股东大会信息 - 2024年第七次临时股东大会2024年12月26日召开[2] - 现场会议12月26日14点在北京天竺空港工业区B区举行[2] - 网络投票12月25日15:00至12月26日15:00[3] 议案情况 - 本次股东大会审议4项议案，含收购北京天利动力供热100%股权[3] - 议案12月10日经公司第八届董事会第二次临时会议通过[3] 其他安排 - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4[5] - 关联股东北京空港经济开发有限公司对议案1、3回避表决[5] - 股权登记日为2024年12月18日[9] - 股东及代理人12月25日到公司证券部办理登记手续[11] - 公告2024年12月20日发布[14]

关联交易 - 天源建筑向北京空港申请财务资助构成关联交易[1] - 资助利率不超过4.50%[1] - 无需提供增信措施[1] 审议情况 - 审计委员会同意提交临时会议审议[2] - 关联人将放弃投票权[2] - 书面审核意见日期为2024年12月13日[3] 会议出席 - 出席会议委员有张小军、周清杰、吕亚军[4]

市场扩张和并购 - 公司拟7442万元收购北京天利动力供热有限公司100%股权[2] 融资安排 - 并购贷款额度不超交易价款60%，期限不超7年，利率不超5%[2][3] - 子公司空港天地贷款额度最高不超900万元[3] - 天源建筑拟向控股股东借款不超35000万元，期限不超1年，利率不超4.5%[4] 会议安排 - 公司董事会定于2025年1月6日开临时股东大会[5]

关联交易 - 天源建筑拟向空港开发申请不超35000万元借款，期限不超1年，利率不超4.50%[2][5][7][10][13] - 过去12个月与空港开发关联交易35次，累计金额62760.29万元[2][5] - 2024年初至公告披露日非日常关联交易累计59897.76万元[17] - 过去12个月非日常关联交易累计83313.16万元[17] 财务数据 - 2023年12月31日，空港开发资产总额60.71亿元，负债44.42亿元，净资产16.29亿元，营收9.88亿元，净利润 - 3.55亿元，资产负债率73.17%[6] - 2024年9月30日，资产总额59.08亿元，负债45.31亿元，净资产13.77亿元，1 - 9月营收6.03亿元，净利润 - 2.45亿元，资产负债率76.69%[7] 其他 - 过去12个月内已审议通过接受关联方借款合计15021.86万元[8] - 过去12个月未经股东大会审议借款关联交易总额达35000万元，达公司最近一期经审计净资产绝对值5%[3][16] - 本次关联交易尚需提交股东大会审议[15][16] - 2023年12月对天源建筑债转股增资金额为23415.40万元[18] - 空港开发注册资本31800万元人民币[6]

收购相关 - 公司拟出资7442万元收购天利动力100%股权[11] - 天利动力2024 - 2025年总供暖面积约395.5万平方米[17] - 天利动力负责18个居住小区共21011户，总面积约197.52万平方米[19] - 天利动力在空港A区、B区供热面积（含居民小区）314.8万平方米[19] - 截至2023年12月31日，天利动力资产总额29160.73万元，净资产6746.42万元，营业收入16309.24万元，净利润706.28万元[21] - 截至2024年9月30日，天利动力资产总额24970.01万元，净资产6476.45万元，1 - 9月营业收入11085.21万元，净利润 - 367.01万元[21] - 截至2024年9月30日，天利动力股东全部权益价值评估值为7442.00万元，本次标的资产交易价格以此为准，最终以国资有权部门核准的评估值为准[24] - 采用资产基础法得出天利动力评估价值为7442.00万元，增值额965.55万元，增值率14.91%；采用收益法得出评估价值为7064.34万元，增值587.89万元，增值率9%[26] - 受让方以现金分期支付股权转让价款，协议生效5个工作日内支付50%即37210010.79元，1年内支付剩余37210010.78元[31] 关联交易 - 过去12个月公司与空港开发及其控制企业关联交易35次，累计金额62412.68万元[11] - 2024年度日常关联交易预计额度为32600万元，截至2024年11月30日，实际发生4674.79万元[65][66] - 2025年预计与关联方交易额度总计25700.00万元[72] 财务审计 - 公司拟续聘中兴财光华担任2024年年度财务报告及内部控制审计机构[56] - 中兴财光华2023年底有合伙人183人，注册会计师824人，从业人员3091人[56] - 中兴财光华2023年业务收入110263.59万元，审计业务收入96155.71万元，证券业务收入41152.94万元[56] - 中兴财光华2023年出具上市公司年报审计客户数量91家，上市公司审计收费10133.00万元，资产均值159.39亿元[56] - 上期审计收费92万元，其中年报审计收费62万元，内控审计30万元，本期审计收费不变[61] 借款与资助 - 公司及电子城前期按股权比例向电子城空港提供借款216972878.39元，公司提供92972878.39元[86] - 截至目前电子城空港剩余借款为91972878.39元[86] - 公司拟对电子城空港借款展期一年，展期利率4.35%[87] - 本次提供财务资助展期后，公司对外提供财务资助总余额为56535.08万元，占最近一期经审计净资产（归属于母公司）的比例为51.97%[98] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为9197.29万元，占最近一期经审计净资产（归属于母公司）的比例为8.46%[98] 其他 - 空港开发2023年末资产总额60.71亿元，负债总额44.42亿元，净资产16.29亿元，营业收入9.88亿元，净利润 - 3.55亿元，资产负债率73.17%[15] - 空港开发2024年9月末资产总额59.08亿元，负债总额45.31亿元，净资产13.77亿元，1 - 9月营业收入6.03亿元，净利润 - 2.45亿元，资产负债率76.69%[15] - 截至2023年12月31日，电子城空港资产负债率71.15%，2023年归母净利润 - 918.93万元[89] - 截至2024年9月30日，电子城空港资产负债率76.54%，2024年1 - 9月归母净利润 - 1648.92万元[89]

市场扩张和并购 - 2024年12月10日公司审议通过收购北京天利动力供热有限公司100%股权议案[1] 数据相关 - 截至2024年9月30日该公司股东全部权益价值评估值7442.00万元[2] - 非流动资产等多项资产评估值及增值率情况[4]

公司基本信息 - 北京天利动力供热有限公司注册资本和实收资本均为2980万人民币，北京空港经济开发有限公司持股100%[22][24][178][182] - 截止2024年9月30日，公司有205人，本科以上学历66人，高中以上学历33人，初中以上学历106人[25] 财务数据 - 2021 - 2024年9月30日，总资产分别为31544.80万元、29935.02万元、29160.73万元、24970.01万元[28] - 2021 - 2024年9月30日，总负债分别为21873.11万元、24024.26万元、22414.31万元、18493.56万元[28] - 2021 - 2024年9月30日，净资产分别为9671.69万元、5910.76万元、6746.42万元、6476.45万元[28] - 2021 - 2024年1 - 9月，营业收入分别为16320.06万元、20543.03万元、16309.24万元、11085.21万元[33] - 2021 - 2024年1 - 9月，营业成本分别为14086.49万元、16959.92万元、13629.95万元、9934.70万元[33] - 2021 - 2024年1 - 9月，净利润分别为896.38万元、1332.16万元、706.28万元、 - 367.01万元[33] - 2024年1 - 9月，营业利润 - 478.99万元[189] 资产评估 - 评估基准日为2024年9月30日，结论有效期至2025年9月29日[14][17][46][107][125] - 总资产账面价值24970.01万元，评估价值25935.56万元，增值率3.87%[14][16][96] - 总负债账面价值18493.56万元，评估价值18493.56万元，无增减值[14][16][96] - 净资产账面价值6476.45万元，评估价值7442.00万元，增值率14.91%[14][16][96] - 非流动资产账面价值16864.16万元，评估价值17829.71万元，增值率5.73%[16] - 固定资产账面价值4217.49万元，评估价值5066.68万元，增值率20.13%[16][99] - 无形资产账面价值21.37万元，评估价值68.91万元，增值率222.46%[16][99] - 长期待摊费用账面价值9634.03万元，评估价值9699.49万元，增值率0.68%[16][99] - 经收益法评估，股东全部权益价值为7064.34万元，较账面净资产增值587.89万元，增值率9%[102] - 资产基础法结果高于收益法结果377.66万元，最终选取资产基础法评估结果，股东全部权益评估价值为7442.00万元[103] 公司资产 - 主要设备有多种燃气锅炉及烟气余热回收装置，启用时间在2014 - 2023年[38][196] - 共有17部运输车辆，15辆公务车购置启用时间为2012 - 2024年，2辆厂内行驶车正常使用[38][196] - 电子设备启用时间从2005 - 2024年，较早设备使用情况一般[39] - 在建工程中2项供热BOT项目开工于2023年，预计完工时间在2024年底至2026年底[40][197] - 使用权资产租赁生产和办公厂房自1997年9月开始，租赁合同3年一签，年租金2605224.6元[43][44] 其他信息 - 居民用供暖免税文件截止到2027年供暖季结束，假设未来免税政策继续[92] - 已欠付补贴在2025年收回，未来考虑该补贴都能够在1 - 2年内正常收取[94] - 增值税税率为10%、9%、6%，企业所得税税率为25%[184] - 房屋及建筑物折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19%[185] - 企业无形资产主要为生产、核算用软件和系统，正常使用且有专人维护[199] - 企业无表外资产[200]

人员情况 - 2023年底合伙人183人，注册会计师824人，从业人员3091人[4] - 签字项目合伙人等近三年签署和复核公司数量不等[7][8][9] 业务收入 - 2023年业务收入110263.59万元，审计业务96155.71万元[5][6] - 2023年证券业务收入41152.94万元[5][6] 审计情况 - 2023年出具上市公司年报审计客户91家，收费10133万元[6] - 建筑业上市公司审计客户5家[6] 风险保障 - 2023年累计提取职业风险基金8849.05万元[7] - 购买职业保险累计赔偿限额1.16亿元[7] 处罚与收费 - 近三年因执业行为受行政处罚6次、监管措施25次[7] - 上期和本期审计收费均为92万元[12]

预算管理体制 - 公司预算期为每年1月1日至12月31日[8] - 实行统一规划、逐级管理的全面预算管理体制[5][6] - 设立预算管理委员会，下设预算管理办公室负责实施[13] 预算编制 - 按“分级编制、逐级汇总、汇总审批”原则开展工作[12] - 分为预测表、计划表及预算表三个层面[12] - 包括业务预算与财务预算两大类[12] - 结合使用固定预算、零基预算等多种方法[17] 预算执行 - 年度全面预算方案批准下达后具有指令性[20] - 各责任部门是执行机构，第一负责人是直接责任人[20] - 执行控制方法包括金额、项目和数量管理[20] - 预算指标与业绩考核挂钩，费用预算剩余不跨年度使用[22] 预算审批与反馈 - 预算内支出需经各预算第一负责人等审批，由预算管理办公室审核[23] - 预算管理办公室收集汇总执行情况并在定期财务分析报告中反馈[23] 预算评价与调整 - 评价目的包括考核部门等三方面[26] - 原则上不得随意更改，无法弥补时可申请调整[30] - 调整条件包括调整公司战略等六种情况[32] - 调整方式有由上而下和由下而上两种[38]

股东大会信息 - 2024年第七次临时股东大会于2024年12月26日召开[2] - 网络投票时间为2024年12月25日15:00至26日15:00[3] - 股权登记日为2024年12月18日[9] 议案情况 - 会议审议4项议案，含收购北京天利动力供热100%股权[4] - 议案于2024年12月10日董事会会议通过[4] - 议案1、2、3、4对中小投资者单独计票[5] - 议案1、3关联股东北京空港经济开发回避表决[5] 其他信息 - 股东及代理人2024年12月25日办理登记手续[10] - 联系地址为北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号210室[13] - 公告发布于2024年12月10日[14]