股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月26日14点召开[6] - 网络投票起止时间为2025年5月26日[9] - 股权登记日为2025年5月19日[17] - 会议登记时间为2025年5月23日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[22] 选举信息 - 应选第四届董事会非独立董事5人、独立董事3人[13] 议案信息 - 特别决议议案为15、16、17号议案[15] - 对中小投资者单独计票议案为5 - 12号[15] - 6号议案关联股东贵州乌江能源投资有限公司回避表决[15] 投票规则 - 累积投票制下，股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[32] - 授权委托书中委托人应选“同意”“反对”“弃权”打“√”，未作指示受托人有权按意愿表决[31] 其他 - 公司委托上证信息提醒股东参会投票[24] - 第三届董事会第二十六次会议决议作为报备文件[26]

会议信息 - 贵州燃气第三届监事会第十九次会议于2025年4月25日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》等多项议案表决3票赞成占比100%[3][15][16][17] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》2票赞成占非关联监事人数100%[18] 股东会审议 - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》等多项议案需提交2024年年度股东会审议[3][10][16][17][18][19] 报告情况 - 《2025年第一季度报告》编制和审议程序合规，反映一季度经营状况[18]

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 / 19 表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届董 事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 12 日以书面、电 话、邮件等方式通知全体董事，并于 2025 年 4 月 25 日以现场结合视频方式在贵 阳市新添大道南段 298 号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。本次 会议由董事长程跃东先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中 董事申伟先生、张瑞彬先生、冯建先生、丁恒先生以视频方式出席会议）；公司 监事、董事会秘书、部分高级管理人员及中介机构列席了 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配 授权安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）本次拟 以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东共计派发现金股利 24,215,605.74 元（含税）。若以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 1,150,008,008 股为基数测算，每 10 股派发现金股利 0.21 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。若在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股 致使公司总股本发生变动的，公司将维持现金分红总额不变，相应调整每股分配 金额。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为66.8亿元人民币，同比增长9.55%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6251.7万元人民币，同比下降19.94%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.98亿元人民币，同比下降66.52%[28] - 2024年基本每股收益为0.05元/股，同比下降28.57%[29] - 2024年加权平均净资产收益率为2.02%，同比下降0.55个百分点[29] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.02%，同比下降0.65个百分点[29] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6257.9万元人民币，同比下降22.95%[28] - 2024年公司完成营业收入66.80亿元，同比增长9.55%，实现净利润1.13亿元，同比下降17.77%[39] - 2024年公司归属于母公司股东的净利润为0.63亿元，同比下降19.94%[39] - 2024年公司资产总额113.83亿元，同比增长5.66%，净资产40.74亿元，同比增长0.84%[39] - 2024年公司归母净资产31.28亿元，同比下降0.25%[39] - 2024年公司营业收入66.80亿元，同比增长9.55%，净利润1.13亿元，同比下降17.77%[58] - 公司资产总额113.83亿元，同比增长5.66%，净资产40.74亿元，同比增长0.84%[58] 各条业务线表现 - 天然气销售和安装业务营业收入为65.4亿元，同比增长11.16%，营业成本为56.23亿元，同比增长12.35%，毛利率为14.01%，同比减少0.91个百分点[62] - 综合能源供应服务营业收入为1712.88万元，同比下降12.19%，营业成本为1529.31万元，同比下降10.68%，毛利率为10.72%，同比减少1.51个百分点[62] - 公司天然气供应量为19.09亿方，同比增长17.59%，其中天然气销售量18.79亿方，代输量0.3亿方[39] - 公司2024年天然气供应量为19.09亿方，同比增长17.59%，其中天然气销售量18.79亿方，代输量0.3亿方[58] - 公司2024年天然气供应量19.09亿方，销售量18.79亿方，代输量0.3亿方，替代燃煤约715.875万吨，减少二氧化碳排放约775.054万吨[167] 各地区表现 - 省内营业收入为63.33亿元，同比增长10.39%，营业成本为54.28亿元，同比增长11.17%，毛利率为14.30%，同比减少0.60个百分点[62] - 省外营业收入为2.23亿元，同比增长35.16%，营业成本为2.11亿元，同比增长50.48%，毛利率为5.60%，同比减少9.61个百分点[62] - 公司在贵州省37个特定区域及1个省外特定区域取得管道燃气特许经营权，覆盖省内9个地州首府[54] - 公司业务以贵州省内为主，省外仅取得1个特许经营权，业绩受省内经济增长、城镇化水平等因素影响[99] 管理层讨论和指引 - 2025年公司计划天然气销售20亿立方米，营业收入70.23亿元，利润总额2.05亿元[94] - 公司上游管道气气源供应商频繁调整价格，但下游燃气销售价格仍受严格管制，存在成本无法完全、及时向下游转移的风险[95] - 公司工程安装费、集中供热管网建设费及相关服务收费存在降低及取消风险[96] - 公司享受西部大开发企业所得税优惠政策，减按15%税率征收企业所得税，但税收优惠政策存在不确定性[96] - 公司管道天然气主要来自中石油，供应商集中，在用气高峰存在供应紧张情形，可能需以市场价采购LNG或高额线上竞拍价购入额外管道气[97] - 公司已获得38个特定区域的城市燃气特许经营权，若不能满足协议要求，存在被取消或提前终止的风险[98] - 公司城市管网和支线管道项目投资额大、建设周期长，资金主要依赖银行借款，财务成本较高[100] - 因国际政治局势及大宗商品价格波动，公司气源采购成本高，下游燃气价格受政府管控，经营业绩存在下滑风险[100] - 公司面临关键管理人员、核心技术人员流失风险，以及复合型高素质人才不足的风险[100] - 贵州省计划到2027年全省城镇管道燃气普及率提高到60%以上，天然气自给率提高到40%以上[57] - 贵州省预计2025年天然气消费量将达到40亿立方米，2035年达到约96亿立方米[87] 现金分红及股利政策 - 2024年前三季度已分配现金股利17,250,120.12元（含税）[9] - 2024年度拟派发现金股利24,215,605.74元（含税），占归属于母公司股东净利润的38.73%[9] - 2024年度现金分红总额（含前三季度）为41,465,725.86元（含税），占归属于母公司股东净利润的66.33%[9] - 以2024年12月31日总股本1,150,008,008股为基数测算，每10股派发现金股利0.21元（含税）[9] - 公司2024年度归属于母公司股东的净利润为62,500,000元（根据分红比例66.33%推算）[9] - 公司现金分红政策规定：无重大投资计划时现金分红比例不低于可分配利润的15%，有重大投资时不低于10%[147] - 重大投资计划定义为：未来12个月内累计支出超过净资产50%且超1亿元，或超过总资产30%[148] - 成熟期公司无重大资金安排时，现金分红占利润分配比例最低需达80%[148] - 2024年度现金分红总额为41,465,725.86元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的66.33%[154][155] - 本次拟派发现金股利24,215,605.74元人民币，占2024年度归属于母公司股东净利润的38.73%[155] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为82,865,868.38元人民币，占年均净利润的149.67%[157] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为751,515,409.20元人民币[157] 研发投入及人员 - 公司研发费用同比增长878.99%，主要因本期研发投入增加[60] - 研发投入总额为1190.95万元，占营业收入比例0.18%，其中资本化研发投入占比3.56%[69] - 公司研发人员数量为300人，占总人数比例7.61%，其中本科及以上学历占比54.67%[69] 诉讼及法律风险 - 公司涉及重大诉讼，广州元亨燃气有限公司起诉要求连带赔偿损失3.02亿元人民币[188] - 公司涉及另一诉讼，贵州燃气集团起诉要求支付拖欠燃气使用费964.6万元人民币[188] - 广州元亨燃气有限公司上诉案件二审应诉通知已于2025年4月25日收到[190] - 公司起诉贵州信达远洋投资有限公司拖欠燃气费5,363,834.76元及违约金4,282,136.40元[191] - 一审判决贵州信达远洋投资有限公司支付燃气使用费2,683,066.68元及违约金[191] - 二审维持原判，案件受理费总计127,699.00元，信达远洋承担71,511.44元，公司承担56,187.56元[194] - 再审判决撤销原判，要求信达远洋支付燃气使用费5,363,834.76元及违约金[194] - 信达远洋在再审后仅支付800,000.00元，公司申请强制执行[194] - 2024年重审判决贵州睿力房地产开发有限公司支付燃气费4,563,834.76元及违约金[194] - 贵州信达远洋投资有限公司对1,103,218.56元承担连带支付责任[194] - 公司对应收燃气费全额计提坏账准备，因被诉主体偿债能力欠缺[194] - 2024年二审维持原判，驳回上诉[194] - 案件诉讼和执行结果存在不确定性，可能无法收回欠款[194] 员工及薪酬 - 母公司在职员工数量为1,197人，主要子公司在职员工数量为2,745人，合计3,942人[139] - 公司员工专业构成中生产人员占比最高，达1,823人（占总员工46.2%），其次为行政人员843人（21.4%）[139] - 员工教育程度以本科为主，达1,619人（41.1%），专科1,264人（32.1%），硕士及以上仅97人（2.5%）[139] - 薪酬政策实行岗位工资+绩效工资+补贴+专项奖励的多元结构，与经济效益和个人考核挂钩[140] - 高级管理人员薪酬结构中岗位年薪与绩效年薪之比为4:6[159] - 公司董事、监事及高级管理人员实际获得的报酬合计为7,460,263元[121] - 公司对内部董事、高级管理人员执行任期激励，激励金额为任期内各年绩效年薪总和的30%以内[122]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为22.94亿元人民币，同比增长13.00%[4] - 营业总收入从2024年第一季度的20.299亿元增至2025年第一季度的22.937亿元，增长13.0%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为7151.92万元人民币，同比下降29.73%[4] - 公司2025年第一季度净利润为1.011亿元，同比下降22.8%[21] - 归属于母公司股东的净利润为7151.92万元，同比下降29.7%[21] - 综合收益总额为9624.28万元，同比下降10.6%[21] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降33.33%[6] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降33.3%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从2024年第一季度的17.091亿元增至2025年第一季度的19.890亿元，增长16.4%[20] - 财务费用从2024年第一季度的4.216亿元增至2025年第一季度的4.878亿元，增长15.7%[20] - 研发费用同比大幅增长1059.53%，主要系本期研发投入增加所致[9] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8750.08万元人民币，上年同期为-7114.25万元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为8750.08万元，同比改善222.9%（2024年同期为-7114.25万元）[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为24.83亿元，同比增长10%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.442亿元，同比扩大9.4%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.324亿元，同比增长69.2%[27] - 期末现金及现金等价物余额为10.28亿元，同比增长22.2%[27] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长113.35%，主要系本期取得银行借款资金增加所致[8] - 货币资金从2024年底的5.079亿元增长至2025年3月的10.837亿元，增幅达113.4%[14] - 短期借款同比增长39.46%，主要系本期取得银行借款增加所致[8] - 短期借款从2024年底的9.785亿元增至2025年3月的13.646亿元，增长39.5%[15] - 应收账款从2024年底的10.459亿元增至2025年3月的11.230亿元，增长7.5%[14] - 存货从2024年底的3.794亿元增至2025年3月的4.714亿元，增长24.2%[14] - 流动资产总额从2024年底的23.729亿元增至2025年3月的30.942亿元，增长30.4%[14] - 长期股权投资从2024年底的6.459亿元增至2025年3月的6.572亿元，增长1.7%[15] - 固定资产从2024年底的58.721亿元降至2025年3月的58.438亿元，下降0.5%[15] - 公司总资产为121.19亿元人民币，较上年度末增长6.47%[6] 其他财务数据 - 资产减值损失为-9453元，同比改善97.2%（2024年同期为-33.86万元）[21] 公司治理和投资 - 公司前三大股东持股比例分别为29.69%、20.24%和18.76%[10] - 公司新设立全资子公司华贵贸易，注册资本500万元人民币[12]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0 05元 较2023年0 07元下降28 57 [1] - 每股净资产2024年为2 58元 与2023年持平 [1] - 每股公积金2024年为0 24元 较2023年增长4 35 [1] - 每股未分配利润2024年为1 18元 与2023年持平 [1] - 营业收入2024年为66 8亿元 较2023年60 98亿元增长9 54 [1] - 净利润2024年为0 63亿元 较2023年0 78亿元下降19 23 [1] - 净资产收益率2024年为2 02 较2023年2 57下降21 4 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有88141 09万股 占流通股76 64 较上期减少1886 47万股 [1] - 贵州乌江能源投资有限公司为第一大股东 持有34139 45万股 占比29 69 持股不变 [2] - 北京东嘉投资有限公司为第二大股东 持有23787 89万股 占比20 68 减持1241 87万股 [2] - 贵阳市工业投资有限公司为第三大股东 持有23277 80万股 占比20 24 持股不变 [2] - 洪鸣持股4695 71万股 占比4 08 减持385 50万股 [2] - 王浩持股468 59万股 占比0 41 增持142 58万股 [2] - 香港中央结算有限公司持股347 70万股 占比0 30 减持187 18万股 [2] - Barclays Bank PLC退出前十大股东 上期持股219 09万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0 21元(含税) [3]

关于贵州燃气集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 目 录 本鉴证报告仅供贵州燃气集团 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 众环专字(2025)2500156号 的。 中审分 通合伙) 中国·武汉 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2025年4月25日 鉴证报告第 2页共 2页 · 1 /F. Yangtze River Industry Building. 由注 Tol· 027-86701215 传直 Fax: 027-85424329 关于贵州燃气集团股份有限公司 蕉资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)2500156 号 贵州燃气集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气集团")截 至 2024年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易 ...

关于贵州燃气集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：贵州燃气集团股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 Indialty Baildi caghel Back Rolan, 40027 12 Tel: 027-86791215 作道 fax: 027-85424329 关于贵州燃气集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)2500155号 目 起始页码 专项审核报告 于贵州燃气集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)2500155 号 贵州燃气集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气集团公司") 2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2 ...

业绩总结 - 2024年度合并口径营业收入66.80亿元[5] - 2024年末公司资产总计113.83亿元，较2023年末增长5.66%[18] - 2024年公司净利润为1.13亿元，上年为1.37亿元[25] - 2024年公司研发费用为1148.49万元，上年为117.31万元[25] - 2024年营业收入31.01亿元，较2023年增长25.50%[34] - 2024年净利润6115.05万元，较2023年增长21.40%[34] 股权变动 - 2022 - 2024年度分别已转换股本73,781股、11,743,203股、5,997股，截至2024年12月31日股本总额1,150,008,008元[46] - 2023年东嘉投资、贵阳工投向乌江能投转让及划转股份，完成多期交割[46][48] 会计政策与核算 - 公司以12个月作为一个营业周期，以人民币为记账本位币[56][57] - 应收账款重要性标准为100万元，在建工程重要性标准为500万元[58] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量资产和负债[60] - 非同一控制下企业合并购买日后或有对价等按规定调整[64][65] - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围[67] 资产与负债 - 2024年末固定资产账面价值58.72亿元，占合并报表资产总额的51.59%[8] - 2024年末传导设备账面价值42.80亿元，占固定资产账面价值总额的72.89%[8] - 2024年末负债合计73.09亿元，较2023年末增长8.55%[21] - 2024年末长期借款为30.87亿元，较2023年末增长106.08%[21] 现金流情况 - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为2976.84万元，上年为8890.82万元[26] - 2024年公司投资活动产生的现金流量净额为 -7.87亿元，上年为 -9.75亿元[26] - 2024年公司筹资活动产生的现金流量净额为2696.03万元，上年为 -1.94亿元[26] 资产折旧与摊销 - 各类固定资产折旧年限及年折旧率不同，残值率均为5%[131] - 无形资产按不同使用年限采用年限平均法摊销[138] - 长期待摊费用按不同项目规定摊销年限[144][145] 收入确认 - 公司收入主要来源于天然气销售等多项业务，各业务收入确认方式不同[168][169][170][171][172][173][174][175] 其他 - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[57] - 应收账款重要性标准为100万元，在建工程重要性标准为500万元[58] - 同一控制下企业合并，合并方取得的资产和负债按合并日被合并方账面价值计量[60] - 非同一控制下企业合并，购买日后12个月内或有对价调整相应调整合并商誉[64] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[67]