公司基本信息 - 公司中文简称为中国中免，法定代表人为彭辉[9] - 公司注册地址和办公地址均为北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层，邮政编码为100027[11] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为中国中免，代码为601888[13] - 公司2008年3月成立，股本6.6亿股，国旅集团持股84.62%，华侨城集团持股15.38%[99] - 2009年9月公司公开发行2.2亿股，发行后股本8.8亿股，国旅集团持股61.35%，华侨城集团持股11.15%，社保基金持股2.5%，社会公众股股东持股25%[99] - 2013年7月公司非公开发行9623.78万股，注册资本变更为9.76亿元[99] - 2017年6月公司以资本公积金转增股本，总股本由9.76亿股增加至19.52亿股[99] - 2020年6月公司名称由“中国国旅股份有限公司”变更为“中国旅游集团中免股份有限公司”[99] - 2020年6月公司证券简称由“中国国旅”变更为“中国中免”[99] - 公司经营范围包括旅游商品投资管理、旅游服务配套设施开发经营、旅游产业研究咨询服务等[100] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日 - 2020年6月30日[8] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为193.09亿元，上年同期调整后为247.63亿元，同比减少22.02%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为9.31亿元，上年同期调整后为32.91亿元，同比减少71.73%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.78亿元，上年同期调整后为24.99亿元，同比减少68.86%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为43.11亿元，上年同期调整后为26.88亿元，同比增加60.40%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为176.50亿元，上年度末调整后为200.88亿元，较上年度末减少12.14%[15] - 总资产为341.30亿元，上年度末调整后为318.24亿元，较上年度末增加7.24%[15] - 2020年上半年基本每股收益0.4766元/股，上年同期调整后为1.6857元/股，同比减少71.73%[16] - 2020年上半年公司实现营业收入193.09亿元，同比下降22.02%；营业利润11.84亿元，同比下降76.78%[27] - 2020年上半年公司主营业务毛利率为42.42%，比去年同期下降9.61个百分点[27] - 2020年上半年营业收入193.09亿元，同比下降22.02%；营业成本110.50亿元，同比下降6.43%；销售费用60.18亿元，同比下降21.27%；管理费用6.47亿元，同比增长8.06%；财务费用14.10万元，同比下降99.38%；经营活动产生的现金流量净额43.11亿元，同比增长60.40%[30] - 应收账款期末数1.89亿元，较上年同期增长489.57%；其他应收款期末数9.37亿元，较上年同期增长43.92%；其他流动资产期末数2.36亿元，较上年同期增长212.21%[32] - 投资性房地产期末数13.64亿元，较上年同期增长618.76%；在建工程期末数4.96亿元，较上年同期下降47.19%；长期待摊费用期末数6.89亿元，较上年同期增长44.70%[32] - 递延所得税资产期末数7.77亿元，较上年同期增长103.71%；短期借款期末数4.28亿元，较上年同期增长94.78%；应付账款期末数39.09亿元，较上年同期增长44.66%[32] - 应交税费期末数14.32亿元，较上年同期增长35.27%；其他应付款期末数69.01亿元，较上年同期增长253.73%[32] - 截至2020年6月30日，公司对外股权投资余额为2.53亿元，较上年末减少0.18亿元，降低0.72%[34] - 2020年6月30日公司资产总计341.2975365371亿美元，较2019年12月31日的318.2415539819亿美元增长7.24%[75][76][77] - 2020年6月30日公司负债合计137.9426208586亿美元，较2019年12月31日的88.6989318474亿美元增长55.52%[76][77] - 2020年6月30日公司所有者权益合计203.3549156785亿美元，较2019年12月31日的229.5426221345亿美元下降11.41%[77] - 2020年6月30日货币资金为147.1455646794亿美元，较2019年12月31日的124.8603172613亿美元增长17.85%[75] - 2020年6月30日应收账款为1.8938061813亿美元，较2019年12月31日的1.5144031277亿美元增长25.05%[75] - 2020年6月30日预付款项为2.7822237576亿美元，较2019年12月31日的3.8318600163亿美元下降27.39%[75] - 2020年6月30日存货为87.796510894亿美元，较2019年12月31日的89.6468785633亿美元下降2.06%[75] - 2020年6月30日短期借款为4.2836亿美元，较2019年12月31日的2.23945亿美元增长91.28%[76] - 2020年6月30日应付账款为39.0883668238亿美元，较2019年12月31日的36.4129949203亿美元增长7.35%[76] - 2020年6月30日合同负债为5.8033825597亿美元，2019年12月31日无此项数据[76] - 2020年上半年营业总收入为193.09亿元，2019年同期为247.63亿元，同比下降22.03%[81] - 2020年上半年营业总成本为180.89亿元，2019年同期为205.21亿元，同比下降11.85%[81] - 2020年上半年净利润为7.80亿元，2019年同期为39.70亿元，同比下降80.35%[83] - 2020年上半年流动资产合计110.65亿元，2019年同期为97.88亿元，同比增长13.04%[79] - 2020年上半年非流动资产合计194.58亿元，2019年同期为175.41亿元，同比增长10.93%[79] - 2020年上半年流动负债合计92.77亿元，2019年同期为59.23亿元，同比增长56.63%[79] - 2020年上半年非流动负债合计6.48万元，与2019年同期持平[80] - 2020年上半年所有者权益合计101.81亿元，2019年同期为116.18亿元，同比下降12.37%[80] - 2020年上半年利息费用为586.22万元，2019年同期为898.36万元，同比下降34.74%[83] - 2020年上半年利息收入为12983.13万元，2019年同期为13803.57万元，同比下降5.94%[83] - 2020年上半年综合收益总额为8.7744620378亿元，2019年上半年为39.8768633665亿元[84] - 2020年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为10.3320366817亿元，2019年上半年为33.0640377201亿元[84] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.4766元/股，2019年为1.6857元/股[84] - 2020年上半年税金及附加为16.822369万元，2019年上半年为116.149973万元[85] - 2020年上半年管理费用为7401.406457万元，2019年上半年为3119.137526万元[85] - 2020年上半年财务费用为 - 6019.636934万元，2019年上半年为 - 5036.462595万元[85] - 2020年上半年营业利润为 - 1098.591892万元，2019年上半年为29.2924834435亿元[85] - 2020年上半年利润总额为 - 3070.851892万元，2019年上半年为29.2837812635亿元[85] - 2020年上半年净利润为 - 3070.851892万元，2019年上半年为27.3495618126亿元[87] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为198.1540993547亿元，2019年上半年为253.8526967781亿元[88] - 公司2020年经营活动现金流入小计204.49亿元，较2019年的258.45亿元有所下降；经营活动现金流出小计161.38亿元，较2019年的231.57亿元下降明显；经营活动产生的现金流量净额43.11亿元，较2019年的26.88亿元增长[89] - 公司2020年投资活动现金流入小计679.54万元，较2019年的8.59亿元大幅减少；投资活动现金流出小计25.09亿元，较2019年的9.60亿元增加；投资活动产生的现金流量净额为 -25.02亿元，较2019年的 -1.01亿元亏损扩大[89] - 公司2020年筹资活动现金流入小计2.56亿元，较2019年的3413.63万元增加；筹资活动现金流出小计2309.48万元，较2019年的12.55亿元大幅减少；筹资活动产生的现金流量净额2333.03万元，较2019年的 -12.21亿元由负转正[89] - 公司2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为8089.32万元，较2019年的1906.60万元增加[89] - 公司2020年现金及现金等价物净增加额21.23亿元，较2019年的13.86亿元增长；期初现金及现金等价物余额119.82亿元，期末现金及现金等价物余额141.05亿元[90] - 母公司2020年经营活动现金流入小计9785.93万元，较2019年的8273.52万元增加；经营活动现金流出小计9889.73万元，较2019年的24.26亿元大幅减少；经营活动产生的现金流量净额为 -103.80万元，较2019年的 -15988.18万元亏损大幅缩小[91] - 母公司2020年投资活动现金流入小计3120.61万元，较2019年的34.47亿元大幅减少；投资活动现金流出小计3.99亿元，较2019年的1701.88万元增加；投资活动产生的现金流量净额为 -3.68亿元，较2019年的32.77亿元由正转负[91] - 母公司2020年筹资活动现金流入小计28.72亿元，较2019年的2717.09万元大幅增加；筹资活动现金流出小计16.44亿元，较2019年的26.43亿元减少；筹资活动产生的现金流量净额12.28亿元，较2019年的 -26.16亿元由负转正[91] - 母公司2020年现金及现金等价物净增加额8.58亿元，较2019年的5.01亿元增长；期初现金及现金等价物余额57.46亿元，期末现金及现金等价物余额66.04亿元[92] - 2020年上半年初所有者权益合计为229.54亿元，期末为203.35亿元，减少26.19亿元[93][94] - 2020年上半年资本公积减少20.65亿元[93] - 2020年上半年其他综合收益增加1.03亿元[93] - 2020年上半年未分配利润减少4.75亿元[93] - 2020年上半年少数股东权益减少1.81亿元[93] - 2019年末所有者权益合计为185.84亿元[95] - 2020年因同一控制下企业合并使所有者权益增加6.44亿元[93] - 2020年综合收益总额使所有者权益增加8.77亿元[93] - 2020年所有者投入和减少资本使所有者权益减少20.81亿元[93] - 2020年利润分配使所有者权益减少14.15亿元[93][94] - 本期增减变动金额中综合收益总额为39.8768633665亿元[96] - 本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为3.2756854116亿元，其中所有者投入的普通股为1600万元[96] - 本期增减变动金额中利润分配为 - 11.1233485329亿元[96] - 本期期末所有者权益合计为217.8723161493亿元[96] - 上年期末所有者权益合计为116.1756183