总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产391.41亿元，较上年度末增长22.99%[5] - 2020年9月30日资产总计203.93亿元，2019年12月31日为175.41亿元[18] - 2020年资产总计175.41亿元[36] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入351.38亿元，较上年同期减少2.81%[5] - 2020年前三季度公司实现营业收入351.38亿元，较去年同期下降2.81%，归属上市公司股东净利润31.64亿元，较去年同期下降24.93%[11] - 2020年第三季度公司实现营业收入158.29亿元，较去年同期增长38.97%，归属上市公司股东净利润22.34亿元，较去年同期增长141.90%[12] - 2020年第三季度营业总收入158.29亿元，2019年同期为113.91亿元，同比增长约39%[21] - 2020年前三季度营业总收入351.38亿元，2019年同期为361.54亿元，同比下降约2.8%[21] - 2020年1 - 9月母公司营业收入27.74万元，税金及附加29.36万元[24] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润31.64亿元，较上年同期减少24.93%[5] - 2020年前三季度公司实现营业收入351.38亿元，较去年同期下降2.81%，归属上市公司股东净利润31.64亿元，较去年同期下降24.93%[11] - 2020年第三季度公司实现营业收入158.29亿元，较去年同期增长38.97%，归属上市公司股东净利润22.34亿元，较去年同期增长141.90%[12] - 2020年第三季度净利润23.95亿元，2019年同期为10.87亿元，同比增长约120%[22] - 2020年前三季度净利润31.75亿元，2019年同期为50.57亿元，同比下降约37%[22] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为2.33亿元，上期被合并方实现的净利润为1.76亿元[23] 净资产收益率及每股收益相关数据变化 - 加权平均净资产收益率为15.77%，较上年减少7.54个百分点[5] - 基本每股收益1.6206元/股，较上年减少24.93%[5] - 2020年第三季度基本每股收益1.1440元/股，2019年同期为0.4729元/股，同比增长约142%[23] - 2020年前三季度基本每股收益1.6206元/股，2019年同期为2.1587元/股，同比下降约25%[23] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为56,692户[7] - 中国旅游集团有限公司持股10.41亿股，占比53.30%[7] 资产项目相关数据变化 - 其他应收款较上年度末增长39.09%，主要因应收免税供应商佣金和应收机场待结算租金增加[9] - 存货较上年度末增长42.51%，主要因离岛免税政策利好，海南地区备货增加[9] - 2020年9月30日流动资产合计121.07亿元，2019年12月31日为97.88亿元[18] - 2020年9月30日非流动资产合计82.86亿元，2019年12月31日为77.52亿元[18] - 2020年9月30日货币资金74.06亿元，2019年12月31日为57.46亿元[17] - 2020年9月30日预付款项1018.29万元，2019年12月31日为227.73万元[18] - 2020年9月30日其他应收款45.68亿元，2019年12月31日为37.95亿元[18] - 2019年12月31日及2020年1月1日流动资产合计97.88亿元[35] - 2019年12月31日及2020年1月1日非流动资产合计77.52亿元[35] 负债项目相关数据变化 - 其他应付款为71.26亿元，较之前的21.40亿元增长233.02%，主要因本期计提尚未支付的经营场所租金增加[10] - 2020年9月30日负债合计166.65亿元，2019年12月31日为88.70亿元[17] - 2020年9月30日流动负债合计102.18亿元，2019年12月31日为59.23亿元[19] - 2020年9月30日非流动负债合计8884.71万元，2019年12月31日为4.67亿元[17] - 2020年第三季度流动负债合计84.03亿元，较之前的87.18亿元减少3.15亿元[34] - 2020年第三季度非流动负债合计4.67亿元，较之前的1.52亿元增加3.15亿元[34] - 2020年第三季度负债合计88.70亿元[34] - 2020年负债合计59.23亿元[36] 所有者权益相关数据变化 - 2020年9月30日所有者权益合计224.76亿元，2019年12月31日为229.54亿元[17] - 2020年第三季度所有者权益（或股东权益）合计229.54亿元[34] - 2020年所有者权益（或股东权益）合计116.18亿元[37] 其他财务指标相关数据变化 - 资本公积为19.82亿元，较之前的40.47亿元下降51.03%，主要是本期收购海免公司所致[10] - 财务费用为 -2.19亿元，较之前的0.92亿元下降338.09%，主要受汇兑损益影响[10] - 其他收益为1.80亿元，较之前的0.23亿元增长670.56%，主要因本期收到的政府补助增加[10] - 投资收益为0.07亿元，较之前的9.51亿元下降99.29%，主要是上期转让国旅总社所致[10] - 所得税费用为10.23亿元，较之前的15.84亿元下降35.44%，主要受疫情影响利润总额下降和上期转让国旅总社影响[10] - 少数股东损益为0.11亿元，较之前的8.42亿元下降98.71%，主要受疫情影响[10] 现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额66.50亿元，较上年同期增长76.66%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为66.50亿元，较之前的37.65亿元增长76.66%，主要是本期支付的经营场所租金减少所致[10] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计378.33亿元，2019年同期为373.44亿元[28] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计311.83亿元，2019年同期为335.79亿元[28] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额66.50亿元，2019年同期为37.65亿元[28] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计1438.85万元，2019年同期为8.60亿元[28] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计28.51亿元，2019年同期为16.92亿元[28] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -28.36亿元，2019年同期为 -8.32亿元[28] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计2.57亿元，2019年同期为3478.37万元[28] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计14.83亿元，2019年同期为13.42亿元[29] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -12.26亿元，2019年同期为 -13.07亿元[29] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额25.27亿元，2019年同期为17.09亿元[29] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计177,555,929.62元，2019年同期为140,592,784.33元[30] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计145,464,509.02元，2019年同期为273,331,626.49元[30] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为32,091,420.60元，2019年同期为 - 132,738,842.16元[30] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计47,119,769.05元，2019年同期为4,011,677,550.79元[30] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计620,638,240.12元，2019年同期为385,238,709.97元[31] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 573,518,471.07元，2019年同期为3,626,438,840.82元[31] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计5,417,102,168.99元，2019年同期为434,488,686.77元[31] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计3,247,465,112.69元，2019年同期为2,058,303,648.62元[31] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2,169,637,056.30元，2019年同期为 - 1,623,814,961.85元[31] - 2020年期末现金及现金等价物余额为7,373,929,618.07元，2019年为5,479,079,368.70元[31] 营业成本相关数据变化 - 2020年第三季度营业总成本127.75亿元，2019年同期为99.00亿元，同比增长约29%[21] - 2020年前三季度营业总成本308.64亿元，2019年同期为304.22亿元，同比增长约1.45%[21]

公司基本信息 - 公司中文简称为中国中免，法定代表人为彭辉[9] - 公司注册地址和办公地址均为北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层，邮政编码为100027[11] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为中国中免，代码为601888[13] - 公司2008年3月成立，股本6.6亿股，国旅集团持股84.62%，华侨城集团持股15.38%[99] - 2009年9月公司公开发行2.2亿股，发行后股本8.8亿股，国旅集团持股61.35%，华侨城集团持股11.15%，社保基金持股2.5%，社会公众股股东持股25%[99] - 2013年7月公司非公开发行9623.78万股，注册资本变更为9.76亿元[99] - 2017年6月公司以资本公积金转增股本，总股本由9.76亿股增加至19.52亿股[99] - 2020年6月公司名称由“中国国旅股份有限公司”变更为“中国旅游集团中免股份有限公司”[99] - 2020年6月公司证券简称由“中国国旅”变更为“中国中免”[99] - 公司经营范围包括旅游商品投资管理、旅游服务配套设施开发经营、旅游产业研究咨询服务等[100] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日 - 2020年6月30日[8] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为193.09亿元，上年同期调整后为247.63亿元，同比减少22.02%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为9.31亿元，上年同期调整后为32.91亿元，同比减少71.73%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.78亿元，上年同期调整后为24.99亿元，同比减少68.86%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为43.11亿元，上年同期调整后为26.88亿元，同比增加60.40%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为176.50亿元，上年度末调整后为200.88亿元，较上年度末减少12.14%[15] - 总资产为341.30亿元，上年度末调整后为318.24亿元，较上年度末增加7.24%[15] - 2020年上半年基本每股收益0.4766元/股，上年同期调整后为1.6857元/股，同比减少71.73%[16] - 2020年上半年公司实现营业收入193.09亿元，同比下降22.02%；营业利润11.84亿元，同比下降76.78%[27] - 2020年上半年公司主营业务毛利率为42.42%，比去年同期下降9.61个百分点[27] - 2020年上半年营业收入193.09亿元，同比下降22.02%；营业成本110.50亿元，同比下降6.43%；销售费用60.18亿元，同比下降21.27%；管理费用6.47亿元，同比增长8.06%；财务费用14.10万元，同比下降99.38%；经营活动产生的现金流量净额43.11亿元，同比增长60.40%[30] - 应收账款期末数1.89亿元，较上年同期增长489.57%；其他应收款期末数9.37亿元，较上年同期增长43.92%；其他流动资产期末数2.36亿元，较上年同期增长212.21%[32] - 投资性房地产期末数13.64亿元，较上年同期增长618.76%；在建工程期末数4.96亿元，较上年同期下降47.19%；长期待摊费用期末数6.89亿元，较上年同期增长44.70%[32] - 递延所得税资产期末数7.77亿元，较上年同期增长103.71%；短期借款期末数4.28亿元，较上年同期增长94.78%；应付账款期末数39.09亿元，较上年同期增长44.66%[32] - 应交税费期末数14.32亿元，较上年同期增长35.27%；其他应付款期末数69.01亿元，较上年同期增长253.73%[32] - 截至2020年6月30日，公司对外股权投资余额为2.53亿元，较上年末减少0.18亿元，降低0.72%[34] - 2020年6月30日公司资产总计341.2975365371亿美元，较2019年12月31日的318.2415539819亿美元增长7.24%[75][76][77] - 2020年6月30日公司负债合计137.9426208586亿美元，较2019年12月31日的88.6989318474亿美元增长55.52%[76][77] - 2020年6月30日公司所有者权益合计203.3549156785亿美元，较2019年12月31日的229.5426221345亿美元下降11.41%[77] - 2020年6月30日货币资金为147.1455646794亿美元，较2019年12月31日的124.8603172613亿美元增长17.85%[75] - 2020年6月30日应收账款为1.8938061813亿美元，较2019年12月31日的1.5144031277亿美元增长25.05%[75] - 2020年6月30日预付款项为2.7822237576亿美元，较2019年12月31日的3.8318600163亿美元下降27.39%[75] - 2020年6月30日存货为87.796510894亿美元，较2019年12月31日的89.6468785633亿美元下降2.06%[75] - 2020年6月30日短期借款为4.2836亿美元，较2019年12月31日的2.23945亿美元增长91.28%[76] - 2020年6月30日应付账款为39.0883668238亿美元，较2019年12月31日的36.4129949203亿美元增长7.35%[76] - 2020年6月30日合同负债为5.8033825597亿美元，2019年12月31日无此项数据[76] - 2020年上半年营业总收入为193.09亿元，2019年同期为247.63亿元，同比下降22.03%[81] - 2020年上半年营业总成本为180.89亿元，2019年同期为205.21亿元，同比下降11.85%[81] - 2020年上半年净利润为7.80亿元，2019年同期为39.70亿元，同比下降80.35%[83] - 2020年上半年流动资产合计110.65亿元，2019年同期为97.88亿元，同比增长13.04%[79] - 2020年上半年非流动资产合计194.58亿元，2019年同期为175.41亿元，同比增长10.93%[79] - 2020年上半年流动负债合计92.77亿元，2019年同期为59.23亿元，同比增长56.63%[79] - 2020年上半年非流动负债合计6.48万元，与2019年同期持平[80] - 2020年上半年所有者权益合计101.81亿元，2019年同期为116.18亿元，同比下降12.37%[80] - 2020年上半年利息费用为586.22万元，2019年同期为898.36万元，同比下降34.74%[83] - 2020年上半年利息收入为12983.13万元，2019年同期为13803.57万元，同比下降5.94%[83] - 2020年上半年综合收益总额为8.7744620378亿元，2019年上半年为39.8768633665亿元[84] - 2020年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为10.3320366817亿元，2019年上半年为33.0640377201亿元[84] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.4766元/股，2019年为1.6857元/股[84] - 2020年上半年税金及附加为16.822369万元，2019年上半年为116.149973万元[85] - 2020年上半年管理费用为7401.406457万元，2019年上半年为3119.137526万元[85] - 2020年上半年财务费用为 - 6019.636934万元，2019年上半年为 - 5036.462595万元[85] - 2020年上半年营业利润为 - 1098.591892万元，2019年上半年为29.2924834435亿元[85] - 2020年上半年利润总额为 - 3070.851892万元，2019年上半年为29.2837812635亿元[85] - 2020年上半年净利润为 - 3070.851892万元，2019年上半年为27.3495618126亿元[87] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为198.1540993547亿元，2019年上半年为253.8526967781亿元[88] - 公司2020年经营活动现金流入小计204.49亿元，较2019年的258.45亿元有所下降；经营活动现金流出小计161.38亿元，较2019年的231.57亿元下降明显；经营活动产生的现金流量净额43.11亿元，较2019年的26.88亿元增长[89] - 公司2020年投资活动现金流入小计679.54万元，较2019年的8.59亿元大幅减少；投资活动现金流出小计25.09亿元，较2019年的9.60亿元增加；投资活动产生的现金流量净额为 -25.02亿元，较2019年的 -1.01亿元亏损扩大[89] - 公司2020年筹资活动现金流入小计2.56亿元，较2019年的3413.63万元增加；筹资活动现金流出小计2309.48万元，较2019年的12.55亿元大幅减少；筹资活动产生的现金流量净额2333.03万元，较2019年的 -12.21亿元由负转正[89] - 公司2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为8089.32万元，较2019年的1906.60万元增加[89] - 公司2020年现金及现金等价物净增加额21.23亿元，较2019年的13.86亿元增长；期初现金及现金等价物余额119.82亿元，期末现金及现金等价物余额141.05亿元[90] - 母公司2020年经营活动现金流入小计9785.93万元，较2019年的8273.52万元增加；经营活动现金流出小计9889.73万元，较2019年的24.26亿元大幅减少；经营活动产生的现金流量净额为 -103.80万元，较2019年的 -15988.18万元亏损大幅缩小[91] - 母公司2020年投资活动现金流入小计3120.61万元，较2019年的34.47亿元大幅减少；投资活动现金流出小计3.99亿元，较2019年的1701.88万元增加；投资活动产生的现金流量净额为 -3.68亿元，较2019年的32.77亿元由正转负[91] - 母公司2020年筹资活动现金流入小计28.72亿元，较2019年的2717.09万元大幅增加；筹资活动现金流出小计16.44亿元，较2019年的26.43亿元减少；筹资活动产生的现金流量净额12.28亿元，较2019年的 -26.16亿元由负转正[91] - 母公司2020年现金及现金等价物净增加额8.58亿元，较2019年的5.01亿元增长；期初现金及现金等价物余额57.46亿元，期末现金及现金等价物余额66.04亿元[92] - 2020年上半年初所有者权益合计为229.54亿元，期末为203.35亿元，减少26.19亿元[93][94] - 2020年上半年资本公积减少20.65亿元[93] - 2020年上半年其他综合收益增加1.03亿元[93] - 2020年上半年未分配利润减少4.75亿元[93] - 2020年上半年少数股东权益减少1.81亿元[93] - 2019年末所有者权益合计为185.84亿元[95] - 2020年因同一控制下企业合并使所有者权益增加6.44亿元[93] - 2020年综合收益总额使所有者权益增加8.77亿元[93] - 2020年所有者投入和减少资本使所有者权益减少20.81亿元[93] - 2020年利润分配使所有者权益减少14.15亿元[93][94] - 本期增减变动金额中综合收益总额为39.8768633665亿元[96] - 本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为3.2756854116亿元，其中所有者投入的普通股为1600万元[96] - 本期增减变动金额中利润分配为 - 11.1233485329亿元[96] - 本期期末所有者权益合计为217.8723161493亿元[96] - 上年期末所有者权益合计为116.1756183

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产29,933,111,329.96元，较上年度末减少2.46%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19,851,967,867.82元，较上年度末减少0.19%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -740,546,673.82元，较上年同期减少120.28%[4] - 年初至报告期末营业收入7,636,345,700.54元，较上年同期减少44.23%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -120,149,489.73元，较上年同期减少105.21%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -120,066,629.50元，较上年同期减少107.55%[4] - 加权平均净资产收益率为 -0.60%，较上年减少13.88个百分点[4] - 基本每股收益为 -0.0615元/股，较上年减少105.21%[4] - 稀释每股收益为 -0.0615元/股，较上年减少105.21%[4] - 2020年3月31日公司资产总计299.33亿元，较2019年12月31日的306.87亿元下降2.46%[15] - 2020年3月31日非流动资产合计86.49亿元，较2019年12月31日的84.42亿元增长2.45%[15] - 2020年3月31日流动负债合计76.25亿元，较2019年12月31日的79.61亿元下降4.22%[15] - 2020年3月31日非流动负债合计4.24亿元，较2019年12月31日的4.15亿元增长2.04%[16] - 2020年3月31日负债合计80.49亿元，较2019年12月31日的83.77亿元下降3.92%[16] - 2020年3月31日所有者权益合计218.84亿元，较2019年12月31日的223.10亿元下降1.91%[16] - 2020年第一季度营业总收入76.36亿元，2019年同期为136.92亿元[19] - 2020年第一季度营业总成本80.92亿元，2019年同期为112.20亿元[19] - 2020年第一季度营业利润亏损5.46亿元，2019年同期盈利33.55亿元[19] - 2020年第一季度净利润亏损4.76亿元，2019年同期盈利25.93亿元[19] - 2020年第一季度持续经营净利润亏损4.76亿元，2019年同期盈利18.84亿元[20] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润亏损1.20亿元，2019年同期盈利23.06亿元[20] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为7684.35万元，2019年同期为 - 6365.79万元[20] - 2020年第一季度综合收益总额亏损3.99亿元，2019年同期盈利25.29亿元[20] - 2020年第一季度基本每股收益为 - 0.0615元/股，2019年同期为1.1809元/股[20] - 2020年第一季度稀释每股收益为 - 0.0615元/股，2019年同期为1.1809元/股[20] - 2020年第一季度税金及附加为52,569.02元，2019年第一季度为917,205.10元[21] - 2020年第一季度管理费用为47,349,849.83元，2019年第一季度为7,616,481.88元[21] - 2020年第一季度财务费用为 - 29,887,006.44元，2019年第一季度为 - 19,318,249.98元[21] - 2020年第一季度营业利润为 - 14,724,633.90元，2019年第一季度为766,723,763.00元[21] - 2020年第一季度净利润为 - 25,324,633.90元，2019年第一季度为575,042,822.25元[21] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为7,990,899,310.91元，2019年第一季度为13,984,322,966.80元[23] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为8,095,418,018.00元，2019年第一季度为14,180,936,998.26元[23] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 740,546,673.82元，2019年第一季度为3,651,918,975.01元[24] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 207,975,818.76元，2019年第一季度为 - 453,035,988.10元[24] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为23,223,933.44元，2019年第一季度为 - 4,066,503.41元[24] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计56759222.89元，2019年同期为48074510.34元[25] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计63157280.13元，2019年同期为214886753.94元[25] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6398057.24元，2019年同期为 - 166812243.60元[25] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计15771352.39元，2019年同期为1838254050.70元[25] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计157676489.65元，2019年同期为130135948.27元[25] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 141905137.26元，2019年同期为1708118102.43元[25] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计313962114.38元，2019年同期为1782076623.38元[25] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计1168199817.10元，2019年同期为876123500.71元[25] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 854237702.72元，2019年同期为905953122.67元[25] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1002540897.22元，2019年同期为2447258981.50元[26] - 2020年第一季度公司负债合计83.77亿元，所有者权益合计223.10亿元，负债和所有者权益总计306.87亿元[29] - 2020年第一季度公司流动资产合计97.88亿元，非流动资产合计77.52亿元，资产总计175.41亿元[31] - 2020年第一季度公司流动负债合计59.23亿元，非流动负债合计6.48万元，负债合计59.23亿元[32] - 2020年第一季度公司实收资本为19.52亿元，资本公积为38.52亿元，盈余公积为10.49亿元，未分配利润为129.12亿元[29] - 2020年第一季度公司货币资金为57.46亿元，其他应收款为37.95亿元，一年内到期的非流动资产为2.45亿元[31] - 2020年第一季度公司应付职工薪酬为630.48万元，应交税费为295.45万元，其他应付款为59.14亿元[32] - 2020年第一季度公司长期应付职工薪酬为223.25万元，递延收益为3.16亿元，递延所得税负债为0.97亿元[29] - 2020年第一季度公司归属于母公司所有者权益合计198.90亿元，少数股东权益为24.21亿元[29] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年3月31日母公司流动资产合计88.59亿元，较2019年12月31日的97.88亿元下降9.49%[17] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计79.07亿元，较2019年12月31日的77.52亿元增长1.99%[17] - 2020年3月31日母公司资产总计167.66亿元，较2019年12月31日的175.41亿元下降4.41%[17] - 2020年3月31日母公司应付职工薪酬787.48万元，较2019年12月31日的630.48万元增长24.90%[17] 特定项目财务数据关键指标变化 - 应收账款期末余额5.1630467098亿美元，期初余额8.0008188472亿美元，减少35.47%[8] - 递延所得税资产期末余额6.6205354688亿美元，期初余额4.1788981456亿美元，增加58.43%[8] - 应付账款期末余额19.0859558349亿美元，期初余额35.3746946641亿美元，减少46.05%[8] - 营业收入本期金额76.3634570054亿美元，上期金额136.91599028亿美元，减少44.23%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额79.9089931091亿美元，上期金额139.843229668亿美元，减少42.86%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -7.4054667382亿美元，上期为36.5191897501亿美元，减少120.28%[9] - 货币资金2020年3月31日余额为110.9673047799亿美元，2019年12月31日余额为119.0595044467亿美元[14] - 流动资产合计2020年3月31日为212.844950052亿美元，2019年12月31日为222.4573395608亿美元[14] 公司股权及资金相关事项 - 2020年3月11日，公司拟5.4150604亿美元受让控股股东持有的港中旅财务有限公司20%股权[11] - 2020年3月31日，公司控股股东拟通过港中旅财务有限公司以委托贷款方式向公司拨付2亿美元[11] 公司会计科目重分类事项 - 2020年1月1日，公司将1.05亿元的预收账款重分类至合同负债[29] - 2020年1月1日，公司将3.15亿元的递延收益（积分义务）重分类至其他非流动负债[29] 股东数量情况 - 截止报告期末股东总数为63,581户[6]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为中国国旅，代码为601888[15] - 公司法定代表人为彭辉[11] - 董事会秘书为常筑军，证券事务代表为何怡恒，联系电话均为010 - 84479696，传真均为010 - 84479312，电子信箱均为citszq@citsgroup.com.cn[12] - 公司注册地址和办公地址均为北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层，邮政编码为100027[13] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司投资者关系部[14] 审计相关信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层，签字会计师为汪浩、颜丽[16] - 毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 境内会计师事务所审计年限为3年，内部控制审计会计师事务所为毕马威华振会计师事务所，报酬145（单位未明确）[76] - 公司现聘任境内会计师事务所为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为315 [75] 财务报告保证与董事出席情况 - 公司负责人彭辉、主管会计工作负责人陈文龙及会计机构负责人何宜军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入479.66亿元，较2018年增长2.04%[18] - 2019年归属于上市公司股东的净利润46.29亿元，较2018年增长49.58%[18] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产198.90亿元，较2018年末增长22.51%[18] - 2019年基本每股收益2.3708元/股，较2018年增长49.58%[19] - 2019年加权平均净资产收益率25.61%，较2018年增加5.05个百分点[19] - 2019年第一季度至第四季度营业收入分别为136.92亿元、106.53亿元、112.40亿元、123.82亿元[22] - 2019年非流动资产处置损益9.04亿元，2018年为 - 40.77万元，2017年为 - 67.88万元[23] - 2019年计入当期损益的政府补助6854.31万元，2018年为3702.64万元，2017年为2277.84万元[23] - 2019年非经常性损益合计7.99亿元，2018年为 - 4959.25万元，2017年为7076.06万元[24] - 公司报告期营业收入479.66亿元，同比增长2.04%，营业利润71.09亿元，同比增长31.00%，利润总额71.60亿元，同比增长34.19%，归母净利润46.29亿元，同比增长49.58%[38] - 主营业务毛利率49.07%，比去年同期提高7.96个百分点[38] - 营业成本242.73亿元，同比下降11.79%；销售费用149.04亿元，同比增长28.48%；管理费用15.49亿元，同比下降3.23%[41] - 公司销售费用同比增长28.48%，管理费用同比降低3.23%，财务费用同比增加[46] - 公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加7.49%，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少[47] - 预付款项本期期末金额较上期期末变动比例为-45.05%，其他应收款为51.38%，存货为35.61%[48] - 其他流动资产本期期末金额较上期期末变动比例为169.43%，投资性房地产为530.24%，在建工程为-52.10%[49] - 无形资产本期期末金额较上期期末变动比例为108.35%，长期待摊费用为51.79%，其他非流动资产为-59.16%[49] - 预收款项本期期末金额较上期期末变动比例为-84.78%，应交税费为35.52%，递延收益为79.51%[49] - 截至2019年12月31日，公司对外股权投资余额为2.55亿元，较上年末减少2964.43万元，同比下降10.43%[52] - 2019年中免公司营业收入为473.61亿元，营业利润为63.47亿元，归属于上市公司股东的净利润为41.19亿元[56] - 2019年全球免税及旅游零售销售规模预计达818.2亿美元，同比增长7.8%；1 - 9月零售额634.9亿美元，同比增长11.1％[57] - 2019年1 - 9月亚太地区销售额329.7亿美元，同比增长20.8%，占比51.9%；欧洲地区销售额166亿美元，同比增长4.7%，占比26.1%；美洲地区销售额83.6亿美元，同比下降3%，占比13.2%；中东地区销售额49.2亿美元，同比增长2.6%，占比7.7%；非洲地区销售额6.5亿美元，同比增长4.7%，占比1%[57] - 2019年末资产总计306.87亿元，较2018年末的268.47亿元增长14.30%[143][144] - 2019年末流动资产合计222.46亿元，较2018年末的195.78亿元增长13.63%[142] - 2019年末非流动资产合计84.42亿元，较2018年末的72.69亿元增长16.13%[143] - 2019年末负债合计83.77亿元，较2018年末的82.63亿元增长1.38%[143] - 2019年末所有者权益合计223.10亿元，较2018年末的185.84亿元增长20.05%[144] - 2019年末货币资金为119.06亿元，较2018年末的112.89亿元增长5.46%[142] - 2019年末应收账款为8.00亿元，较2018年末的9.79亿元下降18.14%[142] - 2019年末存货为80.60亿元，较2018年末的59.43亿元增长35.63%[142] - 2019年末固定资产为16.32亿元，较2018年末的19.32亿元下降15.52%[142] - 2019年末未分配利润为129.12亿元，较2018年末的96.43亿元增长33.90%[144] - 2019年长期股权投资为67.56亿美元，2018年为63.31亿美元，同比增长6.71%[146] - 2019年固定资产为2129.1万美元，2018年为2369.3万美元，同比下降10.13%[146] - 2019年无形资产为279.9万美元，2018年为298.1万美元，同比下降6.10%[146] - 2019年其他非流动资产为9.7亿美元，2018年为20.85亿美元，同比下降53.48%[146] - 2019年资产总计为175.41亿美元，2018年为120.86亿美元，同比增长44.79%[146] - 2019年应付职工薪酬为630.5万美元，2018年为1278.9万美元，同比下降50.69%[146] - 2019年其他应付款为59.14亿美元，2018年为21.5亿美元，同比增长175.07%[146] - 2019年营业总收入为479.66亿美元，2018年为470.07亿美元，同比增长2.04%[148] - 2019年营业总成本为415.09亿美元，2018年为413.72亿美元，同比增长0.33%[148] - 2019年销售费用为149.04亿美元，2018年为116.01亿美元，同比增长28.47%[148] - 2019年营业利润为71.09亿元，2018年为54.26亿元[150] - 2019年利润总额为71.60亿元，2018年为53.36亿元[150] - 2019年净利润为54.15亿元，2018年为39.35亿元[150] - 2019年归属于母公司股东的净利润为46.29亿元，2018年为30.95亿元[150] - 2019年综合收益总额为54.84亿元，2018年为40.60亿元[151] - 2019年基本每股收益为2.3708元/股，2018年为1.5850元/股[151] - 2019年稀释每股收益为2.3708元/股，2018年为1.5850元/股[151] - 2019年母公司营业利润为29.96亿元，2018年为18.47亿元[152] - 2019年母公司利润总额为29.83亿元，2018年为18.47亿元[152] - 2019年母公司净利润为27.76亿元，2018年为18.27亿元[152] - 2019年销售商品、提供劳务收到的现金为488.5040098298亿元，2018年为531.2700751759亿元[155] - 2019年收到的税费返还为344.761087万元，2018年为437.283738万元[155] - 2019年经营活动现金流入小计为493.9217411792亿元，2018年为547.2819579186亿元[156] - 2019年经营活动现金流出小计为464.6614270281亿元，2018年为520.0597057432亿元[156] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为29.2603141511亿元，2018年为27.2222521754亿元[156] - 2019年投资活动现金流入小计为8.9944828754亿元，2018年为7263.809555万元[156] - 2019年投资活动现金流出小计为19.9823645995亿元，2018年为19.7860124773亿元[156] - 2019年筹资活动现金流入小计为5334.094406万元，2018年为4.7078475384亿元[156] - 2019年筹资活动现金流出小计为16.9935927589亿元，2018年为16.1937475704亿元[156] - 2019年现金及现金等价物净增加额为2.6662096808亿元，2018年为 - 2.4664211137亿元[156] - 2019年期初所有者权益合计为185.84亿元，期末为223.10亿元，本期增加37.26亿元[160][161] - 2019年综合收益总额为54.84亿元，其中归属于母公司所有者权益的综合收益为46.97亿元，少数股东权益为7.87亿元[160] - 2019年所有者投入和减少资本为-16.02亿元，其中所有者投入普通股1.75亿元，其他导致减少17.77亿元[160][161] - 2019年利润分配使所有者权益减少15.98亿元，其中提取盈余公积2.78亿元，对所有者分配10.74亿元[160][161] - 2019年所有者权益内部结转涉及金额891.20万元，资本公积与盈余公积一增一减[161] - 2018年期初所有者权益合计为150.11亿元，期末为185.84亿元，本期增加35.73亿元[160][162] - 2018年综合收益总额为40.60亿元，其中归属于母公司所有者权益的综合收益为32.16亿元，少数股东权益为8.44亿元[162] - 2018年所有者投入和减少资本为7.53亿元，其中所有者投入普通股1.06亿元，其他导致增加6.46亿元[162][163] - 2018年利润分配使所有者权益减少12.39亿元，其中提取盈余公积1.83亿元，对所有者分配10.15亿元[162][163] - 2019年末实收资本为19.52亿元，资本公积为38.52亿元，盈余公积为10.49亿元，未分配利润为129.12亿元[161] - 2019年实收资本（或股本）为1,952,475,544.00元[165][166][167][168] - 2019年资本公积为4,056,124,801.47元[165][166][167][168] - 2019年盈余公积本期增减变动金额为277,569,138.23元[165] - 2019年未分配利润本期增减变动金额为1,424,260,694.87元[165] - 2019年所有者权益合计本期增减变动金额为1,701,829,833.10元[165] - 2018年所有者权益合计为9,103,916,132.81元[167] - 2018年盈余公积为588,323,692.95元[167] - 2018年未分配利润为2,506,

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产291.94亿元，较上年度末增长8.74%[5] - 归属于上市公司股东的净资产194.78亿元，较上年度末增长19.97%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额35.89亿元，较上年同期增长5.52%[5] - 年初至报告期末营业收入355.84亿元，较上年同期增长4.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润41.96亿元，较上年同期增长55.09%[5] - 加权平均净资产收益率为23.57%，较上年增加5.53个百分点[5] - 基本每股收益2.1489元/股，较上年增长55.10%[5] - 2019年前三季度营业总收入355.84亿元，2018年同期为341.01亿元，同比增长4.35%[22] - 2019年前三季度营业总成本300.35亿元，2018年同期为296.72亿元，同比增长1.22%[22] - 2019年前三季度营业利润64.15亿元，2018年同期为44.83亿元，同比增长43.09%[23] - 2019年前三季度利润总额64.69亿元，2018年同期为44.94亿元，同比增长43.95%[23] - 2019年前三季度净利润49.29亿元，2018年同期为33.93亿元，同比增长45.27%[23] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润41.96亿元，2018年同期为27.05亿元，同比增长55.12%[23] - 2019年前三季度综合收益总额50.25亿元，2018年同期为35.23亿元，同比增长42.64%[24] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额42.94亿元，2018年同期为28.32亿元，同比增长51.63%[24] - 2019年前三季度基本每股收益2.1489元/股，2018年同期为1.3855元/股，同比增长55.09%[24] - 2019年前三季度稀释每股收益2.1489元/股，2018年同期为1.3855元/股，同比增长55.09%[24] - 2019年前三季度营业收入为943,396.23元[26] - 2019年前三季度利润总额为2,952,858,167.61元，2018年同期为1,819,355,956.36元[26] - 2019年前三季度净利润为2,753,316,212.21元，2018年同期为1,806,576,472.33元[26] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为37,914户[7] 特定项目财务数据变化 - 应收账款期末余额64,577.92元，较期初减少34.01%，主要因处置国旅总社[9] - 其他流动资产期末余额57,949.79元，较期初增长766.75%，主要因购买银行理财产品[9] 2019年第三季度财务数据变化 - 2019年第三季度应付职工薪酬47,283.56万元，较2018年末70,782.19万元下降33.20%[10] - 2019年第三季度递延收益22,169.89万元，较2018年末14,856.61万元增长49.23%[10] - 2019年第三季度销售费用1,112,009.65万元，较2018年末819,318.38万元增长35.72%[10] - 2019年第三季度投资收益95,144.27万元，较2018年末5,325.05万元增长1686.73%[10] - 2019年第三季度营业利润641,549.94万元，较2018年末448,315.52万元增长43.10%[10] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润419,560.63万元，较2018年末270,522.55万元增长55.09%[10] 公司重大事项 - 2019年7月16日公司拟与港中旅财务有限公司重新签订《金融服务协议》，8月1日获股东大会通过[11][12] - 2019年公司全资子公司拟投资128.6亿元用于海口市国际免税城项目建设，7月16日董事会通过，8月1日股东大会通过[13] 2019年9月30日财务数据变化 - 2019年9月30日货币资金12,250,227,814.26元，较2018年末11,289,135,391.56元有所增加[16] - 2019年9月30日资产总计29,193,866,308.40元，较2018年末26,847,426,306.46元有所增加[17] - 2019年9月30日公司负债合计69.15亿元，较2018年12月31日的82.63亿元有所下降[18] - 2019年9月30日公司所有者权益合计222.79亿元，较2018年12月31日的185.84亿元有所上升[18] - 2019年9月30日公司流动资产合计54.92亿元，较2018年12月31日的36.41亿元有所上升[19] - 2019年9月30日公司非流动资产合计77.51亿元，较2018年12月31日的84.45亿元有所下降[19] - 2019年9月30日公司资产总计132.43亿元，较2018年12月31日的120.86亿元有所上升[19] - 2019年9月30日公司流动负债合计16.48亿元，较2018年12月31日的21.71亿元有所下降[20] - 2019年9月30日公司非流动负债合计6.48万元，与2018年12月31日持平[20] - 2019年9月30日公司未分配利润为127.56亿元，较2018年12月31日的96.43亿元有所上升[18] - 2019年9月30日公司货币资金为54.79亿元，较2018年12月31日的36.09亿元有所上升[18] - 2019年9月30日公司长期股权投资为52.56亿元，较2018年12月31日的63.31亿元有所下降[19] 2019年前三季度现金流量数据变化 - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为36,477,471,340.92元，2018年同期为39,366,703,132.99元[29] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为32,888,941,131.96元，2018年同期为35,966,014,577.86元[29] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3,588,530,208.96元，2018年同期为3,400,688,555.13元[29] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为367,910,914.64元，2018年同期为50,534,603.18元[29] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计为1,684,550,311.69元，2018年同期为808,505,880.19元[29] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,316,639,397.05元，2018年同期为 - 757,971,277.01元[29] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为36,068,741,815.20元，2018年同期为38,332,500,611.60元[28] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为3478.37万元，2018年为1.77亿元[30] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计为12.79亿元，2018年为14.87亿元[30] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 12.45亿元，2018年为 - 13.10亿元[30] - 2019年前三季度母公司经营活动现金流入小计为1.41亿元，2018年为2.81亿元[31] - 2019年前三季度母公司经营活动现金流出小计为2.73亿元，2018年为14.37亿元[31] - 2019年前三季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1.33亿元，2018年为 - 11.56亿元[31] - 2019年前三季度母公司投资活动现金流入小计为40.12亿元，2018年为17.78亿元[31] - 2019年前三季度母公司投资活动现金流出小计为3.85亿元，2018年为1.21亿元[32] - 2019年前三季度母公司投资活动产生的现金流量净额为36.26亿元，2018年为16.57亿元[32] - 2019年前三季度母公司现金及现金等价物净增加额为18.70亿元，2018年为 - 5.15亿元[32] 2019年第三季度资产负债权益数据 - 2019年第三季度流动负债合计77.93亿元，非流动负债合计4.70亿元，负债合计82.63亿元[36] - 2019年第三季度归属于母公司所有者权益合计162.35亿元，少数股东权益23.49亿元，所有者权益合计185.84亿元[37] - 2019年第三季度负债和所有者权益总计268.47亿元[37] 金融资产重分类 - 2019年1月1日，公司将65.53万元可供出售金融资产重分类至指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[37] 2018 - 2019年1月1日母公司财务数据 - 2018年12月31日和2019年1月1日母公司流动资产合计均为36.41亿元[38] - 2018年12月31日和2019年1月1日母公司非流动资产合计均为84.45亿元[40] - 2018年12月31日和2019年1月1日母公司资产总计均为120.86亿元[40] - 2018年12月31日和2019年1月1日母公司流动负债合计均为21.71亿元[40] 2019年第三季度应付款项数据 - 2019年第三季度应付账款为28.59亿元，预收款项为6.87亿元[36] - 2019年第三季度应付职工薪酬为7.08亿元，应交税费为10.86亿元[36] 特定时点财务数据 - 递延收益为64,775.49[41] - 非流动负债合计为64,775.49[41] - 负债合计为2,170,716,976.09[41] - 实收资本（或股本）为1,952,475,544.00[41] - 资本公积为4,056,124,801.47[41] - 盈余公积为771,034,008.38[41] - 未分配利润为3,136,097,650.40[41] - 所有者权益（或股东权益）合计为9,915,732,004.25[41] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为12,086,448,980.34[41]

报告期信息 - 报告期为2019年1月1日 - 2019年6月30日[9] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入本报告期为243.44亿元，上年同期为210.85亿元，同比增长15.46%[15] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为32.79亿元，上年同期为19.19亿元，同比增长70.87%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为24.99亿元，上年同期为19.10亿元，同比增长30.86%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为24.76亿元，上年同期为22.10亿元，同比增长12.05%[16] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为184.79亿元，上年度末为162.35亿元，同比增长13.82%[16] - 总资产本报告期末为276.91亿元，上年度末为268.47亿元，同比增长3.14%[16] - 基本每股收益本报告期为1.6795元/股，上年同期为0.9829元/股，同比增长70.87%[17] - 加权平均净资产收益率本报告期为18.51%，上年同期为12.94%，增加5.57个百分点[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为14.11%，上年同期为12.88%，增加1.23个百分点[17] - 非经常性损益合计779,525,408.89元，其中非流动资产处置损益905,199,087.14元，所得税影响额 - 208,522,751.12元[18] - 报告期公司主营业务毛利率为50.76%，比去年同期提高9.86个百分点[27] - 报告期内公司实现营业利润49.52亿元，同比增长62.11%，利润总额50.13亿元，同比增长63.73%，归属于上市公司股东的净利润32.79亿元，同比增长70.87%[27] - 公司营业收入为243.44亿元，较上年同期的210.85亿元增长15.46%，主要因巩固优化离岛和机场免税业务使收入增加，处置国旅总社使收入减少[30][31] - 营业成本为119.17亿元，较上年同期的123.94亿元下降3.85%，主要因处置国旅总社使成本减少，巩固优化离岛和机场免税业务使成本增加[31] - 销售费用为73.73亿元，较上年同期的48.60亿元增长51.70%，主要因开展机场免税业务使租赁费和薪酬增加[31] - 应收账款为6.50亿元，占总资产2.35%，较上期期末的12.92亿元下降49.70%，主要因处置国旅总社[34] - 预付款项为3.42亿元，占总资产1.23%，较上期期末的10.95亿元下降68.76%，主要因处置国旅总社[34] - 存货为63.95亿元，占总资产23.09%，较上期期末的36.21亿元增长76.61%，主要因免税业务增长[35] - 在建工程为9.39亿元，占总资产3.39%，较上期期末的5.54亿元增长69.49%，主要因海棠湾河心岛项目投入增加[35] - 无形资产为27.25亿元，占总资产9.84%，较上期期末的12.33亿元增长120.99%，主要因海口市国际免税城项目购地增加[35] - 短期借款为2.20亿元，占总资产0.79%，较上期期末的0.50亿元增长339.83%，主要因中免 - 拉格代尔有限公司借款增加[35] - 截至2019年6月30日，公司对外股权投资余额为2.43亿元，较上年末减少0.42亿元，降幅14.71%[37] - 2019年半年度归属于上市公司股东的净利润为253,551.38万元[40] - 2019年6月30日货币资金为11,882,890,131.92元，2018年12月31日为11,289,135,391.56元[66] - 2019年6月30日应收账款为649,911,901.90元，2018年12月31日为978,571,647.71元[66] - 2019年6月30日预付款项为341,985,258.47元，2018年12月31日为693,363,106.22元[66] - 2019年6月30日其他应收款为621,051,771.11元，2018年12月31日为606,914,446.67元[66] - 2019年6月30日存货为6,395,185,562.96元，2018年12月31日为5,943,133,851.65元[66] - 2019年6月30日流动资产合计为19,954,572,156.40元，2018年12月31日为19,578,057,362.04元[66] - 2019年6月30日长期股权投资为242,512,299.82元，2018年12月31日为284,333,034.18元[66] - 2018年12月31日应收票据为80,029.00元，2019年6月30日未显示金额[66] - 2019年6月30日资产总计276.91亿元，较2018年12月31日的268.47亿元增长3.14%[67] - 2019年6月30日非流动资产合计77.37亿元，较2018年12月31日的72.69亿元增长6.44%[67] - 2019年6月30日流动负债合计61.99亿元，较2018年12月31日的77.65亿元下降20.17%[67] - 2019年6月30日负债合计65.15亿元，较2018年12月31日的82.63亿元下降21.15%[68] - 2019年6月30日所有者权益合计211.75亿元，较2018年12月31日的185.84亿元增长13.94%[68] - 2019年6月30日货币资金41.10亿元，较2018年12月31日的36.09亿元增长13.88%[69] - 2019年6月30日其他应收款5.75亿元，较2018年12月31日的0.31亿元增长1715.45%[69] - 2019年6月30日应收股利5.54亿元[70] - 2019年6月30日长期股权投资52.56亿元，较2018年12月31日的63.31亿元下降16.98%[70] - 2019年6月30日应付职工薪酬0.67亿元，较2018年12月31日的1.27亿元下降47.44%[70] - 2019年上半年营业总收入为243.44亿元，2018年同期为210.85亿元，同比增长15.46%[72] - 2019年上半年营业总成本为202.54亿元，2018年同期为180.75亿元，同比增长12.05%[72] - 2019年上半年营业利润为49.52亿元，2018年同期为30.54亿元，同比增长62.15%[73] - 2019年上半年利润总额为50.13亿元，2018年同期为30.62亿元，同比增长63.71%[73] - 2019年上半年净利润为38.60亿元，2018年同期为23.03亿元，同比增长67.63%[73] - 2019年上半年持续经营净利润为31.51亿元，2018年同期为22.60亿元，同比增长39.43%[73] - 2019年上半年终止经营净利润为7.08亿元，2018年同期为0.43亿元，同比增长1546.53%[73] - 2019年上半年综合收益总额为38.77亿元，2018年同期为23.18亿元，同比增长67.24%[74] - 2019年上半年基本每股收益为1.6795元/股，2018年同期为0.9829元/股，同比增长70.87%[74] - 2019年上半年稀释每股收益为1.6795元/股，2018年同期为0.9829元/股，同比增长70.87%[74] - 2019年半年度税金及附加为1161499.73元，2018年半年度为308114.93元[75] - 2019年半年度管理费用为31191375.26元，2018年半年度为17255975.96元[75] - 2019年半年度财务费用为 - 50364625.95元，2018年半年度为 - 63068175.96元[75] - 2019年半年度投资收益为2910619200.00元，2018年半年度为1768693830.62元[75] - 2019年半年度营业利润为2929248344.35元，2018年半年度为1814197915.69元[76] - 2019年半年度净利润为2734956181.26元，2018年半年度为1802707941.83元[76] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为24695558593.41元，2018年半年度为23967144169.33元[77] - 2019年半年度收到的税费返还为3252250.75元，2018年半年度为1725095.57元[78] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为2476330764.59元，2018年半年度为2209929637.00元[78] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 588286697.47元，2018年半年度为 - 528369276.83元[78] - 2019年上半年经营活动现金流入小计8273.52万元，流出小计2.43亿元，净额为 - 1.60亿元；2018年上半年经营活动现金流入小计1.13亿元，流出小计22.01亿元，净额为 - 20.88亿元[80] - 2019年上半年投资活动现金流入小计34.47亿元，流出小计1.70亿元，净额为32.77亿元；2018年上半年投资活动现金流入小计17.74亿元，流出小计2052.69万元，净额为17.54亿元[80][81] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计3413.63万元，流出小计119.74亿元，净额为 - 116.32亿元；2018年上半年筹资活动现金流入小计10.20亿元，流出小计145.13亿元，净额为 - 134.94亿元[79] - 2019年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1906.60万元，2018年为 - 5697.84万元[79] - 2019年现金及现金等价物净增加额为7.44亿元，期初余额为111.35亿元，期末余额为118.79亿元；2018年现金及现金等价物净增加额为2.75亿元，期初余额为113.82亿元，期末余额为116.57亿元[79] - 2019年上半年收到其他与经营活动有关的现金为8273.52万元，2018年为1.13亿元[80] - 2019年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为3016.66万元，2018年为1844.75万元[80] - 2019年上半年支付的各项税费为2.00亿元，2018年为1309.01万元[80] - 2019年上半年取得投资收益收到的现金为16.16亿元，2018年为17.74亿元[80] - 2019年上半年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为18.31亿元[80] - 2019年上半年对所有者（或股东）分配金额为11.1233485329亿美元，其中包括 - 10.738615492亿美元和 - 0.3847330409亿美元[85] - 2019年上半年所有者权益内部结转涉及金额891.2015万美元，一正一负相互抵消[85] - 2019年上半年末实收资本（或股本）为19.52475544亿美元[85][88] - 2019年上半年末资本公积为38.4379689465亿美元（报告中另一处期末为38.430721741亿美元）[85][88] - 2018年末归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 9659.014835万美元，2019年上半年末为 - 8201.401474万美元[86][88] - 2018年末盈余公积为5.8832369295亿美元，2019年上半年末保持不变[86][88] - 2018年末未分配利润为77.4670188734亿美元，2019年上半年末为86.505312711亿美元[86][88] -

公司基本信息 - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称中国国旅，代码601888[18] - 公司注册地址和办公地址均为北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层，邮政编码100027[16] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》，登载年度报告的指定网站网址为www.sse.com.cn[17] - 公司所属行业为旅游业，主要从事旅行社、免税和商业综合体投资开发业务[27] 会计师事务所信息 - 公司聘请的会计师事务所为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）[19] - 会计师事务所办公地址为北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层[19] - 会计师事务所签字会计师姓名为陈玉红、汪浩[19] - 现聘任境内会计师事务所毕马威华振，报酬345万元，审计年限2年，内控审计报酬165万元[72] 股本与分红信息 - 2018年末总股本为1,952,475,544股[4] - 2018年度向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税），共计派发现金红利1,073,861,549.20元[4] - 2018年派发现金红利占归属于上市公司股东净利润的比重为34.70%[4] - 2017年末总股本为1,952,475,544股，以该股本为基数，2017年度向全体股东每10股派发现金红利5.20元（含税），共计派发现金红利1,015,287,282.88元，占2017年归属上市公司股东净利润比率为40.12%[63] - 2018年每10股派息5.50元，现金分红数额为10.74亿元，占净利润比率34.70%[64] - 2017年每10股派息5.20元，现金分红数额为10.15亿元，占净利润比率40.12%[64] - 2016年每10股派息10.00元、转增10股，现金分红数额为9.76亿元，占净利润比率53.99%[64] - 2018年6月公司实施2017年度利润分配方案，派发现金红利10.15亿元（含税），占2017年归属于上市公司股东净利润的比率为40.12%[83] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入470.07亿元，较2017年增长66.21%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润30.95亿元，较2017年增长22.29%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产162.35亿元，较2017年末增长15.69%[21] - 2018年末总资产268.47亿元，较2017年末增长28.26%[21] - 2018年基本每股收益1.585元/股，较2017年增长22.28%[22] - 2018年加权平均净资产收益率20.56%，较2017年增加1.44个百分点[22] - 2018年第一季度营业收入88.49亿元，归属于上市公司股东的净利润11.60亿元[24] - 公司实现营业收入470.07亿元，同比增长66.21%，营业利润54.26亿元，同比增长40.81%，利润总额53.36亿元，同比增长39.17%，归属于上市公司股东的净利润30.95亿元，同比增长22.29%[39] - 主营业务毛利率为41.11%，比去年同期提高11.93个百分点，商品销售业务收入占比由2017年的55.99%提高至2018年的73.64%[39] - 营业成本275.18亿元，同比增长38.65%，销售费用116.01亿元，同比增长228.75%，管理费用16.01亿元，同比增长47.92%[41] - 经营活动产生的现金流量净额27.22亿元，同比下降9.77%，投资活动产生的现金流量净额 -19.06亿元，同比下降231.10%[42] - 2018年存货期末数为59.43亿元，占总资产22.14%，较上期增长84.69%[50] - 截至2018年末，公司对外股权投资余额为2.84亿元，较上年末减少1849.9万元，同比下降6.11%[51] - 2018年短期借款期末数为2.89亿元，占总资产1.08%，较上期增长183.19%[50] - 2018年末货币资金为112.89亿元，期初为114.84亿元[129] - 2018年末应收票据及应收账款为9.79亿元，期初为9.49亿元[129] - 2018年末预付款项为6.93亿元，期初为7.07亿元[129] - 2018年末其他应收款为6.07亿元，期初为6.98亿元[129] - 2018年末存货为59.43亿元，期初为32.18亿元[129] - 2018年末其他流动资产为6685.89万元，期初为3614.21万元[129] - 2018年末可供出售金融资产为65.53万元，期初为89.01万元[129] - 2018年末长期股权投资为2.84亿元，期初为3.03亿元[129] - 2018年末固定资产为19.32亿元，期初为14.26亿元[129] - 2018年末资产总计为268.47亿元，期初为209.32亿元[129] - 公司2018年末流动负债合计77.93亿元，较期初57.54亿元增长35.43%[130] - 公司2018年末非流动负债合计4.70亿元，较期初1.67亿元增长180.09%[130] - 公司2018年末负债合计82.63亿元，较期初59.21亿元增长39.56%[130] - 公司2018年末归属于母公司所有者权益合计162.35亿元，较期初140.33亿元增长15.70%[131] - 公司2018年末少数股东权益23.49亿元，较期初9.78亿元增长140.15%[131] - 公司2018年末所有者权益合计185.84亿元，较期初150.11亿元增长23.80%[131] - 公司2018年末流动资产合计36.41亿元，较期初57.29亿元减少36.44%[132] - 公司2018年末非流动资产合计84.45亿元，较期初63.65亿元增长32.68%[132] - 公司2018年末资产总计120.86亿元，较期初120.94亿元减少0.07%[132] - 公司2018年末负债和所有者权益总计268.47亿元，较期初209.32亿元增长28.26%[131] - 2018年营业总收入470.07亿元，较上期282.82亿元增长66.21%[134] - 2018年营业总成本416.71亿元，较上期246.53亿元增长69.03%[134] - 2018年营业利润54.26亿元，较上期38.53亿元增长40.82%[134] - 2018年利润总额53.36亿元，较上期38.34亿元增长39.17%[134] - 2018年净利润39.35亿元，较上期29.35亿元增长34.07%[134] - 2018年归属于母公司股东的净利润30.95亿元，较上期25.31亿元增长22.28%[134] - 2018年综合收益总额40.60亿元，较上期28.12亿元增长44.43%[135] - 2018年基本每股收益1.5850元/股，较上期1.2962元/股增长22.3%[135] - 2018年稀释每股收益1.5850元/股，较上期1.2962元/股增长22.3%[135] - 2018年另一业务营业收入94.34万元，较上期15.03万元增长527.66%[136] - 2018年销售商品、提供劳务收到的现金为531.27亿元，上期为340.73亿元[138] - 2018年收到的税费返还为437.28万元，上期为317.07万元[138] - 2018年经营活动现金流入小计为547.28亿元，上期为355.71亿元[138] - 2018年经营活动现金流出小计为520.06亿元，上期为325.54亿元[139] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为27.22亿元，上期为30.17亿元[139] - 2018年投资活动现金流入小计为7263.81万元，上期为81.91亿元[139] - 2018年投资活动现金流出小计为19.79亿元，上期为67.37亿元[139] - 2018年投资活动产生的现金流量净额为 -19.06亿元，上期为14.54亿元[139] - 2018年筹资活动现金流入小计为4.71亿元，上期为3.27亿元[139] - 2018年筹资活动现金流出小计为16.19亿元，上期为22.23亿元[139] - 经营活动现金流入小计本期为2.222182024亿元，上期为1.0812408223亿元；现金流出小计本期为1.1181035532亿元，上期为7.9821664705亿元；现金流量净额本期为1.1040784708亿元，上期为 - 6.9009256482亿元[140] - 投资活动现金流入小计本期为17.8258649209亿元，上期为82.257452773亿元；现金流出小计本期为18.41819901亿元，上期为66.4658171683亿元；现金流量净额本期为 - 0.5923340891亿元，上期为1.57916356047亿元[140] - 筹资活动现金流入小计本期为0.1910797041亿元，上期为0.1289355291亿元；现金流出小计本期为1.9061381345亿元，上期为0.99086914455亿元；现金流量净额本期为 - 1.88703016409亿元，上期为 - 0.97797559164亿元[140] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 18.3585572592亿元，上期为 - 0.8890459599亿元；期初余额本期为54.4505005781亿元，上期为55.339546538亿元；期末余额本期为36.0919433189亿元，上期为54.4505005781亿元[140] - 所有者权益合计上年期末余额为150.1127838859亿元，本期增减变动金额为35.7303320182亿元，本期期末余额为185.8431159041亿元[141][142] - 综合收益总额为40.5973051515亿元[141] - 所有者投入和减少资本为75.254232013亿元，其中所有者投入的普通股为10.6083516亿元[141] - 利润分配使所有者权益减少123.923963346亿元，其中提取盈余公积18.271031543亿元，对所有者（或股东）的分配101.528728288亿元[142] - 股本上年期末余额为19.52475544亿元，本期无变动[141][142] - 资本公积上年期末余额为38.4220027786亿元，本期增加0.0159661679亿元，期末余额为38.4379689465亿元[141][142] - 2018年本期增减变动金额中综合收益总额为16.5103643302亿美元，所有者投入和减少资本为28.1183665366亿美元，利润分配为 - 12.0113039213亿美元[144] - 2018年本期期末股本为19.52475544亿美元，资本公积为40.5612480147亿美元，盈余公积为7.7103400838亿美元，未分配利润为31.360976504亿美元，所有者权益合计为99.1573200425亿美元[147] - 2018年母公司上年期末所有者权益合计为91.0391613281亿美元[146] - 2018年母公司本期增减变动金额中综合收益总额为18.2710315432亿美元，利润分配为 - 10.1528728288亿美元[146][147] - 2017年上年期末股本为9.76237772亿美元，资本公积为50.3236257347亿美元，盈余公积为4.5804072975亿美元，未分配利润为23.1068319763亿美元，所有者权益合计为87.7732427285亿美元[148] - 2018年本期增减变动金额中所有者投入的普通股为4033.017149万美元[144] - 2018年本期增减变动金额中提取盈余公积为1.8271031543亿美元[146][147] - 2018年本期增减变动金额中对所有者（或股东）的分配为10.1528728288亿美元[147] - 2018年本期增减变动金额中资本公积转增资本（或股本）涉及金额为9.76237772亿美元[144] - 2018年本期增减变动金额中其他

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产28,506,007,195.23元，较上年度末增长6.18%[4] - 2019年第一季度公司资产总计285.06亿元，较2018年末的268.47亿元增长6.17%[16][18] - 流动资产合计210.27亿元，较2018年末的195.78亿元增长7.40%[16] - 非流动资产合计74.79亿元，较2018年末的72.69亿元增长2.89%[16] - 2019年1月1日流动资产合计为195.7805736204亿美元[33] - 2019年1月1日非流动资产合计为72.6936894442亿美元[33] - 2019年1月1日资产总计为268.4742630646亿美元[34] - 2019年第一季度流动资产合计为36.41亿元，非流动资产合计为84.45亿元，资产总计为120.86亿元[38] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18,498,319,636.14元，较上年度末增长13.94%[4] - 所有者权益合计209.24亿元，较2018年末的185.84亿元增长12.59%[18] - 2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计为162.35亿元，少数股东权益为23.49亿元，所有者权益合计为185.84亿元，负债和所有者权益总计为268.47亿元[35] - 2019年第一季度实收资本为19.52亿元，资本公积为40.56亿元，盈余公积为7.71亿元，未分配利润为31.36亿元，所有者权益合计为99.16亿元[39] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3,651,918,975.01元，较上年同期增长70.89%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额1,398,432.30万元，较上期1,022,182.51万元增长36.81%，主要因日上上海纳入合并报表及原有免税业务增长[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额365,191.90万元，较上期213,699.01万元增长70.89%，主要是免税业务销售增长及库存下降所致[10] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到现金13,984,322,966.80元，2018年同期为10,221,825,083.10元[28] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计14,180,936,998.26元，2018年同期为10,354,371,683.42元[29] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计10,529,018,023.25元，2018年同期为8,217,381,567.01元[29] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额3,651,918,975.01元，2018年同期为2,136,990,116.41元[29] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计360,606,548.01元，2018年同期为27,965,730.08元[29] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计813,642,536.11元，2018年同期为102,582,286.87元[29] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -4,066,503.41元，2018年同期为 -11,741,263.61元[30] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额3,133,397,730.96元，2018年同期为1,932,545,313.79元[30] - 处置子公司及其他营业单位收到现金净额为18.308457亿美元[32] - 投资活动现金流入小计为18.382540507亿美元，流出小计为1.3013594827亿美元，产生现金流量净额为17.0811810243亿美元[32] - 筹资活动现金流入小计为17.8207662338亿美元，流出小计为8.7612350071亿美元，产生现金流量净额为9.0595312267亿美元[32] - 现金及现金等价物净增加额为24.472589815亿美元，期初余额为36.0919433189亿美元，期末余额为60.5645331339亿美元[32] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入13,691,599,028.00元，较上年同期增长54.72%[4] - 营业总收入本期金额1,369,159.90万元，较上期884,910.76万元增长54.72%，主要因日上上海纳入合并报表及原有免税业务增长[9] - 2019年第一季度营业总收入为136.92亿元，2018年同期为88.49亿元[22] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2,305,758,079.51元，较上年同期增长98.80%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,589,385,472.20元，较上年同期增长37.37%[4] - 归属于母公司股东的净利润本期金额230,575.81万元，较上期115,982.79万元增长98.80%，主要是免税业务增长及处置国旅总社所致[9] - 2019年第一季度净利润为25.93亿元，2018年同期为12.70亿元[24] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为23.06亿元，2018年同期为11.60亿元[24] - 2019年第一季度净利润575,042,822.25元，2018年同期为13,189,704.60元[27] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为13.28%，较上年增加5.31个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为1.1809元/股，较上年增长98.80%[4] - 2019年第一季度综合收益总额为25.29亿元，2018年同期为11.64亿元[25] - 2019年第一季度基本每股收益为1.1809元/股，2018年同期为0.5940元/股[25] - 2019年第一季度母公司营业利润为7.67亿元，2018年同期为1763.57万元[26] - 2019年第一季度母公司投资收益为7.56亿元，2018年同期未披露[26] - 2019年第一季度利润总额766,723,763元，2018年同期为17,635,670.55元[27] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 负债合计75.82亿元，较2018年末的82.63亿元下降8.24%[17] - 流动负债合计72.59亿元，较2018年末的77.93亿元下降6.85%[17] - 非流动负债合计3.23亿元，较2018年末的4.70亿元下降31.40%[17] - 2019年第一季度负债合计为30.79亿元，2018年同期为21.71亿元[21] - 2019年1月1日流动负债合计为77.9334832057亿美元[34] - 2019年1月1日非流动负债合计为4.6976639548亿美元[34] - 2019年1月1日负债合计为82.6311471605亿美元[34] - 2019年第一季度流动负债合计为21.71亿元，非流动负债合计为6.48万元，负债合计为21.71亿元[39] 财务数据关键指标变化 - 特定项目相关 - 应收票据及应收账款期末余额59,903.62万元，较期初97,865.17万元减少38.79%，主要因处置国旅总社[9] - 无形资产期末余额275,104.23万元，较期初120,202.37万元增加128.87%，主要是国旅投资公司购买土地增加所致[9] - 销售费用本期金额381,159.83万元，较上期158,846.25万元增长139.96%，主要是机场租赁费用增加所致[9] - 投资收益本期金额91,975.66万元，较上期2,448.16万元增长3,656.93%，主要是处置国旅总社所致[9] - 存货为51.22亿元，较2018年末的59.43亿元下降13.81%[16] - 应付职工薪酬为4.33亿元，较2018年末的7.08亿元下降38.83%[17] - 应交税费为14.57亿元，较2018年末的10.86亿元增长34.06%[17] - 2019年第一季度长期股权投资为63.31亿元，固定资产为2369.32万元，无形资产为298.06万元，递延所得税资产为215.35万元，其他非流动资产为20.85亿元[38] - 2019年第一季度应付职工薪酬为1278.95万元，应交税费为784.08万元，其他应付款为21.50亿元[38] - 2019年第一季度递延收益为6.48万元[39] - 2019年第一季度其他流动资产为46.40万元[38] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为29,628户[7] - 中国旅游集团有限公司期末持股1,040,642,690股，占比53.30%[7] 公司业务动态 - 2019年2月，公司转让国旅总社100%股权给控股股东，转让价格为183,084.57万元[11] - 2019年4月10日，中免公司与北京首都机场商贸有限公司签署北京大兴国际机场国际区免税店两标段项目合同[13] 金融资产重分类 - 2019年1月1日，公司将65.53万元可供出售金融资产重分类至指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[35] 母公司特定财务数据 - 2019年第一季度母公司货币资金为36.09亿元，其他应收款为3170.58万元，其中应收利息为3159.05万元[36]

财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产260.66亿元，较上年度末增长24.52%[5] - 资产总计期末余额为26065597493.28元，年初余额为20932207413.07元[16] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 年初至报告期末营业收入341.01亿元，较上年同期增长64.39%[5] - 营业收入为3410146.79元，较上期2074465.27元增长64.39%，主要因收购日上免税行等业务拓展所致[13] - 2018年1 - 9月营业总收入341.01亿元，上年同期为207.45亿元，同比增长64.39%[24] - 2018年1 - 9月母公司营业收入为94.34万元，上年同期为15.03万元[27] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润27.05亿元，较上年同期增长41.79%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为270522.55元，较上期190796.70元增长41.79%，主要是免税业务利润增加[13] - 2018年第三季度净利润为10.90亿元，上年同期为7.49亿元；1 - 9月净利润为33.93亿元，上年同期为22.31亿元[25] - 2018年第三季度归属于母公司所有者的净利润为7.86亿元，上年同期为6.08亿元；1 - 9月为27.05亿元，上年同期为19.08亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为18.04%，较上年增加3.57个百分点[5] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为1.3855元/股，较上年增长41.78%[5] - 2018年第三季度基本每股收益为0.4026元/股，上年同期为0.3113元/股；1 - 9月为1.3855元/股，上年同期为0.9772元/股[26] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 截止报告期末股东总数为34,294户[8] - 中国旅游集团有限公司持股10.797亿股，占比55.30%[8] 财务数据关键指标变化 - 应收票据及应收账款 - 应收票据及应收账款期末余额12.39亿元，较期初增长30.54%[12] - 应收票据及应收账款期末余额为1239090353.99元，年初余额为949175387.21元[15] 财务数据关键指标变化 - 固定资产 - 固定资产期末余额20.24亿元，较期初增长41.94%[12] - 固定资产期末余额为2023713389.57元，年初余额为1425746325.10元[16] 财务数据关键指标变化 - 商誉 - 商誉期末余额8.25亿元，较期初增长38,604.09%[12] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本为1998969.47元，较上期1485119.64元增长34.60%，因免税业务收入增长导致成本增长[13] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 销售费用为819318.38元，较上期236037.10元增长247.11%，因收购及开展业务增加租赁费及薪酬[13] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金期末余额为12914267008.95元，年初余额为11484245018.59元[15] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 存货期末余额为4142607921.79元，年初余额为3217815021.48元[16] 财务数据关键指标变化 - 应付票据及应付账款 - 应付票据及应付账款期末余额为3030371530.81元，年初余额为2264282485.82元[16] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2018年1 - 9月营业总成本296.86亿元，上年同期为180.09亿元，同比增长64.83%[24] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2018年第三季度末流动负债合计75.96亿元，年初为57.54亿元，增长31.99%[17] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2018年第三季度末非流动负债合计3.24亿元，年初为1.67亿元，增长93.61%[17] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 2018年第三季度末所有者权益合计181.45亿元，年初为150.11亿元，增长20.88%[17] 财务数据关键指标变化 - 母公司流动资产 - 2018年第三季度末母公司流动资产合计53.24亿元，年初为57.29亿元，下降7.07%[19] 财务数据关键指标变化 - 母公司非流动资产 - 2018年第三季度末母公司非流动资产合计63.58亿元，年初为63.65亿元，下降0.11%[19] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2018年1 - 9月营业利润44.83亿元，上年同期为28.73亿元，同比增长56.03%[24] - 2018年1 - 9月母公司营业利润为18.19亿元，上年同期为12.90亿元[27] 财务数据关键指标变化 - 营业外收入 - 2018年1 - 9月营业外收入1.56亿元，上年同期为3.60亿元，下降56.67%[24] 财务数据关键指标变化 - 营业外支出 - 2018年1 - 9月营业外支出0.51亿元，上年同期为0.29亿元，增长75.83%[24] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 2018年第三季度利润总额为14.32亿元，上年同期为9.76亿元；1 - 9月利润总额为44.94亿元，上年同期为29.06亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 少数股东损益 - 2018年第三季度少数股东损益为3.04亿元，上年同期为1.41亿元；1 - 9月为6.88亿元，上年同期为3.23亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益的税后净额 - 2018年第三季度其他综合收益的税后净额为1.15亿元，上年同期为 - 0.41亿元；1 - 9月为1.30亿元，上年同期为 - 0.87亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 2018年第三季度综合收益总额为12.05亿元，上年同期为7.08亿元；1 - 9月为35.23亿元，上年同期为21.44亿元[25][26] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金相关 - 2018年1 - 9月经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金为383.33亿元，上年同期为244.55亿元[30] - 公司2018年第三季度经营活动现金流入小计393.67亿美元，上年同期为259.21亿美元[31] - 2018年第三季度经营活动现金流出小计359.66亿美元，上年同期为235.56亿美元[31] - 2018年第三季度经营活动产生的现金流量净额34.01亿美元，上年同期为23.65亿美元[31] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金相关 - 2018年第三季度投资活动现金流入小计5053.46万美元，上年同期为73.70亿美元[31] - 2018年第三季度投资活动现金流出小计8.09亿美元，上年同期为65.68亿美元[31] - 2018年第三季度投资活动产生的现金流量净额 -7579.71万美元，上年同期为8.03亿美元[31] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金相关 - 2018年第三季度筹资活动现金流入小计1.77亿美元，上年同期为2.16亿美元[32] - 2018年第三季度筹资活动现金流出小计14.87亿美元，上年同期为20.83亿美元[32] - 2018年第三季度筹资活动产生的现金流量净额 -13.10亿美元，上年同期为 -18.66亿美元[32] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2018年第三季度现金及现金等价物净增加额13.95亿美元，上年同期为12.10亿美元[32]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年1 - 6月公司营业收入为210.85亿元，上年同期为125.68亿元，同比增长67.77%[17] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为19.19亿元，上年同期为13.00亿元，同比增长47.60%[18] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19.10亿元，上年同期为12.87亿元，同比增长48.44%[18] - 2018年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为22.10亿元，上年同期为15.60亿元，同比增长41.63%[18] - 2018年6月末归属于上市公司股东的净资产为149.52亿元，上年度末为140.33亿元，同比增长6.55%[18] - 2018年6月末总资产为244.17亿元，上年度末为209.32亿元，同比增长16.65%[18] - 2018年1 - 6月基本每股收益为0.9829元/股，上年同期为0.6659元/股，同比增长47.60%[19] - 2018年1 - 6月稀释每股收益为0.9829元/股，上年同期为0.6659元/股，同比增长47.60%[19] - 2018年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.9784元/股，上年同期为0.6591元/股，同比增长48.44%[19] - 2018年1 - 6月加权平均净资产收益率为12.94%，上年同期为9.95%，增加2.99个百分点[19] - 公司实现营业总收入210.85亿元，同比增长67.77%，主要来自免税业务贡献[34] - 主营业务毛利率为40.90%，比去年同期提高12.17个百分点，商品销售业务收入占比由56.25%提高至73.99%[34] - 实现营业利润30.54亿元，同比增长59.99%，利润总额30.62亿元，同比增长58.66%，归属于上市公司股东的净利润19.19亿元，同比增长47.60%[34] - 营业成本123.94亿元，同比增长39.93%，主要因免税业务成本增长[35][36] - 销售费用48.60亿元，同比增长255.48%，主要因合并日上上海等增加租赁费及薪酬[35][36] - 管理费用5.71亿元，同比增长44.54%，主要因合并日上上海等增加薪酬等[35][36] - 应收账款12.92亿元，较上期期末增长36.51%，主要因旅游板块业务旺季未结算[39] - 预付款项10.95亿元，较上期期末增长54.81%，主要因旅游业务暑期团及免税业务采购增加[39] - 应收利息4474.03万元，较上期期末下降34.15%，主要因定期因素[39] - 截至2018年6月30日，公司对外股权投资余额为2.86亿元，较上年末减少1714.18万元，降幅5.66%[42] - 2018年上半年公司营业总收入210.85亿元，较上期125.68亿元增长67.77%[81] - 2018年上半年公司营业总成本180.81亿元，较上期107.56亿元增长68.10%[81] - 2018年6月30日公司负债合计752.92亿元，较期初592.09亿元增长27.16%[75] - 2018年6月30日公司所有者权益合计1688.82亿元，较期初1501.13亿元增长12.50%[75] - 2018年6月30日母公司资产总计1075.71亿元，较期初1209.43亿元下降10.90%[78][79] - 2018年6月30日母公司负债合计86.58亿元，较期初299.04亿元下降70.99%[78][79] - 2018年6月30日母公司所有者权益合计989.13亿元，较期初910.39亿元增长8.65%[79] - 2018年上半年公司销售费用48.60亿元，较上期13.67亿元增长255.40%[81] - 2018年6月30日公司非流动负债合计31.38亿元，较期初16.74亿元增长87.43%[75] - 2018年6月30日公司流动资产合计439.61亿元，较期初572.91亿元下降23.27%[78] - 公司2018年上半年营业利润为30.54亿元，上年同期为19.09亿元[82] - 公司2018年上半年净利润为23.03亿元，上年同期为14.82亿元[82] - 公司2018年上半年归属于母公司所有者的净利润为19.19亿元，上年同期为13.00亿元[82] - 公司2018年上半年基本每股收益为0.9829元/股，上年同期为0.6659元/股[82] - 母公司2018年1 - 6月投资收益为17.69亿元，上年同期为12.43亿元[84] - 母公司2018年1 - 6月净利润为18.03亿元，上年同期为12.13亿元[84] - 公司2018年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为239.67亿元，上年同期为154.36亿元[86] - 公司2018年1 - 6月经营活动现金流入小计为246.63亿元，上年同期为164.90亿元[86] - 公司2018年1 - 6月经营活动现金流出小计为224.53亿元，上年同期为149.30亿元[86] - 公司2018年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为22.10亿元，上年同期为15.60亿元[86] - 公司2018年上半年经营活动现金流入小计为113,075,736.38元，上期为37,041,665.51元；经营活动现金流出小计为2,201,187,072.78元，上期为1,739,911,232.69元；经营活动产生的现金流量净额为 - 2,088,111,336.40元，上期为 - 1,702,869,567.18元[89][90] - 公司2018年上半年投资活动现金流入小计为1,774,266,966.04元，上期为5,644,875,767.13元；投资活动现金流出小计为20,526,860.00元，上期为5,700,111,600.00元；投资活动产生的现金流量净额为1,753,740,106.04元，上期为 - 55,235,832.87元[90] - 公司2018年上半年筹资活动现金流入小计为19,107,970.41元，上期为12,893,552.91元；筹资活动现金流出小计为1,034,832,009.75元，上期为980,008,174.55元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,015,724,039.34元，上期为 - 967,114,621.64元[90] - 公司2018年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1,350,095,269.70元，上期为 - 2,725,220,021.69元；期初现金及现金等价物余额为5,445,050,057.81元，上期为5,533,954,653.80元；期末现金及现金等价物余额为4,094,954,788.11元，上期为2,808,734,632.11元[90] - 公司2018年上半年吸收投资收到的现金为31,850,000.00元，上期为3,430,000.00元；取得借款收到的现金为50,000,000.00元，上期为132,048,800.00元[88] - 公司2018年上半年偿还债务支付的现金为101,948,600.00元，上期为177,146,400.00元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,344,007,694.23元，上期为1,798,673,776.69元[88] - 公司2018年上半年收到其他与经营活动有关的现金为113,075,736.38元，上期为36,882,335.17元；支付其他与经营活动有关的现金为2,169,649,476.13元，上期为1,718,708,032.09元[89] - 公司2018年上半年取得投资收益收到的现金为1,774,266,966.04元，上期为1,244,875,767.13元；投资支付的现金上期为5,707,350,000.00元[88][90] - 公司2018年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为192,928,519.41元，上期为93,982,337.68元；处置子公司及其他营业单位支付的现金净额为377,630,375.62元[88] - 公司2018年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 56,978,437.15元，上期为 - 5,320,042.15元[88] - 本期期末所有者权益合计为168.88亿元，较上期期末的137.02亿元增加31.86亿元[93][95][96] - 本期股本为19.52亿元，与上期期末持平[93][95][96] - 本期资本公积为38.43亿元，较上期期末的38.42亿元增加0.01亿元[93][95][96] - 本期其他综合收益为 - 8201.40万元，较上期期末的 - 2084.30万元减少6117.10万元[93][95][96] - 本期盈余公积为5.88亿元，与上期期末持平[93][95][96] - 本期未分配利润为86.51亿元，较上期期末的66.46亿元增加20.05亿元[93][95][96] - 本期少数股东权益为19.36亿元，较上期期末的8.24亿元增加11.12亿元[93][95][96] - 上期期末所有者权益合计为133.60亿元，本期增减变动金额为3.41亿元[95] - 上期综合收益总额为14.36亿元，本期综合收益总额为23.18亿元[93][95] - 上期利润分配为 - 11.28亿元，本期利润分配为 - 11.37亿元[93][95] - 2018年上半年公司所有者权益合计上期期末余额为87.7732427285亿美元，本期期末余额为90.1370241306亿美元，增加了2.3637814021亿美元[99][102] - 2018年上半年公司未分配利润上期期末余额为23.1068319763亿美元，本期期末余额为25.4706133784亿美元，增加了2.3637814021亿美元[99][102] - 货币资金期末余额117.97亿元，期初余额114.84亿元，存放境外款项期末22.26亿元，期初14.92亿元[190] - 受限制货币资金期末1.40亿元，期初1.03亿元[190] - 应收票据期初余额270万元，期末无余额[192] - 应收账款期末账面余额13.45亿元，坏账准备5248.81万元；期初账面余额12.92亿元，坏账准备5156.45万元[194] - 本期计提坏账准备137.59万元，转回坏账准备40.46万元[198] - 公司实际核销的应收账款为47,762元[199] - 公司因孙公司广州新兴中免免税品有限公司清算注销，核销坏账准备47,762元[199] - 公司应收账款期末余额前五大为204,183,749.91元，占应收账款期末余额的比例为15.19%[200] 各业务线数据关键指标变化 - 免税商品销售业务实现营业收入149.47亿元，同比增长126.31%，三亚海棠湾免税购物中心收入40.32亿元，首都机场免税店收入39.73亿元，收购日上上海增加收入38.34亿元，香港机场免税店收入9.52亿元[34] 公司业务布局与规模 - 国旅总社在境外设22家全资控股企业，在全国26个省、34个城市有43家全资、控股子公司，1700余家门市网点，与全球1400多家旅行商合作[26] - 中免公司在全国30个省及柬埔寨设230多家涵盖九大类的免税零售网点，有全球最大免税商业综合体和全国唯一免税物流配送体系[26] 公司业务发展策略 - 旅游服务业务推进旅行社业务转型升级，加强整体管控，整合资源，推进线上线下一体化经营[29] - 免税业务通过并购、投标拓展境内外大型免税渠道，推进资源重组整合，巩固国内龙头地位，推进国际化进程[29] - 旅游投资业务按计划推进三亚海棠湾河心岛项目[29] - 旅游服务业务在渠道管控上加强门市管理，推广蒲公英平台，提升“B2B+财务共享平台”运营质量[30] - 旅游服务业务在产品研发上加强自主创新，推出“意大利重点目的地”等项目，探索“旅游＋传媒”“旅游+医疗”新路径[30] 行业市场数据 - 2018年上半年国内旅游28.26亿人次，同比增长11.4%，国内旅游收入2.45万亿，同比增长12.5%，入境旅游6923万人次与去年同期基本持平，出境游人次7131万，同比增长15%[24] 公司品牌价值 -