限公司应收账款均为100.00[10] - 上海虹桥网球综合开发有限公司其他应收款为200.00[10] - 其他关联方南充嘉源环保科技有限责任公司应收账款为78.88[16] - 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司应收账款为25,258.11[17] - 总计应收账款为594,092.13[17] 资金池管理非经营性往来 - 成都市温江区新阳晨污水处理有限公司资金池管理非经营性往来金额为1206.00、351.00、1206.00、351.00[11] - 成都威斯特再生能源有限公司资金池管理非经营性往来金额为24456.54、1345.00、25801.54[11] - 成都阳晨城投水质净化有限公司资金池管理非经营性往来金额为8008.00、643.00、1187.00、7464.00[11] - 晋中环榆再生能源有限公司资金池管理非经营性往来金额为4050.00、4119.63、795.00、7374.63[11] - 晋中市环和环保能源有限公司资金池管理非经营性往来金额为3530.54、100.00、150.54、3480.00[11] - 洛阳环洛再生能源有限公司资金池管理非经营性往来金额为18726.57、26401.57、19901.57、25226.57[11] 其他反映占用实质金额 - 上海天马再生能源有限公司其他反映占用实质金额为91,310.92[12] - 上海跃昕环保科技有限公司其他反映占用实质金额为36,145.00[12] - 上海科频再生能源有限公司其他反映占用实质金额为36,222.00[12] - 上海环云环保科技有限公司其他反映占用实质金额为25,575.18[12] - 威海艾山环境再生能源有限公司其他反映占用实质金额为20,040.00[12] - 威海环境再生能源有限公司其他反映占用实质金额为20,504.44[13] - 威海环文再生能源有限公司其他反映占用实质金额为38,508.01[13] - 漳州环境再生能源有限公司其他反映占用实质金额为43,101.08[13] - 南充阳晨临江水务发展有限公司其他反映占用实质金额为43,277.75[13] - 上海环境集团嘉瀛环保有限公司其他反映占用实质金额为5,818.49[12] 其他反映占用实质科目及利息 - 成都威斯特再生能源有限公司其他反映占用实质科目金额为40.28，资金池利息为42.34[14] - 上海天马再生能源有限公司其他反映占用实质科目金额为125.95，资金池利息为72.13[15] - 威海环文再生能源有限公司其他反映占用实质科目金额为1,290.76，资金池利息为2,469.01[15] - 上海科频再生能源有限公司其他反映占用实质科目金额为54.23，资金池利息为42.06[15] - 上海跃昕环保科技有限公司其他反映占用实质科目金额为493.11，资金池利息为41.90[15] - 漳州环境再生能源有限公司其他反映占用实质科目金额为46.07，资金池利息为41.99[16] - 南充阳晨临江水务发展有限公司其他反映占用实质科目金额对应数据有1,326.25和1,263.64，资金池利息为62.61[16] - 上海环境浦东固废中转运营有限公司其他反映占用实质科目金额为1.87，资金池利息为1.87[15] - 上海环杨固废中转运营有限公司其他反映占用实质科目金额为1.13，资金池利息为0.00[15] 其他金额总计 - 总计其他应收款等相关金额为1,290,414.31[17] - 总计某金额为19,732.68[17] - 总计另一金额为1,330,494.52[17] - 总计再一金额为573,744.60[17] 其他事项 - 2024年5月31日南充嘉源由子公司变更为联营企业，非经营性往来于该日前结清[17]

人员与机构 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验[1][2][3] - 安永华明拥有分所23家，2023年度综合评价百家排名第一[2] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[3] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] 审计相关决策 - 2024年3月28日董事会通过续聘安永华明为2024年度审计机构议案，6月27日股东大会通过[4] - 2024年3月28日审计委员会同意聘任安永华明为2024年度审计机构并提交董事会[5] 审计沟通会议 - 2025年1月6日审计委员会与注册会计师召开年报审计预沟通会议并提建议[5] - 2025年3月20日审计委员会与注册会计师及财务总监召开年报审计沟通会议并讨论[6][7] - 2025年3月27日审计委员会审议通过公司2024年度财务报表及审计报告等议案并提交董事会[7] 审计评价 - 董事会审计委员会认为安永华明2024年度审计工作表现良好[8]

业绩数据 - 2024年营业收入62.61亿元，净利润5.75亿元，同比增5.29%[1] - 2023年度派发现金红利约1.12亿元，转增约2.24亿股[5] 技术研发 - 2024年新增授权专利52项，发明专利21项[4] - “FAST”飞灰资源化处理技术获重大突破[4] 业务成果 - 建成医废全流程智慧管控系统，数字化场景规模应用[4] 公司运营 - 2024年召开3次业绩说明会，上证e互动回复率100%[6] - 连续五年获上交所信息披露“A”级评级[8]

业绩监督 - 2024年监事会召开五次会议审议多份报告议案[2][3] - 监事会认为董事会运作、财务等方面规范正常[3][4][6] 未来展望 - 2025年监事会将履职促公司规范运作[8]

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2025-009 上海环境集团股份有限公司 关于 2024 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第四季度主要经营 数据公告如下： 公司的在手订单在公司于2024年10月31日公告的《关于2024年第三季度主要 经营数据的公告》中所示的基础上，未增加新签订单。 据公司初步统计，公司2024年全年生活垃圾焚烧项目累计发电量549,196.77 万度（含委托运营项目），上网电量459,195.95万度。 （注：与总和产生差异是因四舍五入时有尾差造成） 区域 累计发电量 （万度） 上网电量 （万度） 上网电价 （元/度） 已结算电量 （万度） 江苏省 31,465.73 27,099.24 0.65 27,291.94 山东省 58,070.04 50,708.68 0.65 50,555.80 福建省 44,497.18 37,642.74 0.65 37,546.82 河南省 2 ...

人员与客户数据 - 2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验[1][2] - 2023年安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[2] 合规情况 - 安永华明近三年执业受刑事、行政处罚0次，监督管理措施3次等[5] - 13名从业人员近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] - 2名从业人员近三年个人行为各受行政监管措施1次，不涉审计质量[5] 质量管理 - 近一年未识别出质量管理缺陷[8] - 规定必须咨询事项清单，以备忘录记录[11] - 制定专业意见分歧解决机制，分歧解决前不出报告[12] - 高风险项目执行质量复核和额外质量复核[13] 信息安全与风险保障 - 公司明确安永华明信息安全管理责任义务[17] - 制定系统性信息安全控制制度并执行[17] - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿[18] - 近三年无因执业行为承担民事诉讼民事责任情况[18] 审计情况 - 对公司2024年度财务报告等审计核查[19] - 审计中与公司管理层和治理层多方面沟通[19] - 出具标准无保留意见审计报告[19]