公司基本信息 - 贵州赤天化股份有限公司成立于1998年8月28日，注册资本168872.7685万人民币，证券代码600227.SH[21] - 贵州赤天化集团有限责任公司注册资本50800万人民币[22] - 贵州赤天化集团遵义天通塑料有限责任公司成立于1990年3月7日，注册资本1080万人民币[23][86] - 贵州渔阳贸易有限公司持有贵州赤天化股份有限公司26.44%的股权[24] 评估相关信息 - 评估对象为贵州赤天化集团有限责任公司持有的66项房地产、遵义天通塑料有限责任公司持有的5项商业门面市场价值[16][25][26] - 评估基准日为2025年4月30日，结论有效期至2026年4月29日[16][17][29][61] - 评估采用成本法、市场比较法、基准地价系数修正法和收益法[16][20] - 评估值为20083.63万元，固定资产评估价值为6777.35万元，无形资产评估价值为13306.28万元[58][59] 费用与费率 - 前期工程咨询费等多项费用按建安工程造价一定比例计取，待摊费率合计7.15%[39] - 销售费用率为2%，2年期贷款利率为3.23%[40] 评估方法 - 采用市场法和基准地价系数修正法评估土地，市场法权重60%，基准地价修正系数法权重40%[48] - 市场法计算公式为P = PB×A×B×C×D×F，基准地价系数修正法基本公式为Pi = P×(1±K)×T×Kij×Y±F[47] 抵押与租赁情况 - 贵州赤天化集团有限责任公司和遵义天通塑料有限责任公司部分房产存在抵押情况[63][64][66] - 相关公司部分房产存在出租情况，涉及不同租赁面积、租金和租赁期[66][67] 房产增值与成新率 - 部分房产有不同增值率，如（新消防大楼）增值率62%等[1] - 部分房产有成新率，如赤水市化工路厂区JI1 - 147幢成新率46%等[1]

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2025-035 贵州赤天化股份有限公司 关于向关联方支付担保费暨关联交易的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 2025 年 4 月 28 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）召开了第 九届十五次董事会会议，审议通过了《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议 案》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。贵州赤天化集团有限责任公司（以 下简称：赤天化集团）及贵州赤天化集团遵义天通塑料有限责任公司（以下简称： 天通公司）为公司全资子公司贵州大秦肿瘤医院有限公司（以下简称：大秦医院） 向中国农业发展银行清镇市支行（以下简称：农业发展银行）固定资产贷款提供 抵押担保，大秦医院拟向关联方支付担保费（以下简称：本次交易）。具体内容 详见公司 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《贵州赤天化股份有限公司关 于向关联方支付担保费暨关联交易公告 ...

贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 贵州赤天化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 贵州赤天化股份有限公司 2024 年年度股东大会现场会议议程 会议时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:00 会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室 主 持 人：董事长丁林洪 | 序号 | 会 议 议 程 | 资料 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 宣布大会开幕 | - | | 2 | 宣布到会股东人数及代表股份数 | - | | 3 | 审议《2024 年度董事会工作报告》 | 1 | | 4 | 审议《2024 年度监事会工作报告》 | 6 | | 5 | 年年度报告》及报告摘要 审议《2024 | 10 | | 6 | 审议《2024 年度财务决算方案》 | 11 | | 7 | 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 审议《2024 | 19 | | 8 | 审议《2025 年度财务预算方案》 | 20 | | 9 | 审议《关于公司为子公司、孙公司 ...

担保情况 - 2025年4月对大秦医院增加担保996.5万元，累计担保余额62,089.94万元[2] - 2025年4月对桐梓化工增加担保1,200万元，累计担保余额51,145万元[2] - 2025年4月子公司归还借款5,972万元，截止4月30日对外担保总额113,234.94万元[2] - 2024年度为子公司及孙公司新增担保不超17亿元，反担保不超5亿元，预计担保余额上限不超28.5亿元[3] - 截至公告日，对外担保总额占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为44.50%[16] - 截至公告日，公司不存在逾期担保情况[16] 子公司财务数据 - 大秦医院截至2024年12月31日资产115,920.39万元，负债80,076.56万元，净资产35,843.83万元，营收10,430.55万元，净利润 -12,867.21万元[7] - 大秦医院截至2025年3月31日资产116,167.89万元，负债80,786.14万元，净资产35,381.75万元，营收3,245.57万元，净利润 -2,982.08万元[7] - 桐梓化工截至2024年12月31日资产273,405.19万元，负债119,343.40万元，净资产154,061.79万元，营收224,816.59万元，净利润17,962.34万元[8] - 桐梓化工截至2025年3月31日资产272,816.58万元，负债117,262.76万元，净资产155,553.82万元，营收52,696.76万元，净利润1,377.73万元[8] 贷款情况 - 2025年4月大秦医院在主合同额度内提取贷款608.5万元，截至4月30日累计提取55903.5万元，已归还本金3552万元，贷款余额52351.5万元[10] - 公司与贵州银行贵阳友谊支行担保协议，2025年4月大秦医院提取贷款388万元，截至4月30日累计提取2831万元[12] - 公司与建设银行遵义分行担保协议，2025年4月桐梓化工归还建信融通贷款3280万元，提取1200万元，截至4月30日累计提取17280万元[14] 其他 - 大秦医院注册资本75,000万人民币[6] - 桐梓化工注册资本422,800万人民币[7] - 担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司[15] - 本次担保进展在公司年度董事会、股东大会审议通过的范围内，担保风险总体可控[15]

活动安排 - 活动将于2025年5月12日15:40-17:40通过网络远程方式举行 [2][3] - 投资者可通过全景网投资者关系互动平台(http://rs.p5w.net)参与 [4][6] 参与人员 - 公司董事长兼总经理丁林洪将出席 [5] - 独立董事范其勇、常务副总经理高敏红等高管团队共同参与 [5] 投资者参与方式 - 投资者可在活动时段直接登录全景网平台提问 [6] - 提前提问通道开放至2025年5月8日，通过"贵州资本市场"微信公众号提交问题 [2][6] 信息披露 - 公司2024年年度报告已于2025年4月29日披露于上交所网站 [3] - 说明会内容后续可在全景网平台回看 [7] 联系方式 - 董事会秘书钟佩君负责活动联络，电话0851-84396315 [7] - 官方邮箱zqb@gzcth.net接受咨询 [7]

活动召开地点： "全景路演"（网址： http://rs.p5w.net） 活动召开方式：网络远程方式。投资者可在上述召开时间，通 过"全景路演"（网址： http://rs.p5w.net），在线参与本次活动， 公司将及时回答投资者的提问。 投资者可于本公告发出之日起至 2025 年 5 月 8 日，通过微信 关注"贵州资本市场"公众号，发送关键词"提问"，即可进入专区 提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2025-033 贵州赤天化股份有限公司 关于参加"2025 年贵州辖区投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"并征集问题的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 活动召开时间：2025 年 5 月 12 日（周一）下午 15:40-17:40 （一）投资者可在 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.0704元改善至2024年的-0.0512元，同比增长27.27% [1] - 每股净资产从2023年的1.56元下降至2024年的1.51元，同比减少3.21% [1] - 每股公积金从2023年的1.51元微增至2024年的1.52元，同比增长0.66% [1] - 每股未分配利润从2023年的-1.12元恶化至2024年的-1.18元，同比下降5.36% [1] - 营业收入从2023年的22.46亿元增长至2024年的23.8亿元，同比增长5.97% [1] - 净利润从2023年的-1.19亿元收窄至2024年的-0.87亿元，同比改善26.89% [1] - 净资产收益率从2023年的-4.35%改善至2024年的-3.34%，同比提升23.22个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有31886.8万股，占流通股比例24.96%，较上期减少1981.64万股 [2] - 长城国融投资管理有限公司和中国长城资产管理股份有限公司分别为第一、第二大股东，持股比例分别为7.49%和7.38%，持股数量未变 [3] - 贵州渔阳贸易有限公司持股比例2.52%，较上期减少57.97万股 [3] - 李红卫持股比例1.21%，较上期大幅减少1083.59万股 [3] - 香港中央结算有限公司持股比例0.47%，较上期减少413.9万股 [3] - 钟楚平新进前十大股东，持股比例0.46% [3] - 万阳退出前十大股东，上期持股比例为0.78% [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

股东大会时间 - 2025年5月19日14点召开2024年年度股东大会[5] - 股权登记日为2025年5月12日[17] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[7] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] 会议相关 - 会议审议13项议案，含2024年度董事会工作报告等[10][11] - 特别决议议案为议案7[12] - 全部议案对中小投资者单独计票[12] - 议案13涉及关联股东回避表决，关联股东为贵州渔阳贸易有限公司[14] 登记时间 - 会议登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[22]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司合并报表账面未分配利润 -199,002.12万元，母公司 -209,497.67万元[7] - 建议2024年度不分配现金股利、不送红股、不转增股本[7] 报告审议 - 《2024年年度报告》等多项议案尚需提交股东大会审议[3][5][6][8][9][10][14][15] - 《2024年年度报告》及摘要、2025年第一季度报告编制等符合规定[5][18] 事项合规 - 多项议案表决结果均为同意3票[3][5][6][8][9][10][11][12][14][15][17][18] - 计提资产减值等事项符合公司情况和原则[14][15][16]

业绩情况 - 截至2024年12月31日，公司合并报表账面未分配利润为 -199,002.12万元，母公司报表账面未分配利润为 -209,497.67万元[8] 财务决策 - 建议公司2024年度不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本[9] - 2025年度拟申请总额不超过37亿元的授信额度[10] - 2025年度公司及子公司相互临时周转资金总额不超25亿元[14] - 2025年度审计费用合计120万元，其中财务审计费用70万元，内控审计费用50万元，较上年未变[21] 授信情况 - 中信银行意向授信额度为20,000万元[10] - 建设银行意向授信额度为60,000万元[10] - 贵阳银行意向授信额度为60,000万元[10] - 贵州银行意向授信额度为45,000万元[11] - 中国农业发展银行初始授信总额度为9.5亿元，调减后为6.5亿元，截至3月已投放贷款55,295万元[11] 议案审议 - 《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》尚需提交股东大会审议[13] - 《独立董事2024年度述职报告》尚需提交股东大会审议[17] - 《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》尚需提交股东大会审议[22] - 《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》尚需提交股东大会审议[25] - 《关于置入煤矿资产2024年业绩承诺实现情况的议案》尚需提交股东大会审议[26] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》尚需提交股东大会审议[26] - 《审计委员会2024年度履职情况报告》已通过董事会审计委员会2025年第二次会议审议[15] - 《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》已通过董事会审计委员会2025年第二次会议审议[20] - 《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案》经独立董事专门会议审议通过，3名关联董事回避表决，6名非关联董事同意票6票[29] - 《2025年第一季度报告》经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，董事会表决同意票9票[30] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》董事会表决同意票9票[30]