公司治理 - 董事会设三名独立董事，人数占比超三分之一[3] - 报告期内召集9次董事会、1次股东大会、6次审计委员会等会议[6] 决策事项 - 2024年1月审核2023年年度业绩预告[12] - 2024年4月同意使用部分闲置募集资金购买理财产品[13] - 2024年10月通过使用自有资金进行证券投资议案[16] 审计机构 - 2023年度股东大会续聘中准所为2024年度审计机构[14] - 2025年2 - 3月中准所受处罚，拟改聘深圳旭泰所[15] 重大重组 - 2024年筹划重大资产重组，2025年4月22日决定终止[18] 信息披露 - 报告期内完成2023年年度等报告编制及披露，完成临时公告61项[19] 独立董事履职 - 独立董事陈相奉应参加9次董事会，亲自出席9次，出席1次股东大会[7] - 独立董事同意公司第九届董事候选人提名[17] - 2024年独立董事前往太原豪峰污水处理有限公司考察[21]

公司治理 - 董事会设三名独立董事，占比超三分之一[3] - 2024年提名委员会召开1次会议，审计委员会召开4次会议[7] - 2023年度股东大会续聘中准会计师事务所为2024年度审计机构，2025年拟改聘深圳旭泰会计师事务所[12] 重大事项 - 2024年10月董事会审议通过使用自有资金进行证券投资的议案[13] - 2024年7月筹划重大资产重组，2025年4月决定终止[15] 信息披露 - 完成2023年年度及2024年各季度报告编制及披露[16] - 完成各类临时公告61项[16] 经营情况 - 2024年度生产经营有序，规范运作[17]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币4,357.92万元[6] - 母公司报表2024年度实现净利润人民币17,676.90万元[6] - 2024年营业收入为1.79亿元，同比下降20.73%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4357.92万元，同比增长43.58%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-435.17万元，同比下降108.28%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为32.05亿元，同比增长1.04%[22] - 2024年基本每股收益为0.0270元/股，同比增长43.62%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为845.70万元，同比下降47.55%[22] - 公司报告期内营业收入为17,915.57万元，同比减少4,685.98万元[32] - 公司利润总额为5,815.51万元，同比增加1,985.04万元[32] - 归属母公司净利润为4,357.92万元，同比增加1,322.84万元[32] 成本和费用 - 营业成本1.23亿元，同比减少35.72%[42] - 污水处理行业原材料成本同比下降31.78%，从3,010.73万元降至2,053.88万元，占总成本比例从15.84%升至16.84%[47][48][49] - 污水处理行业人工成本同比下降31.31%，从1,270.10万元降至872.42万元，占总成本比例从6.68%升至7.15%[47][48][49] - 污水处理行业折旧与摊销同比下降20.14%，从5,983.33万元降至4,778.50万元，占总成本比例从31.48%升至39.17%[47][48][49] - 供暖行业能耗成本同比下降67.86%，从1,363.60万元降至438.27万元，占总成本比例从7.17%降至3.59%[48][49] - 供暖行业折旧与摊销同比下降95.07%，从834.56万元降至41.17万元，占总成本比例从4.39%降至0.34%[48][49] - 工程服务行业分包成本同比下降96.26%，从1,753.13万元降至65.48万元，占总成本比例从9.68%降至0.54%[48][49] - 设备销售行业原材料成本同比上升33.93%，从222.78万元增至298.37万元，占总成本比例从1.17%升至2.45%[48][49] - 公司营业成本合计同比下降35.82%，从19,008.39万元降至12,200.01万元[49] - 销售费用同比下降22.67%至522.22万元，管理费用同比上升5.57%至7,327.71万元[51] - 研发费用同比下降3.12%至348.63万元，研发投入总额占营业收入比例1.95%[52] 各条业务线表现 - 污水处理业务收入1.59亿元，毛利率29.35%，同比上升2.79个百分点[44] - 供热业务收入536.08万元，同比下降70.10%[44] - 工程服务业务收入1,028.76万元，同比下降36.99%[44] - 污水处理量8,213.25万吨，同比减少30.7%[32] - 污水处理结算量9,614.03万吨，同比减少21.17%[32] - 公司污水处理业务下属7家项目公司，总水处理规模28.44万吨/日[37] - 证券投资期末余额15,021,213.75元，对当期利润影响617,725.94元[29] 各地区表现 - 华东地区收入9,952.35万元，同比增长10.41%[44] - 华北地区收入5,583.05万元，同比下降47.20%[44] 管理层讨论和指引 - 公司拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[6] - 公司计划通过投资并购、合资合作、参与产业基金等方式拓展新业务，优化业务板块构成[71] - 公司面临新兴业务领域拓展风险、行业政策变化风险、市场竞争风险、项目运营风险和建设成本控制风险[73][74] - 公司2025年发展战略已由战略发展委员会讨论[105] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目中，政府补助为2610.88万元[26] - 2024年金融资产公允价值变动损益为3116.17万元[26] 季度表现 - 2024年第四季度营业收入为5370.87万元，为全年最高季度[24] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3458.12万元，占全年净利润的79.4%[24] 行业趋势 - 2024年城市污水处理市场规模预计突破6,000亿元[33] - 2024年中央财政安排1,200亿元用于城市地下管网改造[33] - 2024年农村生活污水治理率需达40%，形成年均800亿元增量市场[33] 公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 深圳旭泰会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司法定代表人丁宏伟同时担任主管会计工作负责人[5] - 公司董事会秘书庄建龙联系方式为上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层[17] - 公司已完成董事会换届选举，新任董事任期至2027年6月26日[78] - 公司严格执行信息披露制度，确保信息真实准确完整，未发生重大差异[78] - 股东大会审议的所有议案均获得通过，包括利润分配预案和续聘审计机构等关键事项[80] 员工情况 - 母公司在职员工数量为40人，主要子公司在职员工数量为329人，合计369人[108] - 公司员工专业构成：管理人员42人，生产人员133人，销售人员17人，技术人员53人，财务人员23人，行政人员46人，临时工55人[108] - 公司员工教育程度：博士1人，硕士23人，本科142人，专科84人，高中及以下119人[108] 环境绩效 - 太原污水项目COD年均排放浓度为19.07 mg/l，年消减总量为14649773 kg，年排放量为1074658.90 kg[118] - 太原污水项目氨氮年均排放浓度为0.71 mg/l，年消减总量为2060805 kg，年排放量为40010.53 kg[118] - 马鞍山污水项目COD年均排放浓度为9.75 mg/l，年消减总量为4279041.87 kg，年排放量为186068.57 kg[118] - 马鞍山污水项目氨氮年均排放浓度为0.2 mg/l，年消减总量为468316.29 kg，年排放量为3842.59 kg[118] - 东营污水项目COD年均排放浓度为36.4 mg/l，年消减总量为688434.63 kg，年排放量为98813.17 kg[119] - 东营污水项目氨氮年均排放浓度为0.693 mg/l，年消减总量为63270.29 kg，年排放量为1881.25 kg[119] 项目运营 - 太原污水项目设计规模为16万吨/日，2020年执行新排放标准COD限值40mg/l，氨氮2.0mg/l[120] - 马鞍山污水项目设计规模6万吨/日，2019年提标改造后执行一级A标准[121] - 东营污水项目设计规模4万吨/日，执行一级A标准，2013年10月完成建设[122] - 太原项目自动监测化学需氧量、总磷等每小时一次，手动检测每月至每半年不等[124] - 马鞍山项目自动监测化学需氧量、氨氮等每两小时一次，手动检测每月一次[125] - 东营项目自动监测化学需氧量、总磷等每小时一次，手动检测每月至每季度一次[126] 违规处罚 - 太原污水2024年2月因COD、TP超标被罚款38万元[128] - 太原污水2025年3月因总氮、氨氮超标被罚款40万元[128] - 公司控股股东鹏欣集团因违规被中国证监会湖南监管局警告并罚款[149] - 公司收到中国证监会黑龙江监管局《行政处罚决定书》，被处以800万元罚款[150] - 公司控股股东上海鹏欣集团因违规被处以500万元罚款[150] - 公司高管丁宏伟、尹峻、姜雷、庄建龙、章韬、张彦分别被处以250万元、200万元、200万元、175万元、150万元、100万元罚款[150] 投资活动 - 公司2022年12月对北京汇源进行间接参股投资，布局知名品牌绿色健康食品产业[70] - 公司2023年6月对靓固生态进行参股投资，尝试进入环保新材料领域[70] - 公司2025年2月成立上海中澄汇国际贸易有限公司，提供供应链运营解决方案和运营服务[70] - 公司使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品，未到期余额9,000万元[157] - 公司使用自有资金购买公募基金产品，发生额2,499.7万元[157] - 公司使用自有资金购买私募基金产品，未到期余额4,509.76万元[157] 募集资金使用 - 公司2017年向特定对象发行股票募集资金净额92,234.20万元，截至报告期末累计投入87,215.63万元，投入进度94.56%[162] - 公司本年度投入募集资金799.96万元，占募集资金总额的0.87%[162] - 秦皇岛污水处理工程升级改造项目累计投入16,888.53万元，投入进度94.28%[165][167] - 彰武污水处理工程新建项目累计投入3,556.18万元，投入进度仅4.95%[165] - 石门供水工程升级改造项目累计投入13,193.47万元，投入进度101.97%[165][168] - 牙克石给排水工程续建项目累计投入3,038.28万元，投入进度27.01%[165] - 荣县污水处理工程新建项目累计投入2,261.03万元，投入进度100%[165] - 南江污水处理工程新建项目累计投入14,538.31万元，投入进度98.65%[167] - 补充流动资金项目累计投入39,149.85万元，超出计划5.98%[167] 股东情况 - 上海鹏欣（集团）有限公司持有公司股份127,312,500股，占比7.89%，全部为质押/冻结状态[182] - 西藏厚康企业管理有限公司减持28,248,700股，期末持股112,950,000股，占比7.00%，全部为质押/冻结状态[182] - 姜照柏持有公司股份100,000,000股，占比6.20%，无质押或冻结[182] - 西藏永冠投资有限公司持有公司股份35,387,200股，占比2.19%，无质押或冻结[182] - 上海鹏欣（集团）有限公司及其子公司合计持有鹏都农牧股份有限公司41.76%的股份[183] - 上海鹏欣（集团）有限公司及其子公司合计持有鹏欣环球资源股份有限公司23.50%的股份[183] - 姜照柏为实际控制人，通过直接持有及间接控制西藏厚康、西藏永冠、鹏欣（集团）的股权[183] 审计与财务报告 - 公司2024年度财务报告和内部控制审计机构变更为深圳旭泰会计师事务所，报酬为40万元[136] - 境内会计师事务所审计费用为80万元，审计年限为1年[137] - 审计报告确认公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制[194] - 审计意见认为公司财务报表公允反映了2024年度的财务状况和经营成果[194] 诉讼与仲裁 - 公司涉及重大仲裁案件，被申请人欠缴污水处理费本金达116,592,901.94元，利息15,776,606.68元[139] - 仲裁裁决被申请人支付污水处理费46,668,725.72元，案件受理费及处理费共计652,266元[139] - 重大诉讼仲裁案件尚未全部执行完毕，已向法院申请强制执行[139] - 公司要求被申请人返还诚意金人民币5000万元并支付资金占用费780万元[141] - 公司要求被申请人按每日万分之三的标准支付诚意金占用费[141] - 公司要求被申请人支付违约金1000万元[141] - 公司要求被申请人承担仲裁费用533875元[141] - 公司要求被申请人支付律师费、保全费、担保费共计21万元[141] 高管薪酬 - 董事长兼总裁丁宏伟2023年税前报酬总额为796,000元，未持有公司股份[82] - 独立董事陈相奉和王建伟2023年税前报酬均为178,571.40元，独立董事贺建芬报酬为89,285.70元[82] - 副总裁周吉全2023年税前报酬为567,240元，董事会秘书庄建龙报酬为372,000元[82] - 职工监事李炜亮2023年税前报酬为801,580元，是披露的高管中报酬最高者[82] - 报告期内所有董事、监事及高管持股数量均为0股，无股份变动[82] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为3,072,534.2元[94]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为51,934,115.43元，同比增长21.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,023,073.82元，同比下降152.00%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,251,393.64元，同比下降130.81%[4] - 基本每股收益为-0.0006元/股，同比下降150.00%[4] - 稀释每股收益为-0.0006元/股，同比下降150.00%[5] - 2025年第一季度营业总收入为51,934,115.43元，同比增长21.1%（2024年同期为42,874,594.13元）[17] - 2025年第一季度净利润为-2,922,359.11元，同比转亏（2024年同期盈利1,065,697.78元）[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为-1,023,073.82元（2024年同期盈利1,967,267.58元）[18] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.0006元/股（2024年同期为0.0012元/股）[19] - 2025年第一季度综合收益总额为-3,209,356.33元（2024年同期为-11,984,800.03元）[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为73,446,133.31元，同比增长42.3%（2024年同期为51,585,204.04元）[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为18,967,775.79元，同比增长17.8%[23] - 支付的各项税费为4,502,919.93元，同比增长82.5%[23] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-47,245,901.85元，上年同期为-27,085,493.06元[4] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为33,161,122.51元（2024年同期为31,862,091.5元）[22] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为35,185,225.19元，同比增长46.7%（2024年同期为23,982,066.56元）[22] - 经营活动现金流出小计为80,407,024.36元，同比增长36.4%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-47,245,901.85元，同比恶化74.4%[23] 投资活动现金流 - 收回投资收到的现金为234,677,539.29元，同比增长21.2%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为152,893,218.59元，去年同期为-25,421,570.46元[23] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为-9,117,873.97元，同比恶化64.4%[23] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为96,473,682.08元，去年同期为-58,016,975.81元[23] - 期末现金及现金等价物余额为267,056,998.74元，同比下降16.1%[24] - 货币资金从2024年底的209,119,339.32元增至2025年3月31日的272,281,932.46元[13] 资产变动 - 交易性金融资产从2024年底的142,998,140.07元降至2025年3月31日的26,370,694.00元[13] - 应收账款从2024年底的234,699,521.59元增至2025年3月31日的255,428,942.28元[13] - 其他应收款从2024年底的8,727,392.86元大幅增至2025年3月31日的118,561,108.93元[14] - 流动资产合计从2024年底的1,314,010,065.19元降至2025年3月31日的1,160,019,611.79元[14] - 非流动资产合计从2024年底的2,286,724,662.02元微降至2025年3月31日的2,286,470,625.15元[14] 负债变动 - 负债合计从2024年底的380,573,576.62元大幅降至2025年3月31日的229,538,442.68元[15] 股东权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,203,962,659.71元，同比下降0.04%[5] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计为3,203,962,659.71元[16] - 2025年第一季度未分配利润为-344,851,685.74元[16] - 加权平均净资产收益率为-0.032%，减少0.092个百分点[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为4,330,979.78元[6] 股东持股情况 - 上海鹏欣（集团）有限公司持股127,312,500股，占比7.89%[10] - 西藏厚康企业管理有限公司持股112,950,000股，占比7.00%[10] - 姜照柏持股100,000,000股，占比6.20%[10]

募集资金情况 - 2017年2月24日非公开发行A股198,310,900股，发行价4.80元/股，募集资金总额951,892,320.00元，净额922,342,009.10元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额12,827.95万元，含专项账户余额536.63万元、未到期理财产品本金9,000万元、子公司专项账户余额3,291.32万元[13] - 累计使用中，置换自筹资金预先投入11,092.05万元，直接投入募投项目74,015.35万元，支付手续费3.20万元[14] - 累计理财收益/存款利息收入5,704.35万元[14] 募投项目情况 - 石门供水工程升级改造项目拟投资总额由23402.04万元变更为23980.49万元，拟投入募集资金22835.00万元不变，3762.77万元资金调整至子项目[29] - 因汉中市政府回购，石门供水工程升级改造项目终止，剩余9896.86万元募集资金用于永久补充流动资金，该项目累计使用募集资金1393.47万元[30] - 南江污水处理工程新建项目原计划使用募集资金8001.75万元，资金已全部使用完毕[31] - 公司将牙克石给排水工程续建项目剩余部分募集资金变更投向，用于南江污水处理工程新建项目[20] - 公司终止“管理中心建设项目”和“创新研究平台建设项目”，将10102.24万元募集资金余额永久补充流动资金[33] 项目效益情况 - “海岛污水处理工程升级项目”承诺投资7914.10万元，2024年实现效益 - 1025.5万元[35] - “南江县污水处理工程新建项目”2024年投入2261.03万元，实现效益909.22万元[35] 资金投入情况 - 2024年度投入募集资金799.96万元，累计投入87215.63万元[35] - “补充流动资金”承诺投资20000.00万元，累计投入39149.85万元[35] 项目投资情况 - 牙克石给排水工程续建项目原计划投资9693万元，预计增加投资10436万元[37] - 秦皇岛污水处理工程升级改造项目特许经营期原应至2033年7月31日到期，现认定2025年7月1日到期[37] 资金使用及收益情况 - 2024年度用闲置募集资金购买多期结构性存款，每次金额均为9000万元，收益率在1.95%-2.23%之间，收益在16.83-19.8万元（含税）[25][28] - 截至2024年12月31日，上海农商行保本浮动收益产品尚有9000万元本金未到期，2025年3月14日到期收回本金9000万元，收到收益475万元[38] - 报告期内，公司及子公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品获得收益54.75万元（含税）[38] 项目进度情况 - 牙克石给排水续建及江污水处理新建项目拟投入募集资金14737.75万元，累计投资4538.3万元，投资进度98.65%[41] - 石门供水工程改造项目拟投入募集资金2938.14万元，实际累计投入3193.47万元，投资进度101.97%[41] - 创新研究平台建设项目拟投入募集资金5000万元，实际累计投入5102.24万元，投资进度102.24%[41] - 变更募投项目拟投入募集资金总额37675.89万元，实际累计投入37834.02万元[41] - 2024年变更募投项目实际投入金额799.88万元[41]

业绩总结 - 非流动性资产处置损益为 -191,517.08 元[15] - 计入当期损益的特定政府补助为 26,108,832.12 元[15] - 非金融企业持有金融资产等产生的损益为 31,161,737.01 元[15] - 其他营业外收入和支出为 -14,403,773.66 元[15] - 非经常性损益小计为 42,675,278.39 元[17] - 所得税影响额为 7,636,395.63 元[17] - 少数股东权益影响额（税后）为 -83,280.77 元[17] - 非经常性损益合计为 35,122,163.53 元[17] 其他 - 审计报告对 2024 年度非经常性损益明细表进行核查[4] - 审计报告日期为 2025 年 4 月 28 日[12] - A + 3.025 %[22]

委托理财计划 - 拟用不超6亿闲置自有资金委托理财[2] - 额度可滚动使用，期限至2025年股东大会[2][3] - 主要投资风险可控、中等及以下理财产品[2] 审批与管理 - 议案已通过董事会、监事会审议，待股东大会通过[2] - 董事会授权管理层办理，安排人员监控[2][4] 目的 - 提高资金使用效率，增加公司收益[5]

审计机构情况 - 2025年4月28日公司同意续聘旭泰所为2025年财务及内控审计机构[3] - 2024年末旭泰所合伙人6人、注册会计师64人、签过证券服务报告注会6人[3] - 2024年旭泰所收入2200.52万元、审计业务收入1328.32万元、证券业务收入191.75万元[3][5] - 2024年旭泰所上市公司审计客户1家，收费47.17万元[5] - 2024年末旭泰所职业风险基金453.92万元，职业保险累计赔偿限额500万元[5] 审计人员情况 - 拟签字项目合伙人谭旭明近三年签2家上市公司审计报告[6] - 拟签字注册会计师刘会近三年签1份上市公司审计报告[6] - 拟担任质量控制复核人凌辉复核2家上市公司审计报告[6] 审计费用及流程 - 2024年度财务报表审计费80万元、内控审计费40万元，合计120万元与2023年相同[9] - 审计委员会同意提议续聘旭泰所，待2024年年度股东大会审议通过生效[10][12] 人员处罚情况 - 2022年9月29日谭旭明被广西证监局警告并罚款10万元[7] - 2023年2月7日谭旭明被深交所通报批评[8]

募集资金情况 - 公司获准非公开发行198,310,900股A股，发行价4.80元/股，募集资金总额951,892,320.00元，净额922,342,009.10元[2] - 2017年2月24日募集资金到账金额94,339.23万元[3] - 2024年度使用募集资金799.96万元，截至2024年12月31日累计使用87,215.63万元[3] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额12,827.95万元，专项账户期末余额536.63万元，未到期赎回理财产品本金9,000万元[3] - 募投项目实施主体的子公司募集资金专项账户余额为3,291.32万元[3] 项目资金调整 - 石门供水工程升级改造项目拟投资总额由23402.04万元变更为23980.49万元，拟投入募集资金22835.00万元不变，调整3762.77万元至汉中市石门水厂技改工程[20] - 石门供水工程升级改造项目终止后，剩余9896.86万元募集资金用于永久补充流动资金，截至终止时点累计使用13193.47万元，项目资产出售交易转让价格合计37393.50万元[21] - 南江污水处理工程新建项目原计划使用募集资金8001.75万元，已全部使用，公司将牙克石给排水工程续建项目剩余6736万元募集资金转投该项目，截至2024年12月31日累计使用14538.31万元，未使用222.10万元[23] - 管理中心建设项目和创新研究平台建设项目终止，相应募集资金余额10102.24万元永久补充流动资金[24] 项目投入进度 - 秦皇岛污水处理工程升级改造项目截至期末累计投入16,888.53万元，投入进度94.28%[29] - 彰武污水处理工程新建项目截至期末累计投入185.21万元，投入进度4.95%[29] - 石门供水工程升级改造项目截至期末累计投入13,193.47万元，投入进度101.97%[29] - 牙克石给排水工程续建项目截至期末累计投入999.23万元，投入进度27.01%[29] - 南江污水处理工程新建项目本年度投入799.88万元，截至期末累计投入14,538.31万元，投入进度98.65%[29] - 补充流动资金项目截至期末累计投入39,149.85万元，投入进度100.26%[29] 资金使用合规 - 报告期内公司披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，无募集资金管理违规情形[25] 资金理财情况 - 2024年度公司用闲置募集资金购买理财产品，委托理财金额均为9000万元，年化收益率分别为2.23%、2.10%、1.95%，实际收益（含税）合计54.75万元[14] - 截至2024年12月31日，公司有9000万元上海农商行结构性存款本金未到期，2025年3月14日到期赎回，收益43.75万元[31] - 本报告期内，公司及子公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品获收益54.75万元[31] 其他情况 - 2017 - 2020年公司与多家银行及保荐机构签订《非公开发行股票募集资金专户存储三/四方监管协议》[5][8] - 2019 - 2021年公司部分募集资金专户因募投项目变更或实施完毕注销[6][8][9] - 2020 - 2025年子公司部分募集资金专户因募投项目变更、实施完毕或承诺投资额使用完毕注销并进行资金划转[9][10] - 2024年度公司不存在募集资金投资项目先期投入置换情况[12] - 2024年度公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金[13] - 公司本次非公开发行无超募资金[15][16] - 2024年度公司无节余募集资金使用情况[18] - 2024年度公司无募集资金其他使用情况[19] - 2017年公司累计完成以1.1092047374亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[31] - 2021 - 2024年公司分别计划使用不超过3.6亿元、][1.37亿元、1亿元、1亿元闲置募集资金购买银行理财产品[31] - 变更用途的募集资金总额为30,497.87万元，占比32.04%[29]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于黑龙江国中水务股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"国中水务"或"公司"） 非公开发行股票持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对国中水务 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及作为募投项目实施主体的子公司募集资金 累计使用及结余情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3220 号文核准，公司获准非公开 发行人民币普通股（A 股）198,310,900 股，发行价格为 4.80 元/股。本次发行募 集资金总额为人民币 951,892,320.00 元，扣除发行费 ...