第三条 公司于2016年10月17日经中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）核准，公司公开发行人民币普通股702,543,884 股，每股面值1元，并经上海证券交易所同意，于2017年3月31日在 上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：上海环境集团股份有限公司 英文全称：SHANGHAI ENVIRONMENT GROUP CO., LTD. 第五条 公司注册地址：上海市长宁区虹桥路1881号 公司办公地址：上海市浦东新区浦东南路500号30层 邮政编码：200120 第六条 公司注册资本为人民币1,346,230,251元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 上海环境集团股份有限公司章程 （2025年9月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 根据《公司法》《证券法》和其他有关规定，原上海环 境集团有限公司因股东上海城投控股股份有限公司实施分立而变更 为上海环境集团股份有 ...

上海环境集团股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强上海环境集团股份有限公司（以下简称公司）财务管理， 规范财务行为，防范财务风险，维护股东、债权人、公司的合法权益，根据《公 司法》《证券法》《会计法》《企业会计准则》《企业财务通则》《股票上市规则》 等有关法律、法规以及《上海环境集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》） 的规定，并结合公司实际特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部及各级子公司。子公司包括公司直接和间 接持股比例 50%以上的绝对控股子公司和拥有实际控制权的相对控股子公司。共 同控制企业和参股企业可参照执行。 第三条 公司财务管理应当按照制定的财务战略，合理筹集资金，控制担保 风险，有效营运资产，强化预算管理，控制成本费用，规范关联交易，加强财务 监督和财务信息管理。 第四条 本制度是公司财务工作的基本制度，在公司范围内统一执行。公司 及子公司财务部门应根据本制度及国家相关法规等规定，结合公司的实际情况建 立和健全财务体系，完善各项财务内控制度，切实做好财务管理各项基础工作， 如实反映公司财务状况和经营成果。 （二）制定促进企业发展的财务政策，建立健全支持企业发展的 ...

第一章 总则 第一条 为了引导和推动上海环境集团股份有限公司（以下简 称"公司"）建立健全内部控制，提高公司内部控制与经营管理水平， 防范和化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司健康 可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司持股比例 50%以上的绝对控 股子公司和公司拥有实际控制权的相对控股子公司 (以下简称"子 公司")。本制度所称被检查单位,特指公司各职能部门、事业部及所 辖项目公司、直属公司以及上述机构相关责任人员；事业部特指环境 设计院、生态事业部、环建事业部、固废事业部、危废事业部、水务 事业部。 第三条 本制度所称内部控制评价，主要分为三个层面的工作： 上海环境集团股份有限公司内部控制评价制度 （2025 年 8 月修订） （一）管理层进行内部控制自查工作即内部控制自我评估； （二）公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）授权 公司审计部为执行内部控制检查监督工作的专门机构。审计部基于管 理层的内部控制自我评估工作，对内部控制执行检查监督 ...

上海环境集团股份有限公司内部审计管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强上海环境集团股份有限公司（以下简称公司） 内部审计工作，促进公司经营活动的健康发展，根据《中华人民共和 国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》以及《上海证券交易所 上市自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关法律、法规和《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司、公司持股比例 50%以上的绝对控 股子公司和公司拥有实际控制权的相对控股子公司(以下简称子公 司)。本制度所称被审计单位，特指公司各职能部门、子公司，以及 上述机构相关责任人员。共同控制公司和参股公司，受该公司董事会 委托后，可以参照执行。 第三条 本制度所称内部审计，是指依据国家法律法规及公司 的管控要求，设立内部审计机构，对被审计单位的财务管理、资产管 理、经营管理等有关经济行为的真实性、合法性和效益性进行监督和 评价，以促进提高经营管理水平，实现公司的经营和管理目标。 第二章 内部审计机构 第四条 公司设立审计部，作为内部审计机构，向董事会负责。 审计部在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等 ...

第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员 会，行使《公司法》规定的监事会的职权，对董事会负责，向董事会 报告工作。审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公司审计部 至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计 划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题，每一年度结束后向 审计委员会提交内部审计工作报告，并承担审计委员会的工作联络、 会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时 ，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任主任 （召集人）。 上海环境集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为加强董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对高级管理人员的有效监督，提高上海环境集团股份有限 公司（以下简 ...

| 区域 | 累计发电量 | 上网电量 | 上网电价 | 已结算电量 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万度） | （万度） | （元/度） | （万度） | | 江苏省 | 14,500.04 | 12,513.06 | 0.65 | 12,563.12 | | 山东省 | 27,616.70 | 24,201.11 | 0.65 | 24,818.60 | | 福建省 | 23,426.83 | 19,660.94 | 0.65 | 15,835.29 | | 河南省 | 13,292.94 | 11,284.25 | 0.65 | 11,284.25 | | 安徽省 | 4,999.38 | 4,175.57 | 0.65 | 4,123.84 | | 山西省 | 19,227.78 | 16,336.97 | 0.51~0.65 | 16,273.76 | | 四川省 | 13,617.82 | 11,409.29 | 0.65 | 11,258.95 | | 浙江省 | 30,894.80 | 25,964.87 | 0.65 | 26,123.74 | ...

上海环境集团股份有限公司关于取消监事会 并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海环境集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 26 日召开的第 三届董事会第十九次会议分别审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的 议案》。 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》 等法律法规规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使。《上海环境集团股份有限公司监事会议事规则》相应废 止，同时《上海环境集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）及附件中相关 条款亦作出相应修订。在公司股东会表决通过取消监事会事项前，公司监事会仍 将严格按照《公司法》等法律法规的要求，勤勉尽责，履行监督职能，维护公司 和全体股东利益。 二、修订公司章程及其附件 证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2025-022 4 ...

公司概况 - 城投财务公司注册资本10亿元，城投集团出资6亿占60%，上海城投控股和上海城投资产管理各出资2亿占20%[1] - 城投财务公司于2019年12月20日经上海银保监局批准开业[1] 业绩总结 - 截至2025年6月末，资产总额133.33亿元，负债总额121.14亿元[17] - 2025年1 - 6月，实现营业收入1.17亿元，拨备前营业利润0.46亿元，税后利润0.36亿元[17][18] 业务情况 - 主要获批业务包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款等七项[2][3] - 实际开展业务包括吸收成员单位存款、发放成员单位贷款等[3] 风险管理 - 确定“稳健经营”风险偏好和“合规优先”“流动性优先”风险管理策略[7] - 董事会是风险管理决策机构，高级管理层负责日常，业务、风险管理、审计稽核部分别为一、二、三道防线[7] - 对信贷业务全过程合规和风险审查，每季度对全部金融资产进行资产五级分类管理[12] 合规指标 - 截至2025年6月30日，资本充足率20.74%，满足监管≥10%要求[20] - 截至2025年6月30日，拆入资金余额/资本总额为0，满足监管≤100%要求[20] - 截至2025年6月30日，担保余额/资本总额为0，满足监管≤100%要求[20] - 截至2025年6月30日，短期证券投资/资本总额为0，满足监管≤40%要求[20] - 截至2025年6月30日，长期投资/资本总额为0，满足监管≤30%要求[20] - 截至2025年6月30日，自有固定资产/资本总额为0.07%，满足监管≤20%要求[20] 用户数据 - 截至2025年6月30日，公司及所属子公司在财务公司存款余额1.97亿元，贷款余额0.95亿元[21] 风险评估 - 未发现截至2025年6月30日与财务报表相关的资金、信贷等风险控制体系存在重大缺陷[19] - 未发现与财务报表相关的风险控制体系存在重大缺陷，整体风险可控[22]

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2025-024 上海环境集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年9月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 召开地点：上海市徐汇区石龙路 345 弄 11 号 1 楼多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 2025年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用 ...

会议信息 - 公司2025年8月15日发会议通知，8月26日召开第三届董事会第十九次会议[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案通过情况 - 通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》[3] - 通过《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》[3] - 通过《关于<临港新片区危险废物高值资源化与集约化示范基地项目二阶段一期项目融资方案>的议案》[4] - 通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，须提交股东会审议[4][6] - 通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，须提交股东会审议[6][8] - 通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，须提交股东会审议[8][9] - 通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，须提交股东会审议[9][10] - 通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，须提交股东会审议[12][13] - 通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，须提交股东会审议[13][14] - 通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》[17] - 通过《关于修订<内部控制评价制度>的议案》[17] - 通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》[17] - 通过《关于修订<领导人员考核及薪酬管理办法>的议案》[17] - 通过《关于修订公司<财务管理制度>的议案》[18] - 通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》[18] 制度全文发布 - 《上海环境集团股份有限公司内部审计管理制度》全文详见上交所网站[17] - 《上海环境集团股份有限公司内部控制评价制度》全文详见上交所网站[17] - 《上海环境集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文详见上交所网站[17] - 《上海环境集团股份有限公司财务管理制度》全文详见上交所网站[18]