证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2023-042 上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 第三届董事会第四十二次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。会议通知和 材料已于 2023 年 12 月 15 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。公司监事、董事会秘书以通讯方式列席了会议， 符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审 议，一致通过以下议案： 一、审议通过了《关于修订<上港集团担保业务管理办法>的议案》 为了进一步规范国有企业融资担保行为，防范资金风险，健全管理机制，保 障国有资产安全，董事会同意对《上港集团担保业务管理办法》进行修订。 同意：10 票 弃权：0 票 反对：0 票 上述修订后的制度全文见公司于 2023 年 12 月 23 日在上海证券交 ...

（经 2023 年 12 月 22 日第三届董事会第四十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简 称：集团公司）委托贷款的管理，防范资金风险，特根据中国人民银行《关于商 业银行开办委托贷款业务有关问题的通知》、《市国资委监管企业融资担保及资 金出借管理办法》、《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》和《上海国际 港务（集团）股份有限公司资金管理制度》等规定，结合集团公司实际情况，制 定本办法。 第二条 集团公司总部及所属各分公司、内设机构、全资子公司、控股子公 司（以下简称：各单位）适用本办法。集团公司参股子公司参照执行。 第二章 委托贷款基本要求 上海国际港务（集团）股份有限公司 委托贷款管理办法 第三条 本办法所称委托贷款是指委托人通过银行向借款人提供资金，银行 作为受托人，根据委托人确定的借款人、用途、金额、币种、期限、利率等代为 发放、协助监督使用、协助收回的贷款。委托人，指集团公司各单位；受托人， 指各银行；借款人，指资金借入人。不包括因资金集中管理所发生的向上归集资 金，以及归集资金范围内的资金拨付。 第四条 各单位开展委托贷款业务应当 ...

委托贷款额度 - 可向晋江太平洋提供不超3.45亿元委托贷款[1] - 可向丹马士物流提供不超1.47亿元委托贷款[4] - 可向盐田码头提供不超2.25亿元委托贷款[8] 已发放委托贷款 - 2023年12月21日浦东公司向晋江太平洋发放1.2亿，利率2.3%，期限至2024年12月21日[2][3] - 2023年12月20日沪东公司向丹马士物流发放1.47亿，利率2.3%，期限至2024年12月19日[6] - 2023年12月20日集箱公司向盐田码头发放2.25亿，利率2.3%，期限至2024年12月20日[10] 委托贷款余额 - 公司对外提供委托贷款总余额为1.25亿元，占净资产0.11%[12] - 公司及控股子公司对外提供委托贷款总余额为21.56亿元，占净资产1.92%[12] 其他情况 - 不存在逾期未收回委托贷款金额情况[12]

会议决策 - 2023年10月27日审计委员会第六次会议全票同意《上港集团2023年第三季度报告》[1] - 2023年10月27日提名等委员会第四次会议全票同意《上港集团关于更换董事的议案》[1] 董事提名 - 委员会认为徐颂符合规定，建议提名为第三届董事会董事候选人并提交审议[1]

上市情况 - 锦江航运2023年12月5日在上海证券交易所上市[3] - 发行价11.25元/股，发行数量19412.00万股[4] - 发行后总股本129412.00万股，占比15.00%[4] 股权结构 - 发行前后公司均持有110000.00万股，发行后占比85.00%[5][6] 相关承诺 - 公司及国客中心承诺36个月内不转让相关股份[6] 时间节点 - 2023年11月16日披露发行安排等公告[2] - 2023年11月23日披露发行公告并路演[2] - 2023年11月24日开始申购[2]

委托贷款安排 - 2023年浦东和集箱公司拟向盐田码头提供不超4.5亿委托贷款，各不超2.25亿[1] - 委托贷款利率2.3%[1] 已发放贷款情况 - 2023年11月23日浦东公司提供2.25亿委托贷款，期限至2024年11月23日[2][3] 贷款余额与占比 - 本次后公司对外委托贷款总余额1.25亿，占净资产0.11%[4] - 公司及子公司对外委托贷款总余额17.48亿，占净资产1.56%[4] 贷款回收情况 - 不存在逾期未收回金额情况[4]

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2023-038 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于参与设立私募基金的关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 经总裁办公会审议通过，拟与多家企业共同投资设立上海申创申晖私募基金合伙 企业（有限合伙）（以下简称："合伙企业"或"基金"），基金规模为人民币 29.2 亿元，上港集团作为有限合伙人拟认缴出资人民币 3 亿元，认缴出资比例 占合伙企业募集规模的 10.2740%。2023 年 10 月 17 日，公司与上海申创申晖企 业管理合伙企业（有限合伙）等 10 家企业签署了《上海申创申晖私募基金合伙 企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称："合伙协议"）。该投资事项具体内 容及合伙协议主要内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日披露的《上港集团关于参与 设立私募基金的关联交易公告》（公告编号：临 2023-034）。 2023 年 10 月 27 日，合伙企业完成工 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2023-037 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于控股子公司对外提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）委托贷款审议情况 一、委托贷款概述 （一）委托贷款基本情况 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 充分发挥资金集中管理优势，为盘活公司下属控股子公司存量资金，提高资金利 用率，同时满足股东方的资金需求，公司下属控股子公司上海浦东国际集装箱码 头有限公司（以下简称："浦东公司"）和上海集装箱码头有限公司（以下简称： "集箱公司"）拟按照持股比例向各股东或其指定的境内关联企业或拥有控制权 的子公司提供同等条件下的委托贷款。 根据公司 2023 年资金安排，浦东公司、集箱公司拟以自有资金通过商业银 1 委托贷款对象：盐田国际集装箱码头有限公司。 委托贷款金额：上港集团控股子公司上海浦东国际集装箱码头有限公司 和上海集装箱码头有限公司拟对盐田国际集装箱码头有限公司提供委托 贷款合计金额不超过人 ...

上海国际港务(集团)股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码： 600018 证券简称：上港集团 | | 3、目前公司股价破净，且公司有较多的财务性投资，请问， | | --- | --- | | | 锦江航运还能顺利分拆上市吗？ | | | 尊敬的投资者，您好。为促进公司及控股子公司锦江航运业务 | | | 的共同发展，做大做强航运业务，提升锦江航运的盈利能力和综合 | | | 竞争力，公司于 2022 年初筹划锦江航运分拆上市事宜。2023 年 | | | 9 月 7 日，根据中国证监会发布的《关于同意上海锦江航运（集 | | | 团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，中国证监会同 | | | 意锦江航运首次公开发行股票的注册申请。锦江航运于 2023 年 | | | 11 月 16 日在上海证券交易所网站披露了《锦江航运首次公开发行 | | | 股票并在主板上市招股意向书》等相关公告，目前正根据中国证监 | | | 会及上海证券交易所的相关规定及要求开展后续工作。感谢您对公 | | | 司的关注。 | | | 注：投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo. ...

公司概况 - 上海国际港务(集团)股份有限公司是一家上市公司,证券代码为600018,证券简称为上港集团 [1] - 公司于2023年11月17日召开了2023年第三季度业绩说明会,形式为网络互动 [1] - 参与公司业绩说明会的公司接待人员包括董事长、独立董事、副总裁、董事会秘书、总法律顾问和资产财务部总经理 [1] 投资者提问及公司回复 分红政策 - 投资者提出公司分红一直使用母公司股东可分配利润,是否可以使用合并报表后可供股东分配利润进行分红 [1] - 公司回应将严格按照《公司章程》的规定,实施积极的股利政策,努力实现对投资者长期持续稳定的回报 [1] 足球事业对公司形象的影响 - 投资者询问公司涉足足球事业多年来,对企业形象是否有帮助,具体体现在哪些方面 [1] - 公司表示涉足足球事业是公司发展自身、回报社会,积极履行社会责任,投身城市建设和体育发展的一项工作实践,坚持培养海港足球俱乐部的足球文化,传递申城正能量 [1] 锦江航运分拆上市情况 - 投资者提出公司股价破净,且有较多财务性投资,询问锦江航运是否能顺利分拆上市 [2] - 公司回应,为促进公司及控股子公司锦江航运业务的共同发展,做大做强航运业务,提升锦江航运的盈利能力和综合竞争力,公司于2022年初筹划锦江航运分拆上市事宜,目前已获得中国证监会同意锦江航运首次公开发行股票的注册批复,正在开展后续工作 [2] 其他信息 - 公司表示本次业绩说明会召开过程中,严格按照有关制度要求,没有出现未公开重大信息泄露等情况 [4] - 投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容 [3]