财务数据关键指标变化 - 公司预计2025年半年度归属母公司所有者净利润为-3500万元到-5200万元[2][3] - 公司预计2025年半年度归属母公司所有者扣非净利润为-3600万元到-5300万元[2][3] - 上年同期利润总额为-3630.42万元[5] - 上年同期归属母公司所有者净利润为-3674.30万元[5] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为-5017.54万元[5] - 上年同期每股收益为-0.0217元[5] - 2025年上半年非经营性损益对净利润影响约为110万元[6] 各条业务线表现 - 2025年上半年医院业务因固定成本费用高仍亏损[6] - 2025年上半年煤矿业务因生产成本高、煤价下跌仍亏损[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告数据未经注册会计师审计[3][7]

担保情况概述 - 公司于2025年4月28日和5月19日分别召开董事会和股东大会，审议通过为子公司及孙公司提供不超过18亿元新增担保额度的议案，其中包含不超过6亿元的反担保额度，2025年度担保余额上限不超过31亿元 [1] - 担保额度分配：大秦医院不超过10亿元（含反担保），桐梓化工不超过16亿元（含反担保），使用期限为2024年股东大会通过日至2026年股东大会召开日 [1] - 2025年6月新增担保：大秦医院385万元（累计担保余额6.11亿元），桐梓化工9,223万元（累计担保余额5.59亿元），子公司归还借款9,476.5万元，截至6月30日公司对外担保总额11.70亿元 [1] 被担保人财务数据 大秦肿瘤医院 - 2024年审计数据：总资产11.59亿元，负债8.01亿元，净资产3.58亿元，营收1.04亿元，净亏损1.29亿元 [3] - 2025年一季度未经审计数据：总资产11.62亿元（环比+0.21%），负债8.08亿元（环比+0.89%），净亏损2,982万元 [4] 桐梓化工 - 2024年审计数据：总资产27.34亿元，负债11.93亿元，净资产15.41亿元，营收22.48亿元，净利润1.80亿元 [6] - 2025年一季度未经审计数据：总资产27.28亿元（环比-0.22%），负债11.73亿元（环比-1.74%），净利润1,378万元 [6] 担保协议细节 大秦医院相关 - 与贵州银行协议：担保主债权3,000万元流动资金贷款，连带责任保证，范围涵盖本息及实现债权费用，保证期间为债务到期后三年 [6][7] - 截至2025年6月30日累计提取贷款3,000万元，公司全额担保 [7] 桐梓化工相关 1. **贵阳银行协议** - 主债权1.5亿元（含爽融链8,000万+流动资金贷7,000万），连带责任保证五年 [7][8][9] - 2025年6月归还并重新使用4,250万元爽融链额度 [9] 2. **中信银行协议** - 最高限额1.45亿元（含流动资金贷1.2亿元+信e链1,000万元），保证范围覆盖诉讼费等实现债权费用 [10][11] - 2025年6月操作：归还银行承兑汇票敞口2,160万元并提取等额流动资金贷 [11] 3. **浦发银行协议** - 主债权上限5,000万元，保证期间为每笔债务到期后三年 [12][13][14] - 2025年6月操作：归还敞口656万元并使用2,813万元银行承兑汇票 [14] 担保规模与结构 - 截至公告日对外担保总额11.70亿元，占公司最近一期净资产的45.99%，全部为合并报表内子公司担保 [14] - 无逾期担保记录，担保对象均为全资子公司，风险可控 [14]

担保情况 - 2025年6月对大秦医院增加担保385万元，截至6月30日累计担保61,148.44万元[2] - 2025年6月对桐梓化工增加担保9,223万元，截至6月30日累计担保55,880万元[2] - 2025年6月子公司归还借款9,476.5万元，截至6月30日对外担保总额117,028.44万元[2] - 2025年度为子公司及孙公司新增担保不超18亿元，反担保不超6亿元，预计担保余额上限不超31亿元[3] - 为大秦医院预计担保额度不超100,000万元，为桐梓化工预计担保额度不超160,000万元[3] - 与贵州银行贵阳云岩支行担保协议主债权数额3000万元[9] - 截止2025年6月30日，大秦医院提取合同贷款3000万元，公司全额担保[10] - 截止2025年6月30日，桐梓化工与贵阳银行清镇支行提取贷款累计1.5亿元，公司全额担保[12] - 截止2025年6月30日，桐梓化工与中信银行贵阳分行提取贷款累计1.3亿元，公司全额担保[14] - 截止2025年6月30日，桐梓化工与浦发银行贵阳分行提取贷款累计5000万元，公司全额担保[16] - 截止公告日，公司及控股子公司对外担保总额11.702844亿元，占净资产比例45.99%[18] 子公司财务 - 截至2024年12月31日，大秦医院资产115,920.39万元，负债80,076.56万元，净资产35,843.83万元，2024年营收10,430.55万元，净利润 -12,867.21万元[7] - 截至2025年3月31日，大秦医院资产116,167.89万元，负债80,786.14万元，净资产35,381.75万元，2025年一季度营收3,245.57万元，净利润 -2,982.08万元[7] - 截至2024年12月31日，桐梓化工资产273,405.19万元，负债119,343.40万元，净资产154,061.79万元，2024年营收224,816.59万元，净利润17,962.34万元[8] - 截至2025年3月31日，桐梓化工资产272,816.58万元，负债117,262.76万元，净资产155,553.82万元，2025年一季度营收52,696.76万元，净利润1,377.73万元[8] 其他情况 - 2025年6月桐梓化工归还贵阳银行清镇支行爽融链额度4250万元，同月使用4250万元[12] - 2025年6月桐梓化工归还中信银行贵阳分行银行承兑汇票敞口额度2160万元，提取流动资金贷款2160万元[14] - 2025年6月桐梓化工归还浦发银行贵阳分行银行承兑汇票敞口额度656万元，使用2813万元[15] - 本次担保为满足子公司日常生产经营，担保对象为全资子公司，风险总体可控[17] - 截止公告日，公司不存在逾期担保情况[18]

募集资金基本情况 - 公司于2016年通过非公开发行A股327,787,021股，募集资金总额为19.7亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为19.44亿元 [2] - 募集资金于2016年10月14日到账，并由亚太（集团）会计师事务所出具验资报告 [2] - 公司对募集资金实行专户存储制度 [2] 募集资金使用与管理 - 公司制定了《募集资金管理办法》，规范募集资金的存储、使用、管理与监督 [2] - 公司与招商银行贵阳分行、申万宏源承销保荐签订三方监管协议，并与贵州圣济堂制药、中信银行贵阳分行等签订四方监管协议 [3] - 2023年因资产置换交易，贵州圣济堂制药不再纳入合并报表范围，相关募集资金专户于2024年3月7日注销 [3] 募集资金专户注销情况 - 2025年6月公司通过董事会、监事会及股东大会决议，调整募投项目投资规模并结项，将节余募集资金永久补充流动资金 [5] - 截至公告日，公司已将募集资金专户余额3.57亿元（含利息）转入基本账户，并完成专户注销手续 [5] - 相关监管协议随专户注销终止 [5]

融资情况 - 公司非公开发行327,787,021股，募资19.7亿元，净额19.44亿元[2] 资产处置 - 2023年通过资产置换置出贵州圣济堂制药有限公司[5] 账户情况 - 2024年3月7日贵州圣济堂制药有限公司募集资金专户注销[5][6] - 截止公告日，公司将35,691.71万元专户余额转基本账户并注销[7] 会议决策 - 2025年6月召开董事会、监事会和临时股东大会，审议通过募投项目调整议案[7]

股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司第九届董事会第十六次会议决定召开并由董事会召集，召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] - 会议通知于2025年6月10日通过指定媒体发布，详细载明时间、地点、表决方式、股权登记日、审议事项及网络投票流程等要素 [3] - 现场会议于2025年6月25日在贵阳赤天化大厦召开，网络投票同步通过上交所系统进行，时间涵盖交易时段（9:15-15:00）及互联网投票全天 [4] 会议参与情况 - 合计739名股东（含代理人）参与表决，代表股份6.69亿股，占公司有表决权股份总数的39.8001% [5] - 出席人员包括董事、监事、高管及见证律师，股东资格经上交所系统认证，现场出席人员身份符合法规要求 [5] 议案表决结果 - 《关于募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》获通过，同意票占比98.2676%（6.57亿股），反对票占比1.3895%（930.5万股） [7] - 中小股东表决呈现分化：同意票占比67.5616%（2414万股），反对票占比26.0421%（930.5万股），弃权票占比6.3963%（228.5万股） [7] - 计票过程由律师、股东代表及监事共同监督，现场票与网络票合并统计后公布结果 [7] 法律程序合规性结论 - 会议全程符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》要求，召集人资格、出席人员资格及表决程序均被认定为合法有效 [9]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为739人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为669,057,606股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为39.8001%[4] - 公司在任董事9人，出席6人；监事3人，出席3人；董秘出席[8] 投票情况 - A股股东同意票数657,467,140，比例98.2676%[7] - A股股东反对票数9,305,066，比例1.3907%[7] - A股股东弃权票数2,285,400，比例0.3417%[7] - 5%以下股东对募投项目议案同意票数24,140,300，比例67.5616%[7] - 5%以下股东对募投项目议案反对票数9,305,066，比例26.0421%[7] - 5%以下股东对募投项目议案弃权票数2,285,400，比例6.3963%[7]

会议信息 - 2025年6月10日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[6] - 6月25日现场会议在贵阳召开，董事长主持[8] - 6月25日网络投票，交易及互联网投票有不同时段[8] 参会情况 - 现场和网络投票股东739人，代表股份669,057,606股，占比39.8001%[9] 议案表决 - 《关于募投项目相关议案》总表决：同意657,467,140股，占比98.2676%[11] - 中小股东表决：同意24,140,300股，占比67.5616%[11] 会议合规 - 会议召集、召开等程序及结果均合法有效[8][9][13][14]

资金使用 - 2024年7月3日公司同意以不超4亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 截止2025年6月24日，闲置募集资金补流滚动余额35490万元[1] - 2025年6月24日公司将补流募集资金全部归还专用账户[2]

股价情况 - 公司股票2025年6月16 - 18日连续3日收盘涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 经营信息 - 公司生产经营正常，市场环境和行业政策无重大调整[5] 股权结构 - 控股股东为贵州渔阳贸易有限公司，实控人为丁林洪先生[7] - 持股5%以上股东有长城国融投资管理有限公司及中国长城资产管理股份有限公司[7] 其他情况 - 异常波动期间，董监高、控股股东等无买卖公司股票情况[9]