整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产291.94亿元，较上年度末增长8.74%[5] - 归属于上市公司股东的净资产194.78亿元，较上年度末增长19.97%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额35.89亿元，较上年同期增长5.52%[5] - 年初至报告期末营业收入355.84亿元，较上年同期增长4.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润41.96亿元，较上年同期增长55.09%[5] - 加权平均净资产收益率为23.57%，较上年增加5.53个百分点[5] - 基本每股收益2.1489元/股，较上年增长55.10%[5] - 2019年前三季度营业总收入355.84亿元，2018年同期为341.01亿元，同比增长4.35%[22] - 2019年前三季度营业总成本300.35亿元，2018年同期为296.72亿元，同比增长1.22%[22] - 2019年前三季度营业利润64.15亿元，2018年同期为44.83亿元，同比增长43.09%[23] - 2019年前三季度利润总额64.69亿元，2018年同期为44.94亿元，同比增长43.95%[23] - 2019年前三季度净利润49.29亿元，2018年同期为33.93亿元，同比增长45.27%[23] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润41.96亿元，2018年同期为27.05亿元，同比增长55.12%[23] - 2019年前三季度综合收益总额50.25亿元，2018年同期为35.23亿元，同比增长42.64%[24] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额42.94亿元，2018年同期为28.32亿元，同比增长51.63%[24] - 2019年前三季度基本每股收益2.1489元/股，2018年同期为1.3855元/股，同比增长55.09%[24] - 2019年前三季度稀释每股收益2.1489元/股，2018年同期为1.3855元/股，同比增长55.09%[24] - 2019年前三季度营业收入为943,396.23元[26] - 2019年前三季度利润总额为2,952,858,167.61元，2018年同期为1,819,355,956.36元[26] - 2019年前三季度净利润为2,753,316,212.21元，2018年同期为1,806,576,472.33元[26] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为37,914户[7] 特定项目财务数据变化 - 应收账款期末余额64,577.92元，较期初减少34.01%，主要因处置国旅总社[9] - 其他流动资产期末余额57,949.79元，较期初增长766.75%，主要因购买银行理财产品[9] 2019年第三季度财务数据变化 - 2019年第三季度应付职工薪酬47,283.56万元，较2018年末70,782.19万元下降33.20%[10] - 2019年第三季度递延收益22,169.89万元，较2018年末14,856.61万元增长49.23%[10] - 2019年第三季度销售费用1,112,009.65万元，较2018年末819,318.38万元增长35.72%[10] - 2019年第三季度投资收益95,144.27万元，较2018年末5,325.05万元增长1686.73%[10] - 2019年第三季度营业利润641,549.94万元，较2018年末448,315.52万元增长43.10%[10] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润419,560.63万元，较2018年末270,522.55万元增长55.09%[10] 公司重大事项 - 2019年7月16日公司拟与港中旅财务有限公司重新签订《金融服务协议》，8月1日获股东大会通过[11][12] - 2019年公司全资子公司拟投资128.6亿元用于海口市国际免税城项目建设，7月16日董事会通过，8月1日股东大会通过[13] 2019年9月30日财务数据变化 - 2019年9月30日货币资金12,250,227,814.26元，较2018年末11,289,135,391.56元有所增加[16] - 2019年9月30日资产总计29,193,866,308.40元，较2018年末26,847,426,306.46元有所增加[17] - 2019年9月30日公司负债合计69.15亿元，较2018年12月31日的82.63亿元有所下降[18] - 2019年9月30日公司所有者权益合计222.79亿元，较2018年12月31日的185.84亿元有所上升[18] - 2019年9月30日公司流动资产合计54.92亿元，较2018年12月31日的36.41亿元有所上升[19] - 2019年9月30日公司非流动资产合计77.51亿元，较2018年12月31日的84.45亿元有所下降[19] - 2019年9月30日公司资产总计132.43亿元，较2018年12月31日的120.86亿元有所上升[19] - 2019年9月30日公司流动负债合计16.48亿元，较2018年12月31日的21.71亿元有所下降[20] - 2019年9月30日公司非流动负债合计6.48万元，与2018年12月31日持平[20] - 2019年9月30日公司未分配利润为127.56亿元，较2018年12月31日的96.43亿元有所上升[18] - 2019年9月30日公司货币资金为54.79亿元，较2018年12月31日的36.09亿元有所上升[18] - 2019年9月30日公司长期股权投资为52.56亿元，较2018年12月31日的63.31亿元有所下降[19] 2019年前三季度现金流量数据变化 - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为36,477,471,340.92元，2018年同期为39,366,703,132.99元[29] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为32,888,941,131.96元，2018年同期为35,966,014,577.86元[29] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3,588,530,208.96元，2018年同期为3,400,688,555.13元[29] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为367,910,914.64元，2018年同期为50,534,603.18元[29] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计为1,684,550,311.69元，2018年同期为808,505,880.19元[29] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,316,639,397.05元，2018年同期为 - 757,971,277.01元[29] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为36,068,741,815.20元，2018年同期为38,332,500,611.60元[28] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为3478.37万元，2018年为1.77亿元[30] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计为12.79亿元，2018年为14.87亿元[30] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 12.45亿元，2018年为 - 13.10亿元[30] - 2019年前三季度母公司经营活动现金流入小计为1.41亿元，2018年为2.81亿元[31] - 2019年前三季度母公司经营活动现金流出小计为2.73亿元，2018年为14.37亿元[31] - 2019年前三季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1.33亿元，2018年为 - 11.56亿元[31] - 2019年前三季度母公司投资活动现金流入小计为40.12亿元，2018年为17.78亿元[31] - 2019年前三季度母公司投资活动现金流出小计为3.85亿元，2018年为1.21亿元[32] - 2019年前三季度母公司投资活动产生的现金流量净额为36.26亿元，2018年为16.57亿元[32] - 2019年前三季度母公司现金及现金等价物净增加额为18.70亿元，2018年为 - 5.15亿元[32] 2019年第三季度资产负债权益数据 - 2019年第三季度流动负债合计77.93亿元，非流动负债合计4.70亿元，负债合计82.63亿元[36] - 2019年第三季度归属于母公司所有者权益合计162.35亿元，少数股东权益23.49亿元，所有者权益合计185.84亿元[37] - 2019年第三季度负债和所有者权益总计268.47亿元[37] 金融资产重分类 - 2019年1月1日，公司将65.53万元可供出售金融资产重分类至指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[37] 2018 - 2019年1月1日母公司财务数据 - 2018年12月31日和2019年1月1日母公司流动资产合计均为36.41亿元[38] - 2018年12月31日和2019年1月1日母公司非流动资产合计均为84.45亿元[40] - 2018年12月31日和2019年1月1日母公司资产总计均为120.86亿元[40] - 2018年12月31日和2019年1月1日母公司流动负债合计均为21.71亿元[40] 2019年第三季度应付款项数据 - 2019年第三季度应付账款为28.59亿元，预收款项为6.87亿元[36] - 2019年第三季度应付职工薪酬为7.08亿元，应交税费为10.86亿元[36] 特定时点财务数据 - 递延收益为64,775.49[41] - 非流动负债合计为64,775.49[41] - 负债合计为2,170,716,976.09[41] - 实收资本（或股本）为1,952,475,544.00[41] - 资本公积为4,056,124,801.47[41] - 盈余公积为771,034,008.38[41] - 未分配利润为3,136,097,650.40[41] - 所有者权益（或股东权益）合计为9,915,732,004.25[41] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为12,086,448,980.34[41]