会议决策 - 十一届三十次董事会会议于2024年8月15日通讯召开，11名董事全参会[1] - 11票全票通过金沙江银江水电站220kV送出工程投资决策，投资控在1978万内[2] - 11票全票通过2024年半年度报告及摘要提案报告[4] - 11票全票通过募集资金2024年度上半年存放与使用情况专项报告提案报告[5]

募集资金情况 - 公司发行40亿元可转换公司债券，扣除费用后余额39.968亿元于2019年11月15日到位[2][3] - 募集资金净额为39.940654亿元[3] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金27.3030277671亿元[5] - 2024年1月1日募集资金余额15.5375135961亿元，6月30日余额15.6228395518亿元[6] - 截至2024年6月30日，中国建设银行成都新华支行募集资金专户余额928.395518万元[14] - 累计应交理财产品收益增值税1574.285026万元，已通过其他账户缴纳[14] - 2023年从募集资金专户转出理财产品收益增值税71.312227万元，未转出合计1502.972799万元[14] - 2024年上半年使用闲置募集资金现金管理金额23.06亿元，收益（含税）844.173288万元，期末余额15.53亿元[16] - 截至2024年6月30日，以募集资金购买理财产品余额与年初均为15.53亿元[16] - 募集资金总额399,406.54万元，本年度投入0万元，累计投入273,030.28万元[19] 资金用途变更 - 2022年同意将5亿元用于杨房沟水电站建设的募集资金变更为两河口水电站建设[10][25] - 变更用途的募集资金总额50,000.00万元，比例12.52%[19] 项目进展与业绩 - 杨房沟水电站截至期末投入进度63.48%，2024年上半年销售电量29.85亿千瓦时，毛利4.17亿元[19][20] - 两河口水电站截至期末投入进度102.46%，预计2024年枢纽工程竣工[19][21] - 两河口水电站项目变更后拟投入50,000.00万元，实际累计投入51,230.28万元[25] 资金管理策略 - 公司同意对16亿元以内暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为2023年10月23日至2024年10月22日[22] 合规情况 - 2024年度上半年公司使用募集资金符合规定，无违规情形[27]

财务业绩 - 营业收入为6.03亿元人民币，同比增长10.24%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为23.02亿元人民币，同比增长9.74%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22.90亿元人民币，同比增长10.27%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为3.19亿元人民币，同比增长69.62%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为398.21亿元人民币，较上年度末增长7.36%[23] - 总资产为636.08亿元人民币，较上年度末增长5.39%[23] - 公司上半年营业收入为6.03亿元，同比增加10.24%[39] - 公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润23.02亿元，同比增长9.75%[39] - 公司上半年完成发电量20.05亿千瓦时，同比增长17.87%[36] - 公司投资收益同比增加1.12亿元，主要是自联营企业的投资收益同比增加[41] - 公司利润总额同比增加21297.13万元，主要是来自参股公司的投资收益和子公司利润同比均有所增加[41] 主营业务 - 公司以投资开发、经营管理清洁能源为主业，具有独特的清洁能源主业优势[33] - 公司参控股总装机达3683万千瓦，资产规模、装机水平和盈利能力在四川省上市公司以及电力上市公司中均名列前茅[34] - 公司坚持"一主两辅"产业布局，以清洁能源为核心主业，并涵盖轨道交通电气自动化系统以及光纤光缆产品的研发和生产等高新技术领域[34] - 公司轨道交通领域和通信领域具有较强的技术创新和产品研发实力，拥有多项国家发明专利和实用新型专利[34] - 公司清洁能源核心主业具有稳定、充沛、持续的现金流，且杠杆率低，能够满足公司正常的资金周转和发展需求[35] - 公司通过公开摘牌方式收购广西融安玉柴新能源有限公司51%股权[36] - 公司所属交大光芒上半年获得多项专利和软件著作权[36] - 公司"一利五率"指标表现优良[36] 资产情况 - 公司资产总额为636.08亿元，较年初增加32.54亿元，增幅5.39%[45] - 归属母公司所有者权益合计398.21亿元，较年初增加7.36%[45] - 公司主要资产受限情况包括货币资金、固定资产、无形资产、应收账款和长期股权投资等[48] - 公司长期股权投资主要包括雅砻江水电(持股48%)、乐飞光电公司(持股49%)等[51] - 公司持有三峡能源0.89%股权、中广核风电1.37%股权等其他重要股权投资[51] - 公司出资4.92亿元参与核晟双百双碳(杭州)股权投资合伙企业,占比22.7016%[58] - 公司控股子公司包括川投电力、田湾河公司、攀枝花水电等[61] - 公司控股子公司注册资本变化情况,如屏山抽蓄公司新增注册资本2亿元[62] - 攀枝花新能源公司已决定增加注册资本至459,250,000.00元[63] - 公司下属子公司的持股比例和权益情况[64] - 公司合营企业和联营企业的基本情况[66,67,68,69,70,71,72] - 公司主要子公司的业绩情况，包括发电量、销售收入和净利润[77,78,79,80,81,82] - 公司控制的结构化主体情况[84] 环境保护 - 公司所属水电站、光伏发电企业属清洁能源发电企业,无污染物排放[2] - 公司所属炭素厂配套脱硫、除尘设施运行维护良好,污染物达标排放[2] - 公司所属公司委托有资质单位合规处置废油3.63吨[2] - 公司所属水电站建立健全环保管理机构,严格执行生态流量下泄措施[5] - 公司积极响应"双碳"战略,采取多种措施提高清洁能源利用率,减少碳排放[6] - 公司深入开展脱贫攻坚和乡村振兴工作,在基础设施、产业发展等方面取得显著成效[7] 公司治理 - 公司第十一届董事会董事蔡伟伟因工作原因辞去董事职务[1] - 公司2023年年度股东大会增补唐忠诚为独立董事、曾志伟为董事、黄劲为监事[1] - 公司第十一届监事会选举黄劲为监事会主席[1] - 公司聘任王行仁为副总经理[1] - 公司控股股东四川省投资集团有限责任公司向公司及子公司田湾河提供借款及利息[132] - 公司十一届九次董事会和十一届二十三次董事会审议通过了关于子公司田湾河向控股股东申请授信的关联交易[133] - 本期子公司田湾河实际向控股股东偿还借款2.82.1亿元[133] - 上述关联债权债务对公司无重大不良影响[133] - 公司与控股股东川投集团及其子公司存在关联交易[137] - 公司与关联方之间的金融业务不适用[138] - 公司与控股股东川投集团签订股权委托管理合同,对8家同业竞争企业的股权进行托管管理[142] - 公司与关联方签订租赁协议,租赁办公场地[148] - 公司为子公司提供担保,担保余额为34,632.42万元[151] 融资情况 - 公司2019年11月发行可转换债券,募集资金总额40亿元,截至报告期末累计投入27.

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-055 号 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对攀 枝花华润水电开发有限公司金沙江银江水电站 220kV 送出工程投资 决策审核意见的提案报告》； 监事会认为： 本次投资决策流程符合相关规定，符合公司实际情况与生产经 营的需要。 四川川投能源股份有限公司 十一届三十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届三十次监事会会议通知于 2024 年 8 月 8 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2024 年 8 月 15 日以通讯方式召开。应参加投票的监事 5 名，实际参加投票 的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章 程的规定。 （三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对募 集资金 2024 年度上半年存放与使用情况专项报告审核意见的提案报 告 ...

市场扩张和并购 - 川投集团同意川投能源托管8家同业竞争公司股权[1][2] - 川投能源完成收购亭子口公司20%股权[3][4] 业绩总结 - 川投达州燃电近三年净利润分别为-3388.83万元、-6943.14万元及-5687.37万元[5] - 国能四川公司2021 - 2023年净利润分别为-35075.44万元、-76589.41万元、52241.61万元[7] - 川南发电公司2021 - 2023年净利润分别为-34021.15万元、-28334.46万元、-31631.18万元[7] - 中电福溪公司2021 - 2023年净利润分别为304.23万元、-36933.23万元、1280.66万元[7] - 2022年新增4家同业竞争公司中，四川川投新能源有限公司净利润-298.19万元，川投（资阳）燃气发电有限公司净利润-22.26万元，西昌飓源风电开发有限公司净利润13250.56万元[9] - 2023年东方电气（成都）氢能科技有限公司净利润为 -9469.76万元[13] - 2023年国家电投集团氢能科技发展有限公司净利润为 -44757.13万元[13] - 2023年石嘴山天得光伏发电有限公司净利润为311.56万元[13] - 2023年东方电气（酒泉）太阳能发电有限公司净利润为1390.09万元[13] 未来展望 - 2023年新增6家同业竞争公司暂不优先投资、收购，未来按标准核查[11][12] - 2024年新增3家同业竞争公司，陇电入川配套电源项目投资开发合资公司、川投（简阳）燃气发电有限公司、川投（德昌）新能源有限公司暂不满足注入条件[16][18][19] - 川投集团将继续执行《关于避免同业竞争的承诺》，保障川投能源及其股东利益[19] 其他新策略 - 川投康定停工停产，清算退出、注销程序有序进展[6] - 国能四川公司、川南发电公司、中电福溪公司相关股权在行业环境无重大变化时不再注入川投能源[7]

业绩数据 - 2024年1 - 6月控股企业累计发电量20.05亿千瓦时，同比增17.87%[1] - 2024年1 - 6月控股企业累计上网电量19.73亿千瓦时，同比增18.00%[1] - 2024年1 - 6月控股企业平均上网电价0.257元／千瓦时，同比降4.46%[1] 业务细分 - 2024年1 - 6月控股水电企业累计发电量18.91亿千瓦时，同比增18.11%[1] - 2024年1 - 6月控股光伏发电企业累计发电量1.14亿千瓦时，同比增14.00%[2] 市场扩张 - 并购的广西融安玉柴新能源有限公司于1月31日财务并表[3]

董事会决议 - 2024年7月12日召开十一届二十九次董事会会议，11名董事均参加投票[1] - 7票赞成通过对雅砻江流域水电开发有限公司增资关联交易提案，2024年增资金额调为12.96亿元[2] - 11票赞成通过修订《四川川投能源股份有限公司中介机构选聘管理办法》提案，授权经营层后续修订[3] - 11票赞成通过聘任王行仁为公司副总经理提案，任期至第十一届董事会任期届满[3] 人员信息 - 王行仁1969年1月出生，曾任中国葛洲坝集团多职，现任川投(攀枝花)新能源等公司多职[4][5]

会议信息 - 公司十一届二十九次监事会会议7月5日发通知，7月12日通讯召开[1] - 应到、实到投票监事均为5名[1] 审议事项 - 三项提案报告均以5票赞成通过[2][3]

中介机构评价与报送 - 选聘部门每半年6月25日、12月25日报中介机构执业质量评价结果至审计部[6] - 审计部每半年汇总上报中介机构执业质量评价结果至集团公司[6] - 中介机构服务完成后10日内按四个等次评价执业质量[46] - 公司选聘部门及所属公司每半年报送评价结果汇总表及扫描件[48] - 评价“差”等次及时报送并提供证明材料[48] 中介服务选聘方式 - 50万以上中介服务事项公开招标[11] - 50万以下中介服务事项公开比选[13] - 20万以下可预计日常项目邀请招标[13] - 10万以下中介服务事项竞争性谈判[13] - 3万以下中介服务事项单一来源选聘[14] 特殊选聘情况 - 公司一年内重大资产交易超30%等可非公开选聘中介机构[15] 选聘人数与小组要求 - 公开等方式选聘1家中介机构参与至少3家[16] - 公开和邀请招标组建5人以上单数招标小组[17] - 竞争性谈判选聘小组3人以上单数，达限额5人以上单数[23] - 单一来源选聘小组3人以上单数，达限额5人以上单数[25] 选聘公告时间 - 公开招标投标截止日20日前发公告[18] - 公开比选报名截止日5日前发公告[20] 评标专家要求 - 100万以上公开招标项目评标外部专家至少60%[18] 黑名单与评价等次 - 列入“黑名单”中介机构公司及所属公司三年内不得聘用[30] - 选聘部门按四等次评价中介机构执业质量[29] 审批程序与费用确定 - 选聘立项等审批经部门负责人、分管领导审核，总经理审批[29] - 招标、公开比选按文件和报告确定服务费用[28] - 竞争性谈判、单一来源参照标准和谈判结果确定费用[28] 其他规定 - 100万以上项目全程同步录音录像并归档[33] - 所属公司年度审计业务由公司统一组织聘用会计师事务所[35]

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-052 号 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券 募集资金委托理财的情况 截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集 资金购买理财的情况。 四川川投能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于授权 继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》。拟在确保不 影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对 16 亿元以内的暂时闲 置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型理财产品， 期限为 2023 年 10 月 23 日起至 2024 年 10 月 22 日止，12 个 月 内 ， 资 金 可 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 上 交 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《四川 ...