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郴电国际(600969)
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郴电国际(600969) - 郴电国际第七届监事会第二次会议决议公告
2025-04-25 10:18
会议信息 - 第七届监事会第二次会议通知4月14日送达,4月24日现场召开[2] - 应出席监事7人,实际出席7人[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权[3][5][6][7][8][9] 后续安排 - 六项议案需提交2024年年度股东会审议[9] 公告信息 - 公告日期为2025年4月26日[10]
郴电国际(600969) - 郴电国际第七届董事会第五次会议决议公告
2025-04-25 10:16
会议情况 - 第七届董事会第五次会议于2025年4月24日召开,7名董事均出席[2] - 16项议案表决结果均为7票同意、0票弃权、0票反对[3][4][5][6][7][8][10][11][12][13][14][15][16] 业绩总结 - 截至2024年12月31日,合并报表期末未分配利润为503,154,802.93元,2024年度经营亏损不分红[6] 未来展望 - 审议通过《郴电国际估值提升计划》[13] - 审议通过《公司2025年度生产经营计划》[10] 其他新策略 - 续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[7] - 向全资子公司湖南郴电新能源发展有限公司增加注册资本金[13] 待审议事项 - 《公司2024年年度报告及摘要》等多项议案需提交2024年年度股东会审议[4][5][6][7][8][9][11][14][15][16] 关联交易 - 《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东需回避表决[7]
郴电国际(600969) - 郴电国际关于2024年度利润分配预案的公告
2025-04-25 10:16
业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润为-36,273,453.94元[3] - 近三年归属于上市公司股东净利润分别为-36,273,453.94元、-61,701,751.86元、50,153,348.56元[5] 利润分配 - 2024年度拟不分配现金股利、不送红股、不转增股本[2] - 近三年现金分红总额分别为0元、0元、21,795,973.51元[5] - 本次利润分配预案待2024年年度股东会审议[10]
郴电国际(600969) - 郴电国际关于营业收入扣除情况的专项核查意见
2025-04-25 09:49
业绩总结 - 郴电国际2024年度需扣除无关业务小计收入1,556.59,上年度为4,538.56[13] - 2024年度营业收入扣除后金额427,595.50,上年度为387,485.01[14] 其他 - 天健会计师事务所认为扣除情况表符合规定[9] - 公司管理层需编制扣除情况表并保证内容真实准确完整[5] - 扣除情况表应与已审财务报表一并阅读[4]
郴电国际(600969) - 郴电国际2024年度审计报告
2025-04-25 09:43
| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | (一)合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | (四)母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | (五)合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | (六)母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | (七)合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | (八)母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—120 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 121—124 | 页 | ...
郴电国际(600969) - 郴电国际内部控制审计报告
2025-04-25 09:43
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7][8]
郴电国际(600969) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-25 09:30
收入和利润(同比环比) - 公司2024年营业收入42.92亿元人民币,同比增长9.47%[23] - 2024年全年营业收入42.92亿元,同比增长9.47%[32] - 公司2024年公司营业收入429,152.09万元,同比增长9.47%[52] - 公司合计营业收入为42.76亿元人民币,同比增长10.35%[56] - 2024年度电力销售收入为33.98亿元人民币,占营业收入总额的79.18%[190] 净利润和亏损 - 归属于上市公司股东的净利润亏损3627.35万元人民币,同比减亏41.21%[23] - 2024年归母净利润-3627万元,减亏41.21%[32] - 归属于上市公司股东的净利润-3,627.35万元,同比增长41.21%[52] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损1.097亿元人民币,同比减亏31.23%[23] - 公司2024年计提减值损失1.33亿元,导致归母净利润亏损[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额12.61亿元人民币,同比增长185.41%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长185.41%至1,261,187,488.78元[55] - 经营活动现金流净额同比飙升185.41%,达1,261,187,488.78元[68] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善109.35%至45,665,892.69元[55] - 投资活动现金流净额由负转正,同比改善109.35%[68] - 筹资活动现金流净额恶化108.93%,净流出828,083,996.86元[68] 成本和费用(同比环比) - 财务费用同比增长94.33%至298,328,098.51元[55] - 财务费用同比激增94.33%,达298,328,098.51元[64] - 信用减值损失同比增长156.22%至108,548,973.42元[55] - 营业利润同比大幅增长1,546.41%至152,129,099.26元[55] - 2024年上缴税费2.93亿元,增长1.83%[32] 业务线表现 - 供电行业营业收入为33.98亿元人民币,同比增长4.59%,营业成本为30.99亿元人民币,同比下降0.60%,毛利率为8.81%,同比增长4.77个百分点[56] - 供气行业营业收入为4.95亿元人民币,同比增长103.14%,营业成本为3.13亿元人民币,同比增长65.25%,毛利率为36.73%,同比增长14.51个百分点[56] - 自来水销售及其他营业收入为3.83亿元人民币,同比增长0.14%,营业成本为3.26亿元人民币,同比增长11.03%,毛利率为14.71%,同比下降8.37个百分点[56] - 郴州地区电力销售收入为11.94亿元人民币,同比增长8.04%,营业成本为11.02亿元人民币,同比增长1.73%,毛利率为7.71%,同比增长5.72个百分点[57] - 唐山地区工业气体销售收入为3.28亿元人民币,同比增长425.17%,营业成本为2.14亿元人民币,同比增长224.28%,毛利率为34.57%,同比增长40.53个百分点[57] - 临沧地区电力销售收入为1884.64万元人民币,同比增长54.13%,营业成本为765.13万元人民币,同比增长7.02%,毛利率为59.40%,同比增长17.87个百分点[57] 各地区表现 - 郴州地区电力销售收入为11.94亿元人民币,同比增长8.04%,营业成本为11.02亿元人民币,同比增长1.73%,毛利率为7.71%,同比增长5.72个百分点[57] - 唐山地区工业气体销售收入为3.28亿元人民币,同比增长425.17%,营业成本为2.14亿元人民币,同比增长224.28%,毛利率为34.57%,同比增长40.53个百分点[57] - 临沧地区电力销售收入为1884.64万元人民币,同比增长54.13%,营业成本为765.13万元人民币,同比增长7.02%,毛利率为59.40%,同比增长17.87个百分点[57] - 2024年郴州市全社会用电量为147.13亿千瓦时,同比增长1.5%[85] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年通过优化电网经济调度和调整与国网上下网电量互抵策略,大幅增长新能源消纳[96] - 公司计划全年新增自持新能源装机大幅增长,通过收购、预收购等模式拓展自有电源体系[97] - 公司计划大幅降低财务成本,全面开展高利率贷款置换工作[98] - 公司计划大力争取国家第四监管周期输配电价政策支持,实现电网投资成本有效传导[99] - 公司计划积极探索新能源、水电投资、污水处理等产业并购项目[100] - 公司计划提升电(水)网安全保供能力,优化"两率一户"、爆管率、停电时长等指标[101] - 公司计划推动2025年供电、供水项目建设,提升项目前期工作到位率、开工率、竣工率等指标[102] - 公司计划加大应收账款清收力度,重点清收逾期和非正常经营挂账的应收款项[102] - 公司计划建设新能源"四可"系统,加快新型电力系统建设[102] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的净资产35.55亿元人民币,同比下降0.84%[23] - 总资产145.07亿元人民币,同比下降2.95%[23] - 基本每股收益-0.0980元/股,同比改善41.21%[24] - 加权平均净资产收益率-1.02%,同比改善0.69个百分点[24] - 2024年末资产负债率73.23%,较期初下降1.2个百分点[32] - 货币资金本期期末数为16.34亿元,占总资产比例11.26%,较上期增长39.64%[71] - 交易性金融资产下降90.29%至331.14万元,占总资产比例降至0.02%[71] - 应收账款增长10.02%至4.54亿元,占总资产比例从2.76%升至3.13%[71] - 其他应收款大幅减少65.82%至3.61亿元[71] - 短期借款激增117.18%至4.36亿元,占总负债比例从1.80%升至4.10%[71] - 长期股权投资增加3130万元至15.94亿元[81] 子公司表现 - 湖南汇银国际投资有限责任公司净利润同比增长756.37%,达到15,460.15万元[84] - 湖南郴电国际水电投资有限责任公司营业收入同比增长53.88%,达到7,717.63万元[83] - 邯郸郴电电力能源有限责任公司净利润同比增长398.16%,达到267.51万元[84] - 湖南郴电新能源发展有限公司营业收入同比增长179.67%,达到951.23万元[83] - 湖南郴电恒源市政工程有限责任公司净利润同比增长57.80%,达到1,230.45万元[84] - 郴州市自来水有限责任公司净利润同比下降41.79%,亏损11,373.04万元[84] - 中国水电建设集团圣达水电有限公司净利润同比下降35.15%,为3,737.36万元[84] 行业和市场趋势 - 预计2025年污水处理行业市场规模达到1221亿元,2020-2025年算术平均增长率约为6.7%[41] - 2024年全国全社会用电量预计为9.85万亿千瓦时,同比增长6.8%[85] - 2025年全国全社会用电量预计为10.4万亿千瓦时,同比增长6%[86] - 新能源发电占比快速提升,风光为代表的新能源带来能源供给侧结构调整[87] - 2024年全国光伏新增装机277.2GW,同比增长28%,风电新增装机79.3GW,同比增长6%[92] - 大宗气体市场规模从2022年1964亿元增长至2024年2295亿元,年复合增长率8.3%[90] 风险和挑战 - 公司供电业务面临购电成本上升风险,枯水季节需从电网购电,成本高于水电[104] - 公司资产负债率较高,利率变化直接影响债务成本[105] - 云南、四川水电项目受电网消纳能力限制,丰水季节存在严重弃水现象[107] - 工业气体零售业务价格波动直接影响利润水平[107] - 新能源开发业务面临市场竞争加剧风险,可能导致项目收益率下降[107] - 新能源项目存在消纳风险,限电、弃光问题可能影响投资回报率[107] - 东江引水工程投入资金量大,给公司造成资金平衡压力[105] - 公司污水处理业务依赖国家产业政策和环保投资规模[105] - 水电开发业务对降雨量等自然资源依赖性强,来水季节性波动影响发电量[106] - 电力市场化改革政策变化可能对公司经营产生不确定性影响[104] 公司治理和高管薪酬 - 党委书记、董事长周帮洪税前报酬总额为2.75万元[114] - 党委副书记、副董事长、总经理雷运明税前报酬总额为37.45万元[114] - 党委副书记、董事、工会主席人选蒋乐江税前报酬总额为30.71万元[114] - 党委委员、副总经理黄德洪税前报酬总额为26.21万元[114] - 副总经理、财务总监李峰税前报酬总额为23.59万元[114] - 党委委员、副总经理何红丹税前报酬总额为1.65万元[114] - 党委委员、董事会秘书吴荣税前报酬总额为26.21万元[114] - 安全总监唐丁顺税前报酬总额为26.21万元[114] - 独立董事葛玉辉税前报酬总额为6.00万元[114] - 独立董事周浪波税前报酬总额为6.00万元[114] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为304.22万元[122] 审计和财务报告 - 审计报告确认公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制,公允反映了财务状况和经营成果[187] - 审计报告对郴电国际公司持续经营能力存在重大不确定性提出警示[196] - 公司变更会计师事务所,从天职国际会计师事务所变更为天健会计师事务所,审计费用从140万元降至136万元[162][164] - 公司原会计师事务所天职国际连续审计年限已达24年,超过国有控股上市公司财务审计规定上限[164] - 公司2024年度财务报表审计及内部控制审计机构变更为天健会计师事务所,聘期为1年[164] 诉讼和担保 - 公司全资子公司涉及多起诉讼案件,包括建设工程合同纠纷案和合同纠纷案再审申请[165][166] - 公司控股二级子公司收到北京仲裁委员会仲裁案受理通知,案件正在审理中[166] - 报告期内对子公司担保发生额合计为10,000[171] - 报告期末对子公司担保余额合计为143,200[171] - 公司担保总额(包括对子公司的担保)为143,200[171] - 担保总额占公司净资产的比例为36.88%[171] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为131,020[171] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为19,575户[177] - 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为19,098户[177] - 郴州市发展投资集团有限公司持有公司16.13%的股份,为第一大股东[179] - 汝城县水电有限责任公司持有公司7.88%的股份[179] - 宜章县电力有限责任公司持有公司5.97%的股份[179] 环保和社会责任 - 公司报告期内投入环保资金145万元[145] - 郴州市第四污水处理厂COD排放标准为50 mg/L,BOD为10 mg/L,TN为15 mg/L,NH3-N为5(8) mg/L,TP为0.5 mg/L[149] - 安仁县松山污水处理厂污泥脱水后含水率降至60%以下,郴州市第二、第四污水处理厂污泥含水率降至80%以下[152] - 公司三家污水处理厂均采用在线监测系统对进出水COD、氨氮、总磷、总氮进行24小时实时监测并与环保平台联网[155] - 公司2024年对外捐赠总额80万元,其中75万元用于资兴市台风灾后重建,5万元为物资折款[157] - 公司乡村振兴总投入183.455万元,其中资金150.2万元,物资折款33.255万元,惠及15,000人[158] - 公司完成光伏并网配套项目4,000多个,农网改造工程一批,水电保障项目200多项[158]
郴电国际(600969) - 郴电国际2024年度独立董事述职报告(周浪波)
2025-04-25 09:27
会议与公告 - 2024年应参加董事会会议7次,亲自出席7次,出席股东大会2次[4] - 2024年主持召开提名委员会会议3次,参加战略委员会会议2次[4] - 2024年公司共发布临时公告51个,定期报告4期[10] 财务数据 - 截至2024年12月31日,公司担保总额为143200万元[7] - 公司2023年度净利润为 -61701751.86元,不进行现金分红[9] 人事变动 - 2024年12月提名周帮洪等为第七届董事会董事候选人[10] - 2024年12月提名葛玉辉等为第七届董事会独立董事候选人[10] - 第七届董事会第一次会议聘任雷运明为总经理等高管[10]
郴电国际(600969) - 郴电国际2024年度独立董事述职报告(李锦)
2025-04-25 09:27
公司治理 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会[2] - 2024年12月提名董事和独立董事候选人[6] - 第七届董事会第一次会议聘任多名高管[6] 人员履职 - 独立董事李锦2024年履职情况及2025年继续尽责[3][4][9][10] 财务数据 - 截至2024年12月31日,公司担保总额为143,200万元[6] 信息披露 - 2024年5月22日以来发布临时公告30个,定期报告2期[7]
郴电国际(600969) - 郴电国际2024年度独立董事述职报告(葛玉辉)
2025-04-25 09:26
湖南郴电国际发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 葛玉辉 各位董事、监事及公司高管: 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定,本人作为湖南郴电国际发展股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,忠实履行独立董事的职责,认真审议 每一项议案,独立、客观、审慎地行使表决权,维护公司全体股东尤 其是中小股东的合法利益。现将 2024 年度主要工作履职情况总结报 告如下: 一、个人基本情况 葛玉辉,男,1964 年出生,管理学博士。上海理工大学管理科学 与工程一级学科博士生导师,工商管理系主任、二级教授。现任上海 曼恒数字技术股份有限公司独立董事。2019 年 11 月起任本公司独立 董事。 作为公司独立董事,我未在公司担任除此之外的任何职务,严格 遵守《独立董事候选人声明与承诺》,认真履行职责,到目前为止, 仍然具备担任独立董事的任职条件,符合《上市公司独立董事管理办 法》中关于独立性的规定,不存在影响独立性的因素。 二、年度履职概况 (一)参加董事会和股东大会情况 2024 年度,本人按时出席公司董事会及股东大会,无缺席和委 托其他董事出席的情况,未对公司 2 ...