证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-044 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次委托理财种类：保本型理财产品（具体产品类型包括但不限于结构 性存款等）；理财机构仅限于商业银行或证券公司。 本次委托理财金额：不超过人民币 50,000 万元自有资金。 履行的审议程序：经湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"郴电 国际"或"公司"）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进 行现金管理的议案》，根据《公司章程》的规定，本次公司使用自有资金进行现 金管理属董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。 特别风险提示：公司要求进行现金管理时选择低风险、保本型的产品， 但金融市场会受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动 性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金 安全的前提下，公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"或"郴电国 际"）于2025年8月20日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关 于修订公司部分制度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-042 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 1 2025 年 8 月 22 日 2 为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及 《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，对公司制度中涉及 对外担保、募集资金、股东会、董事会议事规则及独立董事等相关内 容进行梳理完善，具体情况如下： | 序号 1 | 制度名称 | 变更方式 | 是否需提交股东会审议 | | --- | ...

财务表现 - 上半年营业收入19.57亿元 同比增长1.26% [1] - 归母净利润2591.56万元 同比增长29.55% [1] - 基本每股收益0.07元 [1] 利润增长驱动因素 - 财务费用同比减少4043万元 [1] - 资产处置收益同比增加1348万元 [1] - 投资收益同比增加1385万元 [1]

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-046 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年9月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日至2025 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第四次会议通知于 2025 年 8 月 10 日以书面及通讯方式送达全体 监事，会议于 2025 年 8 月 20 日以现场及通讯方式召开。本次会议由 公司监事会主席彭国兵先生召集并主持，应出席监事 7 人，实际出席 监事 7 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-040 湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com. cn）披露的内容。 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司监事会 2025 年 8 月 22 日 2 （三）审议通过《关于公司增补 ...

公司财务决策 - 郴电国际使用不超过人民币5亿元自有资金进行委托理财 [1] - 授权委托理财期限内任一时点的交易金额不超过人民币5亿元 [1] - 委托理财金额包含投资收益进行再投资的相关金额 [1]

湖南郴电国际发展股份有限公司第七届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议 湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议 决 议 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日以通讯方式召开了第七届董事会 2025 年第二 次独立董事专门会议。本次会议应参会独立董事 3 人,实际参会 独立董事３人。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规和公司《独立董事工作制度》的 相关规定。 经与会独立董事审议并投票表决,通过了如下事项: 1. 审议通过《关于公司增补 2025 年度日常关联交易的议 案》。 表决结果: 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 独立董事:周浪波、葛玉辉、李锦 2025 年 8 月 20 日 会议决议 ...

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-039 湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 一、董事会会议召开情况 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 10 日以书面和通讯方式送达全体 董事，会议于 2025 年 8 月 20 日以现场结合通讯方式召开，公司董事 长周帮洪先生主持本次会议，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司 董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com. cn）披露的内容。 1 （二）审议通过了《关于取消监事会并修 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年营业收入为19.57亿元人民币，同比增长1.26%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2591.56万元人民币，同比增长29.55%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为449.41万元人民币，同比增长130.54%[22] - 基本每股收益为0.0700元人民币，同比增长29.39%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0121元人民币，同比增长130.54%[23] - 加权平均净资产收益率为0.72%，同比增加0.16个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.13%，同比增加0.54个百分点[23] - 2025年1-6月公司实现营业总收入19.57亿元，同比增长1.26%[33] - 2025年1-6月公司归母净利润2591.56万元，同比增长29.55%[33] - 上半年累计实现营业总收入19.57亿元，同比增长1.26%[40] - 公司2025年上半年营业总收入为19.57亿元人民币，较上年同期增长1.26%至19.32亿元人民币[107] - 公司2025年上半年营业收入为1,654,882,787.98元，同比增长0.8%[111] - 归属于母公司股东的净利润为25,915,649.71元，同比增长29.5%[108] - 母公司净利润为56,201,703.83元，同比增长46.0%[112] - 母公司营业利润为68,121,411.33元，同比增长22.3%[112] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为17.97亿元人民币，同比增长4.91%[49] - 研发费用为44.7万元人民币，同比增长90.50%[49] - 财务费用为116,088,705.44元，同比下降25.8%[108] - 研发费用为446,982.96元，同比增长90.5%[108] - 公司营业总成本为20.32亿元人民币，较上年同期增长1.70%至19.98亿元人民币[107] - 营业成本为1,569,442,667.52元，同比增长4.0%[111] 各条业务线表现 - 2025年1-6月公司累计售电量27.29亿千瓦时[30] - 供水能力达60万吨/日，满足郴州市城区、桂阳县及资兴市用水需求[30] - 公司新增污水处理项目5个乡镇污水处理及配套管网工程建设PPP项目[31] - 公司新增新能源装机持续提升，与郴州华骏新能源公司签订合作框架协议[34] - 2025年上半年郴电科技营收同比大幅增长[36] - 公司供电市场覆盖郴州市四县两区及城区70%的供电区域[41] - 工业气体业务中电力成本占比约80%[45] - 郴电国际拥有湖南省最大的独立完整地方电网[48] - 公司主营业务为电力生产供应、城市供水及新能源业务，持有电力业务许可证至2028年7月31日[132] 各地区表现 - 公司积极拓展海外市场，开展非洲赞比亚新能源项目考察洽谈[35] - 公司推动1亿元郴州市北湖区管网治理项目落地[35] - 郴州地区拥有丰富的太阳能、风能资源[48] 管理层讨论和指引 - 净利润增长主要原因是财务费用同比减少4043万元[23] - 资产处置收益同比增加1348万元，投资收益同比增加1385万元[23] - 非经常性损益合计2142.16万元，其中非流动性资产处置损益2742.88万元[27] - 公司总部部门从19个精简至10个，人员从136人精简至78人[34] - 购电成本同比增加导致供电核心主业盈利支撑作用减弱[40] - 郴电国际现行购省级电网工商业电量优惠电价远低于输配电价成本[40] - 公司面临购电成本上升风险，枯水季节需从高价电网购电[61] - 公司资产负债率较高，利率波动将直接影响融资成本[62] - 水电业务受降雨量影响，存在季节性波动风险[64] - 新能源行业面临项目收益率下降风险，需推动差异化发展和产业链合作[67] - 新能源项目消纳难问题可能导致限电、弃光，影响投资回报率[67] - 政策调整导致项目消纳电价与上网电价下降，可能影响投资收益率[67] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.65亿元人民币，同比下降15.77%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为4.65亿元人民币，同比下降15.77%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.14亿元人民币，同比改善15.08%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.79亿元人民币，同比下降336.39%，主要因新增借款减少5.2亿元[49][52] - 公司2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为21.34亿元，同比下降0.7%（2024年同期为21.50亿元）[114] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降15.8%，从2024年上半年的5.52亿元降至2025年上半年的4.65亿元[114] - 投资活动现金流出同比增长4.6%，从2024年上半年的3.32亿元增至2025年上半年的3.47亿元[115] - 筹资活动现金流入同比下降40.5%，从2024年上半年的12.39亿元降至2025年上半年的7.38亿元[115] - 期末现金及现金等价物余额同比下降1.3%，从2024年上半年的13.01亿元降至2025年上半年的12.85亿元[115] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长53.1%，从2024年上半年的4.33亿元增至2025年上半年的6.63亿元[117] - 母公司投资活动现金流出同比增长141.4%，从2024年上半年的1.26亿元增至2025年上半年的3.05亿元[117] - 母公司筹资活动现金流入同比下降46.9%，从2024年上半年的11.24亿元降至2025年上半年的5.96亿元[117] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比增长10.5%，从2024年上半年的7.71亿元增至2025年上半年的8.51亿元[118] 子公司表现 - 湖南郴电国际水电投资有限责任公司净利润为736.12万元，占公司净利润的10%以上[57] - 湖南汇银国际投资有限责任公司净利润为1,732.51万元，占公司净利润的10%以上[57] - 郴州市自来水有限责任公司净亏损5,989.91万元，对公司净利润影响显著[57] - 中国水电建设集团圣达水电有限公司净利润为2,931.71万元，占公司净利润的10%以上[58] - 四川圣达水电开发有限公司净利润为4,587.43万元，占公司净利润的10%以上[58] - 邯郸郴电电力能源有限责任公司解散清算，优化资源配置，提升盈利能力[59] - 包头市天宸中邦工业气体有限公司解散清算，终止持续亏损，提升盈利能力[59] 资产和负债变化 - 货币资金为13.46亿元人民币，占总资产比例9.59%，同比下降17.63%[54] - 长期股权投资为16.25亿元人民币，占总资产比例11.58%，同比增长1.96%[54][56] - 在建工程为2.72亿元人民币，同比增长114.66%，主要因超长期特别国债工程项目增加[55] - 货币资金从2024年底的16.34亿元降至2025年6月底的13.46亿元，下降17.63%[99] - 应收账款从2024年底的4.54亿元降至2025年6月底的4.40亿元，下降2.91%[99] - 其他应收款从2024年底的3.61亿元降至2025年6月底的1.95亿元，下降45.97%[99] - 在建工程从2024年底的1.27亿元增至2025年6月底的2.72亿元，增长114.60%[99] - 短期借款从2024年底的4.36亿元降至2025年6月底的3.53亿元，下降19.15%[100] - 应付账款从2024年底的8.54亿元降至2025年6月底的8.30亿元，下降2.81%[100] - 长期借款从2024年底的64.72亿元降至2025年6月底的61.10亿元，下降5.60%[100] - 公司2025年6月30日负债合计为100.81亿元人民币，较上年末增长5.39%至106.24亿元人民币[101] - 公司所有者权益合计为39.53亿元人民币，较上年末下降1.78%至38.83亿元人民币[101] - 公司货币资金从2024年末的9.86亿元人民币下降至2025年6月的8.52亿元人民币，降幅13.64%[103] - 公司长期股权投资从2024年末的29.40亿元人民币增长至2025年6月的31.47亿元人民币，增幅7.03%[104] - 公司其他应收款从2024年末的3.49亿元人民币大幅增长至2025年6月的6.69亿元人民币，增幅91.76%[103] - 公司短期借款从2024年末的4.36亿元人民币下降至2025年6月的3.53亿元人民币，降幅19.15%[104] - 公司长期借款从2024年末的50.64亿元人民币下降至2025年6月的46.13亿元人民币，降幅8.91%[104] - 公司未分配利润从2024年末的5.04亿元人民币下降至2025年6月的4.85亿元人民币，降幅3.83%[105] 股东和股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为25,226户，无优先股股东[90] - 郴州市发展投资集团持有公司16.13%股份，为第一大股东[92] - 临武县水利电力有限责任公司报告期内增持10,500,000股，持股比例升至4.68%[92] - 报告期末前十名股东中5家为国有法人，合计持股比例约36.02%[92] - 郴州市发展投资集团有限公司持有公司5968.14万股流通股，占比16.10%[93] - 汝城县水电有限责任公司持有公司2915.40万股流通股，占比7.86%[93] - 宜章县电力有限责任公司持有公司2210.17万股流通股，占比5.96%[93] 其他重要事项 - 公司未进行半年度利润分配或资本公积金转增，每10股派息和转增均为0[71] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为1个[72] - 公司牵头帮扶5个脱贫村，完成消费帮扶销售茶叶6万元[73] - 公司实际控制人及股东承诺不从事与公司构成竞争的业务[75] - 报告期内公司涉及重大诉讼，法院驳回华兴能源集团的复议申请[78] - 公司控股子公司包头天宸涉及其他未披露事项[79] - 吉宇钢铁需向包头天宸支付欠款12,093,191.45元及逾期利息1,306,749.32元，仲裁反请求被驳回[80] - 报告期内对子公司担保发生额合计100,000,000元，期末担保余额达1,508,400,000元[85] - 公司担保总额占净资产比例为38.16%，其中1,388,600,000元为资产负债率超70%的被担保对象提供[85] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额达1,388,600,000元[85] - 公司担保总额（A+B）为1,508,400,000元，无关联方担保[85] - 包头天宸因侵权责任纠纷被吉宇钢铁起诉，案件已由昆都仑区法院受理[80]

财务表现 - 报告期实现营业收入19.57亿元 同比增长1.26% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2591.56万元 同比增长29.55% [1] - 基本每股收益0.0700元 [1] 利润增长驱动因素 - 财务费用同比减少4043万元 [1] - 资产处置收益同比增加1348万元 [1] - 投资收益同比增加1385万元 [1]