证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-027 福建水泥股份有限公司 关于租赁办公场所（关联交易）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 福建水泥股份有限公司（本公司）总部机构于 2024 年 10 月 24 日 搬迁至福建能源石化大厦（以下简称能化大厦）。2025 年 8 月 29 日公 司第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于租赁办公场所（关联交 易）的议案》。董事会同意租用该大厦部分楼层作为公司总部机构办公 场所，并与有关关联方商签涉及的相关协议。 （一）本次交易的基本情况 本次租用办公场所，涉及与 4 个关联人商签相关交易协议，具体 包括： 1、福建能源石化大厦房产租赁合同 （3）消防安全管理服务费：每月每平方米人民币 5 元； 1 交易简要内容：公司总部办公室搬迁至福建能源石化大厦，董事会同意租 用该大厦部分楼层作为公司总部机构办公场所，并与有关关联方商签涉及 的相关协议。 本次交易构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 （1）出租人（甲方）：福建省福二化 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄和亮，已充分了解并同意由提名人福建水泥股份有限公司 董事会提名为福建水泥股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任福建水泥股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相 ...

福建水泥股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建水泥股份有限公司董事会，现提名钱晓岚、林传坤、 黄和亮为福建水泥股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任福建水泥股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与福建水泥股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人钱晓岚、林传坤已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

福建水泥股份有限公司董事会提名委员会 关于提名第十一届董事会董事候选人议案的审核意见 福建水泥股份有限公司董事会提名委员会于 2025 年 8 月 27 日召开视 频会议，对拟提交公司第十届董事会第二十二次会议审议的《关于提名第 十一届董事会董事候选人的议案》进行了审议。 经审阅本次拟被提名的各位董事候选人个人简历等相关资料，我们认 为被提名人员符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，不存在下列 不得被提名担任上市公司董事的情形： 1．根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高 级管理人员的情形； 3．被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理 人员，期限尚未届满。 此外，被提名的独立董事候选人具备独立董事任职资格，与公司之间 不存在任何影响其独立性的关系。 我们同意提名王振兴、华万征、郑建新、黄明耀、郑胜祥、陈宣祥为 公司第十一届董事会董事候选人，同意提名钱晓岚、林传坤、黄和亮为公 司第十一届董事会独立董事候选人；同意将本议案提交董事会审议。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 福建水泥股份有限公司董事会提名委员会： 林传坤、肖阳、钱晓岚、郑建新、华万征 20 ...

板块整体表现 - 水泥板块当日下跌0.25%，表现弱于大盘，上证指数上涨1.14%，深证成指上涨2.25% [1] - 板块内个股分化明显，四方新材领跌，跌幅达2.30%，宁夏建材涨幅最高为1.87% [1][2] - 板块成交活跃，西藏天路成交量达170.80万手，成交额24.26亿元，海螺水泥成交额8.68亿元 [1][2] 个股价格变动 - 上涨个股中，宁夏建材收盘价14.17元（+1.87%），四川金顶10.24元（+0.89%），华新水泥15.80元（+0.45%） [1] - 下跌个股中，四方新材13.60元（-2.30%），三和管桩8.78元（-1.57%），国统股份13.68元（-1.37%） [2] - 平盘个股包括韩建河山5.67元、青松建化4.61元、塔牌集团8.80元 [1] 资金流向 - 板块整体主力资金净流出5.7亿元，游资资金净流出2653.25万元，散户资金净流入5.97亿元 [2] - 宁夏建材主力净流入904.44万元（占比3.69%），青松建化主力净流入229.19万元（占比0.75%） [3] - 资金流出显著个股包括韩建河山主力净流出667.98万元（占比-5.22%），万年青主力净流出448.73万元（占比-5.68%） [3] 成交活跃度 - 西藏天路成交量170.80万手居首，天山股份成交量78.06万手，金隅集团成交量95.54万手 [1][2] - 成交额前三为西藏天路24.26亿元、海螺水泥8.68亿元、天山股份5.20亿元 [1][2] - 低成交额个股包括四方新材8757.98万元、万年青7893.22万元 [2][3]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入7.7亿元，同比增长8.26%，主要因商品销售量价齐升 [1][11] - 归母净利润2066.7万元，同比大幅上升119.7%，第二季度单季净利润4058.58万元，同比上升303.01% [1] - 毛利率从-6.64%提升至10.25%，同比增幅254.47%，净利率从-18.98%提升至0.12%，同比增幅100.64% [1] 成本与费用结构 - 三费总额（销售、管理、财务费用）1.01亿元，占营收比例13.18%，同比下降8.79% [1] - 销售费用同比增长26.97%，主要因职工薪酬、专用线费用及招标服务费增加 [11] - 财务费用同比下降18.64%，因融资规模缩减及融资成本下降 [11] - 营业成本同比下降8.88%，受益于煤炭采购成本下降及降本措施见效 [11] 现金流与资产负债 - 每股经营性现金流0.41元，同比大幅增长263.76%，因销售回款增加及原材料采购现金支出减少 [1][11] - 货币资金1.08亿元，同比下降32.3%，但经营净现金流增加 [1][11] - 有息负债15.46亿元，同比下降14.54% [1] - 应收账款668.55万元，同比激增1615.09%，因本期赊销业务增加 [1][3] 投资与筹资活动 - 投资活动现金流净额同比上升120.66%，因股票分红到账1684万元及固定资产投入减少 [11] - 筹资活动现金流净额同比下降187.59%，因融资净额减少3.35亿元 [11] 历史业绩对比 - 公司近10年中位数ROIC为-1.67%，2023年ROIC低至-11.43% [12] - 上市以来31份年报中出现8次亏损 [12]

财务表现 - 2025年中报营业总收入达7.70亿元 同比增长8.26% [1] - 归母净利润为2066.70万元 较去年同期增加1.26亿元 连续两年上涨 [1] - 经营活动现金净流入1.89亿元 同比增加3.04亿元 [1] - 摊薄每股收益0.05元 较去年同期增加0.27元 连续两年上涨 [4] 盈利能力 - 毛利率达10.25% 环比提升5.22个百分点 连续五个季度上涨 [3] - 毛利率较去年同期大幅提升16.89个百分点 [3] - ROE为1.70% 同比提升11.12个百分点 [3] 资产负债结构 - 资产负债率68.38% 环比下降2.56个百分点 同比下降2.93个百分点 [3] - 总资产周转率0.21次 同比增长0.03次 增幅15.42% [4] - 存货周转率4.45次 [4] 股权结构 - 股东总户数3.36万户 前十大股东持股比例41.95% [4] - 福建省建材(控股)有限责任公司为第一大股东 持股28.78% [4] - 境外机构BARCLAYS BANK PLC和J.P.Morgan Securities PLC分别持股0.58% [4]

财务表现 - 2025年上半年营业收入7.7亿元 同比增长8.26% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润2067万元 同比扭亏为盈（2024年同期亏损1.05亿元）[1] - 基本每股收益0.045元 同比改善（2024年同期亏损0.229元）[1] 市值数据 - 当前市值25亿元 [2]

财务表现 - 上半年实现营业收入7.7亿元 同比增长8.26% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2066.7万元 上年同期亏损1.05亿元 [1] - 基本每股收益0.045元 [1]

财务表现 - 报告期实现营业收入7.7亿元 同比增长8.26% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2066.7万元 同比扭亏为盈 [1] - 基本每股收益0.045元 [1]