公司基本信息 - 公司于1998年5月18日首次发行5000万股人民币普通股，6月16日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币2,947,095,201元[5] - 公司营业期限为50年[5] - 公司成立时，厦门建发集团有限公司认购股份数为13500万股[13] - 公司股份总数为2,947,095,201股，均为面值壹元的人民币普通股[13] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[17] - 因与其他公司合并、股东异议收购股份，应在6个月内转让或注销[17] - 因员工持股等收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[29] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保需提交股东大会审议[29] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[30] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，至少包括三名独立董事，其中至少一名为会计专业人士[65] - 董事会可自行决定以单笔不超过公司净资产的50%且不超过公司总资产30%的资金进行对外投资等[67] - 董事会决定交易额占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以下的关联交易（公司对关联方提供担保除外）[67] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[68] 管理层任期 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[59][60] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[72] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[78] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[80] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[81] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[83] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[85] - 公司每年度原则上进行一次现金分红，有条件可进行中期利润分配[86] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资，自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[100][101] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[103] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[103] 章程相关 - 公司应在《公司法》等法规修改等情况时修改章程[107] - 董事会依照股东大会修改章程的决议和主管机关审批意见修改章程[107] - 章程由公司董事会负责解释[110]

担保情况 - 公司拟为建发仓储向郑商所申请棉纱期货指定交割库出具3亿元担保函[3][4][12] - 截至2024年6月末，为建发仓储担保余额4.66亿元[3] - 截至2024年5月末，实际对外担保余额1681.97亿元及27.26亿美元[13] 建发仓储财务 - 2023年12月31日总资产33632.14万元，总负债1541.00万元[10] - 2024年3月31日总资产33820.31万元，总负债1491.07万元[10] - 2023年度营收5249.80万元，净利润1281.29万元[10] - 2024年1 - 3月营收1539.01万元，净利润238.10万元[10] 担保限额 - 调剂后建发物流郑商所期货交割仓库担保限额7亿元，建发仓储13亿元[8]

回购情况 - 2020年激励计划回购注销938.8212万股[3][7][11] - 2022年激励计划回购注销4758.7925万股[3][8][10][11] - 本次合计回购注销5697.6137万股限制性股票[4][12] 时间安排 - 2024年4月28日审议通过回购注销议案[5] - 2024年4月30日发布拟回购注销公告[5] - 预计2024年7月10日完成回购注销[4][13] 股份变化 - 回购注销后有限售条件股份减至47556650股[14] - 总股本减至2947095201股[14]

股权结构 - 建发股份持有建发房产54.654%股权[3] - 建发房产持有禾山公司100%股权[3] 地块信息 - “2024P08”地块于2024年6月14日公开出让[4] - 成交总价为57.60亿元[4] - 土地面积42,170.955平方米[4] - 地上总建筑面积（上限）131,000平方米[4] - 计价建筑面积130,200平方米[4] - 由建发房产下属子公司竞得[4]

股票上市 - 本次股票上市股数为8,962,998股，上市流通总数为8,962,998股，上市流通日期为2024年6月17日[3] 激励计划时间节点 - 2022年1月26日召开会议审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年2月24日召开2022年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2022年5月20日完成首次授予限制性股票登记工作[7] - 2022年6月15日完成预留授予限制性股票登记工作[7] - 2023年9月28日召开2023年第三次临时股东大会审议通过激励计划修订稿相关议案[10] - 2024年4月28日审议通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就等议案[10] - 2024年6月4日审议通过预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就的议案[3][10] 授予情况 - 首次授予日期为2022年2月24日，授予价格5.63元/股，授予数量11,453.69万股，人数1,066人[10] - 预留授予日期为2022年5月11日，授予价格5.63元/股，授予数量2,862.42万股，人数321人[10] 回购注销 - 28名激励对象因离职等不符标准，已回购注销23名持有的102.36万股，拟回购注销5名持有的44万股[11] - 第一次解锁时，14名激励对象持有的83.50万股已回购注销，9名持有的99万股拟回购注销[12] - 2022年向9名预留授予激励对象回购注销43万股限制性股票，2023年向14名回购注销59.36万股，2024年拟向5名回购注销44万股[16] 解除限售 - 293名激励对象符合解除限售条件，可解除限售股票数量为8962998股，占总股本0.30%[11][16] - 2024年5月23日首次授予解锁股票数量为37194927股，剩余未解锁75516973股[11] - 2022年激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售比例为获授总数的33%[12] - 2022年激励计划预留授予部分第一个限售期于2024年6月14日届满[13] - 本激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日为2024年6月17日[17] - 本激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通数量为8962998股[17] 业绩数据 - 2022年度公司每股收益1.83元/股，高于同行业均值0.60元/股、对标企业75分位值0.71元/股[14] - 以2020年度为基准，2022年度公司营业收入增长率为93.99%，高于同行业均值28.79%、对标企业75分位值44.54%[14] - 2022年度公司营业利润占利润总额比重为98.55%，不低于90%[14] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份为113495785股，变动后为104532787股[19] - 本次变动前无限售条件股份为2890575553股，变动后为2899538551股[19] - 公司总股本本次变动前后均为3004071338股[19] 人员限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[18] - 公司董事、高级管理人员买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司[18]

激励计划时间线 - 2022年1月26日，公司第八届董事会2022年第二次临时会议审议通过激励计划相关议案[3] - 2022年2月19日，公司收到控股股东建发集团对激励计划的批复[6] - 2022年2月24日，2022年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2022年5月20日，公司完成首次授予限制性股票的登记工作[8] - 2022年6月15日，公司完成预留授予限制性股票的登记工作[8] - 2023年9月28日，2023年第三次临时股东大会审议通过激励计划修订稿相关议案[9] - 2024年4月28日，公司审议通过首次授予部分第一个解除限售期条件成就及回购注销部分股票议案[10] - 2024年6月4日，公司审议通过预留授予部分第一个解除限售期条件成就议案[3][10] 业绩数据 - 2022年度每股收益目标不低于1.25元/股，实际为1.83元/股，高于同行业均值0.60元/股、对标企业75分位值0.71元/股[12] - 2022年度营业收入增长率目标不低于30%，实际为93.99%，高于同行业均值28.79%、对标企业75分位值44.54%[12] - 2022年度营业利润占利润总额的比重目标不低于90%，实际为98.55%[12] 激励对象与股票数据 - 本次符合解除限售条件的激励对象共计293人[4] - 本次解除限售限制性股票数量为8,962,998股[4] - 2022年激励计划向321名激励对象预留授予2862.42万股限制性股票[14] - 2022年公司向9名激励对象回购注销43万股限制性股票[14] - 2023年公司向14名激励对象回购注销59.36万股限制性股票[14] - 2024年公司拟向5名激励对象回购注销44万股限制性股票[14] - 中层管理人员及核心骨干人员已获授限制性股票总量2716.06万股，本次可解除限售896.2998万股，占比33%[14] 其他 - 2022年激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售比例为获授限制性股票总数的33%[11] - 2022年激励计划预留授予限制性股票登记完成日为2022年6月15日，第一个限售期将于2024年6月14日届满[11] - 参与考核的293名激励对象绩效考核结果均为“称职及以上”，个人解锁系数均为1[12] - 公司将为符合条件的293名激励对象共8,962,998股限制性股票办理解除限售相关事宜[13] - 293名激励对象符合解除限售条件，可解除限售股票数量为8962998股，占公司总股本0.30%[14] - 薪酬与考核委员会同意为293名激励对象办理解除限售事宜，对应股票8962998股[17] - 监事会认为为293名激励对象办理解除限售符合规定，解除限售数量8962998股[18] - 独立财务顾问认为解除限售已获必要批准和授权，尚需进行信息披露和办理后续手续[20][21]

激励计划会议 - 2022年2月24日召开2022年第一次临时股东大会，同意实施2022年激励计划[13] - 2023年9月29日召开2023年第三次临时股东大会，同意修订激励计划草案[14] - 2024年6月4日召开第九届董事会2024年第九次临时会议，同意办理解除限售及股份上市事宜[16] - 2024年6月4日召开监事会会议，通过预留授予部分第一个解除限售期相关议案[17] 业绩数据 - 2022年度每股收益为1.83元/股，高于同行业均值和对标企业75分位值[20] - 2022年度营业收入增长率为93.99%，高于同行业均值和对标企业75分位值[21] - 2022年度营业利润占利润总额的比重为98.55%，不低于90%[21] 解除限售情况 - 本次解除限售股份数量为8,962,998股，占公司总股本的0.30%[16][23] - 本次解除限售比例为获授限制性股票总数的33%[23] - 293名激励对象绩效考核结果均为“称职及以上”，个人解锁系数均为1[21] 其他 - 容城会计师事务所于2024年4月12日出具《2023年度审计报告》[7] - 2022年激励计划向321名激励对象预留授予2,862.42万股限制性股票[23] - 公司已回购注销部分激励对象所持限制性股票，2024年拟再回购注销44万股[23]

激励计划时间线 - 2022年1月26日召开董事会和监事会审议激励计划相关议案[9] - 2022年2月24日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年5月20日完成首次授予限制性股票登记工作[12] - 2022年激励计划预留授予限制性股票登记完成日为2022年6月15日[18] - 2023年8月30日审议通过回购注销部分限制性股票的议案[13] - 2024年4月28日审议通过首次授予部分第一个解除限售期条件成就议案[15] - 2024年6月4日审议通过预留授予部分第一个解除限售期条件成就议案[16] 业绩数据 - 2022年度每股收益为1.83元/股，高于同行业均值和对标企业75分位值[19] - 2022年度营业收入增长率为93.99%，高于同行业均值和对标企业75分位值[19] - 2022年度营业利润占利润总额的比重为98.55%，不低于90%[19] 激励对象与股票数据 - 2022年激励计划向321名激励对象预留授予2862.42万股限制性股票[20] - 2022 - 2024年分别向9、14、5名激励对象回购注销43、59.36、44万股限制性股票[20] - 293名激励对象符合解除限售条件，可解除限售股票数量为8962998股，占总股本0.30%[20] - 中层管理人员及核心骨干已获授2716.06万股，本次可解除限售896.2998万股，占33%[20] 其他要点 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[21] - 独立财务顾问认为本次解除限售事项合规，无损害公司及股东利益情形[23] - 本次解除限售事项需按规定进行信息披露和办理后续手续[23]

担保情况 - 公司拟为建发仓储申请指定交割库出具10亿元担保函[3][4][11] - 截至目前，为建发仓储累计担保余额5.44亿元[3] - 2023年股东大会调剂后各主体担保限额明确[5][7] - 截至2024年4月末，实际对外担保余额1601.31亿元及21.67亿美元[12] 建发仓储财务 - 2023年末总资产33632.14万元，负债率4.58%[9] - 2024年3月末总资产33820.31万元，负债率4.41%[9] - 2023年度营收5249.80万元，净利润1281.29万元[9] - 2024年1 - 3月营收1539.01万元，净利润238.10万元[9]

担保情况 - 公司拟为建发浆纸出具3亿元担保函，此前已担保1.15亿元[3] - 担保期间为合作协议存续期及届满之日起三年[9] - 截至2024年4月末，实际对外担保余额1601.31亿元及21.67亿美元[10] 建发浆纸情况 - 拟申请续签期货厂库核定库容3万吨[4] - 2023年12月31日总资产113.45亿元、负债82.60亿元、净资产30.85亿元[7] - 2024年3月31日总资产153.86亿元、负债122.63亿元、净资产31.23亿元[7] - 2023年度营收496.89亿元、净利润3.40亿元，2024年1 - 3月营收113.71亿元、净利润0.58亿元[7] - 2023年12月31日资产负债率72.80%，2024年3月31日79.70%[7]