证券代码：600861 证券简称：北京人力 编号：临 2025-011 号 北京国际人力资本集团股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.6990 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前，北京国际人力资本集团股 份有限公司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整 每股分配金额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的归属于上市公 司股东的净利润为人民币 791,404,762.84 ...

重大资产重组 - 2023年完成重大资产重组，取得北京外企99.9999%股权[9] - 2022年4月27日股东大会同意方案，7月27日收到证监会核准批复[9][10] 业绩承诺 - 2023 - 2025年承诺扣非归母净利润分别为48779.42万元、56284.15万元、63108.41万元[14] - 2023 - 2025年承诺归母净利润分别为51888.92万元、59393.65万元、66217.91万元[17] 2024年业绩情况 - 2024年北京外企归母净利润87175.85万元，业绩承诺实现率146.78%[24] - 2024年北京外企扣非归母净利润57547.62万元，扣非业绩承诺实现率102.24%[25] 补偿相关 - 业绩承诺期内补偿金额分担比例：北京国管86%、天津融衡8.8125%、北创投4.00%、京国发1.1875%[23] - 2024年度盈利承诺补偿义务人无需补偿[25] - 补偿义务人优先以未出售股份补偿，不足现金补足[19]

市场扩张和并购 - 2022年4月27日股东大会同意通过资产置换等取得北京外企股权并募资[2] - 2023年4月完成北京外企交割过户及新增股份登记[3][4] 业绩总结 - 2023 - 2025年北京外企承诺归母净利润分别不低于51888.92万、59393.65万、66217.91万元[7] - 2023 - 2025年北京外企承诺扣非归母净利润分别不低于48779.42万、56284.15万、63108.41万元[7] - 2024年北京外企归母净利润87175.85万元，较承诺高27782.20万元，实现率146.78%[17] - 2023 - 2024年累计归母净利润169723.08万元，较累计承诺高58440.51万元，累计实现率152.52%[17] - 2024年北京外企扣非归母净利润57547.62万元，较承诺高1263.47万元，实现率102.24%[18] - 2023 - 2024年累计扣非归母净利润106545.90万元，较累计承诺高1482.33万元，累计实现率101.41%[18] 其他新策略 - 业绩承诺期2023 - 2025年，若业绩不达标按公式算补偿[5][8][9] - 两项均未达标取较高补偿值，优先股份补偿，不足现金补足[11][12] - 业绩承诺期届满后三个月内公司应聘请合规机构[13] - 补偿金额北京国管、天津融衡、北创投、京国发按86%、8.8125%、4.00%、1.1875%分担[16] - 北京外企2024年度业绩达标，无需补偿[18] - 独立财务顾问认为2024年度业绩承诺完成，无补偿情形[19] - 截至核查意见出具日，北京外企减值测试未到履行期，暂不补偿[19] - 股份补偿公司30日内开董事会并通知股东大会审议回购注销方案[15] - 现金补偿公司45日内书面通知，补偿义务人30日内支付[15]

募集资金情况 - 公司核准发行股份募集配套资金不超15.97亿元[1] - 实际募集资金净额15.82亿元，2023年4月25日全部到位[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金7.91亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额8.13亿元，利息收入2230万元[4] 资金使用与管理 - 2024年度无募集资金置换预先投入及闲置资金补流情况[10][11] - 2023年5月10日和2024年4月24日同意用不超8.5亿闲置资金买投资产品[12][13] - 截至2024年12月31日，闲置资金协定存款，投资收益2230万元[14][19] 募投项目情况 - 2024年度募集资金投资项目未变更、未转让[18][20] - FESCO数字一体化建设项目预计2027 - 06 - 30达预定可使用状态[26] - 补充流动资金项目累计投入79,084.84万元，投资进度100.00%[26] - 两项目合计累计投入79,084.84万元，投资进度49.99%[26]

财务内控 - 审计北京人力2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师需发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入430.32亿元，主要来自人事管理、劳务派遣和业务外包服务[6] - 2024年末公司资产总计164.24亿元，较上年末增长0.4%[15] - 2024年末公司负债合计90.63亿元，较上年末下降5.82%[19] - 2024年末公司所有者权益合计73.61亿元，较上年末增长9.27%[19] - 营业总收入同比增长12.32%，营业利润同比增长19.11%，净利润同比增长19.54%[25] - 公司本期投资收益为10亿，上期为2.6亿[28] 未来展望 - 未提及相关内容 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 2022年原北京城乡公司向多方发行股份，资产置换后公司直接持有北京外企100.00%股权[51] 其他新策略 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》等多项准则，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[185][187][188][189] 财务数据详情 - 2024年末流动资产合计150.52亿元，较上年末下降0.35%[15] - 2024年末非流动资产合计13.72亿元，较上年末增长9.46%[15] - 2024年末流动负债合计89.08亿元，较上年末下降5.13%[19] - 2024年末非流动负债合计1.55亿元，较上年末下降33.33%[19] - 母公司2024年末资产总计71.68亿元，较上年末增长8.26%[21] - 母公司2024年末流动资产合计21.47亿元，较上年末增长34.1%[21] - 母公司2024年末非流动资产合计50.21亿元，较上年末基本持平[21] - 基本每股收益本期为1.3980元/股，同比增长29.62%[25] - 稀释每股收益本期为1.3980元/股，同比增长29.62%[25] - 公司本期经营活动现金流入小计为45,070,058,989.07元，上期为40,803,275,217.91元[30] - 公司本期经营活动现金流出小计为44,764,371,499.31元，上期为40,159,390,674.62元[30] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为305,687,489.76元，上期为643,884,543.29元[30] - 公司本期投资活动现金流入小计为1,700,477,380.26元，上期为1,337,688,258.55元[30] - 公司本期投资活动现金流出小计为1,706,055,029.01元，上期为1,985,753,304.69元[30] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 - 290,035,179.09元，上期为1,391,669,546.39元[30] - 归属于母公司所有者权益本期年初余额为6,014,698,830.91元，期末为6,532,560,203.4元[36] - 少数股东权益变动为207,198,515元，期末为828,174,656.93元[36] - 综合收益总额本期归属于母公司为91,859,925.3元，少数股东为246,566,255.79元，合计为338,426,181.0元[36] - 所有者投入和减少资本本期少数股东投入为26,682,700元[36] - 利润分配中提取盈余公积本期为4,571,819.2元；对所有者（或股东）的分配本期为273,998,552.8元[36] - 本期期末所有者权益合计为7,360,734,860元[36] - 本年期初所有者权益合计为6,452,191,950.69元，本期增加283,483,021.35元[41] - 本期综合收益总额为867,764,396.04元[41] - 所有者投入和减少资本使所有者权益增加460,963,857.34元[41] - 所有者投入普通股使所有者权益增加2,912,884,240.0元[41] - 库存现金期末余额为102,908.18元，上年年末余额为207,187.16元[200] - 银行存款期末余额为7,516,442,693.56元，上年年末余额为7,758,705,542.67元[200] - 其他货币资金期末余额为60,674,434.46元，上年年末余额为32,265,694.03元[200] - 货币资金合计期末余额为7,577,220,036.20元，上年年末余额为7,791,178,423.86元[200] - 存放在境外的款项总额期末为147,639,658.15元，上年年末为125,999,834.19元[200] - 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项103,504,032.93元[200]

中信建投证券股份有限公司 关于 北京国际人力资本集团股份有限公司 重大资产重组 之 2024 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二五年四月 重要声明 中信建投证券股份有限公司作为北京国际人力资本集团股份有限公司（原 "北京城乡商业（集团）股份有限公司"）重大资产置换及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的规定 和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的 态度，经过审慎核查，出具本持续督导意见暨持续督导总结报告。 本独立财务顾问出具本持续督导意见系基于如下声明和承诺： 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由上市公司及其交易相关方提供。 上市公司及其交易相关方保证其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负责。 2、本持续督导意见不构成对北京人力的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投 ...

资金募集 - 核准发行股份募集配套资金不超15.97亿元[1] - 实际募集资金净额为15.82亿元[2] 资金使用 - 数字一体化建设项目拟用募集资金7.98亿元，补流拟用7.98亿元[5] - 截至2024年末累计补流7.91亿元，专户余额8.13亿，利息2230万[5] 资金管理 - 拟用不超8.5亿闲置资金买短投产品，期限不超12个月[8] - 拟将部分闲置资金协定存款，期限不超12个月[12]

人员履职 - 独立董事鲁桂华2024年出席7次董事会、2次股东大会，均全勤且投赞成票[2] - 鲁桂华主持7次审计委员会会议，出席1次薪酬与考核、4次提名、1次独立董事专门会议，无委托和缺席[4] - 鲁桂华2024年在上市公司履职18天[6] 信息披露 - 报告期内公司无应披露关联交易事项[8] - 公司及控股股东未变更、违反或豁免重大资产重组承诺[8] - 公司按时披露2023年年报、2023内控评价、2024年一季报、半年报和三季报[9] 机构聘请 - 2024年11月22日和12月13日公司先后开会聘请立信为2024年度审计机构，聘期1年[9] - 公司认为立信符合规定，能满足2024年财务及专项审计要求[11] 人员聘任 - 2024年4月10日聘任曾兆武为财务负责人，8月28日聘任丁峰为财务负责人[11] - 2024年4月9日提名曾兆武为副总经理及财务负责人，8月27日提名曾兆武为常务副总，丁峰为副总及财务负责人[13] - 2024年10月14日提名曾兆武和李彦为非独立董事候选人，12月25日提名宋菲菲为副总经理[14] 薪酬审议 - 2024年4月9日薪酬与考核委员会审议通过董高薪酬绩效实施方案等议案[14] - 董监高应付报酬总额填列在《北京人力2023年年度报告》[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，维护股东权益[16]

北京国际人力资本集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张成福） 各位股东： 本人作为北京国际人力资本集团股份有限公司（以下 简称"北京人力"或"公司"）第十届董事会独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）等法律 法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关 系的单位与个人的影响，按时出席公司股东大会、董事会 及相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业 务发展提出合理的建议，独立、客观和公正地履行了独立 董事职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张成福，1963 年 4 月出生，研究生学历，博士学 位，中国人民大学法学院宪法与行政法专业。现任中国人 民大学公共管理学院教授、博士生导师。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司 独立董 ...