证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2025-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 财通证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公 司章程》相关条款进行修订。 根据《中国共产党基层组织工作条例（试行）》《关于进一步完善国有企业 法人治理结构的指导意见》等有关要求，为进一步完善《公司章程》涉及党组织 的职责权限、机构设置、运行机制等有关内容。同时，结合新《公司法》《上市 公司章程指引》等有关规定和要求，进一步完善和提升公司规范运作水平，公司 对《公司章程》进行了相应修订。现将《公司章程》具体修订情况公告如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护财通证券股份有限公司（以下简 | 第一条 为维护财通证券股份有限公司（以下简 | | | 称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公 | 称"公司"）、股东、职工和债权人的 ...

审计机构续聘 - 公司2025年4月24日同意续聘毕马威华振为2025年度审计机构[1] - 2025年4月22日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[11] - 本次续聘需提交股东大会审议，通过之日起生效[11] 审计机构情况 - 2024年末毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[2] - 毕马威华振2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元[2] - 毕马威华振2023年上市公司年报审计客户80家，收费约5.38亿元[3] 审计收费 - 2025年度审计收费118万元，与上一年相同[10]

独立董事评估 - 公司董事会对韩洪灵、贲圣林、方军雄独立性进行评估[1] - 经核查，上述独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见日期为2025年4月25日[2]

募集资金情况 - 2020年12月10日公司公开发行3800万张可转换公司债券，募集资金总额38亿元，净额37.8843962264亿元[1] - 2020 - 2024年各年度使用募集资金分别为16.8719232525亿元、17.1280767475亿元、0元、2亿元、2.0516162495亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金38.0516162495亿元，产生利息1672.213737万元，支付手续费135.06元，结余0元[2][3] - 财通证券2024年度募集资金净额为37.884396亿元，本年度投入2.051616亿元，累计投入38.051616亿元[23] 资金使用安排 - 募集资金使用约定：不超5亿元用于经纪业务、8亿元用于信用业务、8亿元用于证券投资业务等[6][7] - 2021年1月使用17.1205948803亿元募集资金置换2018 - 2020年自筹资金[8] - 2022年5月将4亿元闲置募集资金补充流动资金，2023年4月4日全部归还[9] - 2023年4月将4亿元闲置募集资金补充流动资金，2023年12月26日归还2亿元，2024年4月1日归还剩余2亿元[10] - 募投项目完成后节余募集资金516.162495万元，2024年8月投入证券投资业务[11][12] 业务投入进度 - 经纪、信用、资管、投行、信息技术及风控合规、另类投资子公司业务均达100%，证券投资业务达100.65%，国际业务达106.13%，整体达100.44%[23] 相关评价 - 毕马威华振会计师事务所认为专项报告如实反映2024年度募集资金存放和使用情况[18][19] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规改变用途和损害股东利益情况[21] 其他情况 - 截至2024年12月31日，不存在募集资金投资项目变更情况[16] - 募集资金净额扣除承销保荐等费用后得出，承销保荐等费用为1156.037736万元[26] - 截至期末累计投入与承诺投入差额为募集资金利息1672.213737万元扣除银行手续费135.06元后的金额[26] - 公司因资金含自有和募集资金，无法单独核算截至2024年12月31日募集资金实现效益情况[26] - 未达到计划进度原因、项目可行性重大变化、闲置资金现金管理、超募资金使用、募集资金结余等情况均不适用或无[25]

业绩总结 - 2024年期初往来资金余额总计5968.93万元[12] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计269.66万元[12] - 2024年度偿还累计发生金额总计5301.15万元[12] - 2024年期末往来资金余额总计398.12万元[12] 子公司情况 - 财通证券资管2024年期初余额5358.14万元，期末362.77万元[12] - 浙江财通资本2024年期初余额321.90万元，期末 - 158.58万元[12] - 财通证券（香港）2024年期初期末余额均为83.25万元[12] - 财通创新投资2024年期初余额205.64万元，期末110.68万元[12] 子公司业务数据 - 财通基金2024年度往来累计发生（不含利息）288.34万元[12] - 财通基金2024年度偿还累计发生金额288.34万元[12]

财通证券一季度业绩 - 2025年第一季度营业收入为10.69亿元，同比下降24.16% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.9亿元，同比下降36.52% [1] - 业绩下滑主要原因是金融资产投资收益及公允价值变动影响导致营业收入减少 [1]

券商资管公募规模排名 - 截至2025年一季度末 东方红资产管理公募规模1585.59亿元居首 华泰证券资管1352.14亿元 中银证券1313.9亿元位列前三 [1] - 共有4家券商资管公募规模超千亿元 [1] - 华泰证券资管一季度规模逆势增长超50亿元 [1] 产品结构特征 - 东方红资产管理权益类产品规模约880亿元 占其公募总规模半数以上 [1] - 中泰证券资管权益类规模174.66亿元居行业第二 [1] - 华泰证券资管货币市场型基金规模超千亿元 [1] - 中银证券债券型基金规模超1200亿元 财通证券资管债基规模超800亿元 [1] 权益投资表现 - 2025年一季度A股交投活跃 人工智能等热点推动权益类产品净值回升 [1] - 多数券商资管权益基金经理在一季度提升股票仓位 [1] 行业展望观点 - 东方红周云认为中国新周期开启 AI科技创新方兴未艾 2025年可能成为AI应用元年 [3] - 中泰证券姜诚强调中国产业链完备性与内需韧性 政策空间充裕 [3] - 东方红江琦看好创新药行业长期发展前景 对2025年一季度末时点充满信心 [3]

券商资管公募管理规模 - 截至2025年一季度末，4家券商资管公募管理规模超千亿元，东方红资产管理以1585.59亿元居首，华泰证券资管（1352.14亿元）、中银证券（1313.9亿元）、财通证券资管（1056.83亿元）分列第二至第四 [4] - 东方红资产管理权益类产品规模达880亿元，占其总规模55%；中泰证券资管权益类规模174.66亿元排名第二；华泰证券资管货基规模超千亿元，中银证券债基规模超1200亿元 [4] - 相比2024年末，头部券商资管规模普遍下滑，仅华泰证券资管增长超50亿元；财通资管缩水逾百亿元，东方红缩水77亿元，中银证券缩水50亿元 [5] 基金经理操作与业绩 - 一季度券商资管权益类基金经理普遍提升股票仓位：中泰证券资管姜诚仓位从85%增至86%，代表作净值增长0.86%；东方红周云仓位从75%升至79%，产品净值增长2.83% [7][8] - 中泰证券资管田瑀股票仓位从88%大幅抬升至93%，产品净值增长4.55%；东方红江琦管理的医药主题基金净值增长22.83%，重仓创新药企 [8] 后市观点 - 基金经理普遍乐观，认为AI应用兴起元年已至，科技进步被低估，中国经济转型动力增强 [10] - 周云强调AI驱动产业革命开启，需大胆想象小心求证；姜诚认为中国产业链韧性和政策空间充足，更关注资产称重而非短期波动 [10] - 江琦对医药行业信心增强，指出创新药行业十年磨一剑，2025年进入开花结果期，政策支持力度持续且全球市场初露锋芒 [11]

独立董事无法履职事件 - 公司独立董事高强因个人原因无法履职 其为第四届董事会独立董事 薪酬与提名委员会主任委员及审计委员会委员[1] - 该独立董事不参与日常生产经营管理 无法履职不会对公司经营管理活动产生重大影响[1] - 公司将持续关注后续情况并严格履行信息披露义务[1] 股份回购计划 - 公司为维护价值及股东权益 拟以不超过11.72元/股价格回购股份 资金规模1.5亿至3亿元[4] - 回购期限为董事会审议通过之日起3个月内实施完毕[4] - 回购方案已经第四届董事会第二十次会议审议通过[4] 首次回购执行情况 - 2025年4月22日首次回购A股股份267.73万股 占总股本比例0.06%[5] - 回购价格区间为7.46-7.52元/股 支付总金额2006.59万元（不含交易费用）[5][6] - 本次回购符合法律法规及公司回购方案要求[6]