文章核心观点 公司为拓展融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，拟在未来12个月内发行不超75亿元各类债务融资工具，其中公司债15亿元，相关议案尚需股东大会审议 [1][2] 发行种类及发行主要条款 - 发行种类为债务融资工具，包括企业债券、公司债券等，不包括可转换债券 [1] - 发行主体为公司，未来12个月内拟发行合计金额不超75亿元，其中公司债券15亿元，已批准未发行或已获批未完成发行的不包含在本次75亿元规模内，具体金额上限依监管规定确定，发行方式按规定由监管部门审批或备案，可一次或分期、公开或非公开发行 [1][2] - 发行对象为符合认购条件的投资者 [2] - 期限最长不超10年（含，发行永续债除外），可为单一或多种期限品种组合 [2] - 募集资金用于偿还银行贷款、补充营运资金、支付项目建设工程款及其他合规事项 [2] 审议程序 董事会以同意票通过《关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具的议案》，尚需股东大会审议 [3] 本次发行授权事项 - 董事会提请股东大会授权公司董事会，董事会授权董事长在授权范围内决定债务融资工具发行相关事宜，包括制定、调整发行方案等 [3][4] - 授权有效期限自股东大会审议通过授权议案之日起至2026年4月30日止，若已决定发行但未完成相关手续，授权持续至完成发行事项之日止 [4] 备查文件 - 董事会决议 [4]

文章核心观点 独立董事罗金明在2024年度严格按相关规定和要求履职，积极参与公司决策和监督，为公司发展建言献策，维护公司和全体股东合法权益 [1] 个人基本情况 - 罗金明1968年5月出生，中共党员，教授等职，现任浙江工商大学财务处处长，2021年4月至今任公司独立董事，还在其他两家公司兼职 [1] - 罗金明未在公司担任除独立董事外职务，未在主要股东中任职，本人及直系亲属持股等情况不影响独立性 [1] 独立董事年度履职概况 出席董事会和股东大会情况 - 公司2024年召开10次董事会会议、3次股东大会，罗金明按时出席董事会并列席股东大会，对董事会议案均发表同意意见 [2] 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 - 公司董事会下设4个专门委员会，报告期内召开7次审计、1次提名、3次薪酬与考核、0次战略与ESG委员会会议，罗金明任薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员 [2] - 罗金明作为薪酬与考核委员会召集人召开3次会议，审议相关议案并发表同意意见 [3][4] - 公司召开1次董事会独立董事专门会议，审议通过相关议案 [4] 发表独立意见情况 - 罗金明作为独立董事，对董事会相关议案发表独立意见 [4] 行使独立董事特别职权的情况 - 文档未提及相关内容 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 - 罗金明与公司内部审计部门及会计师事务所就财务、业务等沟通，审核相关报告，审计期间召开专题会提建议 [5] 与中小股东的沟通交流情况 - 罗金明通过多种方式与中小股东保持沟通，了解诉求，维护其权益 [5] 在公司现场工作情况 - 罗金明2024年多次到公司调研，与公司人员保持密切联系，关注公司动态 [6] 公司配合独立董事工作情况 - 公司重视与独立董事沟通，为其履职提供条件和支持，落实反馈意见，工作人员积极配合 [6][7] 履职能力提升情况 - 罗金明重视履职能力提升，加强法规制度学习，参加培训，了解监管要求 [7] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 信息披露执行情况 - 公司按规定履行信息披露义务，编制多期报告，建立健全制度，报告期内披露53个临时公告 [7][8] 更换会计师事务所情况 - 公司2024年变更会计师事务所，聘请天健会计师事务所，理由充分，程序合规，不损害公司及中小股东利益 [8] 董事长选举及补选公司董事情况 - 公司2024年选举王栋为董事长，补选刘晓婧为董事，相关程序合规 [9] 利润分配情况 - 公司2024年审议通过2023年度利润分配方案，方案合理，符合规定，兼顾各方利益 [9] 关于公司董事、高级管理人员薪酬方案及公司股权激励情况 - 公司董事和高管薪酬方案制定程序合法，符合规定，不损害公司及股东利益 [10] - 公司对2020年限制性股票激励计划进行回购注销和价格调整，相关解除限售条件成就，审议程序合规，不损害公司及股东利益 [10][11] 总体评价和建议 - 罗金明客观公正履职，与公司各方保持良好沟通协作，为公司治理等作贡献，将继续履行职责维护公司和股东权益 [11]

文章核心观点 公司为规范对外提供财务资助行为、防范风险、明确批准权限与程序，依据相关法律法规和公司章程制定《对外提供财务资助管理制度》，对财务资助的定义、审批、披露、实施和风险控制等方面作出规定 分组1：总则 - 制度制定目的是规范公司提供财务资助行为、防范风险、明确批准权限与程序，依据相关法律法规和公司章程制定 [1] - 公司对外提供财务资助应遵循平等、自愿、公平原则，保护股东合法权益 [1] - 对外提供财务资助指公司及全资、控股子公司在主营业务范围外以多种方式向外部主体提供资助的行为 [1] - 公司为控股子公司、控股子公司之间相互、控股子公司为公司提供财务资助，且控股子公司其他股东不包含公司控股股东、实际控制人及其关联人时，可免于按本制度执行 [1] - 公司不得为关联人提供财务资助，但向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供资助且其他股东按出资比例提供同等条件资助的情形除外 [2] 分组2：对外提供财务资助的审批权限及审批流程 - 公司对外提供财务资助需经全体董事过半数、出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，达到标准还需股东大会审议通过 [2] - 董事会审议特定财务资助事项时，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会，非关联董事不足三人时直接提交股东大会且关联股东回避表决 [2] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%等四种情形，需在董事会审议通过后提交股东大会审议 [2][4] - 董事会审议财务资助事项时应全面评估被资助对象情况，披露风险和公允性及对其偿债能力的判断 [2] - 保荐人或独立财务顾问应对财务资助事项发表意见 [3] 分组3：对外提供财务资助的信息披露 - 公司应依据相关法律法规如实披露对外提供财务资助事项及风险防范措施，包括担保情况 [5] - 公司披露时需向上海证券交易所提交公告文稿、董事会决议等文件 [5] - 已披露的财务资助事项出现特定情形时，公司应及时披露情况及补救措施，说明对偿债能力和收回风险的判断，逾期未收回前不得向同一对象追加资助 [6] 分组4：对外提供财务资助的实施程序与风险控制 - 实施前由主体做好被资助对象的风险调查工作 [6] - 审批通过后由证券部负责信息披露工作 [6] - 主体在审议通过后办理对外提供财务资助手续 [6] - 主体负责被资助对象后续跟踪等工作，出现问题及时制定补救措施并上报董事会 [7] - 违反制度给公司造成损失或不良影响的，追究有关人员责任，构成犯罪的移交司法机关处理 [7] 分组5：附则 - 制度中“以上”包括本数，“超过”“低于”不包括本数 [9] - 制度未尽事宜按国家相关规定和公司章程执行，与日后规定不一致时按国家规定执行 [9] - 制度由公司董事会负责制定、修改和解释，经董事会审议通过后生效及修订 [9]

公司基本情况 - 公司全称为浙江中国小商品城集团股份有限公司，英文名称为Zhejiang China Commodities City Group Co.,Ltd [5] - 注册地址为浙江省义乌市银海路567号，注册资本为人民币548364.5926万元 [6][7] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [8][9] - 公司成立于1993年，2002年5月首次公开发行2915.2099万股普通股上市，2004年4月增发2093.8628万股 [2][3] 公司治理结构 - 公司设立党委组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用 [4] - 股东大会是最高权力机构，董事会由9名董事组成（含3名独立董事），监事会由5名监事组成 [109][110][150] - 高级管理人员包括总经理1名、副总经理不超过8名、财务负责人和董事会秘书 [131] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计、提名、薪酬委员会由独立董事担任召集人 [116] 经营范围与战略定位 - 经营宗旨是为全球中小微企业搭建共享式贸易服务平台，定位"全球知名国际贸易综合服务商" [14] - 主营业务包括市场开发经营、商品销售、进出口贸易、网上交易平台服务等 [15] - 致力于构建商品展示生态、服务配套生态和贸易履约生态三大系统 [14] 股份与股东权利 - 公司股份总数548364.5926万股，均为普通股 [21] - 股东享有分红权、表决权、知情权、提案权等权利，同时承担守法守章、不得滥用股东权利等义务 [34][39] - 控股股东及实际控制人不得利用关联关系损害公司利益 [41] 重大事项决策机制 - 股东大会特别决议事项包括增减注册资本、修改章程、合并分立等，需2/3以上表决权通过 [79] - 董事会可决定不超过公司最近一期经审计总资产30%的重大投资、资产处置等事项 [114] - 单笔担保额超过净资产10%或担保总额超过净资产50%需提交股东大会审议 [43] 信息披露与投资者关系 - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理及股东大会/董事会会议筹备等工作 [140] - 公司应保证披露信息真实准确完整，监事会对信息披露情况进行监督 [146] - 提供网络投票平台便利股东参与股东大会，保护中小投资者表决权 [82]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），合计拟派发现金红利18.0960315558亿元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的58.87%，该方案尚需提交股东大会审议 [1] 分组1：利润分配方案内容 - 2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为30.7367749486亿元，母公司报表期末未分配利润为104.0528723614亿元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），截至2024年底总股本54.83645926亿股，合计拟派发现金红利18.0960315558亿元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的58.87% [1] - 每股分配比例为每股派发现金红利0.33元（含税） [3] - 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确 [3] - 如公告披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本变化将另行公告调整情况 [2][3] 分组2：公司履行的决策程序 - 董事会以全票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过《2024年度利润分配方案》，并同意提交2024年度股东大会审议 [2] - 监事会认为董事会拟定的利润分配方案考量多方面因素，符合公司实际情况，保持了利润分配政策连续性，符合相关规定，能实现对投资者回报，兼顾公司发展，不存在损害公司和股东利益情况 [2]

监事会会议召开情况 - 会议召开方式、程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求 [1] - 会议通知及材料于2025年3月15日通过电子邮件、书面材料等方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年3月25日下午在浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦会议室以现场表决方式召开 [1] - 应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席王改英女士主持 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，此项议案尚需提交公司股东大会审议 [1][2] - 审议通过《2024年年度报告及摘要》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，监事会审核意见认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司当年度的经营管理和财务状况 [1][2] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，监事会审核意见认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，不存在财务报告内部控制重大缺陷 [2]

文章核心观点 公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项等内容 [1][2] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [1][2] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [2] - 现场会议于2025年4月23日14点在浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦会议室召开 [1][2] - 网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，时间为2025年4月23日9:15 - 15:00（交易系统投票平台为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00） [1][2] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按规定执行，无公开征集股东投票权 [1] 会议审议事项 - 审议议案已在指定报刊和网站披露，议案10中王栋先生、许杭先生作为关联自然人股东回避表决 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [2][3] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [3] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [3] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月17日收市后登记在册的A股股东（股票代码600415，股票简称小商品城）有权出席，可委托代理人 [3] - 公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师及其他人员也可出席 [3][6] 会议登记方法 - 登记方法包括法人股东和自然人股东的登记要求，传真需在2025年4月22日16:00前收到，可书面委托代理人 [4] - 登记时间为2025年4月22日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00，逾期不予受理 [4] - 登记地点为浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦21层证券部 [4] 其他事项 - 会议联系方式未提及，会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理 [5][7] 附件 - 附件为授权委托书，委托人应在委托书中选择表决意向，未作具体指示的受托人有权按自己意愿表决 [5][8][9]

授信相关 - 公司拟向各银行申请总额不超57亿元综合授信[5] - 多家银行上年与本次拟授信额度有：中国进出口银行浙江省分行10亿[6]、工商银行义乌分行6亿[6]等 - 平安银行义乌分行本次拟授信3亿，较上年减少2亿[6] 会议表决 - 多项议案9票同意通过，含《2024年度董事会工作报告》[3][4] - 《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》6票同意，3票回避[8]

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-020 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"）为拓展融资渠道， 优化融资结构，降低融资成本，公司在未来 12 个月内拟发行各类债务融资工具合 计不超过人民币 75 亿元，其中公司债 15 亿元。相关情况如下： 一、发行种类及发行主要条款 （一）发行种类 发行种类为债务融资工具，包括但不限于企业债券、公司债券、超短期融资 券、短期融资券、中期票据、定向债务融资工具、理财直接融资工具及其他监管 机构审批或备案发行的债务融资工具，不包括可转换债券。 （五）募集资金用途 （二）发行主体、规模及发行方式 债务融资工具的发行由公司作为发行主体。 根据债务融资工具相关规定，结合公司实际情况，拟在未来 12 个月内发行各 类债务融资工具合计金额不超过人民币 75 亿元，其中公司债券 15 亿元。已批准 并决定发行但尚未获得监管部 ...

财务数据 - 截至2024年12月31日，非商誉有使用期限长期资产账面价值1965866.17万元，占合并总资产50.19%[6] - 2024年度营业收入1573738.39万元，商品销售收入925460.08万元，占比58.81%[7] - 流动资产期末数97.34亿元，上年年末数65.44亿元[18] - 流动负债期末数175.69亿元，上年年末数137.32亿元[18] - 非流动负债期末数10.27亿元，上年年末数47.83亿元[18] - 负债合计期末数185.96亿元，上年年末数185.15亿元[18] - 归属于母公司所有者权益合计期末数205.04亿元，上年年末数176.88亿元[18] - 所有者权益合计期末数205.72亿元，上年年末数177.04亿元[18] - 资产总计期末数391.68亿元，上年年末数362.19亿元[18] - 营业总收入本期157.37亿元，上年同期112.99亿元，同比增长39.27%[22] - 营业总成本本期120.38亿元，上年同期93.98亿元，同比增长28.09%[22] - 营业利润本期40.07亿元，上年同期31.05亿元，同比增长29.05%[22] - 利润总额本期40.28亿元，上年同期32.08亿元，同比增长25.58%[22] - 净利润本期30.78亿元，上年同期26.81亿元，同比增长14.81%[22] - 归属于母公司所有者的净利润本期30.73亿元，上年同期26.76亿元，同比增长14.85%[22] - 其他综合收益的税后净额本期8772.39万元，上年同期4735.04万元，同比增长85.27%[22] - 综合收益总额本期31.65亿元，上年同期27.28亿元，同比增长16.03%[22] - 基本每股收益本期0.56元，上年同期0.49元，同比增长14.29%[22] - 稀释每股收益本期0.56元，上年同期0.49元，同比增长14.29%[22] - 本期经营活动产生的现金流量净额44.9133909033亿元，上年同期18.4505984992亿元，同比增长143.43%[27] - 本期投资活动产生的现金流量净额12.2280676761亿元，上年同期 - 13.7499481934亿元，同比增长189.07%[27] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 - 30.9503333342亿元，上年同期4.60485131亿元，同比下降772.05%[27] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况和经营成果[3] - 公司将非商誉有使用期限长期资产减值、销售商品业务收入确认确定为关键审计事项[6][7] 会计政策 - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[173][175] - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[174] 投资与项目 - 商城金控在母基金认缴出资9.98亿元，占比49.90%，已实缴1.03亿元[196] - 商城金控参股49%与阜兴共同设立商城管理，出资980万元[196] - 商阜创智基金出资8.21亿元认购湖北省资产管理有限公司22.667%股权[197] - 义乌全球数字自贸中心出售项目预计总投资36.624亿美元，期末开发成本8.1454497681亿美元[190] 资产情况 - 货币资金期末合计5,539,191,617.06元，期初合计2,922,735,320.61元[180] - 交易性金融资产期末合计400,316,994.86元，期初合计15,130,895.00元[180][181] - 应收账款账面余额期末合计506,233,198.50元，期初合计599,304,379.01元[182] - 存货期末账面余额13.5778685042亿美元，期初账面余额12.7554771897亿美元[189] - 长期应收款期末账面价值2.9320796326亿美元，期初账面价值2.7802667925亿美元[193][194] - 长期股权投资期末账面价值6.94711664679亿美元，期初账面价值7.02277950625亿美元[194] - 投资性房地产期末账面价值为6,115,232,734.38元[200]